公募基金 > 基金超市 > 光大保德信品质生活混合A
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理房雷
申购费率0.15%
基金规模8.26亿  (2022-06-30)
0.7777
0.7777
-22.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.39% 0.01% 1996/9154
最近一月 0.35% 0.03% 4548/9131
最近三月 11.47% 0.16% 3736/9052
最近一年 15.59% 0.45% 4766/8277
(2026-06-24)
基金代码012744 基金经理房雷 最新份额49,641.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模8.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-07-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-25 0.7825 0.7825 0.62%
2026-6-24 0.7777 0.7777 2.90%
2026-6-23 0.7558 0.7558 -1.20%
2026-6-22 0.765 0.765 0.10%
2026-6-18 0.7642 0.7642 1.74%
2026-6-17 0.7511 0.7511 0.95%
2026-6-16 0.744 0.744 -0.65%
2026-6-15 0.7489 0.7489 1.96%
2026-6-12 0.7345 0.7345 1.18%
2026-6-11 0.7259 0.7259 -1.09%
2026-6-10 0.7339 0.7339 -0.56%
2026-6-9 0.738 0.738 1.33%
2026-6-8 0.7283 0.7283 -1.37%
2026-6-5 0.7384 0.7384 -0.97%
2026-6-4 0.7456 0.7456 -0.65%
2026-6-3 0.7505 0.7505 0.27%
2026-6-2 0.7485 0.7485 0.39%
2026-6-1 0.7456 0.7456 -1.74%
2026-5-29 0.7588 0.7588 -0.65%
2026-5-28 0.7638 0.7638 -0.82%

房雷先生:研究生学历、硕士学位。2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2023年3月担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理,2026年2月至今担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信品质生活混合A  2026-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信景气先锋混合C混合型2023-04-14 至 今 3.2-40.81% -21.60% 
光大保德信永鑫混合C混合型2017-03-09 至 2019-08-01 2.4254.29% 10.25% 
光大保德信吉鑫混合C混合型2017-03-09 至 2023-12-06 6.746.10% 49.34% 
光大保德信新机遇混合A混合型2022-08-27 至 今 3.8-34.72% -23.98% 
光大保德信优势配置混合A混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信安祺债券C债券型2018-01-30 至 2019-07-17 1.5-3.11% 6.91% 
光大保德信吉鑫混合A混合型2017-03-09 至 2023-12-06 6.749.35% 49.32% 
光大保德信多策略智选18个月混合混合型2020-05-23 至 2021-12-24 1.66.56% 46.74% 
光大保德信品质生活混合A混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信品质生活混合C混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信高端装备混合C混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信新机遇混合C混合型2023-04-07 至 今 3.2-41.44% -22.09% 
光大保德信动态优选灵活配置混合C混合型2023-09-08 至 今 2.8-26.59% -14.30% 
光大保德信铭鑫混合C混合型2018-05-26 至 2019-11-19 1.515.29% 9.86% 
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合混合型2020-05-23 至 2023-02-23 2.822.98% 29.15% 
光大保德信高端装备混合A混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信红利混合A混合型2016-12-29 至 2018-01-30 1.12.54% 12.58% 
光大保德信睿盈混合A混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信产业新动力混合C混合型2023-03-10 至 今 3.3-25.32% -20.26% 
光大保德信产业新动力混合A混合型2021-08-21 至 今 4.9-54.66% -29.42% 
光大保德信永鑫混合A混合型2017-03-09 至 2019-08-01 2.4254.49% 10.25% 
光大保德信景气先锋混合A混合型2020-10-24 至 今 5.7-29.82% -17.36% 
光大保德信优势配置混合C混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信铭鑫混合A混合型2018-05-26 至 2019-11-19 1.515.62% 9.85% 
光大保德信安祺债券A债券型2018-01-30 至 2019-07-17 1.5-2.68% 6.91% 
