基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理胡亦清 申购费率 基金规模0.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码516300 | 基金经理胡亦清 | 最新份额2,301.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-15 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模2.23亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 3.5363 | 1.4912 | -1.57% |
| 2026-5-26 | 3.5928 | 1.515 | -1.29% |
| 2026-5-25 | 3.6397 | 1.5348 | 1.17% |
| 2026-5-22 | 3.5977 | 1.5171 | 2.07% |
| 2026-5-21 | 3.5246 | 1.4862 | -3.27% |
| 2026-5-20 | 3.6437 | 1.5365 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 3.6426 | 1.536 | 1.03% |
| 2026-5-18 | 3.6055 | 1.5204 | 0.42% |
| 2026-5-15 | 3.5904 | 1.514 | -1.12% |
| 2026-5-14 | 3.6312 | 1.5312 | -1.91% |
| 2026-5-13 | 3.7019 | 1.561 | 1.53% |
| 2026-5-12 | 3.6462 | 1.5375 | -0.49% |
| 2026-5-11 | 3.6643 | 1.5451 | 1.41% |
| 2026-5-8 | 3.6132 | 1.5236 | 0.34% |
| 2026-5-7 | 3.6009 | 1.5184 | 1.63% |
| 2026-5-6 | 3.5432 | 1.4941 | 2.26% |
| 2026-4-30 | 3.4648 | 1.461 | 0.45% |
| 2026-4-29 | 3.4492 | 1.4544 | 1.46% |
| 2026-4-28 | 3.3996 | 1.4335 | -1.32% |
| 2026-4-27 | 3.4451 | 1.4527 | 0.40% |

胡亦清先生:中国国籍,硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡亦清 | 2025-01-23 至 今 | 1年4个月零5天 | ||
| 李茜 | 2021-03-02 至 2025-01-23 | 3年10个月零21天 | -21.74 | -25.16 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025697 | 1.3443 | 1.3443 | -1.12% | |
| 026690 | 0.9899 | 0.9899 | -1.12% | |
| 510300 | 4.9294 | 2.155 | -1.12% | |
| 513310 | 5.06 | 5.06 | -0.78% | |
| 513530 | 1.6269 | 1.7669 | -0.78% | |
| 513550 | 1.1276 | 1.1276 | -1.12% | |
| 460005 | 4.4435 | 6.4419 | -0.91% | |
| 004010 | 1.5576 | 1.8653 | -0.91% | |
| 000967 | 3.477 | 3.477 | -0.91% | |
| 010137 | 1.5923 | 1.5923 | -0.91% | |
| 010304 | 1.465 | 1.465 | -0.91% | |
| 003175 | 2.3162 | 2.9811 | -0.91% | |
| 012749 | 0.4099 | 0.4099 | -0.91% | |
| 012954 | 1.2009 | 1.2244 | -0.91% | |
| 011357 | 0.905 | 0.905 | -0.91% | |
| 516300 | 3.5363 | 1.4912 | -1.12% | |
| 012680 | 0.6816 | 0.6816 | -1.12% | |
| 008524 | 1.1208 | 1.1758 | -0.03% | |
| 008525 | 1.0913 | 1.1463 | -0.03% | |
| 008528 | 3.2923 | 3.2923 | -0.91% | |
| 008649 | 1.0141 | 1.163 | -0.03% | |
| 016632 | 1.9659 | 1.9659 | -0.91% | |
| 016208 | 1.031 | 1.0756 | -0.03% | |
| 013847 | 0.9395 | 0.9395 | -0.91% | |
| 013848 | 0.9197 | 0.9197 | -0.91% | |
| 014132 | 0.5862 | 0.5862 | -0.91% | |
| 013494 | 1.0755 | 1.1277 | -0.03% | |
| 014332 | 1.2847 | 1.2847 | -1.12% | |
| 022016 | 1.0579 | 1.0579 | -0.03% | |
