公募基金 > 基金超市 > 申万菱信安泰添益纯债债券A
债券型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理叶瑜珍,杨翰
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2024-05-22)
(2024-05-28)
1.19%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% 0.0% 1079/6000
最近一月 0.45% 0.0% 1183/5962
最近三月 0.26% 0.01% 2546/5800
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-05)
基金代码021441 基金经理叶瑜珍,杨翰 最新份额449,829.19万份   ()
基金类型债券型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-05-29 托管行
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-5 1.0119 1.0119 0.10%
2024-11-4 1.0109 1.0109 0.05%
2024-11-1 1.0104 1.0104 0.08%
2024-10-31 1.0096 1.0096 0.13%
2024-10-30 1.0083 1.0083 0.01%
2024-10-29 1.0082 1.0082 0.06%
2024-10-28 1.0076 1.0076 -0.08%
2024-10-25 1.0084 1.0084 -0.01%
2024-10-24 1.0085 1.0085 0.00%
2024-10-23 1.0085 1.0085 -0.10%
2024-10-22 1.0095 1.0095 -0.21%
2024-10-21 1.0116 1.0116 0.01%
2024-10-18 1.0115 1.0115 -0.10%
2024-10-17 1.0125 1.0125 0.20%
2024-10-16 1.0105 1.0105 -0.08%
2024-10-15 1.0113 1.0113 0.06%
2024-10-14 1.0107 1.0107 0.01%
2024-10-11 1.0106 1.0106 0.01%
2024-10-10 1.0105 1.0105 0.38%
2024-10-9 1.0067 1.0067 0.15%

叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(2018年8月至2020年2月)、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信安泰添益纯债债券A  2024-05-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信收益宝货币E货币型2020-09-24 至 2023-06-15 2.75.53% 5.57% 
安泰惠利纯债C债券型2020-08-27 至 今 4.212.01% 9.64% 
安泰惠利纯债C债券型2018-06-21 至 2020-02-12 1.69.32% 9.36% 
合利纯债A债券型2024-07-04 至 今 0.3--  --  
合利纯债C债券型2024-07-04 至 今 0.3--  --  
申万菱信添益宝债券B债券型2013-07-30 至 2018-06-29 4.929.78% 31.44% 
安鑫优选A混合型2016-10-17 至 2024-02-20 7.331.44% 32.77% 
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券债券型2020-02-13 至 今 4.711.91% 10.93% 
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式债券型2020-02-22 至 2024-08-27 4.59.72% 11.41% 
安泰富利三年定期开放债券C债券型2021-08-10 至 今 3.26.29% 5.17% 
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C债券型2024-09-20 至 今 0.1--  --  
申万菱信可转债债券A债券型2013-07-30 至 2019-07-13 6.032.45% 39.35% 
申万菱信安泰瑞利中短债债券C债券型2019-08-12 至 今 5.213.67% 14.46% 
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C债券型2023-02-20 至 今 1.72.11% 1.21% 
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A债券型2024-09-20 至 今 0.1--  --  
申万菱信收益宝货币B货币型2013-07-30 至 2023-06-15 9.933.10% 32.87% 
申万菱信添益宝债券A债券型2013-07-30 至 2018-06-29 4.931.24% 31.44% 
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A债券型2023-02-20 至 今 1.72.28% 1.21% 
安鑫优选C混合型2016-10-17 至 2024-02-20 7.329.84% 32.77% 
申万菱信安泰聚利纯债债券A债券型2018-10-31 至 今 6.0--  --  
申万菱信安泰聚利纯债债券C债券型2018-10-31 至 今 6.0--  --  
安泰富利三年定期开放债券A债券型2021-08-10 至 今 3.27.43% 5.17% 
申万菱信安泰添益纯债债券A债券型2024-05-18 至 今 0.5--  --  
安泰惠利纯债A债券型2020-08-27 至 今 4.212.43% 9.64% 
安泰惠利纯债A债券型2018-06-21 至 2020-02-12 1.69.33% 9.36% 
申万菱信安泰添益纯债债券C债券型2024-05-18 至 今 0.5--  --  
申万菱信收益宝货币A货币型2013-07-30 至 2023-06-15 9.929.97% 32.87% 
申万菱信安鑫精选混合A混合型2016-11-01 至 2019-07-13 2.712.02% 6.99% 
申万菱信安鑫精选混合C混合型2016-11-01 至 2019-07-13 2.712.03% 6.99% 
申万菱信安泰瑞利中短债债券A债券型2019-08-12 至 今 5.215.55% 14.46% 
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券债券型2020-09-08 至 2022-07-05 1.86.20% 6.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨翰2024-07-04 至 今0年4个月零2天
叶瑜珍2024-05-18 至 今0年5个月零19天
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001156 1.659 2.649 1.83%
003986 1.7771 1.8651 2.76%
007392 1.1922 1.1922 0.13%
012626 0.904 0.904 0.13%
013085 0.6833 0.6833 1.83%
014861 1.0014 1.0014 1.83%
015157 1.4967 1.4967 2.76%
016101 0.6035 0.6035 1.83%
016748 1.0503 1.0503 0.13%
017068 0.9564 0.9564 2.76%
018207 1.1885 1.1885 2.76%
