公募基金 > 基金超市 > 光大保德信安瑞一年持有期债券C
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理沈荣,黄波
申购费率0.0%
基金规模4.88亿  (2022-06-30)
1.0538
1.0538
5.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.9% -0.0% 120/5921
最近一月 1.26% 0.01% 346/5841
最近三月 2.77% 0.02% 475/5644
最近一年 0.45% 0.03% 4431/4979
(2024-04-26)
基金代码010601 基金经理沈荣,黄波 最新份额6,317.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模4.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-12-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.0538 1.0538 0.47%
2024-4-25 1.0489 1.0489 0.04%
2024-4-24 1.0485 1.0485 0.52%
2024-4-23 1.0431 1.0431 -0.01%
2024-4-22 1.0432 1.0432 -0.11%
2024-4-19 1.0444 1.0444 -0.18%
2024-4-18 1.0463 1.0463 0.06%
2024-4-17 1.0457 1.0457 0.88%
2024-4-16 1.0366 1.0366 -0.82%
2024-4-15 1.0452 1.0452 -0.52%
2024-4-12 1.0507 1.0507 0.12%
2024-4-11 1.0494 1.0494 0.12%
2024-4-10 1.0481 1.0481 -0.17%
2024-4-9 1.0499 1.0499 0.25%
2024-4-8 1.0473 1.0473 -0.46%
2024-4-3 1.0521 1.0521 0.03%
2024-4-2 1.0518 1.0518 0.13%
2024-4-1 1.0504 1.0504 0.58%
2024-3-29 1.0443 1.0443 0.52%
2024-3-28 1.0389 1.0389 0.46%

沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信安瑞一年持有期债券C  2020-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信现金宝货币B货币型2021-07-03 至 今 2.85.08% 5.05% 
光大保德信睿鑫混合A混合型2018-05-26 至 2020-02-28 1.87.40% 18.82% 
光大保德信尊尚一年定开债券C债券型2017-11-16 至 2018-03-21 0.30.59% 0.82% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2018-05-26 至 2020-02-28 1.87.16% 18.83% 
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式债券型2019-08-10 至 2021-05-10 1.85.24% 7.63% 
光大保德信尊尚一年定开债券A债券型2017-11-16 至 2018-03-21 0.310.99% 0.83% 
光大保德信耀钱包货币A货币型2021-07-03 至 今 2.84.79% 5.05% 
光大保德信中高等级债券A债券型2018-05-26 至 2021-05-10 3.018.84% 14.92% 
光大保德信安和债券C债券型2021-03-05 至 今 3.2-0.17% 8.05% 
光大保德信耀钱包货币B货币型2021-07-03 至 今 2.85.44% 5.05% 
光大保德信超短债债券A债券型2018-05-28 至 2022-07-09 4.112.40% 21.46% 
光大保德信耀钱包货币C货币型2023-06-05 至 今 0.91.21% 1.29% 
光大添天盈五年定期开放债券债券型2018-01-16 至 今 6.311.78% 24.38% 
光大保德信中高等级债券C债券型2018-05-26 至 2021-05-10 3.017.47% 14.92% 
光大保德信尊富18个月债券A债券型2018-05-26 至 2022-08-19 4.216.26% 22.08% 
光大保德信安和债券A债券型2021-03-05 至 今 3.20.71% 8.05% 
光大保德信多策略智选18个月混合混合型2018-03-24 至 2019-11-21 1.70.43% 10.21% 
光大保德信鼎鑫混合C混合型2017-08-16 至 2019-09-19 2.11.93% 11.83% 
光大保德信尊盈半年债券发起式A债券型2018-02-10 至 今 6.222.36% 24.48% 
光大保德信安瑞一年持有期债券A债券型2020-11-20 至 今 3.41.54% 8.84% 
光大保德信安瑞一年持有期债券C债券型2020-11-20 至 今 3.40.28% 8.84% 
光大保德信晟利债券C债券型2018-06-25 至 2019-09-19 1.23.80% 5.94% 
光大保德信安泽债券A债券型2018-06-30 至 2019-09-19 1.26.76% 6.20% 
光大保德信尊合87个月债券债券型2020-07-21 至 今 3.815.33% 9.47% 
光大保德信鼎鑫混合A混合型2017-08-16 至 2019-09-19 2.12.29% 11.82% 
