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光大保德信中债1-5年政策性金融债A 010497
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理邹强 申购费率0.05% 基金规模18.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010497 | 基金经理邹强 | 最新份额69,619.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模18.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-12-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模70.06亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 1.008 | 1.1542 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0079 | 1.1541 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.008 | 1.1542 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.0074 | 1.1536 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0073 | 1.1535 | 0.03% |
| 2025-11-7 | 1.007 | 1.1532 | -0.02% |
| 2025-11-6 | 1.0072 | 1.1534 | -0.07% |
| 2025-11-5 | 1.0079 | 1.1541 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.0078 | 1.154 | -0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0079 | 1.1541 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0077 | 1.1539 | 0.09% |
| 2025-10-30 | 1.0068 | 1.153 | 0.08% |
| 2025-10-29 | 1.006 | 1.1522 | 0.05% |
| 2025-10-28 | 1.0055 | 1.1517 | 0.15% |
| 2025-10-27 | 1.004 | 1.1502 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.0037 | 1.1499 | -0.03% |
| 2025-10-23 | 1.004 | 1.1502 | -0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0041 | 1.1503 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.004 | 1.1502 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0035 | 1.1497 | -0.06% |
邹强先生：2011年本科毕业于山东大学数学学院，2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作；2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理；2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任债券策略研究员，现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长，2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2022年3月至2023年3月担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月至2025年5月担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信中债1-5年政策性金融债A 2021-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2023-06-13 至 2025-05-30 | 2.0 | 1.94% | 0.78% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 4.4 | 7.34% | 6.30% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 4.4 | 8.36% | 6.30% |
| 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 4.4 | 5.87% | 6.60% |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 债券型 | 2022-03-04 至 2023-02-03 | 0.9 | 1.00% | 2.08% |
| 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2020-09-03 至 今 | 5.2 | -2.91% | 9.56% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.2 | 6.34% | 4.78% |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 债券型 | 2023-08-08 至 2025-05-30 | 1.8 | 1.19% | 0.31% |
| 光大保德信永利债券D | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2021-03-20 至 今 | 4.7 | -10.84% | 7.89% |
| 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 4.4 | 6.91% | 6.60% |
| 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2021-03-20 至 今 | 4.7 | -11.63% | 7.89% |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.14% | 3.02% |
| 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2020-09-03 至 今 | 5.2 | -1.58% | 9.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹强 | 2021-07-03 至 今 | 4年4个月零13天 | 8.36 | 6.30 |
| 魏丽 | 2020-11-17 至 2021-07-24 | 0年8个月零7天 | 2.25 | 3.49 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008317 | 0.5682 | 0.5682 | -1.29% | |
