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港股通50ETF联接A  012151
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.21亿  (2022-06-30)
0.985
0.985
-1.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 10.51% 0.14% 3555/4085
最近一月 11.78% 0.13% 2282/4045
最近三月 14.08% 0.06% 241/3929
最近一年 14.08% -0.04% 172/3327
(2024-09-27)
基金代码012151 基金经理 最新份额2,866.43万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-09-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞中证港股通50ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证港股通50指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-27 0.985 0.985 2.72%
2024-9-26 0.9589 0.9589 3.80%
2024-9-25 0.9238 0.9238 0.38%
2024-9-24 0.9203 0.9203 3.60%
2024-9-23 0.8883 0.8883 -0.34%
2024-9-20 0.8913 0.8913 0.65%
2024-9-19 0.8855 0.8855 1.82%
2024-9-18 0.8697 0.8697 1.56%
2024-9-13 0.8563 0.8563 0.46%
2024-9-12 0.8524 0.8524 0.64%
2024-9-11 0.847 0.847 -0.46%
2024-9-10 0.8509 0.8509 0.15%
2024-9-9 0.8496 0.8496 -0.93%
2024-9-6 0.8576 0.8576 -0.08%
2024-9-5 0.8583 0.8583 -0.08%
2024-9-4 0.859 0.859 -1.03%
2024-9-3 0.8679 0.8679 -0.07%
2024-9-2 0.8685 0.8685 -1.49%
2024-8-30 0.8816 0.8816 0.57%
2024-8-29 0.8766 0.8766 0.55%
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000186 1.0882 1.5637 -0.05%
001069 1.637 1.637 3.40%
001244 1.3513 1.5416 3.40%
002091 1.5807 1.7715 3.40%
003413 1.1264 1.1264 3.40%
004011 1.6058 1.7675 3.40%
004475 2.1556 2.1556 3.40%
007467 1.5978 1.7778 4.95%
008374 1.3319 1.3319 3.40%
009991 0.6376 0.6376 3.40%
010032 1.5105 1.5105 3.40%
010122 0.7538 0.7538 3.40%
010246 1.711 1.711 3.40%
013828 1.0719 1.0719 -0.05%
014252 1.0665 1.0665 -0.05%
014577 1.031 1.031 3.40%
014579 1.0733 1.0733 3.40%
015852 1.0212 1.0647 -0.05%
016653 0.7799 0.7799 3.40%
017606 1.0739 1.0739 3.40%
019240 0.8754 0.8754 4.95%
019810 1.0211 1.0211 -0.05%
019871 0.8313 0.8313 4.95%
021682 1.0499 1.0499 4.95%
512520 1.1242 1.4542 4.95%
513130 0.5894 0.5894 1.41%
516770 0.9002 0.9002 4.95%
520890 1.1012 1.1012 4.95%
561500 0.6068 0.6068 4.95%
015101 0.4263 0.4263 3.40%
000188 1.1265 1.5482 -0.05%
001073 0.9365 1.1639 3.40%
005576 1.4599 1.521 3.40%
006131 0.9008 1.7338 4.95%
008650 1.0506 1.1317 -0.05%
009093 1.1163 1.1163 -0.05%
010345 0.4962 0.4962 3.40%
010415 0.5251 0.5251 3.40%
011357 0.5626 0.5626 3.40%
011358 0.5527 0.5527 3.40%
011453 1.7218 1.7218 3.40%
013431 0.9648 0.9648 3.40%
013847 0.7686 0.7686 3.40%
014597 2.1088 2.1088 3.40%
014959 1.029 1.057 -0.05%
015529 1.0598 1.0598 -0.05%
018790 0.8589 0.8589 3.40%
020375 1.0133 1.0133 0.00%
164606 1.1602 1.5774 -0.05%
460002 1.0909 1.7445 3.40%
460007 2.136 2.136 3.40%
512510 1.4627 0.7391 4.95%
513140 1.1362 1.1362 1.41%
516330 0.8725 0.8725 4.95%
519519 1.0571 1.7387 -0.05%
561550 0.841 0.841 4.95%
563330 0.9819 0.9819 4.95%
000172 1.284 2.546 3.40%
