基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理刘少军 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024895 | 基金经理刘少军 | 最新份额4,159.86万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-12 | 托管行上海农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.27亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,精选资源行业领域优质上市公司股票构建投资 组合,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开 发行上市交易的股票(包括科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的 股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债 券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公 司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外, 本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股 票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.696 | 1.696 | 2.52% |
| 2026-2-26 | 1.6543 | 1.6543 | -1.44% |
| 2026-2-25 | 1.6784 | 1.6784 | 3.10% |
| 2026-2-24 | 1.628 | 1.628 | 3.10% |
| 2026-2-13 | 1.5791 | 1.5791 | -3.05% |
| 2026-2-12 | 1.6288 | 1.6288 | 1.06% |
| 2026-2-11 | 1.6117 | 1.6117 | 3.08% |
| 2026-2-10 | 1.5635 | 1.5635 | 0.61% |
| 2026-2-9 | 1.554 | 1.554 | 1.51% |
| 2026-2-6 | 1.5309 | 1.5309 | 0.18% |
| 2026-2-5 | 1.5281 | 1.5281 | -4.02% |
| 2026-2-4 | 1.5921 | 1.5921 | 0.61% |
| 2026-2-3 | 1.5825 | 1.5825 | 3.19% |
| 2026-2-2 | 1.5336 | 1.5336 | -6.71% |
| 2026-1-30 | 1.6439 | 1.6439 | -7.37% |
| 2026-1-29 | 1.7747 | 1.7747 | 0.15% |
| 2026-1-28 | 1.7721 | 1.7721 | 4.96% |
| 2026-1-27 | 1.6883 | 1.6883 | -0.59% |
| 2026-1-26 | 1.6984 | 1.6984 | 2.84% |
| 2026-1-23 | 1.6515 | 1.6515 | 2.26% |

刘少军先生:硕士研究生。2017年7月加入泰康公募,现任泰康基金股票研究员、股票基金经理。2022年7月26日-2025年10月24日担任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月12日起至今担任泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康裕泽债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康裕泽债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰康资源精选股票发起C | 股票型 | 2025-07-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 2022-07-06 至 2025-07-28 | 3.1 | -30.47% | -26.15% |
| 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 2022-07-06 至 2025-07-28 | 3.1 | -29.94% | -26.15% |
| 泰康资源精选股票发起A | 股票型 | 2025-07-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘少军 | 2025-07-28 至 今 | 0年-5个月零1天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012292 | 1.045 | 1.045 | 0.18% | |
| 009448 | 1.1851 | 1.1851 | 0.18% | |
| 009449 | 1.1463 | 1.1463 | 0.18% | |
| 009596 | 1.3544 | 1.3544 | 0.18% | |
| 009597 | 1.3175 | 1.3175 | 0.18% | |
| 011768 | 1.0979 | 1.0979 | 0.18% | |
| 019074 | 1.0973 | 1.1193 | 0.02% | |
| 020609 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | |
| 019931 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% | |
| 019932 | 1.052 | 1.052 | 0.02% | |
| 560560 | 0.774 | 0.774 | 0.28% | |
| 025297 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
| 026219 | 1.4659 | 1.4659 | 0.18% | |
| 002986 | 1.6113 | 1.6113 | 0.02% | |
| 007417 | 1.1636 | 1.2287 | 0.02% | |
| 004859 | 1.0325 | 1.4105 | 0.02% | |
| 005014 | 1.8387 | 1.8387 | 0.18% | |
| 010875 | 1.3622 | 1.3622 | 0.18% | |
| 001910 | 1.4691 | 1.8361 | 0.18% | |
| 009240 | 0.9833 | 0.9833 | 0.28% | |
| 015393 | 1.0607 | 1.1017 | 0.02% | |
| 016326 | 2.3443 | 2.3443 | 0.18% | |
| 015712 | 1.1158 | 1.1158 | 0.02% | |
| 019110 | 1.6001 | 1.6001 | 0.18% | |
