基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理俞诚 申购费率0.0% 基金规模1.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码010505 | 基金经理俞诚 | 最新份额239.0万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-10-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于在创业板上市的股票,采用数量化的投资方法精选个股,严格执行量化策略,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在符合届时法律法规的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,无需召开基金份额持有人大会。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.6273 | 0.6273 | -1.35% |
2024-5-9 | 0.6359 | 0.6359 | 1.35% |
2024-5-8 | 0.6274 | 0.6274 | -1.20% |
2024-5-7 | 0.635 | 0.635 | 0.30% |
2024-5-6 | 0.6331 | 0.6331 | 2.13% |
2024-4-30 | 0.6199 | 0.6199 | -0.56% |
2024-4-29 | 0.6234 | 0.6234 | 3.66% |
2024-4-26 | 0.6014 | 0.6014 | 1.81% |
2024-4-25 | 0.5907 | 0.5907 | 0.49% |
2024-4-24 | 0.5878 | 0.5878 | 1.78% |
2024-4-23 | 0.5775 | 0.5775 | 1.48% |
2024-4-22 | 0.5691 | 0.5691 | -0.66% |
2024-4-19 | 0.5729 | 0.5729 | -1.05% |
2024-4-18 | 0.579 | 0.579 | -1.06% |
2024-4-17 | 0.5852 | 0.5852 | 6.26% |
2024-4-16 | 0.5507 | 0.5507 | -5.93% |
2024-4-15 | 0.5854 | 0.5854 | -2.73% |
2024-4-12 | 0.6018 | 0.6018 | -0.64% |
2024-4-11 | 0.6057 | 0.6057 | 0.43% |
2024-4-10 | 0.6031 | 0.6031 | -2.30% |
俞诚先生:中国国籍,上海海事大学经济学学士,金融风险管理师(FRM),多年证券从业经历。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理,申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -48.56% | -0.47% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -45.37% | -11.34% |
申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
申万菱信价值优享混合 | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-09-04 | 1.2 | -0.79% | -2.02% |
申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -60.47% | -0.47% |
申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.96% | -0.47% |
申万菱信中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.89% | -0.47% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -- | -- |
申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
申万菱信价值优利混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2022-11-18 | 0.9 | -22.52% | -15.09% |
申万菱信中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-05-08 | 1.4 | 7.67% | -12.23% |
申万菱信中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-05-08 | 1.4 | -41.85% | -12.23% |
申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
申万菱信中小板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-05-08 | 1.4 | -- | -- |
申万菱信创业板量化精选A | 股票型 | 2020-05-23 至 今 | 4.0 | -43.00% | -8.58% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 股票型 | 2021-10-25 至 2023-04-10 | 1.5 | -13.10% | -14.37% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | 7.36% | -11.34% |
申万菱信价值优利混合A | 混合型 | 2020-04-15 至 2022-11-18 | 2.6 | 13.81% | 30.42% |
申万菱信中证500指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 4.8 | 32.25% | 15.70% |
申万菱信创业板量化精选C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -46.43% | -21.49% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -28.88% | -11.34% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-05-09 至 2019-09-28 | 2.4 | -2.21% | 8.85% |
申万菱信中证500指数增强A | 指数型 | 2016-03-23 至 今 | 8.1 | 24.68% | 37.66% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2019-08-08 至 2019-09-28 | 0.1 | 9.25% | 6.44% |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | 7.28% | -11.34% |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -76.04% | -11.25% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | 7.18% | -11.34% |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -40.41% | -11.34% |
