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华泰柏瑞光伏ETF联接A  012679
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理李沐阳
申购费率0.12%
基金规模12.35亿  (2022-06-30)
0.5209
0.5209
-47.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.19% -0.04% 3039/4012
最近一月 9.76% 0.05% 801/3952
最近三月 25.61% 0.23% 1299/3833
最近一年 -9.44% 0.06% 2911/3264
(2024-11-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012679 基金经理李沐阳 最新份额41,793.97万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模12.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-08-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.56亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证光伏产业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 0.5209 0.5209 -3.29%
2024-11-14 0.5386 0.5386 -2.59%
2024-11-13 0.5529 0.5529 0.51%
2024-11-12 0.5501 0.5501 -1.15%
2024-11-11 0.5565 0.5565 2.35%
2024-11-8 0.5437 0.5437 0.42%
2024-11-7 0.5414 0.5414 -0.81%
2024-11-6 0.5458 0.5458 -0.96%
2024-11-5 0.5511 0.5511 2.19%
2024-11-4 0.5393 0.5393 0.54%
2024-11-1 0.5364 0.5364 -2.76%
2024-10-31 0.5516 0.5516 3.22%
2024-10-30 0.5344 0.5344 0.91%
2024-10-29 0.5296 0.5296 -2.40%
2024-10-28 0.5426 0.5426 -0.33%
2024-10-25 0.5444 0.5444 7.40%
2024-10-24 0.5069 0.5069 -3.69%
2024-10-23 0.5263 0.5263 4.80%
2024-10-22 0.5022 0.5022 2.30%
2024-10-21 0.4909 0.4909 2.98%
李沐阳

李沐阳先生：美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞光伏ETF联接A  2021-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
科创200指数型,ETF型2024-11-05 至 今 0.0--  --  
华泰柏瑞光伏ETF联接C指数型2021-07-19 至 今 3.3-53.24% -32.16% 
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C指数型2023-04-04 至 今 1.6-3.52% -24.86% 
HK消费指数型,QDII型,ETF型2024-07-16 至 今 0.3--  --  
油气基金指数型,ETF型2024-06-25 至 今 0.4--  --  
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-09-15 至 今 1.2-7.73% -1.60% 
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-10-13 至 今 1.113.40% 0.78% 
游戏动漫指数型,ETF型2021-03-10 至 今 3.7-9.11% -24.66% 
华泰柏瑞光伏ETF联接A指数型2021-07-19 至 今 3.3-53.13% -32.16% 
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A指数型2023-04-04 至 今 1.6-3.35% -24.86% 
电力ETF指数型,ETF型2022-04-01 至 今 2.66.48% -12.95% 
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-09-15 至 今 1.2-7.80% -1.60% 
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-01-04 至 今 0.9-2.28% -0.95% 
纳指100指数型,QDII型,ETF型2023-02-10 至 今 1.841.47% 0.11% 
中韩芯片QDII型,ETF型2022-10-15 至 今 2.15.89% 8.51% 
互联网50指数型,ETF型2021-03-10 至 今 3.7-48.95% -24.66% 
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A指数型2023-11-09 至 今 1.0-19.98% -15.74% 
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C指数型2023-11-09 至 今 1.0-20.02% -15.74% 
光伏ETF指数型,ETF型2021-01-06 至 今 3.9-35.69% -29.34% 
沙特ETF指数型,QDII型,ETF型2024-06-19 至 今 0.4--  --  
中证2000指数型,ETF型2023-08-29 至 今 1.2-19.37% -18.08% 
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-10-13 至 今 1.113.35% 0.78% 