019045 1.373 1.373 0.13%
019731 1.0243 1.0243 1.83%
163110 1.8781 2.9617 2.76%
310518 1.756 1.906 0.13%
005433 0.5649 0.5649 2.76%
005990 1.0201 1.2342 0.13%
011488 0.9893 0.9893 1.83%
013634 0.9487 0.9487 1.83%
014383 1.0476 1.0916 0.13%
015171 0.5588 0.5588 2.76%
015489 1.0364 1.0364 0.13%
015919 0.7866 0.7866 1.83%
016103 1.0236 1.0236 2.76%
163111 1.1995 1.9984 2.76%
163116 0.9511 1.109 2.76%
310358 0.9857 3.02 1.83%
005825 2.7408 3.1832 2.76%
007795 1.5914 1.5914 2.76%
007799 1.3488 1.3488 2.76%
012210 0.6836 0.6836 2.76%
012627 1.5537 1.5537 0.13%
013325 1.0558 1.1053 0.13%
016104 1.0159 1.0159 2.76%
016226 0.6584 0.6584 2.76%
017292 1.0405 1.0405 2.76%
018048 0.9633 0.9633 2.76%
018049 0.9575 0.9575 2.76%
159752 0.5338 0.5338 2.76%
163115 1.1096 1.9283 2.76%
310368 1.7563 2.7723 1.83%
001148 1.606 1.809 1.83%
007800 1.1678 1.2928 2.76%
007984 1.4055 1.4055 2.76%
010505 0.7882 0.7882 2.76%
011929 1.1658 1.1658 0.13%
011986 1.0116 1.2456 0.13%
015158 0.6698 0.6698 1.83%
015176 0.642 0.642 2.76%
015490 1.0309 1.0309 0.13%
016105 0.8853 0.8853 1.83%
016106 0.8737 0.8737 1.83%
016516 1.1375 1.1375 1.83%
018047 1.0349 1.0409 0.13%
019046 1.3671 1.3671 0.13%
019732 1.021 1.021 1.83%
310308 0.5288 3.2628 1.83%
310328 0.4981 3.6912 1.83%
560330 1.1641 1.1641 2.76%
007391 1.1969 1.1969 0.13%
012051 0.9316 0.9316 1.83%
015175 1.077 1.097 0.13%
015295 1.0216 1.0216 1.83%
015445 1.0268 1.0268 0.13%
015446 1.0172 1.0172 0.13%
015631 0.8808 0.8808 1.83%
015924 1.0438 1.0438 0.13%
016515 1.1448 1.1448 1.83%
163113 1.0687 2.1076 2.76%
163118 0.647 1.0518 2.76%
510770 0.5937 0.5937 2.76%
001724 1.556 1.662 1.83%
007794 1.5862 1.5862 2.76%
008895 1.0862 1.0862 1.83%
009557 0.8412 0.8412 2.76%
015254 1.003 1.164 1.83%
015296 1.0129 1.0129 1.83%
015920 0.7794 0.7794 1.83%
016209 1.0957 1.0957 2.76%
016225 0.6627 0.6627 2.76%
017064 0.7133 0.7133 1.83%
018208 1.1646 1.1646 2.76%
019326 1.0428 1.0428 1.83%
019327 1.0405 1.0405 1.83%
163109 0.6005 0.8188 2.76%
310388 1.07 2.473 1.83%
310398 1.1943 1.976 2.76%
515200 1.5487 1.5487 2.76%
015177 0.5959 0.5959 2.76%
005009 1.5163 1.5163 2.76%
007240 1.087 1.1485 0.13%
010531 0.9939 0.9939 2.76%
011800 0.6771 0.6771 1.83%
013635 0.9373 0.9373 1.83%
014862 0.996 0.996 1.83%
015159 2.6969 3.1534 2.76%
015178 1.0594 1.0594 2.76%
015922 0.9188 0.9188 2.76%
015923 1.0485 1.0485 0.13%
016102 0.5981 0.5981 1.83%
017111 1.038 1.038 1.83%
310318 2.9551 3.7476 2.76%
310508 1.074 1.671 0.13%
002510 1.5037 1.5037 2.76%
005936 1.0234 1.2392 0.13%
006609 1.1029 1.1672 0.13%
007804 1.2547 1.2547 2.76%
007983 1.4266 1.4266 2.76%
010419 1.0609 1.0609 2.76%
011985 1.0095 1.2519 0.13%
012211 0.6743 0.6743 2.76%
013086 0.6747 0.6747 1.83%
013918 1.8501 1.8501 2.76%
015630 0.8892 0.8892 1.83%
015921 0.9272 0.9272 2.76%
016749 1.047 1.047 0.13%
017063 0.718 0.718 1.83%
017067 0.9631 0.9631 2.76%
017293 1.0387 1.0387 2.76%
021441 1.0119 1.0119 0.13%
021442 1.0089 1.0089 0.13%
163114 1.1011 1.9984 2.76%
510600 3.4971 1.4249 2.76%
015173 1.7384 1.7384 1.83%
015167 1.747 1.747 0.13%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币448,334.6998.93
3现金148.6500.03
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021023国开10980.00(万张)103,370.24(万元)22.81(%)  
224020524国开05470.00(万张)49,368.15(万元)10.89(%)  
3240000124特别国债01350.00(万张)37,004.04(万元)8.17(%)  
411241019624兴业银行CD196300.00(万张)29,560.21(万元)6.52(%)  
515021015国开10220.00(万张)22,722.12(万元)5.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
0.26%
1.07%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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