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申万菱信汇元宝债券A 012626
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债券型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理杨翰 申购费率0.08% 基金规模1.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012626 | 基金经理杨翰 | 最新份额16,613.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模1.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-08-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模7.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.898 | 0.898 | -0.21% |
| 2024-11-14 | 0.8999 | 0.8999 | -0.45% |
| 2024-11-13 | 0.904 | 0.904 | 0.13% |
| 2024-11-12 | 0.9028 | 0.9028 | -0.30% |
| 2024-11-11 | 0.9055 | 0.9055 | 0.12% |
| 2024-11-8 | 0.9044 | 0.9044 | -0.14% |
| 2024-11-7 | 0.9057 | 0.9057 | 0.39% |
| 2024-11-6 | 0.9022 | 0.9022 | -0.20% |
| 2024-11-5 | 0.904 | 0.904 | 0.40% |
| 2024-11-4 | 0.9004 | 0.9004 | 0.22% |
| 2024-11-1 | 0.8984 | 0.8984 | 0.38% |
| 2024-10-31 | 0.895 | 0.895 | -0.25% |
| 2024-10-30 | 0.8972 | 0.8972 | -0.22% |
| 2024-10-29 | 0.8992 | 0.8992 | -0.11% |
| 2024-10-28 | 0.9002 | 0.9002 | -0.08% |
| 2024-10-25 | 0.9009 | 0.9009 | -0.10% |
| 2024-10-24 | 0.9018 | 0.9018 | -0.12% |
| 2024-10-23 | 0.9029 | 0.9029 | 0.06% |
| 2024-10-22 | 0.9024 | 0.9024 | 0.17% |
| 2024-10-21 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% |
杨翰女士：中国国籍，硕士学历。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金，曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金(自2021-04-23至2022-07-05)、申万菱信智量混合型证券投资基金(自2022-06-22至2023-01-15)、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(自2021-11-18至2023-05-12)、申万菱信宏量混合型证券投资基金(自2022-01-18至2023-08-01)、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(自2023-07-10至2023-09-16)、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(自2021-05-21至2024-07-04)基金经理，现任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金(自2020-05-11起任职)、申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(自2021-04-22起任职)、申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(自2021-08-16起任职)、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金(自2021-10-15起任职)、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金(自2021-12-24起任职)、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(自2023-07-10起任职)基金经理。
任职期间收益
申万菱信汇元宝债券A 2021-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 2024-08-30 | 4.3 | 10.58% | 9.66% |
| 申万菱信宏量混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-08-02 | 1.6 | -3.50% | -14.34% |
| 合利纯债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2024-07-04 | 3.2 | 23.66% | 6.91% |
| 合利纯债C | 债券型 | 2021-04-06 至 2024-07-04 | 3.2 | 23.12% | 6.91% |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-05-12 | 1.5 | 2.46% | -16.45% |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-24 至 2024-08-30 | 3.0 | 6.92% | 4.89% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债 | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 2.9 | 6.03% | 3.80% |
| 申万菱信可转债债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.4 | -6.25% | 0.63% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年 | 债券型 | 2021-04-06 至 今 | 3.6 | 9.43% | 7.33% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 债券型 | 2021-08-07 至 今 | 3.3 | 48.26% | 5.13% |
| 申万菱信智量混合A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.01% | -3.33% |
| 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 3.77% | 0.07% |
| 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 4.75% | 0.07% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 债券型 | 2021-08-07 至 今 | 3.3 | -13.87% | 5.13% |
| 申万菱信宏量混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-08-02 | 1.6 | -2.87% | -14.35% |
| 申万菱信智量混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.26% | -3.33% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 2024-08-30 | 4.3 | 10.90% | 9.66% |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信安泰景利纯债债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-05-12 | 1.5 | 2.46% | -16.46% |
