基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.21亿 (2022-06-30) |
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基金代码012151 | 基金经理 | 最新份额2,866.43万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-09-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为华泰柏瑞中证港股通50ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证港股通50指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-27 | 0.985 | 0.985 | 2.72% |
2024-9-26 | 0.9589 | 0.9589 | 3.80% |
2024-9-25 | 0.9238 | 0.9238 | 0.38% |
2024-9-24 | 0.9203 | 0.9203 | 3.60% |
2024-9-23 | 0.8883 | 0.8883 | -0.34% |
2024-9-20 | 0.8913 | 0.8913 | 0.65% |
2024-9-19 | 0.8855 | 0.8855 | 1.82% |
2024-9-18 | 0.8697 | 0.8697 | 1.56% |
2024-9-13 | 0.8563 | 0.8563 | 0.46% |
2024-9-12 | 0.8524 | 0.8524 | 0.64% |
2024-9-11 | 0.847 | 0.847 | -0.46% |
2024-9-10 | 0.8509 | 0.8509 | 0.15% |
2024-9-9 | 0.8496 | 0.8496 | -0.93% |
2024-9-6 | 0.8576 | 0.8576 | -0.08% |
2024-9-5 | 0.8583 | 0.8583 | -0.08% |
2024-9-4 | 0.859 | 0.859 | -1.03% |
2024-9-3 | 0.8679 | 0.8679 | -0.07% |
2024-9-2 | 0.8685 | 0.8685 | -1.49% |
2024-8-30 | 0.8816 | 0.8816 | 0.57% |
2024-8-29 | 0.8766 | 0.8766 | 0.55% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000186 | 1.0882 | 1.5637 | -0.05% | |
001069 | 1.637 | 1.637 | 3.40% | |
001244 | 1.3513 | 1.5416 | 3.40% | |
002091 | 1.5807 | 1.7715 | 3.40% | |
003413 | 1.1264 | 1.1264 | 3.40% | |
004011 | 1.6058 | 1.7675 | 3.40% | |
004475 | 2.1556 | 2.1556 | 3.40% | |
007467 | 1.5978 | 1.7778 | 4.95% | |
008374 | 1.3319 | 1.3319 | 3.40% | |
009991 | 0.6376 | 0.6376 | 3.40% | |
010032 | 1.5105 | 1.5105 | 3.40% | |
010122 | 0.7538 | 0.7538 | 3.40% | |
010246 | 1.711 | 1.711 | 3.40% | |
013828 | 1.0719 | 1.0719 | -0.05% | |
014252 | 1.0665 | 1.0665 | -0.05% | |
014577 | 1.031 | 1.031 | 3.40% | |
014579 | 1.0733 | 1.0733 | 3.40% | |
015852 | 1.0212 | 1.0647 | -0.05% | |
016653 | 0.7799 | 0.7799 | 3.40% | |
017606 | 1.0739 | 1.0739 | 3.40% | |
019240 | 0.8754 | 0.8754 | 4.95% | |
019810 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | |
019871 | 0.8313 | 0.8313 | 4.95% | |
021682 | 1.0499 | 1.0499 | 4.95% | |
512520 | 1.1242 | 1.4542 | 4.95% | |
513130 | 0.5894 | 0.5894 | 1.41% | |
516770 | 0.9002 | 0.9002 | 4.95% | |
520890 | 1.1012 | 1.1012 | 4.95% | |
561500 | 0.6068 | 0.6068 | 4.95% | |
015101 | 0.4263 | 0.4263 | 3.40% | |
000188 | 1.1265 | 1.5482 | -0.05% | |
001073 | 0.9365 | 1.1639 | 3.40% | |
005576 | 1.4599 | 1.521 | 3.40% | |
006131 | 0.9008 | 1.7338 | 4.95% | |
008650 | 1.0506 | 1.1317 | -0.05% | |
009093 | 1.1163 | 1.1163 | -0.05% | |
010345 | 0.4962 | 0.4962 | 3.40% | |
010415 | 0.5251 | 0.5251 | 3.40% | |
011357 | 0.5626 | 0.5626 | 3.40% | |
011358 | 0.5527 | 0.5527 | 3.40% | |
011453 | 1.7218 | 1.7218 | 3.40% | |
013431 | 0.9648 | 0.9648 | 3.40% | |
013847 | 0.7686 | 0.7686 | 3.40% | |