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-01-04 至 今 0.9-2.27% -0.95% 
东南亚指数型,QDII型,ETF型2023-10-20 至 今 1.1-1.24% -3.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李沐阳2021-07-19 至 今3年3个月零30天-53.13-32.16
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000172 1.368 2.63 -1.50%
001069 1.751 1.751 -1.50%
001815 1.867 2.408 -1.50%
004011 1.6235 1.7852 -1.50%
004905 2.0949 2.0949 -1.50%
006286 1.3366 1.7306 -1.97%
006532 1.3789 1.3789 -1.50%
007306 1.2665 1.2665 -1.50%
008525 1.085 1.085 -0.06%
008528 0.7812 0.7812 -1.50%
010138 0.7557 0.7557 -1.50%
010234 1.324 1.416 -1.50%
010608 0.4445 0.4445 -1.50%
011356 0.463 0.463 -1.50%
011748 0.6826 0.6826 -1.50%
012953 1.1511 1.1748 -1.50%
013827 1.0799 1.0799 -0.06%
013847 0.7954 0.7954 -1.50%
014306 1.0178 1.0178 -1.97%
015370 1.0789 1.1551 -0.06%
015970 1.0735 1.0735 -1.50%
016632 0.8068 0.8068 -1.50%
017617 1.0656 1.0875 -1.50%
020502 1.0869 1.0869 -0.06%
021683 1.2838 1.2838 -1.97%
561560 1.1878 1.1878 -1.97%
563300 1.0315 1.0315 -1.97%
563330 3.3068 1.1011 -1.97%
000187 1.1366 1.6002 -0.06%
001244 1.4956 1.6859 -1.50%
002082 2.051 2.643 -1.50%
002091 1.5658 1.7887 -1.50%
006087 0.8298 0.8298 -1.97%
006293 1.3093 1.7033 -1.97%
007467 1.5932 1.7932 -1.97%
007958 1.0452 1.2061 -0.06%
007968 1.1856 1.1856 -1.50%
010123 0.7366 0.7366 -1.50%
010291 1.1616 1.1616 -1.50%
011610 0.7891 0.7891 -1.97%
012679 0.5209 0.5209 -1.97%
012954 1.1437 1.1672 -1.50%
014577 1.043 1.043 -1.50%
014578 1.0374 1.0374 -1.50%
014597 2.0574 2.1482 -1.50%
016208 1.0163 1.0407 -0.06%
017047 1.0162 1.0162 -0.06%
018172 1.0765 1.0765 -1.97%
018609 1.0184 1.036 -0.06%
019455 1.1941 1.1941 0.00%
020467 1.1791 1.1791 -1.97%
022262 1.0951 1.0951 -1.97%
022439 0.993 0.993 -1.97%
460007 2.199 2.199 -1.50%
510300 4.0543 1.7521 -1.97%
510880 3.1664 2.9208 -1.97%
516770 1.1061 1.1061 -1.97%
516790 0.6017 0.6017 -1.97%
520890 1.1222 1.1222 -1.97%
561500 0.6444 0.6444 -1.97%
588880 0.8944 0.8944 -1.97%
000186 1.0797 1.5652 -0.06%
000967 2.661 2.661 -1.50%
001073 0.936 1.1634 -1.50%
001214 0.8335 0.8335 -1.97%
003592 1.4657 1.6637 -1.50%
005269 1.0821 1.0821 -1.50%
006531 1.3788 1.3788 -1.50%
008374 1.3653 1.3653 -1.50%
011454 0.9486 0.9486 -1.50%
016983 1.0696 1.0696 -0.06%
017607 1.0681 1.0911 -1.50%
018388 1.1494 1.1494 -1.97%
018790 0.8961 0.8961 -1.50%
020320 1.1759 1.1759 -1.97%
020576 1.0037 1.0037 -0.06%
021710 1.0683 1.0683 -1.50%
460108 1.1938 1.5454 -0.06%
513130 0.5837 0.5837 0.00%
516520 1.0587 1.0587 -1.97%
517880 0.8647 0.8647 -1.97%
519519 1.0618 1.7434 -0.06%
563350 1.1683 1.1683 -1.97%
015100 0.4544 0.4544 -1.50%
021223 1.0936 1.0936 -1.97%
001398 1.104 1.104 -1.50%
003413 1.2271 1.2271 -1.50%
004010 1.6064 1.7681 -1.50%
007307 1.2434 1.2434 -1.50%
007867 1.0223 1.1334 -0.06%
008524 1.1062 1.1062 -0.06%
009093 1.12 1.12 -0.06%
010122 0.7614 0.7614 -1.50%
010416 0.54 0.54 -1.50%
