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光大保德信中小盘混合A 360012
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理陈栋 申购费率0.15% 基金规模1.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360012 | 基金经理陈栋 | 最新份额5,440.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模1.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-04-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模8.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票，以求获取基金资产的长期增值。
投资范围
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于期末（期末指当次分红时的可供分配利润计算截止日，下同）可供分配利润的50%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
6、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象，属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 2.185 | 2.7328 | -1.01% |
| 2026-2-12 | 2.2074 | 2.7552 | 1.22% |
| 2026-2-11 | 2.1807 | 2.7285 | -0.78% |
| 2026-2-10 | 2.1979 | 2.7457 | 0.32% |
| 2026-2-9 | 2.1909 | 2.7387 | 2.34% |
| 2026-2-6 | 2.1408 | 2.6886 | -0.69% |
| 2026-2-5 | 2.1557 | 2.7035 | -0.83% |
| 2026-2-4 | 2.1738 | 2.7216 | -1.29% |
| 2026-2-3 | 2.2021 | 2.7499 | 1.64% |
| 2026-2-2 | 2.1665 | 2.7143 | -3.41% |
| 2026-1-30 | 2.243 | 2.7908 | -0.40% |
| 2026-1-29 | 2.2521 | 2.7999 | -1.07% |
| 2026-1-28 | 2.2765 | 2.8243 | 0.26% |
| 2026-1-27 | 2.2705 | 2.8183 | 0.84% |
| 2026-1-26 | 2.2515 | 2.7993 | -0.71% |
| 2026-1-23 | 2.2676 | 2.8154 | 0.08% |
| 2026-1-22 | 2.2657 | 2.8135 | 0.94% |
| 2026-1-21 | 2.2445 | 2.7923 | 1.32% |
| 2026-1-20 | 2.2153 | 2.7631 | -1.44% |
| 2026-1-19 | 2.2476 | 2.7954 | -0.86% |
陈栋先生：2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，中国籍。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、高级研究员，并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理，2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理，2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理，2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信中小盘混合A 2020-01-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2015-04-14 至 今 | 10.9 | 36.70% | 23.58% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.2 | 11.90% | 7.96% |
| 光大保德信阳光混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信中小盘混合A | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 6.1 | -7.34% | 6.21% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.2 | 12.50% | 7.97% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.63% | 56.84% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 2.99% | 5.60% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-08-27 | 2.5 | 13.85% | 28.80% |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.4 | -3.87% | -12.87% |
| 光大保德信中小盘混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 2.4 | -23.45% | -13.84% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 3.35% | 5.60% |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.4 | -3.82% | -12.87% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信银发商机混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.4 | -17.40% | -14.64% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.73% | 56.78% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈栋 | 2020-01-04 至 今 | 6年1个月零17天 | -7.34 | 6.21 |
| 戴奇雷 | 2013-05-21 至 2020-01-04 | 6年-5个月零14天 | 98.46 | 100.37 |
| 李阳 | 2010-07-22 至 2013-05-21 | 2年-3个月零29天 | 2.93 | -1.76 |
| 袁宏隆 | 2010-03-05 至 2011-04-26 | 1年1个月零21天 | 5.69 | -1.71 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003105 | 3.871 | 4.906 | -1.06% | |
| 003106 | 3.855 | 4.885 | -1.06% | |
| 360001 | 1.2997 | 3.7492 | -1.15% | |
| 360013 | 1.356 | 2.304 | -0.05% | |
| 010497 | 1.0098 | 1.156 | -0.05% | |
| 010601 | 1.1978 | 1.1978 | -0.05% | |
| 001740 | 2.601 | 2.748 | -1.06% | |
| 012032 | 1.0178 | 1.1117 | -0.05% | |
| 012758 | 0.7243 | 0.7243 | -1.06% | |
| 014387 | 1.0109 | 1.1071 | -0.05% | |
| 014463 | 1.1121 | 1.1121 | -1.06% | |