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-04-22 至 今 1.01.51% -19.77% 
光大保德信货币A货币型2017-08-02 至 今 6.715.83% 16.95% 
光大保德信尊盈半年债券发起式C债券型2018-02-10 至 今 6.218.35% 24.48% 
光大保德信尊富18个月债券C债券型2018-05-26 至 2022-08-19 4.214.32% 22.08% 
光大保德信安泽债券C债券型2018-06-30 至 2019-09-19 1.26.29% 6.19% 
光大保德信货币B货币型2020-04-15 至 今 4.08.48% 7.67% 
光大添天盈月度理财债券B债券型2018-01-16 至 2020-03-09 2.17.71% 12.41% 
光大保德信现金宝货币A货币型2021-07-03 至 今 2.84.43% 5.05% 
光大保德信晟利债券A债券型2018-06-25 至 2019-09-19 1.24.63% 5.94% 
光大保德信超短债债券C债券型2018-05-28 至 2022-07-09 4.110.65% 21.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄波2020-11-20 至 今3年5个月零8天0.288.84
沈荣2020-11-20 至 今3年5个月零8天0.288.84
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019440 2.292 2.292 1.30%
015976 0.9967 0.9967 1.30%
360006 1.14 3.8929 1.30%
360012 1.3262 1.874 1.30%
007499 1.287 1.345 1.30%
010600 1.0681 1.0681 -0.02%
001463 0.895 0.895 1.30%
006565 1.0164 1.1244 -0.02%
008234 1.0575 1.0575 1.83%
014387 1.0187 1.0541 -0.02%
016477 0.7944 0.7944 1.30%
013350 1.4535 1.4535 1.30%
019252 0.7018 0.7018 1.30%
018462 0.6719 0.6719 1.83%
018615 1.0313 1.0313 -0.02%
003107 1.2017 1.2524 -0.02%
003108 1.1763 1.2263 -0.02%
003110 1.0631 1.3339 -0.02%
003115 1.0393 1.2435 1.30%
005580 1.1119 1.1119 -0.02%
004457 1.0796 1.2936 1.30%
360010 0.6625 1.2827 1.30%
360014 0.927 1.831 -0.02%
360016 1.666 2.729 1.30%
003195 1.1189 1.2639 -0.02%
003196 1.0998 1.2347 -0.02%
001969 1.067 1.2091 -0.02%
009761 1.0209 1.157 -0.02%
011231 1.0345 1.0345 1.30%
017105 1.0307 1.0408 -0.02%
019390 1.0067 1.0067 1.30%
016032 1.0551 1.0688 -0.02%
020366 1.0306 1.0306 1.30%
017870 1.0517 1.0517 1.83%
018082 0.902 0.902 1.30%
005426 1.1432 1.1696 -0.02%
005444 1.2176 1.2176 1.30%
005657 1.0902 1.2108 -0.02%
007479 0.8074 0.8074 1.83%
001740 1.762 1.909 1.30%
002772 0.893 1.008 1.30%
009486 0.8671 0.8671 1.30%
009487 0.8511 0.8511 1.30%
012744 0.6513 0.6513 1.30%
013981 0.8942 0.8942 1.30%
012027 1.0179 1.0179 1.30%
014214 0.889 0.889 1.30%
017106 1.0324 1.0334 -0.02%
003116 1.0303 1.2343 1.30%
000589 2.299 2.549 1.30%
008313 1.0091 1.0091 1.30%
360005 1.8033 5.2509 1.30%
360013 0.93 1.878 -0.02%
005992 1.0847 1.1634 -0.02%
010601 1.0538 1.0538 -0.02%
010676 0.7609 0.8856 1.30%
001968 1.0723 1.2452 -0.02%
001823 1.313 1.421 1.30%
001464 1.359 1.469 1.30%
011232 1.0129 1.0129 1.30%
012028 1.0063 1.0063 1.30%
014463 0.9953 0.9953 1.30%
013639 0.8517 0.8517 1.83%
020439 1.0044 1.0044 -0.02%
018005 1.1463 1.1463 1.30%
018236 1.2279 1.2279 1.30%
019180 0.662 0.662 1.30%
005579 1.1416 1.1416 -0.02%
002405 1.2268 1.2674 -0.02%
