基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理王明旭 申购费率0.0% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码009487 | 基金经理王明旭 | 最新份额1,128.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-06-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于信用债的信用评级在AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或以除权日基金份额净值为基准将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8511 | 0.8511 | 2.89% |
2024-4-25 | 0.8272 | 0.8272 | -0.08% |
2024-4-24 | 0.8279 | 0.8279 | 1.65% |
2024-4-23 | 0.8145 | 0.8145 | -1.06% |
2024-4-22 | 0.8232 | 0.8232 | -1.94% |
2024-4-19 | 0.8395 | 0.8395 | -0.99% |
2024-4-18 | 0.8479 | 0.8479 | 0.33% |
2024-4-17 | 0.8451 | 0.8451 | 2.80% |
2024-4-16 | 0.8221 | 0.8221 | -2.22% |
2024-4-15 | 0.8408 | 0.8408 | 0.79% |
2024-4-12 | 0.8342 | 0.8342 | 0.85% |
2024-4-11 | 0.8272 | 0.8272 | 0.32% |
2024-4-10 | 0.8246 | 0.8246 | -0.67% |
2024-4-9 | 0.8302 | 0.8302 | -0.36% |
2024-4-8 | 0.8332 | 0.8332 | -0.32% |
2024-4-3 | 0.8359 | 0.8359 | -0.59% |
2024-4-2 | 0.8409 | 0.8409 | -1.14% |
2024-4-1 | 0.8506 | 0.8506 | 1.48% |
2024-3-29 | 0.8382 | 0.8382 | 0.98% |
2024-3-28 | 0.8301 | 0.8301 | 1.24% |
王明旭先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业硕士。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任研究员,2021年8月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -18.12% | -20.73% |
光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -20.80% | -19.90% |
光大保德信瑞和混合C | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 2.7 | -32.48% | -29.97% |
光大保德信瑞和混合A | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 2.7 | -31.56% | -29.97% |
光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 2022-08-27 至 今 | 1.7 | -40.25% | -24.70% |
光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | -41.20% | -35.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王明旭 | 2021-08-07 至 今 | 2年8个月零22天 | -32.48 | -29.97 |
马鹏飞 | 2020-04-30 至 2021-08-07 | 1年3个月零8天 | 2.80 | 34.73 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,861.19 | 84.33 |
2 | 债券及货币 | 399.33 | 18.09 |
3 | 现金 | 399.33 | 18.09 |
4 | 其他资产 | 02.47 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300857 | 协创数据 | 01.81 | 110.95 | 5.03% | 0.39 |
300750 | 宁德时代 | 00.47 | 89.38 | 4.05% | -0.17 |
300308 | 中际旭创 | 00.56 | 87.67 | 3.97% | -0.30 |
300394 | 天孚通信 | 00.56 | 84.71 | 3.84% | -0.34 |
002463 | 沪电股份 | 02.66 | 80.28 | 3.64% | -0.63 |
603993 | 洛阳钼业 | 08.95 | 74.46 | 3.37% | 8.95 |
601899 | 紫金矿业 | 04.33 | 72.83 | 3.30% | 4.33 |
601689 | 拓普集团 | 01.13 | 71.40 | 3.24% | 0.48 |
603979 | 金诚信 | 01.33 | 70.50 | 3.19% | 1.33 |
002126 | 银轮股份 | 03.50 | 63.42 | 2.87% | -0.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.04% | 1.83% | -7.36% | 0.0% | -4.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | 16.86% | 6.03% | 6.03% | 1.83% | -20.52% | 0.0% | -14.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.26 | 1.21 |
夏普比率 | 9.05 | -3.05 | -6.36 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.11 | 0.04 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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