| 017105 | 1.0485 | 1.0586 | -0.05% | |
| 020438 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | |
| 020439 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 018077 | 0.7617 | 0.7617 | -1.06% | |
| 018464 | 0.6205 | 0.6205 | -1.06% | |
| 015977 | 1.4026 | 1.4026 | -1.06% | |
| 023607 | 1.1866 | 1.1866 | -1.15% | |
| 023610 | 1.0976 | 1.0976 | -1.15% | |
| 024323 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | |
| 025318 | 0.9943 | 0.9943 | -1.15% | |
| 025533 | 2.8251 | 2.8251 | -1.06% | |
| 025540 | 0.9107 | 0.9107 | -1.06% | |
| 025567 | 1.2148 | 1.2148 | -1.06% | |
| 025585 | 0.6672 | 0.6672 | -1.06% | |
| 003115 | 1.9791 | 2.1833 | -1.06% | |
| 005579 | 1.4242 | 1.4242 | -0.05% | |
| 002523 | 1.0781 | 1.3027 | -0.05% | |
| 010676 | 1.2198 | 1.3445 | -1.06% | |
| 012031 | 1.0317 | 1.1264 | -0.05% | |
| 011232 | 1.2535 | 1.2535 | -1.06% | |
| 014215 | 0.9722 | 0.9722 | -1.06% | |
| 018082 | 2.063 | 2.063 | -1.06% | |
| 019181 | 1.145 | 1.145 | -1.06% | |
| 025536 | 0.9468 | 0.9468 | -1.06% | |
| 025566 | 2.2116 | 2.2116 | -1.06% | |
| 025574 | 2.3726 | 2.3726 | -1.06% | |
| 024788 | 1.143 | 1.143 | -1.15% | |
| 003069 | 1.9362 | 1.9362 | -1.15% | |
| 003070 | 1.7457 | 1.7457 | -1.15% | |
| 003108 | 1.3567 | 1.4067 | -0.05% | |
| 002405 | 1.8046 | 1.8452 | -0.05% | |
| 004457 | 1.1976 | 1.4116 | -1.06% | |
| 014214 | 0.9916 | 0.9916 | -1.06% | |
| 017106 | 1.0439 | 1.0449 | -0.05% | |
| 019308 | 2.1627 | 2.1627 | -1.06% | |
| 018650 | 1.74 | 1.74 | -1.15% | |
| 015980 | 0.9365 | 0.9365 | -1.06% | |
| 021742 | 1.1235 | 1.1235 | -0.05% | |
| 023106 | 1.1669 | 1.1669 | -1.06% | |
| 025262 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | |
| 025558 | 0.945 | 0.945 | -1.06% | |
| 025565 | 2.2099 | 2.2099 | -1.06% | |
| 025584 | 0.682 | 0.682 | -1.06% | |
| 000589 | 3.145 | 3.395 | -1.06% | |
| 008317 | 0.6188 | 0.6188 | -1.06% | |
| 360010 | 0.8467 | 1.4669 | -1.06% | |
| 360012 | 2.185 | 2.7328 | -1.06% | |
| 007854 | 2.1833 | 2.1833 | -1.06% | |
| 003196 | 1.0087 | 1.271 | -0.05% | |
| 005992 | 1.1255 | 1.2042 | -0.05% | |
| 001968 | 1.0757 | 1.2817 | -0.05% | |
| 013609 | 1.012 | 1.1245 | -0.05% | |
| 013640 | 1.3108 | 1.3108 | -1.15% | |
| 018235 | 1.202 | 1.202 | -1.06% | |
| 018501 | 2.6 | 2.6 | -1.06% | |
| 018616 | 1.0641 | 1.0641 | -0.05% | |
| 016032 | 1.0315 | 1.1107 | -0.05% | |
| 020694 | 1.1255 | 1.1255 | -0.05% | |
| 025317 | 0.9951 | 0.9951 | -1.15% | |
| 003110 | 1.0711 | 1.3859 | -0.05% | |
| 003116 | 1.9562 | 2.1602 | -1.06% | |
| 005580 | 1.3774 | 1.3774 | -0.05% | |
| 002406 | 1.7449 | 1.785 | -0.05% | |
| 002472 | 1.5039 | 1.5039 | -1.06% | |
| 360009 | 1.413 | 1.879 | -0.05% | |
| 002772 | 2.035 | 2.15 | -1.06% | |
| 003198 | 1.3892 | 1.4595 | -0.05% | |
| 012028 | 1.1444 | 1.1444 | -1.06% | |
| 009452 | 1.2101 | 1.231 | -0.05% | |
| 016478 | 1.2475 | 1.2475 | -1.06% | |
| 018005 | 1.5752 | 1.5752 | -1.06% | |
| 019234 | 0.8342 | 0.8342 | -1.06% | |
| 021888 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% | |
| 023609 | 1.1 | 1.1 | -1.15% | |
| 025535 | 2.8272 | 2.8272 | -1.06% | |
| 025568 | 3.2495 | 3.2495 | -1.06% | |
| 025575 | 2.4758 | 2.4758 | -1.06% | |
| 025586 | 1.4248 | 1.4248 | -1.06% | |
| 008313 | 1.3492 | 1.3492 | -1.06% | |
| 360006 | 1.5554 | 4.3083 | -1.06% | |
| 360007 | 0.7657 | 1.2249 | -1.06% | |
| 003197 | 1.404 | 1.4805 | -0.05% | |
| 005993 | 1.1052 | 1.173 | -0.05% | |
| 009761 | 1.0475 | 1.2417 | -0.05% | |
| 012027 | 1.166 | 1.166 | -1.06% | |
| 012284 | 0.8025 | 0.8025 | -1.06% | |
| 009486 | 1.4118 | 1.4118 | -1.06% | |
| 012770 | 0.7861 | 0.7861 | -1.06% | |
| 008234 | 1.0421 | 1.0421 | -1.15% | |
| 013980 | 1.2447 | 1.2447 | -1.06% | |
| 017870 | 1.0374 | 1.0374 | -1.15% | |
| 019180 | 1.121 | 1.166 | -1.06% | |