002406 1.1946 1.2347 -0.02%
007854 1.2293 1.2293 1.30%
008317 0.5487 0.5487 1.30%
012284 0.6959 0.6959 1.30%
009452 1.1453 1.1662 -0.02%
014462 1.0074 1.0074 1.30%
017104 1.028 1.028 1.30%
013609 1.0735 1.0816 -0.02%
019303 1.798 1.798 1.30%
019308 1.3229 1.3229 1.30%
018464 0.5486 0.5486 1.30%
020694 1.0847 1.0847 -0.02%
015977 0.9952 0.9952 1.30%
018970 1.0166 1.0256 -0.02%
018077 0.6464 0.6464 1.30%
019181 0.892 0.892 1.30%
003069 1.1339 1.1339 1.83%
003070 1.0308 1.0308 1.83%
003106 4.322 4.573 1.30%
003109 1.0806 1.3579 -0.02%
005656 1.1137 1.2367 -0.02%
360008 1.245 1.767 -0.02%
360009 1.226 1.692 -0.02%
003197 1.0588 1.1353 -0.02%
001903 1.525 2.032 1.30%
012758 0.6396 0.6396 1.30%
012770 0.7046 0.7046 1.30%
016478 0.7887 0.7887 1.30%
013640 0.8426 0.8426 1.83%
018501 1.764 1.764 1.30%
018616 1.0296 1.0296 -0.02%
018650 1.311 1.311 1.83%
015980 0.7278 0.7278 1.30%
015981 0.7285 0.7285 1.30%
018076 0.7028 0.7028 1.30%
003105 4.346 4.597 1.30%
002472 1.4492 1.4492 1.30%
360001 0.8062 3.2279 1.83%
360007 0.6482 1.1074 1.30%
003198 1.0534 1.1237 -0.02%
001047 1.298 1.298 1.83%
001904 1.195 1.421 1.30%
012031 1.0799 1.0902 -0.02%
012032 1.071 1.0813 -0.02%
014215 0.8791 0.8791 1.30%
019234 0.66 0.66 1.30%
020438 1.0046 1.0046 -0.02%
018235 0.7562 0.7562 1.30%
002305 1.106 1.156 1.30%
360011 0.665 2.463 1.30%
360019 1.0732 1.1233 -0.02%
005993 1.0727 1.1405 -0.02%
010497 1.0736 1.1154 -0.02%
011104 0.6737 0.6737 1.83%
002523 1.069 1.2577 -0.02%
013980 0.9033 0.9033 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,704.9716.19
2债券及货币18,635.98111.52
3现金360.4302.16
4其他资产74.9800.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密06.00176.461.06%6.00  
601899紫金矿业10.00168.201.01%-2.00  
600988赤峰黄金10.00163.500.98%5.00  
603225新凤鸣08.00117.120.70%4.00  
603209兴通股份08.17113.480.68%-2.33  
00700腾讯控股00.40110.160.66%0.30  
688501青达环保06.94109.880.66%-2.00  
000858五粮液00.70107.460.64%0.00  
300122智飞生物02.30103.360.62%-0.70  
000683远兴能源18.00102.600.61%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118801621通城0210.00(万张)1,028.51(万元)6.15(%)  
2188094GC福电0110.00(万张)1,026.03(万元)6.14(%)  
318812921张公0210.00(万张)1,025.12(万元)6.13(%)  
415579219赣投0310.00(万张)1,022.49(万元)6.12(%)  
515233119齐交0210.00(万张)1,021.11(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%0.45%2.04%0.0%1.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%
2.77%
-0.52%
-0.52%
0.45%
6.24%
0.0%
5.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.30
0.26
夏普比率
-23.68
2.18
-1.46
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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