014597 | 2.1088 | 2.1088 | 3.40% | |
014959 | 1.029 | 1.057 | -0.05% | |
015529 | 1.0598 | 1.0598 | -0.05% | |
018790 | 0.8589 | 0.8589 | 3.40% | |
020375 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | |
164606 | 1.1602 | 1.5774 | -0.05% | |
460002 | 1.0909 | 1.7445 | 3.40% | |
460007 | 2.136 | 2.136 | 3.40% | |
512510 | 1.4627 | 0.7391 | 4.95% | |
513140 | 1.1362 | 1.1362 | 1.41% | |
516330 | 0.8725 | 0.8725 | 4.95% | |
519519 | 1.0571 | 1.7387 | -0.05% | |
561550 | 0.841 | 0.841 | 4.95% | |
563330 | 0.9819 | 0.9819 | 4.95% | |
000172 | 1.284 | 2.546 | 3.40% | |
000187 | 1.1354 | 1.599 | -0.05% | |
001097 | 1.015 | 1.015 | 4.95% | |
001815 | 1.713 | 2.254 | 3.40% | |
002082 | 1.883 | 2.475 | 3.40% | |
005269 | 1.0932 | 1.0932 | 3.40% | |
006293 | 1.2248 | 1.6188 | 4.95% | |
006532 | 1.2842 | 1.2842 | 3.40% | |
007968 | 1.1513 | 1.1513 | 3.40% | |
008649 | 1.0163 | 1.1174 | -0.05% | |
010609 | 0.3895 | 0.3895 | 3.40% | |
011355 | 0.4296 | 0.4296 | 3.40% | |
011454 | 0.9159 | 0.9159 | 3.40% | |
011610 | 0.5949 | 0.5949 | 4.95% | |
012762 | 1.0745 | 1.2145 | 4.95% | |
014131 | 0.4293 | 0.4293 | 3.40% | |
014306 | 0.9301 | 0.9301 | 4.95% | |
014580 | 1.0685 | 1.0685 | 3.40% | |
015311 | 1.0723 | 1.0723 | 1.41% | |
015970 | 0.985 | 0.985 | 3.40% | |
016374 | 1.442 | 1.5024 | 3.40% | |
016984 | 1.0603 | 1.0603 | -0.05% | |
019331 | 0.978 | 0.978 | 4.95% | |
019922 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | |
020340 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | |
020467 | 1.1448 | 1.1448 | 4.95% | |
460009 | 1.768 | 2.315 | 3.40% | |
510880 | 3.212 | 2.9507 | 4.95% | |
513110 | 1.6216 | 1.6216 | 1.41% | |
517120 | 0.4842 | 0.4842 | 4.95% | |
520830 | 1.0152 | 1.0152 | 1.41% | |
561510 | 1.0466 | 1.0466 | 4.95% | |
561580 | 1.1155 | 1.1155 | 4.95% | |
588090 | 0.7637 | 0.5333 | 4.95% | |
016697 | 1.0048 | 1.0048 | 4.95% | |
021222 | 1.0554 | 1.0554 | 4.95% | |
001074 | 1.3112 | 1.3112 | 3.40% | |
001398 | 1.085 | 1.085 | 3.40% | |
002804 | 1.2147 | 1.2147 | 3.40% | |
004394 | 1.2655 | 1.2655 | 3.40% | |
008373 | 1.3478 | 1.3478 | 3.40% | |
008400 | 1.1759 | 1.2434 | 4.95% | |
008525 | 1.04 | 1.04 | -0.05% | |
009095 | 1.1013 | 1.1013 | -0.05% | |
009636 | 0.9296 | 0.9296 | 3.40% | |
010137 | 0.6671 | 0.6671 | 3.40% | |
010291 | 1.1288 | 1.1288 | 3.40% | |
010416 | 0.516 | 0.516 | 3.40% | |
011452 | 0.7806 | 0.7806 | 3.40% | |
011749 | 0.6212 | 0.6212 | 3.40% | |
012151 | 0.985 | 0.985 | 4.95% | |
012748 | 0.3525 | 0.3525 | 3.40% | |
012749 | 0.348 | 0.348 | 3.40% | |
014331 | 0.6246 | 0.6246 | 4.95% | |
015450 | 1.898 | 2.3133 | 3.40% | |
015863 | 1.0541 | 1.0541 | 3.40% | |
015971 | 0.9751 | 0.9751 | 3.40% | |
016208 | 1.012 | 1.0364 | -0.05% | |
017992 | 0.9621 | 0.9621 | 3.40% | |
018388 | 1.1556 | 1.1556 | 4.95% | |