| 020476 | 2.5517 | 2.5517 | 0.28% | |
| 018037 | 1.6883 | 1.6883 | 0.18% | |
| 017366 | 1.4508 | 1.4508 | 0.18% | |
| 021067 | 1.2841 | 1.2841 | 0.02% | |
| 023814 | 1.0061 | 1.0091 | 0.02% | |
| 002331 | 1.6552 | 1.6552 | 0.18% | |
| 003813 | 1.4643 | 1.4643 | 0.18% | |
| 005823 | 1.5807 | 1.5807 | 0.18% | |
| 005824 | 1.5426 | 1.5426 | 0.18% | |
| 005015 | 1.8007 | 1.8007 | 0.18% | |
| 005054 | 1.2811 | 1.3302 | 0.02% | |
| 010536 | 0.6815 | 0.6815 | 0.18% | |
| 010874 | 1.3976 | 1.3976 | 0.18% | |
| 011012 | 1.1161 | 1.1161 | 0.02% | |
| 001799 | 1.7418 | 1.7418 | 0.18% | |
| 006787 | 1.0487 | 1.0487 | 0.28% | |
| 010082 | 1.0715 | 1.0715 | 0.18% | |
| 011964 | 1.3658 | 1.3658 | 0.28% | |
| 011208 | 1.1049 | 1.1049 | 0.18% | |
| 011209 | 1.0924 | 1.0924 | 0.18% | |
| 515530 | 4.7072 | 1.4709 | 0.28% | |
| 012293 | 1.0276 | 1.0276 | 0.18% | |
| 019109 | 1.5994 | 1.5994 | 0.02% | |
| 159163 | 0.9702 | 0.9702 | 0.28% | |
| 021418 | 1.0435 | 1.0731 | 0.28% | |
| 020610 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% | |
| 020862 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | |
| 560510 | 1.2349 | 1.2591 | 0.28% | |
| 026135 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | |
| 024896 | 1.6863 | 1.6863 | 0.28% | |
| 024287 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
| 005474 | 1.9013 | 1.9013 | 0.18% | |
| 007836 | 1.0245 | 1.1597 | 0.02% | |
| 515380 | 5.4392 | 1.325 | 0.28% | |
| 003078 | 1.2224 | 1.3492 | 0.02% | |
| 007600 | 1.0043 | 1.2043 | 0.02% | |
| 007145 | 1.0414 | 1.2726 | 0.02% | |
| 001798 | 1.7838 | 1.7838 | 0.18% | |
| 010081 | 1.0922 | 1.0922 | 0.18% | |
| 015139 | 0.9845 | 0.9845 | 0.28% | |
| 020477 | 2.5336 | 2.5336 | 0.28% | |
| 014287 | 1.4882 | 1.4882 | 0.18% | |
| 021066 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | |
| 025677 | 1.0234 | 1.0234 | 0.28% | |
| 026136 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | |
| 024895 | 1.696 | 1.696 | 0.28% | |
| 024269 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | |
| 005524 | 1.3474 | 1.3474 | 0.18% | |
| 002246 | 1.5925 | 1.5925 | 0.02% | |
| 006111 | 1.2699 | 1.9125 | 0.18% | |
| 006905 | 2.4763 | 2.6443 | 0.18% | |
| 010537 | 0.6641 | 0.6641 | 0.18% | |
| 006786 | 1.0775 | 1.0775 | 0.28% | |
| 012294 | 1.223 | 1.223 | 0.18% | |
| 009490 | 1.4533 | 1.4533 | 0.18% | |
| 018116 | 1.5701 | 1.5701 | 0.28% | |
| 020810 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% | |
| 020863 | 1.068 | 1.068 | 0.02% | |
| 021065 | 1.0348 | 1.0399 | 0.02% | |
| 560150 | 1.1362 | 1.1794 | 0.28% | |
| 022426 | 1.2412 | 1.2626 | 0.28% | |
| 022942 | 1.2471 | 1.2685 | 0.28% | |
| 023134 | 1.0923 | 1.0923 | 0.18% | |
| 024164 | 1.1049 | 1.1049 | 0.18% | |
| 024286 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | |
| 005523 | 1.3821 | 1.3821 | 0.18% | |
| 007418 | 1.148 | 1.2093 | 0.02% | |
| 551580 | 100.8501 | 1.0085 | 0.02% | |
| 006810 | 1.6684 | 1.6684 | 0.28% | |
| 009285 | 1.1739 | 1.1739 | 0.18% | |
| 009343 | 1.0428 | 1.1804 | 0.02% | |
| 002653 | 1.6239 | 1.7499 | 0.18% | |
| 016325 | 2.3783 | 2.3783 | 0.18% | |
| 017495 | 1.5777 | 1.5777 | 0.28% | |
| 018117 | 1.5543 | 1.5543 | 0.28% | |
| 014416 | 1.5268 | 1.5268 | 0.28% | |