| 007499 | 1.891 | 1.949 | -1.29% | |
| 002523 | 1.1 | 1.2995 | -0.06% | |
| 002772 | 1.807 | 1.922 | -1.29% | |
| 001903 | 2.087 | 2.594 | -1.29% | |
| 001904 | 1.632 | 1.858 | -1.29% | |
| 001463 | 1.126 | 1.126 | -1.29% | |
| 020438 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 020439 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
| 017870 | 1.0629 | 1.0629 | -1.51% | |
| 018005 | 1.3895 | 1.3895 | -1.29% | |
| 019181 | 1.12 | 1.12 | -1.29% | |
| 019390 | 1.1864 | 1.1864 | -1.29% | |
| 018616 | 1.0681 | 1.0681 | -0.06% | |
| 023608 | 1.1113 | 1.1113 | -1.51% | |
| 023609 | 1.042 | 1.042 | -1.51% | |
| 012284 | 0.9001 | 0.9001 | -1.29% | |
| 009452 | 1.2042 | 1.2251 | -0.06% | |
| 011104 | 0.9561 | 0.9561 | -1.51% | |
| 017106 | 1.0531 | 1.0541 | -0.06% | |
| 013981 | 1.1546 | 1.1546 | -1.29% | |
| 003070 | 1.6594 | 1.6594 | -1.51% | |
| 005426 | 1.1072 | 1.2148 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2132 | 1.3338 | -0.06% | |
| 002405 | 1.741 | 1.7816 | -0.06% | |
| 004457 | 1.1662 | 1.3802 | -1.29% | |
| 007854 | 2.0056 | 2.0056 | -1.29% | |
| 360006 | 1.3746 | 4.1275 | -1.29% | |
| 360008 | 1.446 | 1.968 | -0.06% | |
| 360009 | 1.417 | 1.883 | -0.06% | |
| 360014 | 1.258 | 2.162 | -0.06% | |
| 003198 | 1.2906 | 1.3609 | -0.06% | |
| 016032 | 1.0506 | 1.1122 | -0.06% | |
| 020366 | 1.2436 | 1.2436 | -1.29% | |
| 021742 | 1.1205 | 1.1205 | -0.06% | |
| 023106 | 1.141 | 1.141 | -1.29% | |
| 024323 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | |
| 009487 | 1.2267 | 1.2267 | -1.29% | |
| 013640 | 1.1515 | 1.1515 | -1.51% | |
| 016478 | 1.0948 | 1.0948 | -1.29% | |
| 002305 | 1.63 | 1.68 | -1.29% | |
| 002472 | 1.4438 | 1.4438 | -1.29% | |
| 025317 | 0.9052 | 0.9052 | -1.51% | |
| 360012 | 2.029 | 2.5768 | -1.29% | |
| 360019 | 1.0129 | 1.1609 | -0.06% | |
| 010600 | 1.2201 | 1.2201 | -0.06% | |
| 015976 | 1.4212 | 1.4212 | -1.29% | |
| 018650 | 1.509 | 1.509 | -1.51% | |
| 023107 | 1.1314 | 1.1314 | -1.29% | |
| 012744 | 0.7212 | 0.7212 | -1.29% | |
| 012770 | 0.768 | 0.768 | -1.29% | |
| 008234 | 1.0671 | 1.0671 | -1.51% | |
| 013639 | 1.1719 | 1.1719 | -1.51% | |
| 014215 | 0.9429 | 0.9429 | -1.29% | |
| 003110 | 1.1016 | 1.3724 | -0.06% | |
| 024789 | 0.9874 | 0.9874 | -1.51% | |
| 008313 | 1.1968 | 1.1968 | -1.29% | |
| 360005 | 1.9191 | 5.3667 | -1.29% | |
| 360011 | 1.115 | 2.913 | -1.29% | |
| 007479 | 1.214 | 1.214 | -1.51% | |
| 005992 | 1.1223 | 1.201 | -0.06% | |
| 018970 | 1.0279 | 1.0648 | -0.06% | |
| 018076 | 0.92 | 0.92 | -1.29% | |
| 019252 | 0.7602 | 0.7602 | -1.29% | |
| 018501 | 2.304 | 2.304 | -1.29% | |
| 021888 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 023610 | 1.0407 | 1.0407 | -1.51% | |
| 012028 | 1.1064 | 1.1064 | -1.29% | |
| 012032 | 1.0218 | 1.1157 | -0.06% | |
| 014387 | 1.0213 | 1.1032 | -0.06% | |
| 017105 | 1.0579 | 1.068 | -0.06% | |
| 003069 | 1.8385 | 1.8385 | -1.51% | |
| 003105 | 3.753 | 4.788 | -1.29% | |
| 003108 | 1.3393 | 1.3893 | -0.06% | |
| 002406 | 1.685 | 1.7251 | -0.06% | |
| 025318 | 0.9049 | 0.9049 | -1.51% | |
| 360001 | 1.2122 | 3.6339 | -1.51% | |
| 360010 | 0.7605 | 1.3807 | -1.29% | |
| 360016 | 1.684 | 2.747 | -1.29% | |
| 010676 | 1.1598 | 1.2845 | -1.29% | |
| 001969 | 1.0586 | 1.2335 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1031 | 1.1709 | -0.06% | |
| 009761 | 1.0353 | 1.2295 | -0.06% | |
| 015980 | 0.8711 | 0.8711 | -1.29% | |
