公募基金 > 基金超市 > 港股通50
| 基金代码513550 | 基金经理何琦,李茜 | 最新份额313,999.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模36.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-12-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.39亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）达到1%以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.8781 | 0.8781 | 0.33% |
| 2024-11-19 | 0.8752 | 0.8752 | 0.59% |
| 2024-11-18 | 0.8701 | 0.8701 | 0.78% |
| 2024-11-15 | 0.8634 | 0.8634 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 0.8632 | 0.8632 | -1.72% |
| 2024-11-13 | 0.8783 | 0.8783 | -0.08% |
| 2024-11-12 | 0.879 | 0.879 | -2.39% |
| 2024-11-11 | 0.9005 | 0.9005 | -1.29% |
| 2024-11-8 | 0.9123 | 0.9123 | -1.34% |
| 2024-11-7 | 0.9247 | 0.9247 | 3.13% |
| 2024-11-6 | 0.8966 | 0.8966 | -1.95% |
| 2024-11-5 | 0.9144 | 0.9144 | 1.96% |
| 2024-11-4 | 0.8968 | 0.8968 | 0.39% |
| 2024-11-1 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% |
| 2024-10-31 | 0.8852 | 0.8852 | -0.49% |
| 2024-10-30 | 0.8896 | 0.8896 | -1.13% |
| 2024-10-29 | 0.8998 | 0.8998 | 0.47% |
| 2024-10-28 | 0.8956 | 0.8956 | 0.20% |
| 2024-10-25 | 0.8938 | 0.8938 | 0.04% |
| 2024-10-24 | 0.8934 | 0.8934 | -0.95% |
何琦先生：上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
港股通50 2020-12-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型 | 2017-07-10 至 今 | 7.4 | -16.71% | 30.65% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 3.7 | -65.76% | -24.67% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.8 | -46.32% | -22.95% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 3.7 | -65.19% | -24.67% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-08-07 至 今 | 5.3 | -26.59% | 22.12% |
| 港股红利 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 2.8 | 8.10% | -2.54% |
| 恒生科技 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 3.5 | -59.27% | -8.55% |
| 港股金融 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 2.0 | -12.37% | 3.27% |
| 港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
| 港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
| 互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 3.9 | -55.63% | -31.99% |
| 港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | -43.56% | -30.49% |
| 港股通50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 4.0 | -33.97% | -26.17% |
| 沙特ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2020-12-10 至 今 | 3年11个月零11天 | -33.97 | -26.17 |
| 何琦 | 2020-12-10 至 今 | 3年11个月零11天 | -33.97 | -26.17 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001073 | 0.9407 | 1.1681 | 1.19% | |
| 003591 | 1.4916 | 1.69 | 1.19% | |
| 003592 | 1.4687 | 1.6667 | 1.19% | |
| 005269 | 1.0947 | 1.0947 | 1.19% | |
| 007306 | 1.2719 | 1.2719 | 1.19% | |
| 008399 | 1.352 | 1.4195 | 1.47% | |