申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -- | -- |
申万菱信量化驱动混合 | 混合型 | 2019-09-28 至 2021-12-11 | 2.2 | 70.89% | 73.90% |
申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.57% | -0.47% |
申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.74% | -0.47% |
申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2015-12-03 至 2017-09-30 | 1.8 | 21.92% | -0.53% |
申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -35.75% | -0.47% |
申万菱信中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -67.80% | -0.47% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-04-15 至 2023-04-10 | 3.0 | 30.32% | 31.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞诚 | 2020-10-29 至 今 | 3年-6个月零14天 | -46.43 | -21.49 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.02% | |
310308 | 0.5044 | 3.2384 | -0.17% | |
310328 | 0.4783 | 3.6553 | -0.17% | |
310368 | 1.6514 | 2.6674 | -0.17% | |
310388 | 1.124 | 2.527 | -0.17% | |
010531 | 0.744 | 0.744 | -0.29% | |
011985 | 1.0501 | 1.2445 | 0.02% | |
011488 | 0.8533 | 0.8533 | -0.17% | |
017064 | 0.7338 | 0.7338 | -0.17% | |
016102 | 0.5624 | 0.5624 | -0.17% | |
016105 | 0.8331 | 0.8331 | -0.17% | |
016106 | 0.8245 | 0.8245 | -0.17% | |
015157 | 1.5193 | 1.5193 | -0.29% | |
015159 | 2.3913 | 2.8478 | -0.29% | |
015167 | 1.831 | 1.831 | 0.02% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.02% | |
015178 | 0.7476 | 0.7476 | -0.29% | |
019045 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
008895 | 1.1032 | 1.1032 | -0.17% | |
007391 | 1.1906 | 1.1906 | 0.02% | |
010419 | 0.9482 | 0.9482 | -0.29% | |
163109 | 0.5302 | 0.7485 | -0.29% | |
163113 | 0.7531 | 1.792 | -0.29% | |
163115 | 0.9145 | 1.7332 | -0.29% | |
001724 | 1.151 | 1.257 | -0.17% | |
012627 | 1.5802 | 1.5802 | 0.02% | |
012051 | 0.7299 | 0.7299 | -0.17% | |
009543 | 1.0169 | 1.1129 | 0.02% | |
013085 | 0.6198 | 0.6198 | -0.17% | |
013086 | 0.6132 | 0.6132 | -0.17% | |
008028 | 1.0496 | 1.1326 | 0.02% | |
013918 | 1.708 | 1.708 | -0.29% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | |
015920 | 0.6694 | 0.6694 | -0.17% | |
006609 | 1.0961 | 1.1604 | 0.02% | |
163114 | 0.9827 | 1.823 | -0.29% | |
005990 | 1.0098 | 1.2239 | 0.02% | |
011986 | 1.0448 | 1.2388 | 0.02% | |
016515 | 0.9432 | 0.9432 | -0.17% | |
016749 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
017068 | 0.8894 | 0.8894 | -0.29% | |
016103 | 0.9144 | 0.9144 | -0.29% | |
016104 | 0.9093 | 0.9093 | -0.29% | |
016209 | 0.906 | 0.906 | -0.29% | |
015158 | 0.6979 | 0.6979 | -0.17% | |
018047 | 1.02 | 1.026 | 0.02% | |
007794 | 1.5022 | 1.5022 | -0.29% | |
007795 | 1.5514 | 1.5514 | -0.29% | |
310518 | 1.838 | 1.988 | 0.02% | |
163118 | 0.654 | 1.0632 | -0.29% | |
005936 | 1.0129 | 1.2287 | 0.02% | |
012626 | 0.9185 | 0.9185 | 0.02% | |
012211 | 0.6484 | 0.6484 | -0.29% | |
013325 | 1.0307 | 1.0802 | 0.02% | |
016516 | 0.939 | 0.939 | -0.17% | |
016748 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
017063 | 0.7372 | 0.7372 | -0.17% | |
015254 | 1.055 | 1.216 | -0.17% | |
015295 | 1.004 | 1.004 | -0.17% | |
019326 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
510770 | 0.5107 | 0.5107 | -0.29% | |
002510 | 1.4638 | 1.4638 | -0.29% | |
007984 | 1.2692 | 1.2692 | -0.29% | |
310398 | 1.0625 | 1.8442 | -0.29% | |
163110 | 1.7306 | 2.8142 | -0.29% | |
014861 | 0.9723 | 0.9723 | -0.17% | |