| 022154 | 1.1233 | 1.1233 | -0.91% | |
| 019126 | 0.8878 | 0.8878 | -0.91% | |
| 019241 | 1.7257 | 1.7257 | -1.12% | |
| 019922 | 1.0598 | 1.081 | -0.03% | |
| 023833 | 1.3575 | 1.3575 | -1.12% | |
| 021223 | 1.3316 | 1.3316 | -1.12% | |
| 024622 | 1.1219 | 1.1249 | -1.12% | |
| 023388 | 1.7184 | 1.7184 | -1.12% | |
| 023661 | 0.8975 | 0.8975 | -1.12% | |
| 022663 | 1.3781 | 1.4321 | -1.12% | |
| 003592 | 1.5608 | 1.7588 | -0.91% | |
| 512510 | 2.5141 | 1.2618 | -1.12% | |
| 513140 | 1.6625 | 1.6625 | -0.78% | |
| 006104 | 2.5422 | 2.6918 | -0.91% | |
| 460002 | 1.4292 | 2.0828 | -0.91% | |
| 007306 | 1.2985 | 1.2985 | -0.91% | |
| 007307 | 1.27 | 1.27 | -0.91% | |
| 007466 | 1.599 | 1.919 | -1.12% | |
| 004394 | 2.8235 | 2.8235 | -0.91% | |
| 520890 | 1.3982 | 1.3982 | -1.12% | |
| 004011 | 1.5683 | 1.8774 | -0.91% | |
| 000877 | 2.0209 | 2.5648 | -0.91% | |
| 001097 | 1.407 | 1.407 | -1.12% | |
| 010608 | 0.5533 | 0.5533 | -0.91% | |
| 009953 | 1.1127 | 1.1961 | -0.03% | |
| 010234 | 1.759 | 1.851 | -0.91% | |
| 012762 | 1.0848 | 1.2948 | -1.12% | |
| 014959 | 1.0201 | 1.097 | -0.03% | |
| 015100 | 0.6814 | 0.6814 | -0.91% | |
| 015311 | 1.0976 | 1.0976 | -0.78% | |
| 015450 | 2.2628 | 2.9235 | -0.91% | |
| 015529 | 1.1208 | 1.1758 | -0.03% | |
| 159139 | 1.4595 | 1.4595 | -1.12% | |
| 560490 | 1.0141 | 1.0141 | -1.12% | |
| 561510 | 0.9184 | 0.9184 | -1.12% | |
| 588710 | 2.6589 | 2.6589 | -1.12% | |
| 589990 | 1.7749 | 1.7749 | -1.12% | |
| 017607 | 1.4552 | 1.4782 | -0.91% | |
| 015863 | 1.085 | 1.085 | -0.91% | |
| 020321 | 2.2441 | 2.2441 | -1.12% | |
| 018387 | 1.3798 | 1.4338 | -1.12% | |
| 019240 | 1.7443 | 1.7443 | -1.12% | |
| 023831 | 2.0199 | 2.0199 | -1.12% | |
| 023832 | 1.3609 | 1.3609 | -1.12% | |
| 025078 | 0.9721 | 0.9721 | -0.91% | |
| 021682 | 2.4616 | 2.4616 | -1.12% | |
| 000172 | 1.84 | 3.102 | -0.91% | |
| 000187 | 1.1819 | 1.6455 | -0.03% | |
| 513130 | 0.618 | 0.618 | -0.78% | |
| 513150 | 1.0111 | 1.0111 | -1.12% | |
| 006293 | 1.6351 | 2.0291 | -1.12% | |
| 460009 | 3.102 | 3.649 | -0.91% | |
| 460108 | 1.2342 | 1.5858 | -0.03% | |
| 460300 | 1.2263 | 2.1393 | -1.12% | |
| 007467 | 1.5646 | 1.8846 | -1.12% | |
| 001398 | 1.922 | 1.922 | -0.91% | |
| 009991 | 1.008 | 1.008 | -0.91% | |
| 010122 | 0.9528 | 0.9528 | -0.91% | |
| 010346 | 0.6771 | 0.6771 | -0.91% | |
| 012748 | 0.4179 | 0.4179 | -0.91% | |
| 011111 | 1.5326 | 1.5326 | -0.91% | |
| 011112 | 1.4877 | 1.4877 | -0.91% | |
| 011454 | 1.2103 | 1.2103 | -0.91% | |
| 515790 | 1.1214 | 1.1214 | -1.12% | |
