公募基金 > 基金超市 > 申万菱信乐成混合C
| 基金代码017064 | 基金经理高付 | 最新份额2,261.62万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.8333 | 0.8333 | 0.80% |
| 2026-9-3 | 0.8267 | 0.8267 | 0.30% |
| 2026-9-2 | 0.8242 | 0.8242 | -1.25% |
| 2026-9-1 | 0.8346 | 0.8346 | 0.72% |
| 2026-8-31 | 0.8286 | 0.8286 | -0.58% |
| 2026-8-28 | 0.8334 | 0.8334 | 0.11% |
| 2026-8-27 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 0.8325 | 0.8325 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 0.8324 | 0.8324 | 2.26% |
| 2026-8-24 | 0.814 | 0.814 | -1.56% |
| 2026-8-21 | 0.8269 | 0.8269 | -0.53% |
| 2026-8-20 | 0.8313 | 0.8313 | 0.28% |
| 2026-8-19 | 0.829 | 0.829 | -1.18% |
| 2026-8-18 | 0.8389 | 0.8389 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 0.8384 | 0.8384 | 1.24% |
| 2026-8-14 | 0.8281 | 0.8281 | 0.50% |
| 2026-8-13 | 0.824 | 0.824 | -0.35% |
| 2026-8-12 | 0.8269 | 0.8269 | 0.90% |
| 2026-8-11 | 0.8195 | 0.8195 | -0.23% |
| 2026-8-10 | 0.8214 | 0.8214 | 1.07% |
高付先生：研究生、硕士。2018年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、海金(大连)投资管理有限公司，2025年2月加入申万菱信基金，现任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信乐成混合C 2026-03-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信乐成混合A | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 申万菱信乐成混合C | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高付 | 2026-03-18 至 今 | 0年5个月零20天 | ||
| 苗琦 | 2024-04-22 至 2026-01-09 | 1年-4个月零18天 | ||
| 付娟 | 2023-02-22 至 2026-06-16 | 3年3个月零25天 | -28.74 | -20.56 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 310398 | 1.1804 | 2.0766 | -0.47% | |
| 007240 | 1.1376 | 1.1991 | -0.03% | |
| 008968 | 1.0738 | 1.1897 | -0.03% | |
| 163111 | 1.4939 | 2.2928 | -0.47% | |
| 006609 | 1.1564 | 1.2207 | -0.03% | |
| 018048 | 1.1387 | 1.1387 | -0.47% | |
| 011488 | 2.1946 | 2.1946 | -0.72% | |
| 012627 | 1.6097 | 1.6097 | -0.03% | |
| 011986 | 1.0356 | 1.2846 | -0.03% | |
| 016749 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% | |
| 017111 | 1.0547 | 1.0547 | -0.72% | |
| 013918 | 2.3014 | 2.3014 | -0.47% | |
| 015489 | 1.0964 | 1.0964 | -0.03% | |
| 015490 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
| 013635 | 0.9934 | 0.9934 | -0.72% | |
| 003986 | 2.5516 | 2.6396 | -0.47% | |
| 310328 | 0.4284 | 3.5647 | -0.72% | |
| 310508 | 1.0758 | 1.7247 | -0.03% | |
| 007392 | 1.1915 | 1.2415 | -0.03% | |
| 163118 | 0.6707 | 1.0903 | -0.47% | |
| 005825 | 9.2218 | 9.6642 | -0.47% | |
| 022061 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 560330 | 1.2623 | 1.2623 | -0.47% | |
| 560750 | 1.3109 | 1.3109 | -0.47% | |
| 016105 | 1.4488 | 1.4488 | -0.72% | |
| 016106 | 1.4141 | 1.4141 | -0.72% | |
| 013085 | 1.2903 | 1.2903 | -0.72% | |
| 013086 | 1.2645 | 1.2645 | -0.72% | |
