基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理林晓凤 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码015981 | 基金经理林晓凤 | 最新份额1,461.97万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-10 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于高端装备相关行业的上市公司,在控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费,而 A 类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7285 | 0.7285 | 1.14% |
2024-4-25 | 0.7203 | 0.7203 | -0.28% |
2024-4-24 | 0.7223 | 0.7223 | 1.45% |
2024-4-23 | 0.712 | 0.712 | -2.17% |
2024-4-22 | 0.7278 | 0.7278 | -1.13% |
2024-4-19 | 0.7361 | 0.7361 | -0.03% |
2024-4-18 | 0.7363 | 0.7363 | 0.10% |
2024-4-17 | 0.7356 | 0.7356 | 1.93% |
2024-4-16 | 0.7217 | 0.7217 | -1.30% |
2024-4-15 | 0.7312 | 0.7312 | 2.71% |
2024-4-12 | 0.7119 | 0.7119 | 0.27% |
2024-4-11 | 0.71 | 0.71 | 0.85% |
2024-4-10 | 0.704 | 0.704 | -0.18% |
2024-4-9 | 0.7053 | 0.7053 | -0.51% |
2024-4-8 | 0.7089 | 0.7089 | -0.10% |
2024-4-3 | 0.7096 | 0.7096 | -0.13% |
2024-4-2 | 0.7105 | 0.7105 | -0.38% |
2024-4-1 | 0.7132 | 0.7132 | 0.41% |
2024-3-29 | 0.7103 | 0.7103 | 1.53% |
2024-3-28 | 0.6996 | 0.6996 | 1.79% |
林晓凤女士:复旦大学国际金融系硕士。2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理,现任权益管理总部权益投资团队副团队长,2018年10月至2022年10月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2022年8月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2022年12月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年12月至今担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2018-10-26 至 2022-10-15 | 4.0 | 104.56% | 80.00% |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 18.58% | 60.46% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 18.37% | 60.46% |
光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -20.80% | -19.90% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | -21.44% | -20.50% |
光大保德信高端装备混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -11.94% | -10.44% |
光大保德信铭鑫混合C | 混合型 | 2018-11-03 至 2022-08-27 | 3.8 | 114.58% | 84.45% |
光大保德信高端装备混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -11.93% | -10.44% |
光大保德信优势配置混合C | 混合型 | 2023-03-13 至 今 | 1.1 | -25.95% | -20.75% |
光大保德信铭鑫混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2022-08-27 | 3.8 | 115.93% | 84.45% |
光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -39.38% | -20.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林晓凤 | 2023-12-30 至 今 | 0年-9个月零30天 | -11.94 | -10.44 |
陶曙斌 | 2022-10-18 至 2023-12-30 | 1年2个月零12天 | -26.31 | -10.58 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,164.71 | 79.78 |
2 | 债券及货币 | 299.38 | 20.51 |
3 | 现金 | 299.38 | 20.51 |
4 | 其他资产 | 07.05 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 03.15 | 116.55 | 7.98% | -0.65 |
600760 | 中航沈飞 | 03.08 | 112.08 | 7.68% | 0.38 |
000768 | 中航西飞 | 03.61 | 78.12 | 5.35% | -1.29 |
002230 | 科大讯飞 | 01.46 | 71.13 | 4.87% | 1.46 |
000400 | 许继电气 | 02.44 | 60.95 | 4.17% | 2.44 |
601766 | 中国中车 | 08.89 | 60.63 | 4.15% | 8.89 |
002270 | 华明装备 | 03.28 | 59.53 | 4.08% | 3.28 |
603298 | 杭叉集团 | 02.09 | 57.31 | 3.93% | 2.09 |
300750 | 宁德时代 | 00.30 | 57.05 | 3.91% | 0.30 |
002179 | 中航光电 | 01.58 | 54.37 | 3.72% | -1.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.47% | -15.81% | 0.0% | 0.0% | -19.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25% | 7.97% | -1.13% | -1.13% | -15.81% | 0.0% | 0.0% | -27.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
夏普比率 | -100.79 | -153.29 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.08 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.24 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。