| 基金代码028004 | 基金经理肖涵 | 最新份额7,792.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-09-30 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转 换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基 118 金”或“基金”,仅包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以 下简称“公募REITs”)及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混 合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基 金的非基金中基金、货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别 对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原 则进行调整。
本基金为混合型基金,一般情况下其预期风险与预期收益高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

肖涵先生:金融学硕士研究生,中国籍,具备证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任基金经理。现任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金、鑫元中证A500指数型证券投资基金、鑫元中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元中证A500指数C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元金鑫回报混合C | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元国证2000指数增强A | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元国证2000指数增强C | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数A | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数C | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元中证A500指数A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元金鑫回报混合A | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖涵 | 2026-08-27 至 今 | 0年1个月零16天 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000910 | 1.024 | 1.4458 | 0.07% | |
| 001601 | 0.8573 | 1.0733 | -0.09% | |
| 004031 | 1.0507 | 1.2747 | 0.07% | |
| 004459 | 1.1198 | 1.4377 | 0.07% | |
| 008229 | 1.0046 | 1.1401 | 0.07% | |
| 012097 | 0.8555 | 0.8555 | -0.09% | |
| 021881 | 1.1833 | 1.1833 | 0.38% | |
| 021882 | 1.1759 | 1.1759 | 0.38% | |
| 024497 | 1.1807 | 1.1807 | 0.38% | |
| 024790 | 0.6215 | 0.6215 | -0.09% | |
| 024795 | 0.9347 | 0.9347 | -0.09% | |
| 026114 | 0.8695 | 0.8695 | 0.38% | |
| 027157 | 0.8794 | 0.8794 | -0.09% | |
| 027526 | 0.9618 | 0.9618 | -0.09% | |
| 589310 | 0.7462 | 0.7462 | 0.38% | |
| 000579 | 1.0131 | 1.0931 | 0.07% | |
| 000694 | 1.1675 | 1.5625 | 0.07% | |
| 002442 | 1.0806 | 1.3533 | 0.07% | |
| 005494 | 1.1632 | 1.1632 | -0.09% | |
| 005779 | 1.0717 | 1.3694 | 0.07% | |
| 005849 | 1.0305 | 1.3122 | 0.07% | |
| 006142 | 1.0344 | 1.2829 | 0.07% | |
| 006754 | 1.103 | 1.2736 | 0.07% | |
| 007324 | 1.0507 | 1.2028 | 0.07% | |
| 007559 | 1.0438 | 1.2443 | 0.07% | |
| 012096 | 0.8737 | 0.8737 | -0.09% | |
| 014263 | 1.2239 | 1.2239 | -0.09% | |
| 015910 | 1.0811 | 1.1379 | 0.07% | |
| 017620 | 1.15 | 1.15 | -0.09% | |
| 018575 | 1.0966 | 1.1136 | 0.07% | |
| 018819 | 1.1223 | 1.1653 | -0.09% | |
| 020814 | 1.0591 | 1.0591 | 0.07% | |
| 020974 | 1.166 | 1.166 | 0.07% | |
| 021163 | 1.1979 | 1.1979 | 0.07% | |
| 021713 | 1.0407 | 1.0527 | 0.07% | |
| 023630 | 0.999 | 0.999 | 0.38% | |
| 024104 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | |
| 024105 | 0.9967 | 0.9967 | 0.07% | |
| 024691 | 0.94 | 0.94 | -0.09% | |
| 025323 | 1.1158 | 1.1158 | 0.38% | |
| 025359 | 0.9989 | 0.9989 | -0.09% | |
| 025872 | 1.0025 | 1.0025 | -0.09% | |
| 027527 | 0.9614 | 0.9614 | -0.09% | |
| 563980 | 0.9927 | 1.0047 | 0.38% | |
| 000814 | 1.1349 | 1.4614 | 0.07% | |
