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申万菱信可转债债券C 015167
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债券型基金
基金公司 基金经理杨翰,褚一凡 申购费率 基金规模3.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015167 | 基金经理杨翰,褚一凡 | 最新份额53.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模3.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-03-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于可转换债券品种，通过利用其兼具债券和股票的特性，力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上，为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券（包含可分离交易可转债）、回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证、存托凭证、等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基基金收益分配后基各类金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券，故属于债券基金中风险较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-10 | 1.831 | 1.831 | 0.44% |
| 2024-5-9 | 1.823 | 1.823 | 1.00% |
| 2024-5-8 | 1.805 | 1.805 | -0.39% |
| 2024-5-7 | 1.812 | 1.812 | 0.11% |
| 2024-5-6 | 1.81 | 1.81 | 0.78% |
| 2024-4-30 | 1.796 | 1.796 | 0.56% |
| 2024-4-29 | 1.786 | 1.786 | -0.22% |
| 2024-4-26 | 1.79 | 1.79 | 1.07% |
| 2024-4-25 | 1.771 | 1.771 | -0.06% |
| 2024-4-24 | 1.772 | 1.772 | 0.34% |
| 2024-4-23 | 1.766 | 1.766 | -0.79% |
| 2024-4-22 | 1.78 | 1.78 | -1.00% |
| 2024-4-19 | 1.798 | 1.798 | -0.28% |
| 2024-4-18 | 1.803 | 1.803 | 0.56% |
| 2024-4-17 | 1.793 | 1.793 | 1.24% |
| 2024-4-16 | 1.771 | 1.771 | -0.73% |
| 2024-4-15 | 1.784 | 1.784 | 0.45% |
| 2024-4-12 | 1.776 | 1.776 | 0.17% |
| 2024-4-11 | 1.773 | 1.773 | 0.40% |
| 2024-4-10 | 1.766 | 1.766 | 0.46% |
杨翰女士：中国国籍，硕士学历。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金，曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金、申万菱信智量混合型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理，现任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信汇元宝债券型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信可转债债券C 2023-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 10.58% | 9.66% |
| 申万菱信宏量混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-08-02 | 1.6 | -3.50% | -14.34% |
| 申万菱信合利纯债A | 债券型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | 23.66% | 6.91% |
| 申万菱信合利纯债C | 债券型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | 23.12% | 6.91% |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-05-12 | 1.5 | 2.46% | -16.45% |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | 6.92% | 4.89% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债 | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | 6.03% | 3.80% |
| 申万菱信可转债债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -6.25% | 0.63% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年 | 债券型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | 9.43% | 7.33% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 债券型 | 2021-08-07 至 今 | 2.8 | 48.26% | 5.13% |
| 申万菱信智量混合A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.01% | -3.33% |
| 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 3.77% | 0.07% |
| 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 4.75% | 0.07% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 债券型 | 2021-08-07 至 今 | 2.8 | -13.87% | 5.13% |
| 申万菱信宏量混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-08-02 | 1.6 | -2.87% | -14.35% |
| 申万菱信智量混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.26% | -3.33% |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 10.90% | 9.66% |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-05-12 | 1.5 | 2.46% | -16.46% |
| 申万菱信聚源宝债券A | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 申万菱信可转债债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -6.26% | 0.63% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型 | 2023-07-10 至 2023-09-16 | 0.2 | -1.82% | -5.06% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型 | 2023-07-10 至 2023-09-16 | 0.2 | -1.83% | -5.06% |
| 申万菱信聚源宝债券C | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 3.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 褚一凡 | 2024-01-04 至 今 | 0年4个月零7天 | -2.92 | 0.03 |
| 杨翰 | 2023-07-10 至 今 | 0年10个月零1天 | -6.26 | 0.63 |
| 范磊 | 2022-03-01 至 2023-07-10 | 1年4个月零9天 | -9.13 | 2.92 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 792.73 | 14.93 |
| 2 | 债券及货币 | 4,769.16 | 89.84 |
| 3 | 现金 | 62.27 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 27.53 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.63 | 145.16 | 2.73% | -1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 05.31 | 132.38 | 2.49% | 1.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.21 | 93.27 | 1.76% | 11.21 |
| 688036 | 传音控股 | 00.27 | 44.63 | 0.84% | 0.27 |
| 600398 | 海澜之家 | 03.36 | 30.25 | 0.57% | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 00.44 | 28.26 | 0.53% | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 00.26 | 27.50 | 0.52% | -0.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 01.07 | 26.85 | 0.51% | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.14 | 26.62 | 0.50% | -0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 00.17 | 26.10 | 0.49% | -0.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132026 | G三峡EB2 | 02.93(万张) | 352.47(万元) | 6.64(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 03.05(万张) | 317.74(万元) | 5.99(%) |
| 3 | 123107 | 温氏转债 | 02.29(万张) | 282.99(万元) | 5.33(%) |
| 4 | 113615 | 金诚转债 | 00.62(万张) | 269.80(万元) | 5.08(%) |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 01.78(万张) | 213.02(万元) | 4.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<14天 | 0.1% |
| 14天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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