| 009094 | 1.1091 | 1.1091 | 0.09% | |
| 009991 | 0.6701 | 0.6701 | 1.19% | |
| 010303 | 0.8078 | 0.8078 | 1.19% | |
| 010609 | 0.4326 | 0.4326 | 1.19% | |
| 012680 | 0.5229 | 0.5229 | 1.47% | |
| 012748 | 0.358 | 0.358 | 1.19% | |
| 012749 | 0.3533 | 0.3533 | 1.19% | |
| 012761 | 1.0765 | 1.2165 | 1.47% | |
| 013788 | 1.165 | 1.3889 | 0.09% | |
| 014253 | 1.063 | 1.063 | 0.09% | |
| 014792 | 0.9636 | 0.9636 | 1.19% | |
| 017991 | 1.0747 | 1.0747 | 1.19% | |
| 017992 | 1.0648 | 1.0648 | 1.19% | |
| 019455 | 1.2009 | 1.2009 | 0.72% | |
| 020466 | 1.1959 | 1.1959 | 1.47% | |
| 022262 | 1.0949 | 1.0949 | 1.47% | |
| 159773 | 0.7581 | 0.7581 | 1.47% | |
| 513130 | 0.5931 | 0.5931 | 0.72% | |
| 513150 | 0.8487 | 0.8487 | 1.47% | |
| 516330 | 0.9921 | 0.9921 | 1.47% | |
| 520520 | 0.9883 | 0.9883 | 0.72% | |
| 001069 | 1.752 | 1.752 | 1.19% | |
| 001247 | 1.5859 | 1.8092 | 1.19% | |
| 004010 | 1.6097 | 1.7714 | 1.19% | |
| 004475 | 2.1267 | 2.2195 | 1.19% | |
| 005805 | 1.7373 | 1.7373 | 1.19% | |
| 006293 | 1.3099 | 1.7039 | 1.47% | |
| 007467 | 1.6215 | 1.8215 | 1.47% | |
| 008524 | 1.1036 | 1.1036 | 0.09% | |
| 008649 | 1.0197 | 1.1208 | 0.09% | |
| 010037 | 2.4897 | 3.4449 | 1.19% | |
| 010608 | 0.4461 | 0.4461 | 1.19% | |
| 011749 | 0.6683 | 0.6683 | 1.19% | |
| 013828 | 1.074 | 1.074 | 0.09% | |
| 013848 | 0.7843 | 0.7843 | 1.19% | |
| 014132 | 0.4264 | 0.4264 | 1.19% | |
| 014252 | 1.0685 | 1.0685 | 0.09% | |
| 014306 | 1.0189 | 1.0189 | 1.47% | |
| 014578 | 1.037 | 1.037 | 1.19% | |
| 015970 | 1.0815 | 1.0815 | 1.19% | |
| 015971 | 1.0723 | 1.0723 | 1.19% | |
| 016653 | 0.8098 | 0.8098 | 1.19% | |
| 017607 | 1.0794 | 1.1024 | 1.19% | |
| 017617 | 1.068 | 1.0899 | 1.19% | |
| 019331 | 1.181 | 1.181 | 1.47% | |
| 019810 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
| 019924 | 1.1112 | 1.1112 | 1.47% | |
| 020516 | 1.281 | 1.281 | 0.00% | |
| 460009 | 1.967 | 2.514 | 1.19% | |
| 512510 | 1.6699 | 0.8421 | 1.47% | |
| 513550 | 0.8752 | 0.8752 | 1.47% | |
| 516770 | 1.0575 | 1.0575 | 1.47% | |
| 516780 | 1.0479 | 1.0479 | 1.47% | |
| 561550 | 0.92 | 0.92 | 1.47% | |
| 561570 | 1.0077 | 1.0077 | 1.47% | |
| 561580 | 1.1771 | 1.1771 | 1.47% | |
| 561590 | 0.9844 | 0.9844 | 1.47% | |
| 563360 | 1.027 | 1.027 | 1.47% | |
| 021222 | 1.0951 | 1.0951 | 1.47% | |
| 005409 | 1.6093 | 1.6093 | 1.19% | |
| 007466 | 1.6486 | 1.8486 | 1.47% | |
| 009953 | 1.0812 | 1.1646 | 0.09% | |
| 010122 | 0.7633 | 0.7633 | 1.19% | |
| 010246 | 1.901 | 1.901 | 1.19% | |
| 010416 | 0.5382 | 0.5382 | 1.19% | |
| 011454 | 0.9467 | 0.9467 | 1.19% | |
| 013432 | 0.9822 | 0.9822 | 1.19% | |
| 013827 | 1.08 | 1.08 | 0.09% | |
| 013847 | 0.7952 | 0.7952 | 1.19% | |
| 014131 | 0.4359 | 0.4359 | 1.19% | |