| 000896 | 1.1269 | 1.2409 | 0.07% | |
| 002632 | 1.0118 | 1.2846 | 0.07% | |
| 002915 | 1.0651 | 1.3695 | 0.07% | |
| 004944 | 1.9263 | 1.9263 | -0.09% | |
| 005263 | 1.2326 | 1.6676 | -0.09% | |
| 008806 | 1.0242 | 1.1905 | 0.07% | |
| 014264 | 1.2021 | 1.2021 | -0.09% | |
| 016259 | 1.2567 | 1.2567 | -0.09% | |
| 016439 | 1.0258 | 1.1102 | 0.07% | |
| 018576 | 1.0902 | 1.1062 | 0.07% | |
| 018761 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | |
| 020123 | 1.0643 | 1.0763 | 0.07% | |
| 020813 | 1.0639 | 1.0639 | 0.07% | |
| 022409 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | |
| 023704 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 024478 | 1.3649 | 1.3649 | 0.38% | |
| 024479 | 1.3602 | 1.3602 | 0.38% | |
| 025358 | 1.0031 | 1.0031 | -0.09% | |
| 027156 | 0.881 | 0.881 | -0.09% | |
| 027709 | 0.7839 | 0.7839 | -0.09% | |
| 561400 | 1.0023 | 1.0023 | 0.38% | |
| 000655 | 1.075 | 1.5203 | 0.07% | |
| 002633 | 1.0033 | 1.2439 | 0.07% | |
| 005446 | 1.043 | 1.4671 | 0.07% | |
| 005497 | 1.0805 | 1.2005 | 0.07% | |
| 005780 | 1.0797 | 1.3328 | 0.07% | |
| 006838 | 1.0396 | 1.2324 | 0.07% | |
| 006993 | 1.0444 | 1.2361 | 0.07% | |
| 007325 | 1.0467 | 1.1951 | 0.07% | |
| 009395 | 1.2674 | 1.2674 | -0.09% | |
| 015072 | 0.6072 | 0.6072 | -0.09% | |
| 017026 | 0.933 | 0.933 | -0.09% | |
| 017619 | 1.1665 | 1.1665 | -0.09% | |
| 018682 | 1.0717 | 1.0717 | 0.07% | |
| 018762 | 1.0794 | 1.0794 | 0.07% | |
| 018849 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | |
| 019533 | 1.1628 | 1.1628 | 0.07% | |
| 021527 | 1.0224 | 1.0224 | -0.09% | |
| 022115 | 1.1409 | 1.1409 | -0.09% | |
| 022408 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | |
| 023533 | 1.0463 | 1.061 | 0.07% | |
| 024791 | 0.6189 | 0.6189 | -0.09% | |
| 025096 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 025324 | 1.1115 | 1.1115 | 0.38% | |
| 025674 | 0.8392 | 0.8392 | -0.09% | |
| 026933 | 1.1753 | 1.1753 | -0.09% | |
| 026934 | 1.1731 | 1.1731 | -0.09% | |
| 026962 | 0.7549 | 0.7549 | 0.38% | |
| 026963 | 0.7541 | 0.7541 | 0.38% | |
| 014882 | 1.1367 | 1.1367 | 0.07% | |
| 014883 | 1.1266 | 1.1266 | 0.07% | |
| 000815 | 1.1443 | 1.3982 | 0.07% | |
| 002265 | 1.015 | 1.3617 | 0.07% | |
| 003500 | 1.1079 | 1.3278 | 0.07% | |
| 005949 | 0.6709 | 0.6709 | -0.09% | |
| 006082 | 1.0169 | 1.2517 | 0.07% | |
| 006631 | 1.0651 | 1.2553 | 0.07% | |
| 006632 | 1.0531 | 1.2197 | 0.07% | |
| 007050 | 1.0404 | 1.2459 | 0.07% | |
| 008865 | 1.1849 | 1.1894 | 0.07% | |
| 013115 | 1.0534 | 1.1664 | 0.07% | |
| 017190 | 1.1995 | 1.1995 | 0.38% | |
| 018818 | 1.1365 | 1.1799 | -0.09% | |
| 023091 | 1.0707 | 1.1018 | 0.07% | |
| 024793 | 1.0456 | 1.0456 | 0.38% | |
| 024968 | 0.9798 | 0.9798 | 0.07% | |
| 024969 | 0.9772 | 0.9772 | 0.07% | |
| 025673 | 0.8339 | 0.8339 | -0.09% | |
| 026741 | 1.0007 | 1.0007 | 0.34% | |
| 026999 | 1.024 | 1.024 | 0.07% | |
| 027244 | 0.6964 | 0.6964 | -0.09% | |
| 027598 | 0.876 | 0.876 | 0.38% | |
| 159077 | 0.8645 | 0.8645 | 0.38% | |
| 018580 | 1.276 | 1.276 | 0.38% | |
| 003041 | 1.0772 | 1.3541 | 0.07% | |
| 005950 | 0.6576 | 0.6576 | -0.09% | |
| 007092 | 1.0335 | 1.2423 | 0.07% | |