| 019303 | 1.9761 | 1.9761 | -1.06% | |
| 019390 | 1.3361 | 1.3361 | -1.06% | |
| 019440 | 3.113 | 3.113 | -1.06% | |
| 018462 | 0.9496 | 0.9496 | -1.15% | |
| 015976 | 1.4196 | 1.4196 | -1.06% | |
| 023107 | 1.1542 | 1.1542 | -1.06% | |
| 025532 | 1.1656 | 1.1656 | -0.05% | |
| 025560 | 1.8695 | 1.8695 | -1.06% | |
| 024789 | 1.1417 | 1.1417 | -1.15% | |
| 360016 | 1.793 | 2.856 | -1.06% | |
| 006565 | 1.0232 | 1.1731 | -0.05% | |
| 003195 | 1.0319 | 1.3068 | -0.05% | |
| 001047 | 1.636 | 1.636 | -1.15% | |
| 001904 | 1.605 | 1.831 | -1.06% | |
| 001463 | 1.147 | 1.147 | -1.06% | |
| 012744 | 0.7429 | 0.7429 | -1.06% | |
| 001969 | 1.0625 | 1.2374 | -0.05% | |
| 011104 | 0.9568 | 0.9568 | -1.15% | |
| 013639 | 1.3355 | 1.3355 | -1.15% | |
| 013350 | 1.5078 | 1.5078 | -1.06% | |
| 014462 | 1.1398 | 1.1398 | -1.06% | |
| 016477 | 1.2489 | 1.2489 | -1.06% | |
| 013981 | 1.2237 | 1.2237 | -1.06% | |
| 018076 | 0.8214 | 0.8214 | -1.06% | |
| 018615 | 1.0698 | 1.0698 | -0.05% | |
| 018970 | 1.0026 | 1.0678 | -0.05% | |
| 024324 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | |
| 025569 | 1.0788 | 1.0788 | -1.06% | |
| 025573 | 2.4765 | 2.4765 | -1.06% | |
| 003107 | 1.3934 | 1.4441 | -0.05% | |
| 003109 | 1.0946 | 1.4168 | -0.05% | |
| 005426 | 1.1067 | 1.2143 | -0.05% | |
| 005656 | 1.2623 | 1.3853 | -0.05% | |
| 005657 | 1.2267 | 1.3473 | -0.05% | |
| 002305 | 1.898 | 1.948 | -1.06% | |
| 360005 | 1.9962 | 5.4438 | -1.06% | |
| 360008 | 1.444 | 1.966 | -0.05% | |
| 360011 | 1.181 | 2.982 | -1.06% | |
| 360014 | 1.344 | 2.248 | -0.05% | |
| 360019 | 1.019 | 1.167 | -0.05% | |
| 007479 | 1.3262 | 1.3287 | -1.15% | |
| 007499 | 2.201 | 2.259 | -1.06% | |
| 010600 | 1.2228 | 1.2228 | -0.05% | |
| 001903 | 2.053 | 2.56 | -1.06% | |
| 009487 | 1.3718 | 1.3718 | -1.06% | |
| 011231 | 1.2941 | 1.2941 | -1.06% | |
| 017104 | 1.0477 | 1.0477 | -1.06% | |
| 020366 | 1.2861 | 1.2861 | -1.06% | |
| 018236 | 2.1815 | 2.1815 | -1.06% | |
| 019252 | 0.7774 | 0.7774 | -1.06% | |
| 015981 | 0.9306 | 0.9306 | -1.06% | |
| 023608 | 1.1824 | 1.1824 | -1.15% | |
| 025263 | 0.9988 | 0.9988 | -0.05% | |
| 025531 | 1.1785 | 1.1785 | -0.05% | |
| 025534 | 2.8218 | 2.8218 | -1.06% | |
| 025559 | 0.908 | 0.908 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,999.75 | 88.28 |
| 2 | 债券及货币 | 796.56 | 07.03 |
| 3 | 现金 | 139.30 | 01.23 |
| 4 | 其他资产 | 63.83 | 00.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.03 | 628.30 | 5.55% | -0.25 |
| 688012 | 中微公司 | 01.70 | 481.01 | 4.25% | -0.22 |
| 688111 | 金山办公 | 01.47 | 450.26 | 3.97% | -0.09 |
| 300454 | 深信服 | 03.32 | 382.33 | 3.38% | 0.14 |
| 002371 | 北方华创 | 00.82 | 375.53 | 3.32% | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.79 | 328.34 | 2.90% | -2.67 |
| 300059 | 东方财富 | 13.65 | 316.41 | 2.79% | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 04.32 | 296.33 | 2.62% | 3.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 04.24 | 278.51 | 2.46% | 0.52 |
| 688083 | 中望软件 | 04.10 | 278.96 | 2.46% | 1.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 06.50(万张) | 657.25(万元) | 5.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 0.9% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 0.1578 |
| 2 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 0.36 |
| 3 | 2010-09-15 | 2010-09-17 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 49.39% | 30.28% | 5.45% | -1.28% | 7.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.26% | 5.29% | 4.96% | 4.96% | 30.28% | 17.26% | -6.26% | 225.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.57 | 1.27 |
| 夏普比率 | 115.54 | 120.51 | 7.72 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.03 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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