| 516780 | 0.9473 | 1.8946 | -1.12% | |
| 012679 | 0.6849 | 0.6849 | -1.12% | |
| 008650 | 1.0323 | 1.1694 | -0.03% | |
| 016653 | 1.9384 | 1.9384 | -0.91% | |
| 017047 | 1.0243 | 1.0505 | -0.03% | |
| 013828 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
| 013431 | 1.3449 | 1.3449 | -0.91% | |
| 159007 | 0.8763 | 0.8763 | -1.12% | |
| 014306 | 1.6159 | 1.6159 | -1.12% | |
| 561500 | 0.8669 | 0.8669 | -1.12% | |
| 561550 | 1.5027 | 1.5027 | -1.12% | |
| 561590 | 1.6337 | 1.6337 | -1.12% | |
| 563330 | 4.529 | 1.508 | -1.12% | |
| 563390 | 1.2605 | 1.2605 | -1.12% | |
| 018790 | 1.6393 | 1.6393 | -0.91% | |
| 018791 | 1.6212 | 1.6212 | -0.91% | |
| 022394 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
| 021710 | 1.2905 | 1.2905 | -0.91% | |
| 022679 | 1.4015 | 1.4015 | -1.12% | |
| 159773 | 1.5272 | 1.5272 | -1.12% | |
| 024740 | 0.8986 | 0.8986 | -1.12% | |
| 001214 | 1.2357 | 1.2357 | -1.12% | |
| 001244 | 2.4523 | 2.6426 | -0.91% | |
| 000186 | 1.0762 | 1.6028 | -0.03% | |
| 512430 | 0.9892 | 0.9892 | -1.12% | |
| 000566 | 2.722 | 3.937 | -0.91% | |
| 008373 | 1.7587 | 1.7587 | -0.91% | |
| 009093 | 1.1524 | 1.1524 | -0.03% | |
| 520500 | 1.3775 | 1.3775 | -0.78% | |
| 520520 | 0.9634 | 0.9634 | -0.78% | |
| 003413 | 1.4042 | 1.4042 | -0.91% | |
| 001073 | 0.962 | 1.1894 | -0.91% | |
| 010416 | 2.2429 | 2.2429 | -0.91% | |
| 005269 | 1.3163 | 1.3163 | -0.91% | |
| 006087 | 1.2255 | 1.2255 | -1.12% | |
| 009990 | 1.0373 | 1.0373 | -0.91% | |
| 010303 | 1.5315 | 1.5315 | -0.91% | |
| 011748 | 0.7583 | 0.7583 | -0.91% | |
| 517050 | 0.7007 | 0.7007 | -1.12% | |
| 517880 | 0.752 | 0.752 | -1.12% | |
| 016983 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | |
| 015370 | 1.0755 | 1.1887 | -0.03% | |
| 014331 | 1.299 | 1.299 | -1.12% | |
| 018609 | 1.01 | 1.0687 | -0.03% | |
| 560400 | 0.9404 | 0.9404 | -1.12% | |
| 561570 | 1.3584 | 1.3584 | -1.12% | |
| 588880 | 1.7926 | 1.7926 | -1.12% | |
| 019052 | 1.6482 | 1.6482 | -0.91% | |
| 019127 | 0.8858 | 0.8858 | -0.91% | |
| 020502 | 1.0416 | 1.1182 | -0.03% | |
| 019330 | 2.1561 | 2.1561 | -1.12% | |
| 019455 | 3.9814 | 3.9814 | -0.78% | |
| 019810 | 1.0438 | 1.0438 | -0.03% | |
| 023179 | 1.1986 | 1.1986 | -1.12% | |
| 023741 | 1.7928 | 1.7928 | -1.12% | |
| 022393 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 023382 | 1.7206 | 1.7206 | -1.12% | |
| 022680 | 1.1147 | 1.1147 | -0.78% | |
| 022699 | 1.2245 | 1.2245 | -1.12% | |
| 159738 | 2.124 | 2.124 | -1.12% | |
| 022742 | 1.3109 | 1.3109 | -1.12% | |
