基金公司 基金经理李茜 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561580 | 基金经理李茜 | 最新份额121,087.07万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-05-18 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金管理人可以每月定期对基金相 对标的指数的超额收益率进行评估， 当基金累计报酬率超过标的指数同期 累计报酬率达到1%以上，可进行收益 分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前 提下，本基金收益每年最多分配12次， 每次基金收益分配数额由基金管理人 根据实际情况确定。基于本基金的性 质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可 能使基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进 行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、 上海证券交易所另有规定的，从其规 定。
在不违反法律法规且对现有基金份额 持有人利益无重大实质不利影响的情 况下，基金管理人、登记机构可对基金 收益分配原则进行调整，不需召开基 金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1233 | 1.2583 | 1.23% |
| 2026-7-2 | 1.1096 | 1.2446 | 0.56% |
| 2026-7-1 | 1.1034 | 1.2384 | 0.97% |
| 2026-6-30 | 1.0928 | 1.2278 | -1.64% |
| 2026-6-29 | 1.111 | 1.246 | 0.48% |
| 2026-6-26 | 1.1057 | 1.2407 | -1.72% |
| 2026-6-25 | 1.1251 | 1.2601 | -1.67% |
| 2026-6-24 | 1.1442 | 1.2792 | -0.92% |
| 2026-6-23 | 1.1548 | 1.2898 | -0.39% |
| 2026-6-22 | 1.1593 | 1.2943 | 1.35% |
| 2026-6-18 | 1.1439 | 1.2789 | -2.34% |
| 2026-6-17 | 1.1713 | 1.3063 | -0.48% |
| 2026-6-16 | 1.1769 | 1.3119 | -1.61% |
| 2026-6-15 | 1.1962 | 1.3312 | -0.42% |
| 2026-6-12 | 1.2062 | 1.3362 | 1.30% |
| 2026-6-11 | 1.1907 | 1.3207 | -0.41% |
| 2026-6-10 | 1.1956 | 1.3256 | -0.50% |
| 2026-6-9 | 1.2016 | 1.3316 | -0.62% |
| 2026-6-8 | 1.2091 | 1.3391 | -0.54% |
| 2026-6-5 | 1.2157 | 1.3457 | 0.12% |
李茜女士：伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证港股通金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月至2026年1月任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2024年12月至2026年2月任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月至2026年2月任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年3月起担任华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.8 | -21.74% | -16.37% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-03 至 2026-02-25 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2019-11-05 至 2022-11-21 | 3.0 | 27.50% | 29.95% |
| 华泰柏瑞中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-02 至 2025-01-23 | 3.9 | -21.74% | -25.16% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-22 至 今 | 3.2 | -2.46% | -21.38% |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.7 | -31.27% | -33.10% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 4.4 | 8.10% | -2.54% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-23 至 2024-05-14 | 3.3 | -28.73% | -31.74% |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-09-09 至 2026-01-08 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 今 | 6.7 | 29.46% | 4.96% |
| 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 3.6 | -12.37% | 3.27% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2024-05-14 | 3.3 | -12.63% | -29.76% |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
| 港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 4.7 | 11.55% | -34.01% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.8 | -21.80% | -16.37% |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-03 至 2026-02-25 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 3.1 | -5.02% | -22.07% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-06-26 | 4.4 | -55.63% | -31.99% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 4.7 | 11.30% | -34.01% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 2022-12-27 | 3.1 | 32.80% | 28.71% |
| 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 5.6 | -33.97% | -26.17% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-19 至 今 | 5.6 | -22.99% | -24.70% |
| 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2026-04-17 | 5.1 | -27.71% | -26.32% |
| 华泰柏瑞上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 2026-02-25 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 3.1 | -4.88% | -22.07% |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-03 至 2026-02-25 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2024-05-14 | 3.3 | -24.97% | -28.28% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2023-04-22 至 今 | 3年2个月零12天 | -2.46 | -21.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 152,828.88 | 99.53 |
| 2 | 债券及货币 | 1,004.45 | 00.65 |
| 3 | 现金 | 1,004.45 | 00.65 |
| 4 | 其他资产 | 48.42 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 694.02 | 10,417.20 | 6.78% | 215.42 |
| 601088 | 中国神华 | 115.04 | 5,378.12 | 3.50% | 41.68 |
| 600938 | 中国海油 | 122.29 | 4,891.78 | 3.19% | 38.43 |
| 601857 | 中国石油 | 367.65 | 4,481.62 | 2.92% | 114.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 254.76 | 4,167.86 | 2.71% | 80.59 |
| 600282 | 南钢股份 | 683.59 | 3,759.73 | 2.45% | 209.90 |
| 601998 | 中信银行 | 445.02 | 3,693.67 | 2.41% | 138.06 |
| 600028 | 中国石化 | 602.67 | 3,543.68 | 2.31% | 187.15 |
| 601988 | 中国银行 | 597.90 | 3,509.67 | 2.29% | 186.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 647.00 | 3,467.92 | 2.26% | 199.21 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 0.005 |
| 2 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.005 |
| 3 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0.005 |
| 4 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 0.005 |
| 5 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 0.01 |
| 6 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 0.01 |
| 7 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 0.01 |
| 8 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 0.01 |
| 9 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 0.02 |
| 10 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 0.02 |
| 11 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 0.02 |
| 12 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0.005 |
| 13 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 0.005 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
