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申万菱信双利混合A  013634
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理季鹏,唐俊杰
申购费率0.12%
基金规模7.77亿  (2022-06-30)
0.904
0.904
-9.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.49% -0.01% 4020/8002
最近一月 0.65% 0.05% 6964/7991
最近三月 2.01% 0.09% 7107/7920
最近一年 -3.11% -0.08% 2732/7227
(2024-05-16)
基金代码013634 基金经理季鹏,唐俊杰 最新份额41,206.53万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模7.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-10-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.58亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,追求股利和债券利息的双重收益,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 0.9048 0.9048 0.09%
2024-5-16 0.904 0.904 -0.17%
2024-5-15 0.9055 0.9055 -0.23%
2024-5-14 0.9076 0.9076 -0.18%
2024-5-13 0.9092 0.9092 -0.01%
2024-5-10 0.9093 0.9093 -0.01%
2024-5-9 0.9094 0.9094 0.19%
2024-5-8 0.9077 0.9077 -0.27%
2024-5-7 0.9102 0.9102 -0.04%
2024-5-6 0.9106 0.9106 0.44%
2024-4-30 0.9066 0.9066 0.18%
2024-4-29 0.905 0.905 -0.02%
2024-4-26 0.9052 0.9052 0.32%
2024-4-25 0.9023 0.9023 -0.07%
2024-4-24 0.9029 0.9029 0.30%
2024-4-23 0.9002 0.9002 -0.42%
2024-4-22 0.904 0.904 -0.30%
2024-4-19 0.9067 0.9067 0.17%
2024-4-18 0.9052 0.9052 0.07%
2024-4-17 0.9046 0.9046 0.71%

唐俊杰先生:中国国籍,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信宜选混合型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部负责人,申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信双利混合A  2021-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家货币E货币型2014-08-22 至 2017-09-30 3.110.84% 10.73% 
万家鑫璟纯债A债券型2016-09-07 至 2017-09-30 1.13.67% 0.82% 
万家鑫安纯债债券A债券型2016-09-07 至 2017-09-30 1.13.03% 0.82% 
申万菱信安泰丰利债券C债券型2019-07-22 至 2020-09-07 1.13.77% 4.77% 
申万菱信收益宝货币E货币型2020-09-24 至 2022-07-05 1.83.63% 3.83% 
万家稳健增利债券C债券型2012-03-17 至 2017-09-30 5.540.86% 46.61% 
万家信用恒利债券A债券型2013-03-20 至 2017-09-30 4.523.73% 30.80% 
万家货币R货币型2013-08-15 至 2017-09-30 4.116.70% 15.86% 
安泰惠利纯债C债券型2019-01-25 至 今 5.317.98% 18.44% 
申万菱信宜选混合C混合型2021-01-30 至 2023-03-05 2.17.91% -9.83% 
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A债券型2022-03-26 至 今 2.12.76% 4.02% 
万家信用恒利债券C债券型2013-03-20 至 2017-09-30 4.521.00% 30.79% 
万家货币B货币型2013-08-15 至 2017-09-30 4.116.66% 15.86% 
申万菱信多策略灵活配置混合C混合型2019-01-25 至 2021-11-18 2.845.92% 106.29% 
万家玖盛A债券型2017-03-08 至 2017-09-30 0.61.20% 2.10% 
申万菱信双利混合C混合型2021-09-15 至 今 2.7-12.95% -29.51% 
申万菱信集利三个月定期开放债债券型2022-02-15 至 2023-04-10 1.12.58% 2.11% 
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C债券型2022-03-26 至 今 2.12.38% 4.02% 
万家鑫璟纯债C债券型2016-09-07 至 2017-09-30 1.13.40% 0.82% 
万家鑫安纯债债券C债券型2016-09-07 至 2017-09-30 1.12.80% 0.82% 
万家鑫瑞E债券型2017-03-01 至 2017-09-30 0.61.25% 2.09% 
申万菱信双利混合A混合型2021-09-15 至 今 2.7-12.15% -29.51% 
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C混合型2023-07-10 至 今 0.9-2.56% -17.89% 
申万菱信添利六个月持有期混合A混合型2023-11-29 至 今 0.50.08% -7.18% 
申万菱信收益宝货币B货币型2020-07-13 至 2022-07-05 2.04.08% 4.20% 
