基金公司 基金经理谭弘翔,柳叶青 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023830 | 基金经理谭弘翔,柳叶青 | 最新份额826.92万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-05-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选 成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债 券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生 品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调 整。
本基金为华泰柏瑞创业板50ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基 准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板50指数的表现密切相关。本基金的风险 与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.6301 | 1.6301 | -1.22% |
| 2026-3-25 | 1.6502 | 1.6502 | 1.80% |
| 2026-3-24 | 1.6211 | 1.6211 | 0.28% |
| 2026-3-23 | 1.6166 | 1.6166 | -3.32% |
| 2026-3-20 | 1.6721 | 1.6721 | 1.55% |
| 2026-3-19 | 1.6465 | 1.6465 | -0.81% |
| 2026-3-18 | 1.6599 | 1.6599 | 2.11% |
| 2026-3-17 | 1.6256 | 1.6256 | -2.25% |
| 2026-3-16 | 1.6631 | 1.6631 | 1.53% |
| 2026-3-13 | 1.638 | 1.638 | -0.14% |
| 2026-3-12 | 1.6403 | 1.6403 | -1.07% |
| 2026-3-11 | 1.658 | 1.658 | 1.41% |
| 2026-3-10 | 1.6349 | 1.6349 | 2.99% |
| 2026-3-9 | 1.5874 | 1.5874 | -0.74% |
| 2026-3-6 | 1.5993 | 1.5993 | 0.21% |
| 2026-3-5 | 1.596 | 1.596 | 1.81% |
| 2026-3-4 | 1.5677 | 1.5677 | -1.46% |
| 2026-3-3 | 1.591 | 1.591 | -2.24% |
| 2026-3-2 | 1.6274 | 1.6274 | -0.14% |
| 2026-2-27 | 1.6297 | 1.6297 | -1.42% |
谭弘翔先生：美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2025年1月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月至2025年11月任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月至2025年7月任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月至2025年7月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月至2025年7月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月起担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起任华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-30 至 2025-01-23 | 3.7 | -26.17% | -28.85% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-14 至 2025-06-26 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-25 至 2025-07-24 | 1.9 | -19.06% | -15.36% |
| 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-16 至 2025-11-07 | 4.1 | -29.50% | -34.28% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3.7 | -25.08% | -29.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 4.4 | -45.69% | -35.68% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-14 至 2025-06-26 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-28 至 2026-02-25 | 1.2 | -- | -- |
| 疫苗ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 2024-06-05 | 1.9 | -35.63% | -26.48% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 5.1 | -21.75% | -24.66% |
| 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 2026-02-25 | 4.7 | -44.11% | -30.83% |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 2.4 | -30.57% | -15.31% |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 指数型 | 2024-12-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-26 至 2025-06-26 | 3.8 | -45.27% | -34.26% |
| 华泰柏瑞中证中药ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 2025-07-24 | 3.0 | -1.33% | -26.15% |
| 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3.7 | -26.26% | -29.16% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 有色矿业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-19 至 2024-06-07 | 0.8 | -7.45% | -13.52% |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 2025-06-26 | 3.6 | -43.56% | -30.49% |
| 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 4.4 | -45.40% | -35.68% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 5.1 | -17.41% | -24.66% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-07-24 | 1.6 | -16.18% | -11.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳叶青 | 2026-02-25 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 谭弘翔 | 2025-04-07 至 今 | 0年11个月零20天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 03.95 | 00.11 |
| 2 | 债券及货币 | 238.70 | 06.43 |
| 3 | 现金 | 238.70 | 06.43 |
| 4 | 其他资产 | 25.56 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 302132 | 中航成飞 | 00.05 | 03.95 | 0.11% | 0.05 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