018609 | 1.016 | 1.0336 | -0.05% | |
019330 | 0.9803 | 0.9803 | 4.95% | |
019455 | 1.0676 | 1.0676 | 1.41% | |
019524 | 1.2243 | 1.2243 | 1.41% | |
019809 | 1.0228 | 1.0228 | -0.05% | |
019840 | 1.1897 | 1.1897 | -0.05% | |
019923 | 0.9269 | 0.9269 | 4.95% | |
019924 | 0.9243 | 0.9243 | 4.95% | |
020321 | 0.9561 | 0.9561 | 4.95% | |
021683 | 1.0499 | 1.0499 | 4.95% | |
021710 | 1.0918 | 1.0918 | 3.40% | |
460003 | 1.0525 | 1.6785 | -0.05% | |
513310 | 1.2367 | 1.2367 | 1.41% | |
513530 | 1.3847 | 1.3847 | 1.41% | |
513730 | 1.2357 | 1.2357 | 1.41% | |
516300 | 0.8634 | 0.8634 | 4.95% | |
516520 | 0.8748 | 0.8748 | 4.95% | |
516780 | 0.8629 | 0.8629 | 4.95% | |
561560 | 1.2019 | 1.2019 | 4.95% | |
015100 | 0.431 | 0.431 | 3.40% | |
001247 | 1.5973 | 1.7881 | 3.40% | |
003592 | 1.4748 | 1.6428 | 3.40% | |
004010 | 1.5883 | 1.75 | 3.40% | |
006087 | 0.7173 | 0.7173 | 4.95% | |
006104 | 1.4067 | 1.5563 | 3.40% | |
007306 | 1.188 | 1.188 | 3.40% | |
007307 | 1.1675 | 1.1675 | 3.40% | |
008528 | 0.7918 | 0.7918 | 3.40% | |
010138 | 0.6523 | 0.6523 | 3.40% | |
010234 | 1.244 | 1.336 | 3.40% | |
010346 | 0.4867 | 0.4867 | 3.40% | |
011111 | 0.6017 | 0.6017 | 3.40% | |
011112 | 0.5899 | 0.5899 | 3.40% | |
011356 | 0.421 | 0.421 | 3.40% | |
011748 | 0.6365 | 0.6365 | 3.40% | |
012680 | 0.4515 | 0.4515 | 4.95% | |
014132 | 0.4205 | 0.4205 | 3.40% | |
014332 | 0.6203 | 0.6203 | 4.95% | |
015310 | 1.0796 | 1.0796 | 1.41% | |
018387 | 1.1612 | 1.1612 | 4.95% | |
018791 | 0.8552 | 0.8552 | 3.40% | |
019525 | 1.2215 | 1.2215 | 1.41% | |
020172 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
020320 | 0.9578 | 0.9578 | 4.95% | |
020576 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
460005 | 2.3904 | 4.3888 | 3.40% | |
510300 | 3.7824 | 1.6512 | 4.95% | |
517880 | 0.8781 | 0.8781 | 4.95% | |
563300 | 0.8436 | 0.8436 | 4.95% | |
000967 | 2.578 | 2.578 | 3.40% | |
003175 | 1.9234 | 2.3396 | 3.40% | |
005409 | 1.5609 | 1.5609 | 3.40% | |
007958 | 1.0421 | 1.203 | -0.05% | |
010037 | 2.2324 | 3.1876 | 3.40% | |
010123 | 0.73 | 0.73 | 3.40% | |
010304 | 0.674 | 0.674 | 3.40% | |
010608 | 0.4012 | 0.4012 | 3.40% | |
012954 | 1.1565 | 1.1565 | 3.40% | |
013432 | 0.9544 | 0.9544 | 3.40% | |
013494 | 1.0473 | 1.0995 | -0.05% | |
013827 | 1.0774 | 1.0774 | -0.05% | |
013848 | 0.7588 | 0.7588 | 3.40% | |
014253 | 1.0614 | 1.0614 | -0.05% | |
014792 | 0.8485 | 0.8485 | 3.40% | |
016983 | 1.0656 | 1.0656 | -0.05% | |
017911 | 1.1166 | 1.1166 | 3.40% | |
018172 | 1.0894 | 1.0894 | 4.95% | |
019052 | 0.9581 | 0.9581 | 3.40% | |
019870 | 0.833 | 0.833 | 4.95% | |
512890 | 1.0633 | 2.1266 | 4.95% | |
515580 | 0.7248 | 1.4496 | 4.95% | |
516790 | 0.5571 | 0.5571 | 4.95% | |
561590 | 0.8479 | 0.8479 | 4.95% | |
021223 | 1.0542 | 1.0542 | 4.95% | |