万家稳健增利债券A债券型2012-03-17 至 2017-09-30 5.543.87% 46.44% 
万家颐和A混合型2016-05-18 至 2017-09-30 1.41.17% 9.92% 
万家货币A货币型2011-11-05 至 2017-09-30 5.924.56% 24.12% 
万家鑫瑞A债券型2017-03-01 至 2017-09-30 0.61.11% 2.10% 
万家市政纯债定期开放债券债券型2013-10-29 至 2014-12-19 1.15.46% 14.40% 
万家颐达A混合型2016-04-29 至 2017-09-30 1.4-0.07% 10.87% 
万家家享中短债A债券型2016-10-12 至 2017-09-30 1.01.92% 0.15% 
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C混合型2019-01-25 至 2023-07-27 4.532.71% 69.63% 
万家鑫享纯债A债券型2017-01-24 至 2017-09-30 0.72.51% 2.11% 
万家玖盛C债券型2017-03-08 至 2017-09-30 0.61.13% 2.10% 
申万菱信安泰丰利债券A债券型2019-07-22 至 2020-09-07 1.13.85% 4.77% 
申万菱信多策略灵活配置混合A混合型2019-01-25 至 2021-11-18 2.848.77% 106.30% 
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A混合型2019-01-25 至 2023-07-27 4.533.21% 69.63% 
万家鑫享纯债C债券型2017-01-24 至 2017-09-30 0.72.25% 2.11% 
安泰惠利纯债A债券型2019-01-25 至 今 5.318.44% 18.44% 
申万菱信宜选混合A混合型2021-01-30 至 2023-03-05 2.19.48% -9.84% 
申万菱信收益宝货币A货币型2020-07-13 至 2022-07-05 2.03.58% 4.20% 
申万菱信稳益宝债券A债券型2019-01-25 至 2020-02-12 1.06.12% 6.49% 
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券债券型2020-11-03 至 今 3.512.47% 9.17% 
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A混合型2023-07-10 至 今 0.9-2.39% -17.89% 
申万菱信添利六个月持有期混合C混合型2023-11-29 至 今 0.50.05% -7.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季鹏2023-05-22 至 今0年-1个月零26天-6.56-18.67
付娟2021-09-15 至 2023-05-221年8个月零7天-5.98-14.96
唐俊杰2021-09-15 至 今2年8个月零3天-12.15-29.51
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007800 1.043 1.168 0.15%
007983 1.2645 1.2645 0.15%
012211 0.6295 0.6295 0.15%
013634 0.904 0.904 0.02%
015175 1.071 1.091 0.00%
015254 1.046 1.207 0.02%
015919 0.6634 0.6634 0.02%
310358 0.8395 2.8738 0.02%
310398 1.0652 1.8469 0.15%
003986 1.6464 1.7344 0.15%
009557 0.6626 0.6626 0.15%
011985 1.0511 1.2455 0.00%
012051 0.7287 0.7287 0.02%
012210 0.6369 0.6369 0.15%
015295 1.0035 1.0035 0.02%
015630 0.8665 0.8665 0.02%
015922 0.8579 0.8579 0.15%
015923 1.0393 1.0393 0.00%
015924 1.0356 1.0356 0.00%
016103 0.9136 0.9136 0.15%
017068 0.8788 0.8788 0.15%
018207 0.9128 0.9128 0.15%
019731 1.0079 1.0079 0.02%
019732 1.0065 1.0065 0.02%
163116 0.7068 0.8242 0.15%
310318 2.7532 3.5457 0.15%
310388 1.115 2.518 0.02%
310518 1.825 1.975 0.00%
015177 0.5212 0.5212 0.15%
007240 1.0816 1.1431 0.00%
007391 1.1907 1.1907 0.00%
007984 1.2476 1.2476 0.15%
011986 1.0458 1.2398 0.00%
015489 1.0315 1.0315 0.00%
015490 1.027 1.027 0.00%
016102 0.5525 0.5525 0.02%
016209 0.8781 0.8781 0.15%
016225 0.5808 0.5808 0.15%
016750 1.0095 1.0395 0.00%
018208 0.9094 0.9094 0.15%
159752 0.4629 0.4629 0.15%
163109 0.5246 0.7429 0.15%
310508 1.067 1.664 0.00%
510770 0.498 0.498 0.15%
515200 1.3603 1.3603 0.15%
015167 1.818 1.818 0.00%
001148 1.185 1.388 0.02%
005009 1.5091 1.5091 0.15%
005433 0.5834 0.5834 0.15%
007392 1.1861 1.1861 0.00%
010419 0.93 0.93 0.15%
010505 0.622 0.622 0.15%
011488 0.8433 0.8433 0.02%
013085 0.6075 0.6075 0.02%
014383 1.0293 1.0733 0.00%
015157 1.4923 1.4923 0.15%
