公募基金 > 基金超市 > 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C
债券型,QDII型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理成涛
申购费率0.0%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
0.9577
0.9577
-4.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.01% 363/569
最近一月 0.6% 0.04% 464/564
最近三月 -0.94% 0.04% 425/552
最近一年 -4.55% 0.1% 305/426
(2024-03-21)
基金代码004422 基金经理成涛 最新份额47.16万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-04-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.44亿 托管费0.22%
投资策略

本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可转换债券、可交换债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-21 0.9577 0.9577 0.05%
2024-3-20 0.9572 0.9572 0.14%
2024-3-19 0.9559 0.9559 0.12%
2024-3-18 0.9548 0.9548 -0.02%
2024-3-15 0.955 0.955 -0.09%
2024-3-14 0.9559 0.9559 -0.26%
2024-3-13 0.9584 0.9584 -0.11%
2024-3-12 0.9595 0.9595 -0.18%
2024-3-11 0.9612 0.9612 -0.08%
2024-3-8 0.962 0.962 0.11%
2024-3-7 0.9609 0.9609 0.14%
2024-3-6 0.9596 0.9596 0.17%
2024-3-5 0.958 0.958 0.20%
2024-3-4 0.9561 0.9561 -0.08%
2024-3-1 0.9569 0.9569 0.30%
2024-2-29 0.954 0.954 0.07%
2024-2-28 0.9533 0.9533 0.13%
2024-2-27 0.9521 0.9521 -0.04%
2024-2-26 0.9525 0.9525 -0.10%
2024-2-23 0.9535 0.9535 0.19%

成涛先生:加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,多年资产管理从业经验,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理,2023年11月起任汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C  2023-11-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富美元债债券(QDII)人民币C债券型,QDII型2023-11-08 至 今 0.42.39% -2.01% 
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C债券型,QDII型2023-11-08 至 今 0.43.45% -1.99% 
融通中国概念债券(QDII)A债券型,QDII型2018-01-11 至 2023-04-26 5.317.24% 12.82% 
汇添富美元债债券(QDII)人民币A债券型,QDII型2023-11-08 至 今 0.42.48% -1.99% 
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A债券型,QDII型2023-11-08 至 今 0.43.55% -1.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成涛2023-11-08 至 今0年4个月零16天3.45-1.99
王骞2022-09-02 至 2023-11-081年2个月零6天-6.232.66
高欣2017-03-08 至 2021-08-064年4个月零29天11.8343.46
何旻2017-03-08 至 2022-09-025年5个月零25天-0.3924.02
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007456 1.1548 1.1548 0.03%
006884 1.1299 1.2029 0.03%
006893 1.1301 1.1301 0.03%
007076 0.9196 0.9196 -0.16%
007097 1.0398 1.1578 0.03%
007098 1.0357 1.1522 0.03%
004877 2.0832 2.0832 0.56%
560030 1.0264 1.0264 -0.16%
560110 0.8158 0.8158 -0.16%
004090 1.114 1.226 0.03%
008398 1.0239 1.0639 0.03%
470011 1.2152 1.8339 0.03%
470021 1.351 1.351 -0.09%
470059 1.6476 1.9292 0.03%
470060 1.096 1.096 0.03%
470068 1.3442 1.3442 -0.16%
470088 0.976 1.3189 0.03%
501006 0.7803 0.7803 -0.16%