| 015981 | 0.8665 | 0.8665 | -1.29% | |
| 019180 | 1.098 | 1.098 | -1.29% | |
| 018462 | 0.9491 | 0.9491 | -1.51% | |
| 012031 | 1.0348 | 1.1295 | -0.06% | |
| 014463 | 1.0838 | 1.0838 | -1.29% | |
| 017104 | 1.0455 | 1.0455 | -1.29% | |
| 003115 | 1.737 | 1.9412 | -1.29% | |
| 005579 | 1.3768 | 1.3768 | -0.06% | |
| 005580 | 1.3329 | 1.3329 | -0.06% | |
| 001047 | 1.421 | 1.421 | -1.51% | |
| 010497 | 1.008 | 1.1542 | -0.06% | |
| 018077 | 0.6818 | 0.6818 | -1.29% | |
| 018235 | 1.1434 | 1.1434 | -1.29% | |
| 019303 | 1.9017 | 1.9017 | -1.29% | |
| 020694 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | |
| 024324 | 1.004 | 1.004 | -0.06% | |
| 013980 | 1.1735 | 1.1735 | -1.29% | |
| 003106 | 3.737 | 4.767 | -1.29% | |
| 003107 | 1.3745 | 1.4252 | -0.06% | |
| 024788 | 0.988 | 0.988 | -1.51% | |
| 360007 | 0.686 | 1.1452 | -1.29% | |
| 006565 | 1.0516 | 1.17 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0065 | 1.2688 | -0.06% | |
| 001968 | 1.0706 | 1.2766 | -0.06% | |
| 001740 | 2.304 | 2.451 | -1.29% | |
| 018236 | 2.0031 | 2.0031 | -1.29% | |
| 019234 | 0.7504 | 0.7504 | -1.29% | |
| 018615 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | |
| 023607 | 1.1141 | 1.1141 | -1.51% | |
| 012027 | 1.1261 | 1.1261 | -1.29% | |
| 012758 | 0.7039 | 0.7039 | -1.29% | |
| 011231 | 1.2509 | 1.2509 | -1.29% | |
| 011232 | 1.2134 | 1.2134 | -1.29% | |
| 014214 | 0.9605 | 0.9605 | -1.29% | |
| 014462 | 1.1092 | 1.1092 | -1.29% | |
| 003116 | 1.7184 | 1.9224 | -1.29% | |
| 000589 | 3.101 | 3.351 | -1.29% | |
| 005656 | 1.2471 | 1.3701 | -0.06% | |
| 360013 | 1.269 | 2.217 | -0.06% | |
| 003195 | 1.0287 | 1.3036 | -0.06% | |
| 003197 | 1.3033 | 1.3798 | -0.06% | |
| 010601 | 1.1964 | 1.1964 | -0.06% | |
| 015977 | 1.4056 | 1.4056 | -1.29% | |
| 018082 | 1.834 | 1.834 | -1.29% | |
| 019308 | 2.0106 | 2.0106 | -1.29% | |
| 019440 | 3.073 | 3.073 | -1.29% | |
| 018464 | 0.5687 | 0.5687 | -1.29% | |
| 009486 | 1.261 | 1.261 | -1.29% | |
| 013609 | 1.0086 | 1.1211 | -0.06% | |
| 013350 | 1.4458 | 1.4458 | -1.29% | |
| 016477 | 1.0972 | 1.0972 | -1.29% | |
| 003109 | 1.1249 | 1.4022 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 180,746.97 | 122.13 |
| 3 | 现金 | 798.19 | 00.54 |
| 4 | 其他资产 | 01.20 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240315 | 24进出15 | 510.00(万张) | 51,946.74(万元) | 35.10(%) |
| 2 | 240405 | 24农发05 | 200.00(万张) | 20,522.88(万元) | 13.87(%) |
| 3 | 240305 | 24进出05 | 170.00(万张) | 17,531.38(万元) | 11.85(%) |
| 4 | 240415 | 24农发15 | 80.00(万张) | 8,035.54(万元) | 5.43(%) |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 70.00(万张) | 7,150.94(万元) | 4.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X<1000 | 1000.0元 |
| 1000≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.0315 |
| 2 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0.0428 |
| 3 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.0103 |
| 4 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.0081 |
| 5 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 1.87% | 3.14% | 0.0% | 3.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 0.24% | -0.05% | 0.08% | 1.87% | 9.73% | 0.0% | 16.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 23.16 | 101.14 | 115.73 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.35 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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