| 022947 | 1.3126 | 1.3126 | -1.12% | |
| 025696 | 1.3471 | 1.3471 | -1.12% | |
| 026691 | 0.9896 | 0.9896 | -1.12% | |
| 005576 | 1.8029 | 1.9533 | -0.91% | |
| 164606 | 1.2421 | 1.6593 | -0.03% | |
| 006286 | 1.6756 | 2.0696 | -1.12% | |
| 007958 | 1.0694 | 1.2457 | -0.03% | |
| 007968 | 1.5177 | 1.5177 | -0.91% | |
| 001815 | 2.796 | 3.337 | -0.91% | |
| 010037 | 4.0946 | 5.0498 | -0.91% | |
| 010246 | 2.961 | 2.961 | -0.91% | |
| 011611 | 1.3856 | 1.3856 | -1.12% | |
| 014597 | 2.6819 | 2.7727 | -0.91% | |
| 002082 | 3.064 | 3.656 | -0.91% | |
| 515580 | 1.4634 | 2.9268 | -1.12% | |
| 516790 | 0.5452 | 0.5452 | -1.12% | |
| 517120 | 0.6402 | 0.6402 | -1.12% | |
| 016984 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 561580 | 1.2085 | 1.3385 | -1.12% | |
| 563380 | 1.0717 | 1.0717 | -1.12% | |
| 588230 | 2.0592 | 2.0592 | -1.12% | |
| 017606 | 1.4777 | 1.5008 | -0.91% | |
| 015971 | 1.982 | 1.982 | -0.91% | |
| 019051 | 1.6662 | 1.6662 | -0.91% | |
| 019454 | 4.0074 | 4.0074 | -0.78% | |
| 019809 | 1.0495 | 1.0495 | -0.03% | |
| 023830 | 2.0254 | 2.0254 | -1.12% | |
| 025077 | 0.976 | 0.976 | -0.91% | |
| 021222 | 1.3386 | 1.3386 | -1.12% | |
| 023383 | 1.7162 | 1.7162 | -1.12% | |
| 023554 | 1.2405 | 1.2405 | -1.12% | |
| 022948 | 1.2263 | 1.2263 | -1.12% | |
| 026434 | 1.0746 | 1.0746 | -1.12% | |
| 024739 | 0.9 | 0.9 | -1.12% | |
| 024975 | 2.1858 | 2.1858 | -1.12% | |
| 512520 | 1.532 | 1.862 | -1.12% | |
| 005409 | 2.104 | 2.104 | -0.91% | |
| 460003 | 1.0368 | 1.7133 | -0.03% | |
| 460007 | 6.366 | 6.366 | -0.91% | |
| 460008 | 1.2627 | 1.6577 | -0.03% | |
| 009094 | 1.1384 | 1.1384 | -0.03% | |
| 530300 | 1.254 | 1.254 | -1.12% | |
| 010415 | 2.2991 | 2.2991 | -0.91% | |
| 006531 | 1.9019 | 1.9019 | -0.91% | |
| 002804 | 1.2795 | 1.2795 | -0.91% | |
| 010291 | 1.4752 | 1.4752 | -0.91% | |
| 012761 | 1.0904 | 1.3004 | -1.12% | |
| 011610 | 1.4039 | 1.4039 | -1.12% | |
| 014792 | 1.2799 | 1.2799 | -0.91% | |
| 014793 | 1.2499 | 1.2499 | -0.91% | |
| 011452 | 3.2272 | 3.2272 | -0.91% | |
| 516330 | 1.8139 | 1.8139 | -1.12% | |
| 516520 | 1.2771 | 1.2771 | -1.12% | |
| 016283 | 1.376 | 1.376 | -1.12% | |
| 014131 | 0.6066 | 0.6066 | -0.91% | |
| 013788 | 1.2423 | 1.4662 | -0.03% | |
| 013827 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 014305 | 1.6424 | 1.6424 | -1.12% | |
| 021815 | 1.1156 | 1.1344 | -0.91% | |
| 561560 | 1.4348 | 1.4348 | -1.12% | |
| 563320 | 1.0274 | 1.0274 | -1.12% | |
| 563350 | 1.4533 | 1.4533 | -1.12% | |