501010 1.2145 1.2145 -0.16%
501036 1.0335 1.0335 -0.16%
501043 1.1767 1.1767 -0.16%
501188 0.6885 0.6885 -0.09%
005802 1.0545 1.0545 -0.16%
009736 0.9297 0.9297 -0.09%
006696 0.8718 1.1218 -0.09%
009550 0.6247 0.6247 -0.16%
011658 1.103 1.103 0.03%
014595 1.0626 1.0626 0.03%
014596 1.0666 1.0666 0.03%
014833 1.496 1.496 -0.09%
002164 0.803 1.177 -0.09%
515800 0.9104 1.0224 -0.16%
517080 0.6902 0.6902 -0.16%
519066 2.459 3.788 -0.09%
012460 0.9621 0.9621 -0.09%
012607 1.3763 1.3763 -0.09%
014218 0.776 0.776 -0.16%
014486 1.0297 1.0653 0.03%
014522 0.6794 0.6794 -0.09%
014527 0.8348 0.8348 -0.09%
014529 0.7726 0.7726 -0.16%
015114 2.11 2.11 -0.16%
015115 2.119 2.119 -0.16%
015184 1.6387 1.6387 -0.09%
015195 1.42 1.42 -0.16%
015198 1.399 1.399 -0.16%
015224 0.7014 0.7014 -0.09%
013516 2.435 2.435 -0.09%
013551 0.7725 0.7725 -0.09%
013130 0.718 0.718 -0.16%
020195 1.0511 1.0511 -0.16%
017520 0.8903 0.8903 -0.16%
018841 1.0144 1.0144 0.03%
018966 1.1643 1.1643 0.56%
017894 1.1036 1.1036 0.56%
017896 0.9777 0.9777 -0.16%
017908 0.8659 0.8659 -0.16%
006113 1.4178 1.4178 -0.09%
006309 2.0049 2.0049 0.56%
006310 2.0418 2.0418 0.56%
002418 1.329 1.329 -0.09%
004419 1.0172 1.0172 0.56%
004437 1.1772 1.1772 -0.09%
004452 1.053 1.346 0.03%
004687 1.3172 1.4022 -0.09%
007839 0.9131 0.9131 -0.16%
003532 1.0752 1.2412 0.03%
506006 0.7973 0.8396 -0.09%
510980 1.0214 1.0214 -0.16%
512820 1.1676 1.1676 -0.16%
513260 0.9119 0.9119 0.56%
008993 1.1173 1.1173 0.03%
004879 1.9602 1.9602 0.56%
004089 1.1068 1.2588 0.03%
470007 1.016 1.351 -0.16%
470028 1.277 1.277 -0.09%
470089 0.9599 1.2858 0.03%
501009 1.2317 1.2317 -0.16%
501031 0.4272 0.4272 -0.16%
501048 0.9403 0.9403 -0.16%
501065 0.8909 1.3909 -0.09%
501206 0.5188 0.5188 -0.09%
002746 1.463 1.463 -0.09%
010298 0.7014 0.7014 -0.09%
003189 1.3895 1.3895 -0.09%
010556 1.1742 1.3841 -0.16%
010789 0.7693 0.7693 0.56%
001668 3.37 3.37 0.56%
006772 1.0691 1.1821 0.03%
012156 0.5132 0.5132 -0.09%
009548 0.7313 0.7313 -0.09%
009551 0.6066 0.6066 -0.16%
013093 0.6414 0.6414 -0.16%
011826 0.9413 0.9413 -0.09%
008140 1.189 1.189 -0.09%
011118 1.0856 1.0856 -0.09%
517850 0.7099 0.7099 -0.16%
012424 1.0574 1.0574 0.03%
012575 1.0824 1.0824 0.03%
012596 0.8385 0.8385 -0.16%
159536 0.9485 0.9485 -0.16%
159577 1.0306 1.0306 0.56%
159630 0.9844 0.9844 -0.16%
159796 0.5644 0.5644 -0.16%
159931 1.4301 1.4301 -0.16%
014525 0.8114 0.8114 -0.09%
015118 0.5874 0.5874 -0.09%
015193 1.267 1.267 -0.09%
015194 1.418 1.418 -0.16%
015362 1.0171 1.0471 0.03%
013815 1.0853 1.0853 0.03%
013816 0.5218 0.5218 -0.16%
013817 0.5186 0.5186 -0.16%
018422 1.0386 1.0386 0.03%