| 011800 | 1.1292 | 1.1292 | -0.72% | |
| 011929 | 1.1675 | 1.2165 | -0.03% | |
| 022740 | 2.1788 | 2.1788 | -0.72% | |
| 015175 | 1.0736 | 1.1456 | -0.03% | |
| 015445 | 1.0047 | 1.0337 | -0.03% | |
| 015631 | 0.9072 | 0.9072 | -0.72% | |
| 027242 | 0.9961 | 0.9961 | -0.47% | |
| 025457 | 1.0181 | 1.0181 | -0.47% | |
| 005009 | 2.5024 | 2.5024 | -0.47% | |
| 310318 | 3.9056 | 4.6981 | -0.47% | |
| 310368 | 2.2443 | 3.2603 | -0.72% | |
| 163110 | 2.3547 | 3.4383 | -0.47% | |
| 005936 | 1.0129 | 1.2782 | -0.03% | |
| 015924 | 1.0618 | 1.0618 | -0.03% | |
| 019045 | 1.4278 | 1.4278 | -0.03% | |
| 019046 | 1.4158 | 1.4158 | -0.03% | |
| 018208 | 1.3166 | 1.3166 | -0.47% | |
| 012051 | 1.1049 | 1.1049 | -0.72% | |
| 012210 | 0.5253 | 0.5253 | -0.47% | |
| 022733 | 0.6557 | 0.6557 | -0.72% | |
| 023876 | 1.0476 | 1.0476 | -0.47% | |
| 024023 | 0.6702 | 0.6702 | -0.72% | |
| 024024 | 0.6668 | 0.6668 | -0.72% | |
| 024252 | 1.0767 | 1.0767 | -0.47% | |
| 024253 | 1.0749 | 1.0749 | -0.47% | |
| 014383 | 1.0559 | 1.0999 | -0.03% | |
| 015178 | 0.9284 | 0.9284 | -0.47% | |
| 515200 | 2.4218 | 2.4218 | -0.47% | |
| 310388 | 1.1 | 2.503 | -0.72% | |
| 007804 | 1.6462 | 1.6462 | -0.47% | |
| 007983 | 2.1531 | 2.1531 | -0.47% | |
| 010505 | 1.2169 | 1.2169 | -0.47% | |
| 163115 | 1.1405 | 1.9592 | -0.47% | |
| 016209 | 1.12 | 1.12 | -0.47% | |
| 009543 | 1.0164 | 1.1714 | -0.03% | |
| 022688 | 1.3187 | 1.3187 | -0.47% | |
| 022919 | 2.6115 | 2.6115 | -0.47% | |
| 023064 | 1.0999 | 1.0999 | -0.47% | |
| 017064 | 0.8333 | 0.8333 | -0.72% | |
| 015157 | 2.4527 | 2.4527 | -0.47% | |
| 015167 | 1.921 | 1.921 | -0.03% | |
| 015176 | 0.6619 | 0.6619 | -0.47% | |
| 002510 | 1.8752 | 1.8752 | -0.47% | |
| 001148 | 2.613 | 2.816 | -0.72% | |
| 027241 | 0.9966 | 0.9966 | -0.47% | |
| 025458 | 1.0155 | 1.0155 | -0.47% | |
| 025668 | 1.0039 | 1.0039 | -0.72% | |
| 026927 | 1.0016 | 1.0016 | -0.31% | |
| 026928 | 1.0005 | 1.0005 | -0.31% | |
| 310358 | 2.0534 | 4.0877 | -0.72% | |
| 007795 | 1.9736 | 1.9736 | -0.47% | |
| 010419 | 1.1335 | 1.1335 | -0.47% | |
| 163113 | 0.9416 | 1.9805 | -0.47% | |
| 163114 | 1.1829 | 2.1195 | -0.47% | |
| 012211 | 0.5144 | 0.5144 | -0.47% | |
| 012626 | 0.94 | 0.94 | -0.03% | |
| 022747 | 1.0223 | 1.0453 | -0.03% | |
| 016748 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 017068 | 1.3192 | 1.3192 | -0.47% | |
| 015177 | 0.7446 | 0.7446 | -0.47% | |
| 001156 | 2.318 | 3.308 | -0.72% | |
| 510600 | 3.8888 | 1.5845 | -0.47% | |
| 007391 | 1.1991 | 1.2491 | -0.03% | |
| 007800 | 1.1477 | 1.3846 | -0.47% | |
| 007984 | 2.1096 | 2.1096 | -0.47% | |
| 159752 | 0.5648 | 0.5648 | -0.47% | |
| 022735 | 1.9534 | 1.9995 | -0.72% | |