015446 1.0125 1.0125 0.00%
015921 0.8642 0.8642 0.15%
016516 0.9277 0.9277 0.02%
016748 1.0334 1.0334 0.00%
017063 0.7287 0.7287 0.02%
017072 1.1 1.1 0.20%
018049 0.6928 0.6928 0.15%
163113 0.7393 1.7782 0.15%
163118 0.647 1.0518 0.15%
310368 1.6424 2.6584 0.02%
015173 1.6288 1.6288 0.02%
001724 1.149 1.255 0.02%
006609 1.097 1.1613 0.00%
011800 0.6942 0.6942 0.02%
013325 1.0315 1.081 0.00%
015178 0.7338 0.7338 0.15%
015296 0.9959 0.9959 0.02%
016226 0.5779 0.5779 0.15%
016749 1.0311 1.0311 0.00%
017067 0.8833 0.8833 0.15%
017071 1.1009 1.1009 0.20%
017111 1.0317 1.0317 0.02%
310328 0.4731 3.6458 0.02%
560330 1.0354 1.0354 0.15%
002510 1.4492 1.4492 0.15%
007794 1.4717 1.4717 0.15%
007799 1.1658 1.1658 0.15%
007804 1.1711 1.1711 0.15%
008895 1.1058 1.1058 0.02%
013086 0.601 0.601 0.02%
014861 0.9677 0.9677 0.02%
016101 0.5565 0.5565 0.02%
016515 0.932 0.932 0.02%
019045 1.0019 1.0019 0.00%
019046 1.0012 1.0012 0.00%
163110 1.7076 2.7912 0.15%
163111 1.0353 1.8342 0.15%
163114 0.9638 1.7951 0.15%
163115 0.8864 1.7051 0.15%
005825 2.4009 2.8433 0.15%
007795 1.5359 1.5359 0.15%
009084 1.0446 1.1076 0.00%
010531 0.7395 0.7395 0.15%
011929 1.1084 1.1084 0.00%
013918 1.6852 1.6852 0.15%
015159 2.3665 2.823 0.15%
015171 0.5783 0.5783 0.15%
015445 1.0202 1.0202 0.00%
015631 0.8599 0.8599 0.02%
015920 0.6585 0.6585 0.02%
016104 0.9084 0.9084 0.15%
016106 0.8085 0.8085 0.02%
018047 1.0211 1.0271 0.00%
001156 1.404 2.394 0.02%
005936 1.0138 1.2296 0.00%
005990 1.0108 1.2249 0.00%
012626 0.9154 0.9154 0.00%
012627 1.5749 1.5749 0.00%
013635 0.8948 0.8948 0.02%
014862 0.9634 0.9634 0.02%
015158 0.6882 0.6882 0.02%
015176 0.6428 0.6428 0.15%
016105 0.8169 0.8169 0.02%
017064 0.7253 0.7253 0.02%
018048 0.6957 0.6957 0.15%
310308 0.4978 3.2318 0.02%
510600 3.1131 1.2685 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,036.3427.43
2债券及货币39,299.0197.69
3现金815.8702.03
4其他资产220.4700.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行162.36857.262.13%-46.77  
600989宝丰能源51.94849.142.11%-1.52  
601058赛轮轮胎51.65758.221.88%29.40  
002318久立特材21.66481.291.20%-8.39  
600011华能国际47.98450.051.12%47.98  
600519贵州茅台00.24408.701.02%-0.14  
003019宸展光电17.39389.540.97%17.39  
601169北京银行67.28380.800.95%67.28  
601899紫金矿业22.60380.130.94%5.91  
002475立讯精密12.42365.360.91%-1.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115548219光大0230.00(万张)3,085.38(万元)7.67(%)  
222001922附息国债1930.00(万张)3,056.37(万元)7.60(%)  
318404021光明一30.00(万张)3,054.07(万元)7.59(%)  
418878721通用0330.00(万张)3,049.71(万元)7.58(%)  
518501621电科0130.00(万张)3,037.94(万元)7.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%-3.11%0.0%0.0%-3.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.65%
2.01%
-0.04%
-0.04%
-3.11%
0.0%
0.0%
-9.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.20
0.25
夏普比率
-142.55
-28.48
-90.74
特雷诺指数
-0.04
-0.02
-0.06
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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