011453 1.7299 1.7299 -1.50%
013788 1.1638 1.3877 -0.06%
015311 1.0466 1.0466 0.00%
015852 1.0262 1.0697 -0.06%
015971 1.0645 1.0645 -1.50%
016984 1.0639 1.0639 -0.06%
017606 1.0764 1.0995 -1.50%
017618 1.0582 1.0799 -1.50%
019051 1.0589 1.0589 -1.50%
019241 1.0287 1.0287 -1.97%
019922 1.0329 1.0329 -0.06%
020321 1.1734 1.1734 -1.97%
020466 1.1814 1.1814 -1.97%
159738 1.0869 1.0869 -1.97%
159773 0.7645 0.7645 -1.97%
460008 1.2133 1.6083 -0.06%
512510 1.6671 0.8408 -1.97%
513530 1.3799 1.3799 0.00%
520520 0.9751 0.9751 0.00%
561580 1.1619 1.1619 -1.97%
000188 1.127 1.5487 -0.06%
000566 2.127 3.342 -1.50%
000877 1.4912 2.0351 -1.50%
001247 1.5827 1.806 -1.50%
004394 1.481 1.481 -1.50%
004475 2.1054 2.1982 -1.50%
005055 1.3808 1.3808 -1.50%
005409 1.6076 1.6076 -1.50%
006104 1.5563 1.7059 -1.50%
007466 1.6198 1.8198 -1.97%
008373 1.3821 1.3821 -1.50%
008399 1.3579 1.4254 -1.97%
008400 1.3413 1.4088 -1.97%
008649 1.0194 1.1205 -0.06%
008650 1.0535 1.1346 -0.06%
009094 1.1089 1.1089 -0.06%
009636 0.9634 0.9634 -1.50%
010028 2.001 2.588 -1.50%
010031 2.0261 2.0261 -1.50%
010032 1.5541 1.5541 -1.50%
010037 2.4792 3.4344 -1.50%
010415 0.55 0.55 -1.50%
010609 0.4311 0.4311 -1.50%
011611 0.7818 0.7818 -1.97%
011749 0.6655 0.6655 -1.50%
012762 1.0587 1.1987 -1.97%
013431 0.9831 0.9831 -1.50%
013828 1.0739 1.0739 -0.06%
014131 0.4356 0.4356 -1.50%
014252 1.0684 1.0684 -0.06%
014253 1.063 1.063 -0.06%
014579 1.0807 1.0807 -1.50%
014792 0.9622 0.9622 -1.50%
014793 0.9483 0.9483 -1.50%
014959 1.0324 1.0604 -0.06%
016283 1.087 1.087 -1.97%
016374 1.5506 1.611 -1.50%
016653 0.8004 0.8004 -1.50%
017991 1.0566 1.0566 -1.50%
018387 1.1579 1.1579 -1.97%
019810 1.0218 1.0218 -0.06%
460009 1.958 2.505 -1.50%
517120 0.4908 0.4908 -1.97%
561590 0.9843 0.9843 -1.97%
563360 1.026 1.026 -1.97%
588090 1.018 0.7109 -1.97%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票374.5200.77
2债券及货币2,990.4706.12
3现金2,789.9705.71
4其他资产709.1201.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601877正泰电器03.2473.680.15%0.00  
600089特变电工04.8270.610.14%0.00  
600438通威股份02.7562.780.13%0.00  
603806福斯特02.1137.330.08%0.00  
600732爱旭股份03.5136.190.07%0.00  
601012隆基绿能02.0636.170.07%0.00  
002129TCL中环01.8519.170.04%0.00  
601222林洋能源01.1909.040.02%0.00  
601865福莱特00.4609.300.02%0.00  
688599天合光能00.4409.860.02%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1502.00(万张)200.51(万元)0.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
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500≤X1000.0元
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持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
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-0.00
-0.04
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詹森指数
-0.15
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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