| 申万菱信聚源宝债券A | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 申万菱信可转债债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.4 | -6.26% | 0.63% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型 | 2023-07-10 至 2023-09-16 | 0.2 | -1.82% | -5.06% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型 | 2023-07-10 至 2023-09-16 | 0.2 | -1.83% | -5.06% |
| 申万菱信聚源宝债券C | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 3.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨翰 | 2021-08-07 至 今 | 3年3个月零10天 | -13.87 | 5.13 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005009 | 1.4419 | 1.4419 | -1.97% | |
| 005936 | 1.025 | 1.2408 | -0.06% | |
| 007240 | 1.0891 | 1.1506 | -0.06% | |
| 013918 | 1.8313 | 1.8313 | -1.97% | |
| 015159 | 2.6575 | 3.114 | -1.97% | |
| 016209 | 1.0409 | 1.0409 | -1.97% | |
| 019045 | 1.3755 | 1.3755 | -0.06% | |
| 019327 | 1.0327 | 1.0327 | -1.50% | |
| 510600 | 3.4245 | 1.3953 | -1.97% | |
| 007794 | 1.5328 | 1.5328 | -1.97% | |
| 009544 | 1.0262 | 1.1072 | -0.06% | |
| 010419 | 1.0333 | 1.0333 | -1.97% | |
| 011488 | 0.9577 | 0.9577 | -1.50% | |
| 011800 | 0.6469 | 0.6469 | -1.50% | |
| 012211 | 0.6511 | 0.6511 | -1.97% | |
| 015178 | 1.0224 | 1.0224 | -1.97% | |
| 015254 | 0.979 | 1.14 | -1.50% | |
| 015631 | 0.8647 | 0.8647 | -1.50% | |
| 016102 | 0.5773 | 0.5773 | -1.50% | |
| 016106 | 0.8925 | 0.8925 | -1.50% | |
| 017293 | 1.0217 | 1.0217 | -1.97% | |
| 310318 | 2.8851 | 3.6776 | -1.97% | |
| 310328 | 0.4896 | 3.6758 | -1.50% | |
| 310358 | 0.9462 | 2.9805 | -1.50% | |
| 310508 | 1.077 | 1.674 | -0.06% | |
| 015167 | 1.711 | 1.711 | -0.06% | |
| 003986 | 1.7175 | 1.8055 | -1.97% | |
| 005825 | 2.7011 | 3.1435 | -1.97% | |
| 007799 | 1.3175 | 1.3175 | -1.97% | |
| 011986 | 1.013 | 1.247 | -0.06% | |
| 012626 | 0.898 | 0.898 | -0.06% | |
| 013635 | 0.9346 | 0.9346 | -1.50% | |
| 014861 | 0.993 | 0.993 | -1.50% | |
| 015158 | 0.6399 | 0.6399 | -1.50% | |
| 015630 | 0.873 | 0.873 | -1.50% | |
| 015922 | 0.9117 | 0.9117 | -1.97% | |
| 015924 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 016101 | 0.5826 | 0.5826 | -1.50% | |
| 016103 | 0.9956 | 0.9956 | -1.97% | |
| 016748 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 018208 | 1.1396 | 1.1396 | -1.97% | |
| 021441 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
| 163114 | 1.0726 | 1.9562 | -1.97% | |
| 163116 | 0.9332 | 1.0881 | -1.97% | |
| 007392 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
| 007984 | 1.3969 | 1.3969 | -1.97% | |
| 011929 | 1.1672 | 1.1672 | -0.06% | |
| 012051 | 1.0043 | 1.0043 | -1.50% | |
| 013086 | 0.6618 | 0.6618 | -1.50% | |
| 015295 | 1.0186 | 1.0186 | -1.50% | |
| 015445 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 016749 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
| 017063 | 0.6816 | 0.6816 | -1.50% | |
| 017068 | 0.9401 | 0.9401 | -1.97% | |
| 019731 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 163113 | 1.0315 | 2.0704 | -1.97% | |
| 560330 | 1.1355 | 1.1355 | -1.97% | |
| 001148 | 1.736 | 1.939 | -1.50% | |
| 007391 | 1.197 | 1.197 | -0.06% | |
| 007804 | 1.2248 | 1.2248 | -1.97% | |
| 008028 | 1.0604 | 1.1534 | -0.06% | |
| 008895 | 1.0792 | 1.0792 | -1.50% | |
| 012210 | 0.6601 | 0.6601 | -1.97% | |
| 012627 | 1.5434 | 1.5434 | -0.06% | |
| 015175 | 1.08 | 1.1 | -0.06% | |
| 015490 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | |
| 016225 | 0.6472 | 0.6472 | -1.97% | |
| 016226 | 0.643 | 0.643 | -1.97% | |
| 017067 | 0.9467 | 0.9467 | -1.97% | |
| 017292 | 1.0236 | 1.0236 | -1.97% | |
| 019326 | 1.0351 | 1.0351 | -1.50% | |
| 022585 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
| 159752 | 0.5197 | 0.5197 | -1.97% | |
| 163115 | 1.0542 | 1.8729 | -1.97% | |
| 310308 | 0.5201 | 3.2541 | -1.50% | |
| 515200 | 1.5387 | 1.5387 | -1.97% | |
| 015173 | 1.7147 | 1.7147 | -1.50% | |
| 001156 | 1.612 | 2.602 | -1.50% | |
| 002510 | 1.4773 | 1.4773 | -1.97% | |
