基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理舒世茂 申购费率0.0% 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码015175 | 基金经理舒世茂 | 最新份额12.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-03-03 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过重点投资于债券等固定收益类品种,并兼顾部分权益类资产,力争为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、次级债、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他的金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次基金可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.09 | 1.09 | 0.09% |
2024-5-6 | 1.089 | 1.089 | 0.09% |
2024-4-30 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
2024-4-29 | 1.088 | 1.088 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.089 | 1.089 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.09 | 1.09 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.089 | 1.089 | 0.09% |
2024-4-16 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.088 | 1.088 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.087 | 1.087 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.087 | 1.087 | 0.00% |
舒世茂先生:硕士研究生。2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
申万菱信合利纯债A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
申万菱信合利纯债C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 1.8 | 4.03% | 2.55% |
申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2022-12-13 至 2023-06-29 | 0.5 | 1.30% | -2.07% |
申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 2023-06-29 | 0.5 | 1.15% | -2.07% |
申万菱信稳益宝债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | 1.89% | 0.63% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
申万菱信稳益宝债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | 2.07% | 0.63% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 1.8 | 4.56% | 2.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
舒世茂 | 2023-07-10 至 今 | 0年10个月零1天 | 1.89 | 0.63 |
范磊 | 2022-03-03 至 2023-07-10 | 1年4个月零7天 | -6.03 | 3.09 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019326 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | |
019731 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
007794 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | |
007795 | 1.5514 | 1.5514 | 0.00% | |
007799 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | |
310308 | 0.5044 | 3.2384 | 0.00% | |
310388 | 1.124 | 2.527 | 0.00% | |
010505 | 0.6273 | 0.6273 | 0.00% | |
163116 | 0.711 | 0.829 | 0.00% | |
163118 | 0.654 | 1.0632 | 0.00% | |
012626 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | |
009543 | 1.0169 | 1.1129 | 0.00% | |
009544 | 1.0144 | 1.0954 | 0.00% | |
013085 | 0.6198 | 0.6198 | 0.00% | |
015173 | 1.6378 | 1.6378 | 0.00% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
018049 | 0.6848 | 0.6848 | 0.00% | |
019327 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
001148 | 1.187 | 1.39 | 0.00% | |
007240 | 1.0807 | 1.1422 | 0.00% | |
310358 | 0.8467 | 2.881 | 0.00% | |
163111 | 1.0429 | 1.8418 | 0.00% | |
013918 | 1.708 | 1.708 | 0.00% | |
009557 | 0.6682 | 0.6682 | 0.00% | |
014861 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
015157 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | |
015158 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | |
015176 | 0.6498 | 0.6498 | 0.00% | |
015177 | 0.5268 | 0.5268 | 0.00% | |
015630 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | |
015631 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | |
013634 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | |
013635 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | |
013325 | 1.0307 | 1.0802 | 0.00% | |
159752 | 0.4756 | 0.4756 | 0.00% | |
016750 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | |
017067 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | |
017111 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
016104 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
005433 | 0.6092 | 0.6092 | 0.00% | |
007984 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | |
310318 | 2.7664 | 3.5589 | 0.00% | |
007391 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | |
005825 | 2.4259 | 2.8683 | 0.00% | |
001724 | 1.151 | 1.257 | 0.00% | |
163110 | 1.7306 | 2.8142 | 0.00% | |
163113 | 0.7531 | 1.792 | 0.00% | |
011488 | 0.8533 | 0.8533 | 0.00% | |
011929 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | |
012210 | 0.656 | 0.656 | 0.00% | |
012211 | 0.6484 | 0.6484 | 0.00% | |
011800 | 0.7039 | 0.7039 | 0.00% | |
014862 | 0.968 | 0.968 | 0.00% | |
016516 | 0.939 | 0.939 | 0.00% | |
017063 | 0.7372 | 0.7372 | 0.00% | |
017068 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | |
016101 | 0.5665 | 0.5665 | 0.00% | |
016102 | 0.5624 | 0.5624 | 0.00% | |
016105 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
003986 | 1.6805 | 1.7685 | 0.00% | |
310368 | 1.6514 | 2.6674 | 0.00% | |
163109 | 0.5302 | 0.7485 | 0.00% | |
011985 | 1.0501 | 1.2445 | 0.00% | |
012051 | 0.7299 | 0.7299 | 0.00% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
016106 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | |
016209 | 0.906 | 0.906 | 0.00% | |
016225 | 0.5956 | 0.5956 | 0.00% | |
018048 | 0.6876 | 0.6876 | 0.00% | |
510600 | 3.1375 | 1.2784 | 0.00% | |
005990 | 1.0098 | 1.2239 | 0.00% | |
560330 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
310398 | 1.0625 | 1.8442 | 0.00% | |
310518 | 1.838 | 1.988 | 0.00% | |
006609 | 1.0961 | 1.1604 | 0.00% | |
015295 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | |
016515 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | |
017064 | 0.7338 | 0.7338 | 0.00% | |
016103 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | |
019046 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
018047 | 1.02 | 1.026 | 0.00% | |
015920 | 0.6694 | 0.6694 | 0.00% | |
015922 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | |
008895 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
015254 | 1.055 | 1.216 | 0.00% | |
012627 | 1.5802 | 1.5802 | 0.00% | |
013086 | 0.6132 | 0.6132 | 0.00% | |
015167 | 1.831 | 1.831 | 0.00% | |
015171 | 0.6039 | 0.6039 | 0.00% | |
015178 | 0.7476 | 0.7476 | 0.00% | |
014383 | 1.0282 | 1.0722 | 0.00% | |
016748 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
019045 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
018207 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | |
018208 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | |
015919 | 0.6743 | 0.6743 | 0.00% | |
007804 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | |
510770 | 0.5107 | 0.5107 | 0.00% | |
005936 | 1.0129 | 1.2287 | 0.00% | |
011986 | 1.0448 | 1.2388 | 0.00% | |
015159 | 2.3913 | 2.8478 | 0.00% | |
015921 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | |
001156 | 1.427 | 2.417 | 0.00% | |
515200 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | |
002510 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | |
008968 | 1.0364 | 1.1273 | 0.00% | |
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.00% | |
005009 | 1.5363 | 1.5363 | 0.00% | |
310328 | 0.4783 | 3.6553 | 0.00% | |
310508 | 1.099 | 1.663 | 0.00% | |
007392 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
010419 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | |
010531 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
163114 | 0.9827 | 1.823 | 0.00% | |
163115 | 0.9145 | 1.7332 | 0.00% | |
008028 | 1.0496 | 1.1326 | 0.00% | |
015296 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
016749 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
016226 | 0.5926 | 0.5926 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 27,264.92 | 125.50 |
3 | 现金 | 186.40 | 00.86 |
4 | 其他资产 | 00.69 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 12.00(万张) | 1,213.44(万元) | 5.59(%) |
2 | 102382439 | 23云能投MTN002 | 10.00(万张) | 1,069.28(万元) | 4.92(%) |
3 | 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 10.00(万张) | 1,066.85(万元) | 4.91(%) |
4 | 190205 | 19国开05 | 10.00(万张) | 1,059.59(万元) | 4.88(%) |
5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,054.59(万元) | 4.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<14天 | 0.1% |
14天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.48% | 2.73% | 0.0% | 0.0% | -1.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.93% | 1.58% | 1.58% | 2.73% | 0.0% | 0.0% | -3.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.17 | 0.20 |
夏普比率 | 171.81 | -24.40 | -61.01 |
特雷诺指数 | 0.19 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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