光大保德信睿盈混合C混合型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
光大保德信动态优选灵活配置混合A混合型2019-12-28 至 今 6.55.72% 7.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
房雷2026-02-14 至 今0年4个月零12天
詹佳2021-06-21 至 2026-02-144年-5个月零24天-42.68-29.62
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024324 1.014 1.014 0.07%
025566 2.4235 2.4235 1.30%
025568 2.6983 2.6983 1.30%
025575 1.9206 1.9206 1.30%
025586 1.1897 1.1897 1.30%
024788 0.9207 0.9207 0.99%
002405 1.7434 1.784 0.07%
002472 1.6993 1.6993 1.30%
003108 1.3425 1.3925 0.07%
003110 1.0736 1.3884 0.07%
007479 1.334 1.3365 0.99%
007499 2.271 2.329 1.30%
360005 1.8996 5.3472 1.30%
360016 2.867 3.93 1.30%
010601 1.1708 1.1708 0.07%
001903 1.855 2.362 1.30%
008234 0.7597 0.7597 0.99%
012027 1.1205 1.1205 1.30%
009486 1.7206 1.7206 1.30%
017105 1.0502 1.0603 0.07%
014215 1.0203 1.0203 1.30%
014463 1.2795 1.2795 1.30%
018082 3.264 3.264 1.30%
019440 3.237 3.237 1.30%
021742 1.1296 1.1296 0.07%
023107 1.0671 1.0671 1.30%
025263 0.9897 0.9897 0.07%
025559 1.1123 1.1123 1.30%
025584 0.5695 0.5695 1.30%
005579 1.3726 1.3726 0.07%
005656 1.3298 1.4528 0.07%
360009 1.391 1.857 0.07%
360019 1.0267 1.1747 0.07%
002772 3.221 3.336 1.30%
003196 1.0158 1.2781 0.07%
003197 1.4756 1.5521 0.07%
011231 1.3009 1.3009 1.30%
009487 1.6768 1.6768 1.30%
017104 1.0498 1.0498 1.30%
016032 1.0433 1.1225 0.07%
018076 0.742 0.742 1.30%
023609 1.2181 1.2181 0.99%
025558 1.1639 1.1639 1.30%
025560 2.2982 2.2982 1.30%
025573 1.9212 1.9212 1.30%
000589 3.275 3.525 1.30%
005992 1.1317 1.2104 0.07%
008313 1.5028 1.5028 1.30%
360006 1.7734 4.5263 1.30%
360011 1.364 3.165 1.30%
010497 1.0184 1.1646 0.07%
013980 1.1806 1.1806 1.30%
018970 1.0157 1.0809 0.07%
020366 1.2919 1.2919 1.30%
020438 1.0637 1.0637 0.07%
020439 1.0577 1.0577 0.07%
019234 1.0001 1.0001 1.30%
019390 1.486 1.486 1.30%
018464 0.7412 0.7412 1.30%
020694 1.1317 1.1317 0.07%
023106 1.0818 1.0818 1.30%
024323 1.016 1.016 0.07%
025535 2.926 2.926 1.30%
025536 0.9806 0.9806 1.30%
025540 0.9411 0.9411 1.30%
025565 2.4184 2.4184 1.30%
025567 1.3322 1.3322 1.30%
025588 0.1096 0.1096 0.35%
025589 0.5365 0.5365 0.35%
027323 1.0064 1.0064 0.99%
002305 1.962 2.012 1.30%
003106 4.401 5.431 1.30%
005426 1.1186 1.2262 0.07%
360014 1.31 2.214 0.07%
010676 1.3571 1.4818 1.30%
001968 1.086 1.292 0.07%
001904 1.449 1.675 1.30%
001463 1.188 1.188 1.30%
011232 1.2593 1.2593 1.30%
012770 0.849 0.849 1.30%
013609 1.0206 1.1331 0.07%
016477 1.429 1.429 1.30%
019252 0.8383 0.8383 1.30%
018462 0.8973 0.8973 0.99%
025262 0.9911 0.9911 0.07%
025585 0.5563 0.5563 1.30%
024789 0.9195 0.9195 0.99%
005580 1.3256 1.3256 0.07%
005657 1.2905 1.4111 0.07%
003109 1.0984 1.4206 0.07%
008317 0.7392 0.7392 1.30%
360010 1.0175 1.6377 1.30%
360012 2.6272 3.175 1.30%
011104 0.9047 0.9047 0.99%