| 022262 | 1.3365 | 1.3365 | -1.12% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | -0.03% | |
| 015970 | 2.0158 | 2.0158 | -0.91% | |
| 017991 | 1.4102 | 1.4552 | -0.91% | |
| 018173 | 1.2809 | 1.2809 | -1.12% | |
| 019840 | 1.2647 | 1.2647 | -0.03% | |
| 023181 | 1.1971 | 1.1971 | -1.12% | |
| 024621 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 022681 | 4.0022 | 4.0022 | -0.78% | |
| 026433 | 1.0759 | 1.0759 | -1.12% | |
| 024974 | 2.1892 | 2.1892 | -1.12% | |
| 159383 | 2.038 | 2.038 | -1.12% | |
| 001247 | 1.6996 | 1.9229 | -0.91% | |
| 003591 | 1.5918 | 1.7902 | -0.91% | |
| 510880 | 3.1686 | 3.109 | -1.12% | |
| 512890 | 1.1487 | 2.2974 | -1.12% | |
| 006131 | 1.2007 | 2.0337 | -1.12% | |
| 008399 | 2.3158 | 2.3833 | -1.12% | |
| 008400 | 2.2789 | 2.3464 | -1.12% | |
| 004905 | 2.4685 | 2.4685 | -0.91% | |
| 005055 | 1.9027 | 1.9027 | -0.91% | |
| 001074 | 1.9244 | 1.9244 | -0.91% | |
| 010609 | 0.5301 | 0.5301 | -0.91% | |
| 010028 | 2.529 | 3.116 | -0.91% | |
| 010031 | 2.3585 | 2.3585 | -0.91% | |
| 010123 | 0.9105 | 0.9105 | -0.91% | |
| 010138 | 1.5413 | 1.5413 | -0.91% | |
| 010345 | 0.6961 | 0.6961 | -0.91% | |
| 012953 | 1.2124 | 1.2361 | -0.91% | |
| 002091 | 1.6764 | 1.8993 | -0.91% | |
| 011356 | 0.5541 | 0.5541 | -0.91% | |
| 011358 | 0.8816 | 0.8816 | -0.91% | |
| 011453 | 1.9188 | 1.9188 | -0.91% | |
| 516770 | 1.2144 | 1.2144 | -1.12% | |
| 015101 | 0.6685 | 0.6685 | -0.91% | |
| 015310 | 1.1212 | 1.1212 | -0.78% | |
| 013432 | 1.3215 | 1.3215 | -0.91% | |
| 563300 | 1.5823 | 1.5823 | -1.12% | |
| 020320 | 2.2573 | 2.2573 | -1.12% | |
| 018388 | 1.3646 | 1.4186 | -1.12% | |
| 019331 | 2.1422 | 2.1422 | -1.12% | |
| 023742 | 1.7889 | 1.7889 | -1.12% | |
| 024189 | 0.8768 | 0.8768 | -1.12% | |
| 024190 | 0.8751 | 0.8751 | -1.12% | |
| 020575 | 1.0749 | 1.0749 | -0.03% | |
| 020576 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
| 024623 | 1.12 | 1.123 | -1.12% | |
| 023553 | 1.2431 | 1.2431 | -1.12% | |
| 023659 | 0.8985 | 0.8985 | -1.12% | |
| 023660 | 0.8954 | 0.8954 | -1.12% | |
| 022678 | 1.5964 | 1.7164 | -1.12% | |
| 025937 | 0.9483 | 0.9483 | -1.12% | |
| 025938 | 0.9473 | 0.9473 | -1.12% | |
| 000188 | 1.1648 | 1.5865 | -0.03% | |
| 513930 | 0.921 | 0.921 | -1.12% | |
| 008374 | 1.7307 | 1.7307 | -0.91% | |
| 460001 | 0.341 | 3.6371 | -0.91% | |
| 004475 | 2.7782 | 2.871 | -0.91% | |
| 007867 | 1.0193 | 1.1304 | -0.03% | |
| 009095 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 551510 | 101.8051 | 1.0181 | -0.03% | |
| 001069 | 3.083 | 3.083 | -0.91% | |