| 014417 | 1.4955 | 1.4955 | 0.28% | |
| 021415 | 1.0453 | 1.0749 | 0.28% | |
| 020808 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | |
| 019186 | 1.5528 | 1.5528 | 0.28% | |
| 019482 | 1.1634 | 1.1634 | 0.02% | |
| 020093 | 1.0069 | 1.0069 | 0.28% | |
| 022427 | 1.2378 | 1.2592 | 0.28% | |
| 006208 | 1.1084 | 1.2764 | 0.02% | |
| 003378 | 2.0007 | 2.4068 | 0.18% | |
| 005172 | 1.1133 | 1.3696 | 0.02% | |
| 009286 | 1.1538 | 1.1538 | 0.18% | |
| 009344 | 1.0811 | 1.165 | 0.02% | |
| 002529 | 1.0225 | 1.4801 | 0.02% | |
| 002767 | 1.7032 | 1.7032 | 0.18% | |
| 015140 | 0.9653 | 0.9653 | 0.28% | |
| 011767 | 1.1307 | 1.1307 | 0.18% | |
| 019185 | 1.5674 | 1.5674 | 0.28% | |
| 019974 | 1.0385 | 1.0385 | 0.18% | |
| 025296 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 025676 | 1.0248 | 1.0248 | 0.28% | |
| 159760 | 0.5938 | 0.5938 | 0.28% | |
| 023815 | 1.0054 | 1.0084 | 0.02% | |
| 023970 | 1.5498 | 1.5498 | 0.28% | |
| 024165 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
| 002245 | 1.4706 | 1.4706 | 0.02% | |
| 004340 | 1.6119 | 1.6119 | 0.18% | |
| 002934 | 1.1572 | 1.4952 | 0.18% | |
| 006865 | 1.2091 | 1.2556 | 0.02% | |
| 006978 | 1.121 | 1.1976 | 0.02% | |
| 008926 | 1.1652 | 1.1652 | 0.28% | |
| 008927 | 1.1391 | 1.1391 | 0.28% | |
| 002528 | 1.076 | 1.3511 | 0.02% | |
| 008565 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | |
| 017496 | 1.5606 | 1.5606 | 0.28% | |
| 014343 | 1.0647 | 1.0847 | 0.02% | |
| 020807 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% | |
| 024671 | 1.2228 | 1.2228 | 0.02% | |
| 019483 | 1.1552 | 1.1552 | 0.02% | |
| 020094 | 0.9988 | 0.9988 | 0.28% | |
| 159720 | 0.8459 | 0.8459 | 0.28% | |
| 023971 | 1.5457 | 1.5457 | 0.28% | |
| 005475 | 1.8544 | 1.8544 | 0.18% | |
| 003580 | 1.8873 | 1.8873 | 0.18% | |
| 002935 | 1.2024 | 1.5557 | 0.18% | |
| 006207 | 1.1125 | 1.2841 | 0.02% | |
| 006904 | 2.5749 | 2.7451 | 0.18% | |
| 006979 | 1.0684 | 1.1869 | 0.02% | |
| 006809 | 1.705 | 1.705 | 0.28% | |
| 008700 | 1.2482 | 1.2482 | 0.02% | |
| 011965 | 1.3557 | 1.3557 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,363.25 | 90.58 |
| 2 | 债券及货币 | 728.20 | 07.04 |
| 3 | 现金 | 728.20 | 07.04 |
| 4 | 其他资产 | 387.40 | 03.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33.89 | 677.80 | 6.56% | 33.89 |
| 002379 | 宏创控股 | 24.87 | 594.89 | 5.75% | 24.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 15.64 | 513.62 | 4.97% | 15.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 06.07 | 512.31 | 4.96% | 6.07 |
| 01378 | 中国宏桥 | 17.15 | 505.24 | 4.89% | 17.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.09 | 485.68 | 4.70% | 14.09 |
| 02600 | 中国铝业 | 41.20 | 452.79 | 4.38% | 41.20 |
| 002738 | 中矿资源 | 05.65 | 443.81 | 4.29% | 5.65 |
| 300390 | 天华新能 | 06.69 | 365.34 | 3.53% | 6.69 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 02.55 | 361.39 | 3.50% | 2.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 158.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 163.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30.57% | 16.27% | 16.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 354.57 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
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