| 014579 | 1.0803 | 1.0803 | 1.19% | |
| 014793 | 0.9497 | 0.9497 | 1.19% | |
| 015529 | 1.1037 | 1.1037 | 0.09% | |
| 018791 | 0.8956 | 0.8956 | 1.19% | |
| 019871 | 0.9779 | 0.9779 | 1.47% | |
| 020321 | 1.1787 | 1.1787 | 1.47% | |
| 020502 | 1.087 | 1.087 | 0.09% | |
| 159738 | 1.0665 | 1.0665 | 1.47% | |
| 460005 | 2.669 | 4.6674 | 1.19% | |
| 460008 | 1.2135 | 1.6085 | 0.09% | |
| 460010 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | |
| 516300 | 2.4542 | 1.0349 | 1.47% | |
| 517050 | 0.7124 | 0.7124 | 1.47% | |
| 519519 | 1.062 | 1.7436 | 0.09% | |
| 561500 | 0.6465 | 0.6465 | 1.47% | |
| 563330 | 3.31 | 1.1021 | 1.47% | |
| 588090 | 1.0295 | 0.7189 | 1.47% | |
| 588880 | 0.8971 | 0.8971 | 1.47% | |
| 015101 | 0.4549 | 0.4549 | 1.19% | |
| 000566 | 2.13 | 3.345 | 1.19% | |
| 001815 | 1.851 | 2.392 | 1.19% | |
| 005576 | 1.585 | 1.6461 | 1.19% | |
| 006286 | 1.3373 | 1.7313 | 1.47% | |
| 008374 | 1.3673 | 1.3673 | 1.19% | |
| 009093 | 1.1202 | 1.1202 | 0.09% | |
| 010304 | 0.7822 | 0.7822 | 1.19% | |
| 011355 | 0.4726 | 0.4726 | 1.19% | |
| 014332 | 0.7366 | 0.7366 | 1.47% | |
| 014580 | 1.0751 | 1.0751 | 1.19% | |
| 016208 | 1.0163 | 1.0407 | 0.09% | |
| 016984 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
| 018387 | 1.1785 | 1.1785 | 1.47% | |
| 018790 | 0.9001 | 0.9001 | 1.19% | |
| 019241 | 1.032 | 1.032 | 1.47% | |
| 021683 | 1.2738 | 1.2738 | 1.47% | |
| 021710 | 1.0807 | 1.0807 | 1.19% | |
| 022016 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 164606 | 1.1647 | 1.5819 | 0.09% | |
| 515790 | 0.8573 | 0.8573 | 1.47% | |
| 516790 | 0.6047 | 0.6047 | 1.47% | |
| 563350 | 1.1682 | 1.1682 | 1.47% | |
| 016698 | 1.0343 | 1.0343 | 1.47% | |
| 001074 | 1.3914 | 1.3914 | 1.19% | |
| 001244 | 1.4953 | 1.6856 | 1.19% | |
| 003413 | 1.2274 | 1.2274 | 1.19% | |
| 004905 | 2.071 | 2.071 | 1.19% | |
| 006104 | 1.556 | 1.7056 | 1.19% | |
| 010345 | 0.5484 | 0.5484 | 1.19% | |
| 010346 | 0.5375 | 0.5375 | 1.19% | |
| 011358 | 0.586 | 0.586 | 1.19% | |
| 011452 | 0.7718 | 0.7718 | 1.19% | |
| 011453 | 1.709 | 1.709 | 1.19% | |
| 011611 | 0.7902 | 0.7902 | 1.47% | |
| 012953 | 1.1534 | 1.1771 | 1.19% | |
| 014305 | 1.0294 | 1.0294 | 1.47% | |
| 016283 | 1.096 | 1.096 | 1.47% | |
| 016374 | 1.5748 | 1.6352 | 1.19% | |
| 018172 | 1.0861 | 1.0861 | 1.47% | |
| 019051 | 1.0678 | 1.0678 | 1.19% | |
| 019922 | 1.033 | 1.033 | 0.09% | |
| 019923 | 1.1149 | 1.1149 | 1.47% | |
| 020320 | 1.1812 | 1.1812 | 1.47% | |
| 020467 | 1.1935 | 1.1935 | 1.47% | |
| 460003 | 1.0569 | 1.6829 | 0.09% | |
| 460108 | 1.194 | 1.5456 | 0.09% | |
| 510300 | 4.0621 | 1.755 | 1.47% | |
| 512520 | 1.2046 | 1.5346 | 1.47% | |
| 512890 | 1.0959 | 2.1918 | 1.47% | |
| 513110 | 1.7197 | 1.7197 | 0.00% | |