018441 0.8919 0.8919 -0.09%
018442 0.8847 0.8847 -0.09%
019366 1.0006 1.0006 -0.16%
019646 1.0289 1.0289 0.03%
018536 1.012 1.023 -0.16%
018543 0.936 0.936 0.56%
018769 1.1547 1.1547 0.03%
016159 0.8661 0.8661 -0.09%
016200 1.0177 1.0177 0.56%
015854 1.0659 1.0659 0.03%
016039 1.0696 1.0946 0.03%
018830 1.0041 1.0041 0.03%
018840 1.0149 1.0149 0.03%
019165 1.106 1.106 -0.16%
018061 0.7653 0.7653 -0.16%
018085 1.0254 1.0254 0.03%
000692 1.6991 1.7861 0.03%
000696 1.365 1.606 -0.16%
005379 1.3358 1.3358 -0.09%
002487 1.1348 1.2243 0.03%
004534 1.3158 1.3158 0.03%
000083 5.448 5.448 -0.09%
000122 1.3482 1.6222 0.03%
000368 1.7459 2.2539 -0.16%
000395 1.4009 1.4009 0.03%
000396 1.3911 1.3911 0.03%
164701 0.938 0.938 0.56%
008907 1.2928 1.2928 -0.16%
560070 0.974 0.99 -0.16%
470010 1.2235 1.8929 0.03%
471014 1.0568 1.0568 0.03%
471060 1.0993 1.0993 0.03%
501037 1.0178 1.0178 -0.16%
501045 1.1615 1.1615 -0.16%
501057 1.5668 1.5668 -0.16%
005329 1.4081 1.4081 -0.09%
005351 1.1988 1.1988 -0.09%
001725 2.137 2.137 -0.16%
001796 0.74 1.075 -0.09%
006646 1.1291 1.1661 0.03%
012128 1.0348 1.0748 0.03%
012857 2.3721 2.3721 -0.16%
012862 0.486 0.486 -0.16%
012863 0.4828 0.4828 -0.16%
008054 1.1581 1.1581 0.03%
008066 1.0231 1.0231 -0.09%
008081 1.0671 1.1171 0.03%
010870 1.0431 1.0431 -0.09%
011057 1.1228 1.1228 0.03%
011272 0.4893 0.4893 -0.09%
011424 1.523 1.523 -0.16%
516390 0.6212 0.6212 -0.16%
516920 0.5413 0.5413 -0.16%
519069 2.411 4.108 -0.09%
012459 0.9716 0.9716 -0.09%
012597 0.8362 0.8362 -0.16%
013368 0.7818 0.7818 -0.09%
013370 0.8042 0.8042 -0.09%
159729 0.5854 0.5854 -0.16%
159928 0.8854 3.5416 -0.16%
014528 0.7767 0.7767 -0.16%
016854 1.4539 1.7189 -0.16%
015124 1.614 1.614 -0.16%
015179 2.464 2.464 -0.09%
015192 1.262 1.262 -0.09%
015242 1.0115 1.0115 -0.03%
013552 0.7662 0.7662 -0.09%
013128 0.5985 0.5985 0.56%
018421 1.0344 1.0344 0.03%
019365 1.001 1.001 -0.16%
019446 1.1289 1.1339 0.03%
018488 1.0184 1.0204 0.03%
018767 1.0123 1.0123 0.03%
018774 0.7774 0.7774 -0.16%
016140 1.0372 1.0372 0.03%
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515310 1.0195 1.0195 -0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币186,323.28100.38
3现金2,302.4201.24
4其他资产176.1600.09
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.88%-4.55%-5.63%-2.05%-0.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.6%
-0.94%
-1.1%
-1.1%
-4.55%
-15.98%
-9.83%
-4.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.09
0.15
夏普比率
-138.12
-106.32
-58.20
特雷诺指数
-0.24
-0.21
-0.06
詹森指数
-0.06
-0.06
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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