014862 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
159752 | 0.4756 | 0.4756 | -0.29% | |
016750 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | |
017111 | 1.0312 | 1.0312 | -0.17% | |
016225 | 0.5956 | 0.5956 | -0.29% | |
015173 | 1.6378 | 1.6378 | -0.17% | |
015176 | 0.6498 | 0.6498 | -0.29% | |
019327 | 0.9995 | 0.9995 | -0.17% | |
019731 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | |
019046 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
007799 | 1.1745 | 1.1745 | -0.29% | |
001148 | 1.187 | 1.39 | -0.17% | |
560330 | 1.0327 | 1.0327 | -0.29% | |
310508 | 1.099 | 1.663 | 0.02% | |
005825 | 2.4259 | 2.8683 | -0.29% | |
015171 | 0.6039 | 0.6039 | -0.29% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | |
015630 | 0.8738 | 0.8738 | -0.17% | |
018048 | 0.6876 | 0.6876 | -0.29% | |
018207 | 0.9036 | 0.9036 | -0.29% | |
015921 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
510600 | 3.1375 | 1.2784 | -0.29% | |
008968 | 1.0364 | 1.1273 | 0.02% | |
003986 | 1.6805 | 1.7685 | -0.29% | |
007392 | 1.186 | 1.186 | 0.02% | |
010505 | 0.6273 | 0.6273 | -0.29% | |
163111 | 1.0429 | 1.8418 | -0.29% | |
012210 | 0.656 | 0.656 | -0.29% | |
009557 | 0.6682 | 0.6682 | -0.29% | |
011800 | 0.7039 | 0.7039 | -0.17% | |
013635 | 0.9001 | 0.9001 | -0.17% | |
017067 | 0.8938 | 0.8938 | -0.29% | |
016101 | 0.5665 | 0.5665 | -0.17% | |
016226 | 0.5926 | 0.5926 | -0.29% | |
015296 | 0.9965 | 0.9965 | -0.17% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
015631 | 0.8672 | 0.8672 | -0.17% | |
018049 | 0.6848 | 0.6848 | -0.29% | |
015919 | 0.6743 | 0.6743 | -0.17% | |
515200 | 1.3854 | 1.3854 | -0.29% | |
005433 | 0.6092 | 0.6092 | -0.29% | |
007240 | 1.0807 | 1.1422 | 0.02% | |
005009 | 1.5363 | 1.5363 | -0.29% | |
310318 | 2.7664 | 3.5589 | -0.29% | |
310358 | 0.8467 | 2.881 | -0.17% | |
163116 | 0.711 | 0.829 | -0.29% | |
011929 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | |
009544 | 1.0144 | 1.0954 | 0.02% | |
013634 | 0.9093 | 0.9093 | -0.17% | |
014383 | 1.0282 | 1.0722 | 0.02% | |
015177 | 0.5268 | 0.5268 | -0.29% | |
018208 | 0.9003 | 0.9003 | -0.29% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
015922 | 0.8639 | 0.8639 | -0.29% | |
007804 | 1.1768 | 1.1768 | -0.29% | |
001156 | 1.427 | 2.417 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,257.36 | 93.71 |
2 | 债券及货币 | 675.24 | 06.84 |
3 | 现金 | 675.24 | 06.84 |
4 | 其他资产 | 01.59 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.30 | 628.29 | 6.36% | -1.86 |
300059 | 东方财富 | 20.86 | 268.90 | 2.72% | -5.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.82 | 230.80 | 2.34% | -0.13 |
300124 | 汇川技术 | 03.08 | 188.86 | 1.91% | -0.90 |
300308 | 中际旭创 | 00.96 | 150.30 | 1.52% | -0.06 |
300274 | 阳光电源 | 01.30 | 134.94 | 1.37% | -0.64 |
300015 | 爱尔眼科 | 07.42 | 94.99 | 0.96% | -1.25 |
300122 | 智飞生物 | 02.02 | 91.00 | 0.92% | -0.29 |
300014 | 亿纬锂能 | 01.88 | 73.62 | 0.75% | -0.69 |
300150 | 世纪瑞尔 | 15.99 | 57.56 | 0.58% | 10.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.46% | -16.1% | -12.23% | 0.0% | -12.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01% | 20.13% | -4.27% | -4.27% | -16.1% | -32.41% | 0.0% | -37.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.36 | 1.15 | 0.99 |
夏普比率 | -64.45 | -48.13 | -59.17 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
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