| 005805 | 1.9624 | 1.9624 | -0.91% | |
| 009636 | 1.2368 | 1.2368 | -0.91% | |
| 006532 | 1.8929 | 1.8929 | -0.91% | |
| 010032 | 2.0095 | 2.0095 | -0.91% | |
| 011749 | 0.7302 | 0.7302 | -0.91% | |
| 011355 | 0.5722 | 0.5722 | -0.91% | |
| 519519 | 1.0396 | 1.7788 | -0.03% | |
| 016374 | 1.7742 | 1.9239 | -0.91% | |
| 021814 | 1.124 | 1.1435 | -0.91% | |
| 022017 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% | |
| 560910 | 0.996 | 0.996 | -1.12% | |
| 563360 | 1.379 | 1.379 | -1.12% | |
| 588090 | 1.867 | 1.3037 | -1.12% | |
| 022153 | 1.1288 | 1.1288 | -0.91% | |
| 017617 | 1.1512 | 1.1731 | -0.91% | |
| 017618 | 1.1362 | 1.1579 | -0.91% | |
| 020466 | 1.226 | 1.351 | -1.12% | |
| 020467 | 1.2184 | 1.3434 | -1.12% | |
| 017911 | 1.2713 | 1.2713 | -0.91% | |
| 017992 | 1.3831 | 1.4281 | -0.91% | |
| 018172 | 1.2906 | 1.2906 | -1.12% | |
| 019870 | 1.4416 | 1.4416 | -1.12% | |
| 019871 | 1.4326 | 1.4326 | -1.12% | |
| 019923 | 2.1188 | 2.1188 | -1.12% | |
| 019924 | 2.0991 | 2.0991 | -1.12% | |
| 023180 | 1.1946 | 1.1946 | -1.12% | |
| 021683 | 2.452 | 2.452 | -1.12% | |
| 022438 | 1.3126 | 1.3126 | -1.12% | |
| 022439 | 1.3096 | 1.3096 | -1.12% | |
| 022950 | 1.4043 | 1.4043 | -1.12% | |
| 022951 | 1.5997 | 1.7097 | -1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,728.26 | 92.84 |
| 2 | 债券及货币 | 468.74 | 06.47 |
| 3 | 现金 | 468.74 | 06.47 |
| 4 | 其他资产 | 67.31 | 00.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.05 | 47.76 | 0.66% | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 00.11 | 41.05 | 0.57% | 0.02 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.26 | 32.66 | 0.45% | 0.02 |
| 688110 | 东芯股份 | 00.26 | 28.42 | 0.39% | 0.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.18 | 27.57 | 0.38% | 0.02 |
| 601869 | 长飞光纤 | 00.09 | 27.85 | 0.38% | 0.01 |
| 600105 | 永鼎股份 | 00.94 | 26.08 | 0.36% | 0.12 |
| 300666 | 江丰电子 | 00.18 | 25.06 | 0.35% | 0.03 |
| 002456 | 欧菲光 | 02.69 | 23.24 | 0.32% | 0.28 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.11 | 23.18 | 0.32% | 0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-10-28 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.01% | 43.5% | 12.22% | 7.01% | 7.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65% | -0.06% | 12.51% | 12.51% | 43.5% | 41.37% | 40.37% | 49.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.63 | 1.40 | 1.34 |
| 夏普比率 | 199.52 | 101.73 | 36.10 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
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