| 022739 | 2.281 | 2.303 | -0.72% | |
| 017063 | 0.845 | 0.845 | -0.72% | |
| 015158 | 1.1066 | 1.1066 | -0.72% | |
| 015159 | 9.006 | 9.4625 | -0.47% | |
| 015171 | 0.3735 | 0.3735 | -0.47% | |
| 015173 | 2.2049 | 2.2049 | -0.72% | |
| 015630 | 0.9225 | 0.9225 | -0.72% | |
| 013634 | 1.0129 | 1.0129 | -0.72% | |
| 005433 | 0.3812 | 0.3812 | -0.47% | |
| 510770 | 0.8557 | 0.8557 | -0.47% | |
| 310518 | 1.938 | 2.088 | -0.03% | |
| 007794 | 2.2648 | 2.2648 | -0.47% | |
| 007799 | 1.6707 | 1.6707 | -0.47% | |
| 163116 | 1.8745 | 2.1857 | -0.47% | |
| 005990 | 1.0124 | 1.271 | -0.03% | |
| 001724 | 2.521 | 2.627 | -0.72% | |
| 015923 | 1.0705 | 1.0705 | -0.03% | |
| 018207 | 1.3521 | 1.3521 | -0.47% | |
| 008028 | 1.0751 | 1.2059 | -0.03% | |
| 022689 | 1.3097 | 1.3097 | -0.47% | |
| 021442 | 1.014 | 1.0457 | -0.03% | |
| 015254 | 1.023 | 1.184 | -0.72% | |
| 013325 | 1.0188 | 1.1363 | -0.03% | |
| 310308 | 0.66 | 3.394 | -0.72% | |
| 008895 | 1.2182 | 1.2182 | -0.72% | |
| 010531 | 1.948 | 1.948 | -0.47% | |
| 163109 | 0.7545 | 0.9728 | -0.47% | |
| 022062 | 1.0352 | 1.0352 | -0.03% | |
| 018049 | 1.1236 | 1.1236 | -0.47% | |
| 009544 | 1.0154 | 1.1434 | -0.03% | |
| 009557 | 1.3083 | 1.3083 | -0.47% | |
| 011985 | 1.0352 | 1.2926 | -0.03% | |
| 022734 | 0.4255 | 0.4255 | -0.72% | |
| 023065 | 1.0946 | 1.0946 | -0.47% | |
| 023877 | 1.0454 | 1.0454 | -0.47% | |
| 021441 | 1.0128 | 1.0544 | -0.03% | |
| 023605 | 1.214 | 1.214 | -0.72% | |
| 016750 | 1.0821 | 1.1121 | -0.03% | |
| 017067 | 1.3382 | 1.3382 | -0.47% | |
| 015446 | 1.0007 | 1.0164 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,732.51 | 91.98 |
| 2 | 债券及货币 | 2,024.90 | 27.66 |
| 3 | 现金 | 2,024.90 | 27.66 |
| 4 | 其他资产 | 254.24 | 03.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002468 | 申通快递 | 49.71 | 723.78 | 9.89% | 49.71 |
| 688169 | 石头科技 | 07.31 | 694.15 | 9.48% | 7.31 |
| 601318 | 中国平安 | 14.49 | 691.75 | 9.45% | 14.49 |
| 001914 | 招商积余 | 83.63 | 682.42 | 9.32% | 83.63 |
| 03896 | 金山云 | 144.20 | 581.14 | 7.94% | 144.20 |
| 002415 | 海康威视 | 14.23 | 486.67 | 6.65% | 14.23 |
| 600233 | 圆通速递 | 27.41 | 431.71 | 5.90% | 27.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 03.60 | 386.03 | 5.27% | 3.60 |
| 06049 | 保利物业 | 15.90 | 355.74 | 4.86% | 15.90 |
| 688696 | 极米科技 | 05.06 | 326.50 | 4.46% | 5.06 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.45% | 7.84% | -3.6% | 0.0% | -5.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7% | 11.72% | 15.43% | -7.9% | 7.84% | -10.42% | 0.0% | -16.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.79 | 0.93 |
| 夏普比率 | 19.40 | 51.85 | -12.53 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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