000187 1.1354 1.599 -0.05%
001097 1.015 1.015 4.95%
001815 1.713 2.254 3.40%
002082 1.883 2.475 3.40%
005269 1.0932 1.0932 3.40%
006293 1.2248 1.6188 4.95%
006532 1.2842 1.2842 3.40%
007968 1.1513 1.1513 3.40%
008649 1.0163 1.1174 -0.05%
010609 0.3895 0.3895 3.40%
011355 0.4296 0.4296 3.40%
011454 0.9159 0.9159 3.40%
011610 0.5949 0.5949 4.95%
012762 1.0745 1.2145 4.95%
014131 0.4293 0.4293 3.40%
014306 0.9301 0.9301 4.95%
014580 1.0685 1.0685 3.40%
015311 1.0723 1.0723 1.41%
015970 0.985 0.985 3.40%
016374 1.442 1.5024 3.40%
016984 1.0603 1.0603 -0.05%
019331 0.978 0.978 4.95%
019922 1.0278 1.0278 -0.05%
020340 1.0293 1.0293 0.00%
020467 1.1448 1.1448 4.95%
460009 1.768 2.315 3.40%
510880 3.212 2.9507 4.95%
513110 1.6216 1.6216 1.41%
517120 0.4842 0.4842 4.95%
520830 1.0152 1.0152 1.41%
561510 1.0466 1.0466 4.95%
561580 1.1155 1.1155 4.95%
588090 0.7637 0.5333 4.95%
016697 1.0048 1.0048 4.95%
021222 1.0554 1.0554 4.95%
001074 1.3112 1.3112 3.40%
001398 1.085 1.085 3.40%
002804 1.2147 1.2147 3.40%
004394 1.2655 1.2655 3.40%
008373 1.3478 1.3478 3.40%
008400 1.1759 1.2434 4.95%
008525 1.04 1.04 -0.05%
009095 1.1013 1.1013 -0.05%
009636 0.9296 0.9296 3.40%
010137 0.6671 0.6671 3.40%
010291 1.1288 1.1288 3.40%
010416 0.516 0.516 3.40%
011452 0.7806 0.7806 3.40%
011749 0.6212 0.6212 3.40%
012151 0.985 0.985 4.95%
012748 0.3525 0.3525 3.40%
012749 0.348 0.348 3.40%
014331 0.6246 0.6246 4.95%
015450 1.898 2.3133 3.40%
015863 1.0541 1.0541 3.40%
015971 0.9751 0.9751 3.40%
016208 1.012 1.0364 -0.05%
017992 0.9621 0.9621 3.40%
018388 1.1556 1.1556 4.95%
018609 1.016 1.0336 -0.05%
019330 0.9803 0.9803 4.95%
019455 1.0676 1.0676 1.41%
019524 1.2243 1.2243 1.41%
019809 1.0228 1.0228 -0.05%
019840 1.1897 1.1897 -0.05%
019923 0.9269 0.9269 4.95%
019924 0.9243 0.9243 4.95%
020321 0.9561 0.9561 4.95%
021683 1.0499 1.0499 4.95%
021710 1.0918 1.0918 3.40%
460003 1.0525 1.6785 -0.05%
513310 1.2367 1.2367 1.41%
513530 1.3847 1.3847 1.41%
513730 1.2357 1.2357 1.41%
516300 0.8634 0.8634 4.95%
516520 0.8748 0.8748 4.95%
516780 0.8629 0.8629 4.95%
561560 1.2019 1.2019 4.95%
015100 0.431 0.431 3.40%
001247 1.5973 1.7881 3.40%
003592 1.4748 1.6428 3.40%
004010 1.5883 1.75 3.40%
006087 0.7173 0.7173 4.95%
006104 1.4067 1.5563 3.40%
007306 1.188 1.188 3.40%
007307 1.1675 1.1675 3.40%
008528 0.7918 0.7918 3.40%
010138 0.6523 0.6523 3.40%
010234 1.244 1.336 3.40%
010346 0.4867 0.4867 3.40%
011111 0.6017 0.6017 3.40%
011112 0.5899 0.5899 3.40%
011356 0.421 0.421 3.40%
011748 0.6365 0.6365 3.40%
012680 0.4515 0.4515 4.95%
014132 0.4205 0.4205 3.40%
014332 0.6203 0.6203 4.95%
015310 1.0796 1.0796 1.41%
018387 1.1612 1.1612 4.95%
018791 0.8552 0.8552 3.40%
019525 1.2215 1.2215 1.41%
020172 1.0096 1.0096 0.00%
020320 0.9578 0.9578 4.95%
020576 1.0 1.0 -0.05%
460005 2.3904 4.3888 3.40%
