| 基金代码017460 | 基金经理彭伟男 | 最新份额33,947.49万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-01-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9683 | 1.0089 | -0.04% |
| 2026-3-25 | 0.9687 | 1.0093 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 0.9687 | 1.0093 | 0.37% |
| 2026-3-23 | 0.9651 | 1.0057 | 0.12% |
| 2026-3-20 | 0.9639 | 1.0045 | -0.01% |
| 2026-3-19 | 0.964 | 1.0046 | -0.31% |
| 2026-3-18 | 0.967 | 1.0076 | 0.32% |
| 2026-3-17 | 0.9639 | 1.0045 | 0.17% |
| 2026-3-16 | 0.9623 | 1.0029 | -0.43% |
| 2026-3-13 | 0.9665 | 1.0071 | -0.48% |
| 2026-3-12 | 0.9712 | 1.0118 | 0.29% |
| 2026-3-11 | 0.9684 | 1.009 | -0.28% |
| 2026-3-10 | 0.9711 | 1.0117 | -0.08% |
| 2026-3-9 | 0.9719 | 1.0125 | -1.07% |
| 2026-3-6 | 0.9824 | 1.023 | -0.11% |
| 2026-3-5 | 0.9835 | 1.0241 | 0.03% |
| 2026-3-4 | 0.9832 | 1.0238 | 0.15% |
| 2026-3-3 | 0.9817 | 1.0223 | -0.11% |
| 2026-3-2 | 0.9828 | 1.0234 | 0.63% |
| 2026-2-27 | 0.9766 | 1.0172 | 0.10% |
彭伟男先生：中国国籍，上海交通大学金融硕士。2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年8月8日至2023年8月9日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2023年8月9日任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2024年11月6日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2024年3月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2024年5月28日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2023年8月9日任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年9月15日至2024年11月6日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年9月15日至今任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月22日至2023年8月9日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月9日至2024年11月6日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至2023年8月9日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年6月5日至2024年11月6日任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月9日至2024年11月15日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年8月9日至2024年6月26日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月9日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年8月2日至2024年11月6日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年8月2日至2024年11月6日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年8月2日至2024年11月6日任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年11月15日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-11-06 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2023-06-05 至 2024-11-06 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-11-06 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 债券型 | 2024-08-16 至 2024-11-06 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2023-06-05 至 2024-11-06 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-11-06 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2022-08-11 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富丰和纯债A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富丰和纯债C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 2024-11-06 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富投资级信用债指数A | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富丰润中短债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富投资级信用债指数C | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富丰润中短债E | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭伟男 | 2025-08-21 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 何旻 | 2022-12-12 至 2025-08-28 | 2年8个月零16天 | 3.71 | 2.45 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,998.74 | 116.22 |
| 3 | 现金 | 747.55 | 01.42 |
| 4 | 其他资产 | 331.32 | 00.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 140.00(万张) | 12,927.28(万元) | 24.63(%) |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 110.00(万张) | 12,589.81(万元) | 23.99(%) |
| 3 | 2400006 | 24特别国债06 | 80.00(万张) | 7,801.03(万元) | 14.86(%) |
| 4 | 2400004 | 24特别国债04 | 60.00(万张) | 6,207.23(万元) | 11.83(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 40.00(万张) | 3,929.35(万元) | 7.49(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0.0029 |
| 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 0.0029 |
| 3 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0029 |
| 4 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.0029 |
| 5 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 0.0029 |
| 6 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 0.0029 |
| 7 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.0029 |
| 8 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 0.0029 |
| 9 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 0.0029 |
| 10 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 0.0029 |
| 11 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 0.0029 |
| 12 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 0.0029 |
| 13 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.0029 |
| 14 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 0.0029 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