| 516520 | 1.0568 | 1.0568 | 1.47% | |
| 015100 | 0.4602 | 0.4602 | 1.19% | |
| 000188 | 1.1265 | 1.5482 | 0.09% | |
| 001097 | 1.111 | 1.111 | 1.47% | |
| 002082 | 2.034 | 2.626 | 1.19% | |
| 002091 | 1.569 | 1.7919 | 1.19% | |
| 003175 | 1.753 | 2.4179 | 1.19% | |
| 005055 | 1.39 | 1.39 | 1.19% | |
| 006131 | 0.9591 | 1.7921 | 1.47% | |
| 006531 | 1.3804 | 1.3804 | 1.19% | |
| 007958 | 1.0452 | 1.2061 | 0.09% | |
| 008525 | 1.0824 | 1.0824 | 0.09% | |
| 008528 | 0.7822 | 0.7822 | 1.19% | |
| 010028 | 2.004 | 2.591 | 1.19% | |
| 010137 | 0.7756 | 0.7756 | 1.19% | |
| 011111 | 0.6206 | 0.6206 | 1.19% | |
| 011112 | 0.6079 | 0.6079 | 1.19% | |
| 011357 | 0.5969 | 0.5969 | 1.19% | |
| 011610 | 0.7976 | 0.7976 | 1.47% | |
| 011748 | 0.6856 | 0.6856 | 1.19% | |
| 012679 | 0.5246 | 0.5246 | 1.47% | |
| 013494 | 1.0504 | 1.1026 | 0.09% | |
| 014577 | 1.0426 | 1.0426 | 1.19% | |
| 014597 | 2.078 | 2.1688 | 1.19% | |
| 015852 | 1.0262 | 1.0697 | 0.09% | |
| 016983 | 1.0708 | 1.0708 | 0.09% | |
| 017606 | 1.0879 | 1.111 | 1.19% | |
| 018173 | 1.082 | 1.082 | 1.47% | |
| 018388 | 1.1698 | 1.1698 | 1.47% | |
| 019052 | 1.0627 | 1.0627 | 1.19% | |
| 019240 | 1.0369 | 1.0369 | 1.47% | |
| 019525 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.09% | |
| 021682 | 1.274 | 1.274 | 1.47% | |
| 022017 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 022438 | 0.993 | 0.993 | 1.47% | |
| 022439 | 0.993 | 0.993 | 1.47% | |
| 460001 | 0.3011 | 3.5418 | 1.19% | |
| 460007 | 2.225 | 2.225 | 1.19% | |
| 513310 | 1.4414 | 1.4414 | 0.72% | |
| 513530 | 1.4059 | 1.4059 | 0.72% | |
| 517880 | 0.8629 | 0.8629 | 1.47% | |
| 520890 | 1.1475 | 1.1475 | 1.47% | |
| 000172 | 1.37 | 2.632 | 1.19% | |
| 000187 | 1.1362 | 1.5998 | 0.09% | |
| 000877 | 1.4919 | 2.0358 | 1.19% | |
| 001214 | 0.8348 | 0.8348 | 1.47% | |
| 004011 | 1.6268 | 1.7885 | 1.19% | |
| 004394 | 1.4877 | 1.4877 | 1.19% | |
| 006087 | 0.8311 | 0.8311 | 1.47% | |
| 006532 | 1.388 | 1.388 | 1.19% | |
| 007867 | 1.0231 | 1.1342 | 0.09% | |
| 007968 | 1.1874 | 1.1874 | 1.19% | |
| 008400 | 1.3355 | 1.403 | 1.47% | |
| 009095 | 1.1052 | 1.1052 | 0.09% | |
| 010031 | 2.0028 | 2.0028 | 1.19% | |
| 010032 | 1.5556 | 1.5556 | 1.19% | |
| 010123 | 0.7383 | 0.7383 | 1.19% | |
| 010138 | 0.7577 | 0.7577 | 1.19% | |
| 011356 | 0.4624 | 0.4624 | 1.19% | |
| 012954 | 1.146 | 1.1695 | 1.19% | |
| 014331 | 0.7419 | 0.7419 | 1.47% | |
| 015310 | 1.085 | 1.085 | 0.72% | |
| 015311 | 1.0631 | 1.0631 | 0.72% | |
| 015370 | 1.079 | 1.1552 | 0.09% | |
| 016632 | 0.8163 | 0.8163 | 1.19% | |
| 017047 | 1.0158 | 1.0158 | 0.09% | |
| 018609 | 1.0185 | 1.0361 | 0.09% | |
| 019330 | 1.1841 | 1.1841 | 1.47% | |
| 019454 | 1.2043 | 1.2043 | 0.72% | |