510300 3.7824 1.6512 4.95%
517880 0.8781 0.8781 4.95%
563300 0.8436 0.8436 4.95%
000967 2.578 2.578 3.40%
003175 1.9234 2.3396 3.40%
005409 1.5609 1.5609 3.40%
007958 1.0421 1.203 -0.05%
010037 2.2324 3.1876 3.40%
010123 0.73 0.73 3.40%
010304 0.674 0.674 3.40%
010608 0.4012 0.4012 3.40%
012954 1.1565 1.1565 3.40%
013432 0.9544 0.9544 3.40%
013494 1.0473 1.0995 -0.05%
013827 1.0774 1.0774 -0.05%
013848 0.7588 0.7588 3.40%
014253 1.0614 1.0614 -0.05%
014792 0.8485 0.8485 3.40%
016983 1.0656 1.0656 -0.05%
017911 1.1166 1.1166 3.40%
018172 1.0894 1.0894 4.95%
019052 0.9581 0.9581 3.40%
019870 0.833 0.833 4.95%
512890 1.0633 2.1266 4.95%
515580 0.7248 1.4496 4.95%
516790 0.5571 0.5571 4.95%
561590 0.8479 0.8479 4.95%
021223 1.0542 1.0542 4.95%
000566 2.066 3.281 3.40%
005055 1.2856 1.2856 3.40%
006286 1.25 1.644 4.95%
006531 1.3014 1.3014 3.40%
008524 1.0597 1.0597 -0.05%
009953 1.0777 1.1611 -0.05%
010028 1.946 2.533 3.40%
010303 0.6953 0.6953 3.40%
012679 0.4529 0.4529 4.95%
012761 1.078 1.218 4.95%
012953 1.1637 1.1637 3.40%
014578 1.0259 1.0259 3.40%
015370 1.0872 1.154 -0.05%
016632 0.7857 0.7857 3.40%
017047 1.0103 1.0103 -0.05%
017607 1.0664 1.0664 3.40%
017617 1.0753 1.0753 3.40%
018711 1.0272 1.0272 0.00%
019241 0.8718 0.8718 4.95%
159738 0.8746 0.8746 4.95%
159773 0.6343 0.6343 4.95%
460300 0.9162 1.8292 4.95%
513550 0.8803 0.8803 4.95%
517050 0.6063 0.6063 4.95%
563350 1.1015 1.1015 4.95%
016698 0.9986 0.9986 4.95%
000877 1.4073 1.9512 3.40%
001214 0.7203 0.7203 4.95%
003591 1.4973 1.6653 3.40%
004905 2.0311 2.0311 3.40%
005805 1.7476 1.7476 3.40%
007466 1.6235 1.8035 4.95%
007867 1.0188 1.1299 -0.05%
008399 1.1901 1.2576 4.95%
009094 1.1055 1.1055 -0.05%
009990 0.6508 0.6508 3.40%
010031 1.9664 1.9664 3.40%
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012152 0.982 0.982 4.95%
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017991 0.9702 0.9702 3.40%
018173 1.0857 1.0857 4.95%
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019454 1.0701 1.0701 1.41%
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020502 1.0827 1.0827 -0.05%
020515 1.1758 1.1758 1.41%
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513150 0.8178 0.8178 4.95%
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588880 0.7163 0.7163 4.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币247.4706.93
3现金247.4706.93
4其他资产140.3903.93
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
26.57%14.08%0.0%0.0%-0.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.78%
14.08%
14.02%
19.12%
14.08%
0.0%
0.0%
-1.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
1.46
1.00
夏普比率
71.23
2.08
-16.66
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.01
詹森指数
0.16
0.10
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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