| 007983 | 1.418 | 1.418 | -1.97% | |
| 010505 | 0.7839 | 0.7839 | -1.97% | |
| 010531 | 0.975 | 0.975 | -1.97% | |
| 013085 | 0.6703 | 0.6703 | -1.50% | |
| 014383 | 1.0487 | 1.0927 | -0.06% | |
| 014862 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 015176 | 0.6332 | 0.6332 | -1.97% | |
| 015296 | 1.0099 | 1.0099 | -1.50% | |
| 015489 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
| 015919 | 0.8211 | 0.8211 | -1.50% | |
| 015920 | 0.8135 | 0.8135 | -1.50% | |
| 017064 | 0.6771 | 0.6771 | -1.50% | |
| 018048 | 1.0506 | 1.0506 | -1.97% | |
| 018049 | 1.0441 | 1.0441 | -1.97% | |
| 018207 | 1.163 | 1.163 | -1.97% | |
| 019046 | 1.3695 | 1.3695 | -0.06% | |
| 021442 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 163118 | 0.6382 | 1.0375 | -1.97% | |
| 310518 | 1.719 | 1.869 | -0.06% | |
| 510770 | 0.5891 | 0.5891 | -1.97% | |
| 005433 | 0.572 | 0.572 | -1.97% | |
| 006609 | 1.1052 | 1.1695 | -0.06% | |
| 009543 | 1.0309 | 1.1269 | -0.06% | |
| 009557 | 0.8367 | 0.8367 | -1.97% | |
| 013634 | 0.9461 | 0.9461 | -1.50% | |
| 015171 | 0.5658 | 0.5658 | -1.97% | |
| 015446 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
| 016104 | 0.988 | 0.988 | -1.97% | |
| 016105 | 0.9046 | 0.9046 | -1.50% | |
| 016516 | 1.1448 | 1.1448 | -1.50% | |
| 016750 | 1.0341 | 1.0641 | -0.06% | |
| 017111 | 1.0384 | 1.0384 | -1.50% | |
| 022061 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 163109 | 0.5878 | 0.8061 | -1.97% | |
| 163111 | 1.1718 | 1.9707 | -1.97% | |
| 310368 | 1.7326 | 2.7486 | -1.50% | |
| 310388 | 1.045 | 2.448 | -1.50% | |
| 310398 | 1.1674 | 1.9491 | -1.97% | |
| 015177 | 0.5832 | 0.5832 | -1.97% | |
| 001724 | 1.681 | 1.787 | -1.50% | |
| 005990 | 1.0218 | 1.2359 | -0.06% | |
| 007795 | 1.5634 | 1.5634 | -1.97% | |
| 007800 | 1.1414 | 1.2664 | -1.97% | |
| 008968 | 1.0239 | 1.1398 | -0.06% | |
| 011985 | 1.0109 | 1.2533 | -0.06% | |
| 013325 | 1.0565 | 1.106 | -0.06% | |
| 015157 | 1.4231 | 1.4231 | -1.97% | |
| 015921 | 0.9202 | 0.9202 | -1.97% | |
| 015923 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | |
| 016515 | 1.1523 | 1.1523 | -1.50% | |
| 018047 | 1.0358 | 1.0418 | -0.06% | |
| 019732 | 1.0181 | 1.0181 | -1.50% | |
| 022062 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 163110 | 1.8593 | 2.9429 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,804.46 | 18.60 |
| 2 | 债券及货币 | 15,306.51 | 101.52 |
| 3 | 现金 | 206.17 | 01.37 |
| 4 | 其他资产 | 02.78 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600660 | 福耀玻璃 | 02.42 | 140.84 | 0.93% | -2.67 |
| 600642 | 申能股份 | 15.88 | 135.62 | 0.90% | 15.88 |
| 002128 | 电投能源 | 06.39 | 126.59 | 0.84% | 6.39 |
| 603195 | 公牛集团 | 01.43 | 119.44 | 0.79% | -0.74 |
| 600183 | 生益科技 | 05.48 | 114.20 | 0.76% | 5.48 |
| 000651 | 格力电器 | 02.34 | 112.18 | 0.74% | 2.34 |
| 601800 | 中国交建 | 11.53 | 111.50 | 0.74% | 11.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 18.03 | 111.43 | 0.74% | 18.03 |
| 600938 | 中国海油 | 03.66 | 110.08 | 0.73% | -4.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 12.29 | 109.38 | 0.73% | 12.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 143798 | 18华能03 | 10.00(万张) | 1,101.52(万元) | 7.31(%) |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 10.00(万张) | 1,050.39(万元) | 6.97(%) |
| 3 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 10.00(万张) | 1,037.02(万元) | 6.88(%) |
| 4 | 138807 | 23国君G2 | 10.00(万张) | 1,028.83(万元) | 6.82(%) |
| 5 | 115682 | 23京资02 | 10.00(万张) | 1,027.65(万元) | 6.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.06% | 1.63% | -2.91% | 0.0% | -3.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 1.76% | -1.14% | 2.68% | 1.63% | -8.49% | 0.0% | -10.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 夏普比率 | 14.39 | -61.08 | -102.44 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.05 | -0.07 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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