000566 | 2.066 | 3.281 | 3.40% | |
005055 | 1.2856 | 1.2856 | 3.40% | |
006286 | 1.25 | 1.644 | 4.95% | |
006531 | 1.3014 | 1.3014 | 3.40% | |
008524 | 1.0597 | 1.0597 | -0.05% | |
009953 | 1.0777 | 1.1611 | -0.05% | |
010028 | 1.946 | 2.533 | 3.40% | |
010303 | 0.6953 | 0.6953 | 3.40% | |
012679 | 0.4529 | 0.4529 | 4.95% | |
012761 | 1.078 | 1.218 | 4.95% | |
012953 | 1.1637 | 1.1637 | 3.40% | |
014578 | 1.0259 | 1.0259 | 3.40% | |
015370 | 1.0872 | 1.154 | -0.05% | |
016632 | 0.7857 | 0.7857 | 3.40% | |
017047 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% | |
017607 | 1.0664 | 1.0664 | 3.40% | |
017617 | 1.0753 | 1.0753 | 3.40% | |
018711 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
019241 | 0.8718 | 0.8718 | 4.95% | |
159738 | 0.8746 | 0.8746 | 4.95% | |
159773 | 0.6343 | 0.6343 | 4.95% | |
460300 | 0.9162 | 1.8292 | 4.95% | |
513550 | 0.8803 | 0.8803 | 4.95% | |
517050 | 0.6063 | 0.6063 | 4.95% | |
563350 | 1.1015 | 1.1015 | 4.95% | |
016698 | 0.9986 | 0.9986 | 4.95% | |
000877 | 1.4073 | 1.9512 | 3.40% | |
001214 | 0.7203 | 0.7203 | 4.95% | |
003591 | 1.4973 | 1.6653 | 3.40% | |
004905 | 2.0311 | 2.0311 | 3.40% | |
005805 | 1.7476 | 1.7476 | 3.40% | |
007466 | 1.6235 | 1.8035 | 4.95% | |
007867 | 1.0188 | 1.1299 | -0.05% | |
008399 | 1.1901 | 1.2576 | 4.95% | |
009094 | 1.1055 | 1.1055 | -0.05% | |
009990 | 0.6508 | 0.6508 | 3.40% | |
010031 | 1.9664 | 1.9664 | 3.40% | |
011611 | 0.5896 | 0.5896 | 4.95% | |
012152 | 0.982 | 0.982 | 4.95% | |
013788 | 1.1606 | 1.3845 | -0.05% | |
014305 | 0.9391 | 0.9391 | 4.95% | |
014793 | 0.8369 | 0.8369 | 3.40% | |
016283 | 1.002 | 1.002 | 4.95% | |
017618 | 1.0683 | 1.0683 | 3.40% | |
017991 | 0.9702 | 0.9702 | 3.40% | |
018173 | 1.0857 | 1.0857 | 4.95% | |
019051 | 0.962 | 0.962 | 3.40% | |
019454 | 1.0701 | 1.0701 | 1.41% | |
020466 | 1.1467 | 1.1467 | 4.95% | |
020502 | 1.0827 | 1.0827 | -0.05% | |
020515 | 1.1758 | 1.1758 | 1.41% | |
020516 | 1.1737 | 1.1737 | 1.41% | |
020575 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% | |
460001 | 0.2671 | 3.4605 | 3.40% | |
460008 | 1.2098 | 1.6048 | -0.05% | |
460010 | 0.836 | 0.836 | 1.41% | |
460108 | 1.191 | 1.5426 | -0.05% | |
513150 | 0.8178 | 0.8178 | 4.95% | |
515790 | 0.7397 | 0.7397 | 4.95% | |
588880 | 0.7163 | 0.7163 | 4.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 247.47 | 06.93 |
3 | 现金 | 247.47 | 06.93 |
4 | 其他资产 | 140.39 | 03.93 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.57% | 14.08% | 0.0% | 0.0% | -0.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78% | 14.08% | 14.02% | 19.12% | 14.08% | 0.0% | 0.0% | -1.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.46 | 1.00 |
夏普比率 | 71.23 | 2.08 | -16.66 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
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