| 007093 | 1.041 | 1.2359 | 0.07% | |
| 014005 | 1.1662 | 1.5112 | 0.07% | |
| 014574 | 0.4787 | 0.4787 | -0.09% | |
| 014575 | 0.4699 | 0.4699 | -0.09% | |
| 015071 | 0.6179 | 0.6179 | -0.09% | |
| 016903 | 0.8859 | 0.8859 | -0.09% | |
| 017583 | 1.0641 | 1.0641 | 0.07% | |
| 018827 | 1.1088 | 1.1088 | -0.09% | |
| 019724 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | |
| 021449 | 1.046 | 1.066 | 0.07% | |
| 022116 | 1.133 | 1.133 | -0.09% | |
| 023631 | 0.9941 | 0.9941 | 0.38% | |
| 024409 | 1.0523 | 1.0523 | 0.34% | |
| 024694 | 0.8505 | 0.8505 | -0.09% | |
| 025097 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | |
| 026047 | 0.997 | 0.997 | 0.07% | |
| 026574 | 0.6436 | 0.6436 | -0.09% | |
| 027453 | 0.9399 | 0.9399 | 0.38% | |
| 561610 | 1.0011 | 1.0011 | 0.38% | |
| 000897 | 1.0741 | 1.1861 | 0.07% | |
| 001602 | 0.8123 | 0.9923 | -0.09% | |
| 004059 | 1.0399 | 1.3245 | 0.07% | |
| 004948 | 1.8518 | 1.8518 | -0.09% | |
| 007551 | 1.1699 | 1.337 | 0.07% | |
| 007761 | 1.0184 | 1.1839 | 0.07% | |
| 008864 | 1.2043 | 1.2088 | 0.07% | |
| 016438 | 1.0221 | 1.1155 | 0.07% | |
| 017027 | 0.9275 | 0.9275 | -0.09% | |
| 017191 | 1.1809 | 1.1809 | 0.38% | |
| 024258 | 1.0732 | 1.0732 | 0.34% | |
| 024407 | 0.9312 | 0.9312 | 0.38% | |
| 024559 | 1.1675 | 1.1675 | 0.07% | |
| 024693 | 0.8549 | 0.8549 | -0.09% | |
| 024794 | 0.9389 | 0.9389 | -0.09% | |
| 025177 | 1.0515 | 1.0515 | 0.07% | |
| 026542 | 0.9034 | 0.9034 | 0.38% | |
| 026575 | 0.6421 | 0.6421 | -0.09% | |
| 026740 | 1.0009 | 1.0009 | 0.34% | |
| 026756 | 0.996 | 0.996 | -0.09% | |
| 027452 | 0.9406 | 0.9406 | 0.38% | |
| 027708 | 0.7849 | 0.7849 | -0.09% | |
| 028004 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | |
| 018579 | 1.2924 | 1.2924 | 0.38% | |
| 000578 | 1.0641 | 1.1441 | 0.07% | |
| 000911 | 1.0427 | 1.5742 | 0.07% | |
| 005262 | 1.2436 | 1.7146 | -0.09% | |
| 005493 | 1.2186 | 1.2186 | -0.09% | |
| 008139 | 1.1057 | 1.1958 | 0.07% | |
| 010459 | 1.0669 | 1.1497 | 0.07% | |
| 014284 | 1.0154 | 1.1258 | 0.07% | |
| 015164 | 1.0777 | 1.1462 | 0.07% | |
| 016727 | 1.0508 | 1.1239 | 0.07% | |
| 016902 | 0.8965 | 0.8965 | -0.09% | |
| 017180 | 1.0537 | 1.0687 | 0.07% | |
| 017584 | 1.1196 | 1.1734 | 0.07% | |
| 018683 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% | |
| 018828 | 1.095 | 1.095 | -0.09% | |
| 022255 | 1.0664 | 1.1825 | 0.07% | |
| 022330 | 1.0735 | 1.0735 | 0.34% | |
| 022331 | 1.0656 | 1.0656 | 0.34% | |
| 023703 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
| 024408 | 0.9217 | 0.9217 | 0.38% | |
| 024410 | 1.0487 | 1.0487 | 0.34% | |
| 024612 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | |
| 024692 | 0.9351 | 0.9351 | -0.09% | |
| 024792 | 1.0493 | 1.0493 | 0.38% | |
| 025873 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 026048 | 0.9963 | 0.9963 | 0.07% | |
| 026113 | 0.8704 | 0.8704 | 0.38% | |
| 026156 | 0.9558 | 0.9558 | 0.34% | |
| 026157 | 0.9561 | 0.9561 | 0.34% | |
| 026543 | 0.9025 | 0.9025 | 0.38% | |
| 026757 | 0.9932 | 0.9932 | -0.09% | |
| 027243 | 0.6977 | 0.6977 | -0.09% | |
| 027599 | 0.8755 | 0.8755 | 0.38% | |
| 028014 | 1.0 | 1.0 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。