| 019809 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% | |
| 460002 | 1.2407 | 1.8943 | 1.19% | |
| 513140 | 1.1391 | 1.1391 | 0.72% | |
| 561560 | 1.1992 | 1.1992 | 1.47% | |
| 563300 | 1.0321 | 1.0321 | 1.47% | |
| 021223 | 1.0935 | 1.0935 | 1.47% | |
| 000186 | 1.0798 | 1.5653 | 0.09% | |
| 000967 | 2.665 | 2.665 | 1.19% | |
| 001398 | 1.117 | 1.117 | 1.19% | |
| 002804 | 1.2256 | 1.2256 | 1.19% | |
| 007307 | 1.2487 | 1.2487 | 1.19% | |
| 008373 | 1.3842 | 1.3842 | 1.19% | |
| 008650 | 1.0536 | 1.1347 | 0.09% | |
| 009636 | 0.9615 | 0.9615 | 1.19% | |
| 009990 | 0.6845 | 0.6845 | 1.19% | |
| 010234 | 1.325 | 1.417 | 1.19% | |
| 010291 | 1.1633 | 1.1633 | 1.19% | |
| 010415 | 0.5481 | 0.5481 | 1.19% | |
| 012762 | 1.0729 | 1.2129 | 1.47% | |
| 013431 | 0.9935 | 0.9935 | 1.19% | |
| 014959 | 1.0322 | 1.0602 | 0.09% | |
| 015450 | 1.7282 | 2.3889 | 1.19% | |
| 015863 | 1.0569 | 1.0569 | 1.19% | |
| 017618 | 1.0605 | 1.0822 | 1.19% | |
| 017911 | 1.121 | 1.121 | 1.19% | |
| 019524 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | |
| 019870 | 0.9804 | 0.9804 | 1.47% | |
| 020515 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | |
| 460300 | 0.9759 | 1.8889 | 1.47% | |
| 510880 | 3.2116 | 2.9505 | 1.47% | |
| 513730 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | |
| 515580 | 0.8284 | 1.6568 | 1.47% | |
| 517120 | 0.4863 | 0.4863 | 1.47% | |
| 520830 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | |
| 561510 | 1.1048 | 1.1048 | 1.47% | |
| 016697 | 1.0413 | 1.0413 | 1.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 271,938.72 | 96.66 |
| 2 | 债券及货币 | 29,643.89 | 10.54 |
| 3 | 现金 | 29,643.89 | 10.54 |
| 4 | 其他资产 | 909.35 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 71.14 | 28,524.34 | 10.14% | -6.31 |
| 03690 | 美团-W | 162.34 | 25,179.52 | 8.95% | -12.92 |
| 00005 | 汇丰控股 | 387.62 | 24,625.79 | 8.75% | -34.20 |
| 01299 | 友邦保险 | 291.24 | 18,292.69 | 6.50% | -22.60 |
| 00939 | 建设银行 | 3,129.29 | 16,593.16 | 5.90% | -248.80 |
| 00941 | 中国移动 | 159.94 | 10,593.78 | 3.77% | -14.35 |
| 00388 | 香港交易所 | 32.84 | 9,660.93 | 3.43% | -2.43 |
| 01398 | 工商银行 | 2,254.24 | 9,432.45 | 3.35% | -160.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 454.73 | 9,226.54 | 3.28% | -31.60 |
| 02318 | 中国平安 | 193.41 | 8,746.96 | 3.11% | -13.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.17% | 15.64% | -1.23% | 0.0% | -3.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.83% | 14.14% | 13.85% | 21.19% | 15.64% | -3.65% | 0.0% | -12.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 1.11 | 0.97 |
| 夏普比率 | 61.16 | 78.62 | -9.55 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.14 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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