003198 1.4585 1.5288 0.07%
001047 1.806 1.806 0.99%
012032 1.0261 1.12 0.07%
014462 1.3143 1.3143 1.30%
016478 1.4249 1.4249 1.30%
018005 1.7952 1.7952 1.30%
018235 1.3452 1.3452 1.30%
019308 2.5964 2.5964 1.30%
025531 1.1872 1.1872 0.07%
025533 2.9197 2.9197 1.30%
025569 0.8945 0.8945 1.30%
025574 1.8389 1.8389 1.30%
025587 0.7476 0.7476 0.35%
027324 1.0061 1.0061 0.99%
003069 2.5492 2.5492 0.99%
003105 4.421 5.456 1.30%
003116 2.0237 2.2277 1.30%
360008 1.423 1.945 0.07%
003195 1.0406 1.3155 0.07%
012031 1.0414 1.1361 0.07%
012284 0.725 0.725 1.30%
012744 0.7777 0.7777 1.30%
013981 1.159 1.159 1.30%
014387 1.0121 1.1181 0.07%
015976 1.6848 1.6848 1.30%
015980 1.4823 1.4823 1.30%
017870 0.7554 0.7554 0.99%
019180 1.297 1.342 1.30%
023608 1.2482 1.2482 0.99%
025317 0.9867 0.9867 0.99%
003107 1.3793 1.43 0.07%
003115 2.0498 2.254 1.30%
360001 1.3092 3.7587 0.99%
360007 0.9298 1.389 1.30%
001740 3.193 3.34 1.30%
006565 1.0281 1.178 0.07%
002523 1.0923 1.3169 0.07%
012028 1.0982 1.0982 1.30%
012758 0.7571 0.7571 1.30%
013640 1.3929 1.3929 0.99%
013350 1.7043 1.7043 1.30%
018650 1.92 1.92 0.99%
015981 1.4745 1.4745 1.30%
018077 0.9282 0.9282 1.30%
019181 1.186 1.186 1.30%
018501 3.195 3.195 1.30%
018616 1.0665 1.0665 0.07%
023607 1.2557 1.2557 0.99%
023610 1.2138 1.2138 0.99%
025318 0.9852 0.9852 0.99%
025532 1.1733 1.1733 0.07%
025534 2.91 2.91 1.30%
002406 1.6833 1.7234 0.07%
007854 2.5586 2.5586 1.30%
003070 2.2916 2.2916 0.99%
005993 1.1096 1.1774 0.07%
360013 1.323 2.271 0.07%
010600 1.1969 1.1969 0.07%
001969 1.0711 1.246 0.07%
017106 1.0452 1.0462 0.07%
013639 1.4214 1.4214 0.99%
014214 1.0424 1.0424 1.30%
021888 1.0406 1.0406 0.07%
015977 1.6619 1.6619 1.30%
018236 2.5508 2.5508 1.30%
019303 1.8778 1.8778 1.30%
018615 1.073 1.073 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,656.5083.01
2债券及货币6,671.6618.67
3现金4,369.9812.23
4其他资产72.5900.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600066宇通客车50.891,825.055.11%-30.23  
06990科伦博泰生物04.361,770.844.96%4.36  
603259药明康德17.031,670.644.68%17.03  
600519贵州茅台01.131,638.504.59%1.13  
01530三生制药78.451,568.214.39%78.45  
02319蒙牛乳业97.801,485.264.16%97.80  
09926康方生物11.301,299.053.64%11.30  
603939益丰药房51.121,247.333.49%51.12  
688256寒武纪01.241,219.713.41%1.24  
603766隆鑫通用81.221,096.543.07%-62.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1322.80(万张)2,301.68(万元)6.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.03%15.59%4.19%0.0%-4.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
11.47%
7.39%
7.39%
15.59%
13.1%
0.0%
-22.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.87
1.19
夏普比率
111.49
41.89
-15.89
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.05
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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