公募基金 > 基金超市 > 南方金添利三年定开债券C
南方金添利三年定开债券C 018925
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李璇 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码018925 | 基金经理李璇 | 最新份额8,231.4万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别每10份基金份额可供分配利润金额高于0.1元（含），则该类别基金份额须进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的50%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-3 | 1.0205 | 1.0345 | 0.33% |
| 2025-3-28 | 1.0171 | 1.0311 | 0.33% |
| 2025-3-21 | 1.0138 | 1.0278 | 0.26% |
| 2025-3-14 | 1.0112 | 1.0252 | -0.04% |
| 2025-3-7 | 1.0116 | 1.0256 | -0.13% |
| 2025-2-28 | 1.0129 | 1.0269 | -0.26% |
| 2025-2-21 | 1.0155 | 1.0295 | -0.27% |
| 2025-2-14 | 1.0182 | 1.0322 | -0.07% |
| 2025-2-7 | 1.0189 | 1.0329 | 0.15% |
| 2025-1-27 | 1.0174 | 1.0314 | 0.09% |
| 2025-1-24 | 1.0165 | 1.0305 | -0.01% |
| 2025-1-20 | 1.0166 | 1.0306 | -0.04% |
| 2025-1-17 | 1.025 | 1.031 | -0.18% |
| 2025-1-10 | 1.0268 | 1.0328 | -0.07% |
| 2025-1-3 | 1.0275 | 1.0335 | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.0245 | 1.0305 | 0.15% |
| 2024-12-27 | 1.023 | 1.029 | 0.03% |
| 2024-12-20 | 1.0227 | 1.0287 | 0.06% |
| 2024-12-13 | 1.0221 | 1.0281 | 0.45% |
| 2024-12-6 | 1.0175 | 1.0235 | 0.46% |
李璇女士：清华大学金融学硕士、学士，注册金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日，任南方宝元基金经理；2012年12月21日至2014年9月19日，任南方安心基金经理；2015年12月30日至2017年2月24日，任南方润元基金经理；2013年7月23日至2017年9月21日，任南方稳利基金经理；2016年8月5日至2017年12月15日，任南方通利基金经理；2016年8月10日至2017年12月15日，任南方荣冠基金经理；2016年8月5日至2018年2月2日，任南方丰元基金经理；2016年11月23日至2018年2月2日，任南方荣安基金经理；2017年1月25日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年3月24日至2018年7月27日，任南方荣优基金经理；2017年5月22日至2018年7月27日，任南方荣尊基金经理；2017年6月15日至2018年7月27日，任南方荣知基金经理；2017年7月13日至2018年7月27日，任南方荣年基金经理；2016年9月29日至2019年3月29日，任南方多元基金经理；2010年9月21日至2019年5月24日，任南方多利基金经理；2016年12月21日至2019年5月24日，任南方睿见混合基金经理；2017年1月18日至2019年5月24日，任南方宏元基金经理；2019年1月10日至2020年7月31日，任南方国利基金经理；2018年7月13日至2021年8月3日，任南方配售基金经理；2021年8月3日至2022年11月11日，任南方优势产业混合基金经理；2017年9月12日至2024年5月24日，任南方兴利基金经理；2023年3月30日至2024年6月28日，任南方达元债券基金经理；2012年5月17日至今，任南方金利基金经理；2020年9月4日至今，任南方多利基金经理；2021年8月27日至今，任南方交元基金经理；2022年7月22日至今，任南方丰元基金经理；2023年8月4日至今，任南方卓利基金经理；2023年8月23日至今，任南方宁元债券基金经理；2023年12月18日至今，任南方金添利三年定开债券基金经理；2024年3月12日至今，任南方尊利一年债券基金经理；2024年6月19日至今，任南方惠利基金经理；2024年9月24日至今，任南方稳信180天持有债券基金经理。
任职期间收益
南方金添利三年定开债券C 2023-10-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.90% |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.7 | 5.78% | 2.50% |
| 南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.34% |
| 南方交元债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.6 | 8.24% | 4.90% |
| 南方惠利6个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方宁元债券A | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.7 | 0.92% | 0.39% |
| 南方金利定开债券C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 13.0 | 95.31% | 78.71% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.6 | 11.02% | 9.62% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.02% |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.02% |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.6 | 12.16% | 9.62% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.49% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.90% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.7 | 6.44% | 2.50% |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 24.97% |
| 南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.40% |
| 南方交元债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.96% |
| 南方荣尊混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.91% |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-07-31 | 1.6 | 5.46% | 8.90% |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -3.99% | 1.72% |
| 南方金添利三年定开债券A | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 1.5 | 0.25% | 0.35% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 6.7 | 4.50% | 60.01% |
| 南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.96% |
| 南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.43% |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -4.31% | 1.72% |
| 南方宁元债券C | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.40% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.7 | 1.08% | 0.31% |
| 南方丰元信用增强债券D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.44% |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.17% |
| 南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.11% |
| 南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
| 南方荣尊混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.92% |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.77% |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.44% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2024-05-24 | 6.8 | 29.77% | 24.87% |
| 南方惠利6个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方金添利三年定开债券C | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 1.5 | 0.22% | 0.35% |
| 南方稳信180天持有债券A | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方稳信180天持有债券C | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.49% |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
| 南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.10% |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.77% |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
| 南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.25% |
| 南方宏元定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
| 南方金利定开债券A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 13.0 | 102.36% | 78.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李璇 | 2023-10-23 至 今 | 1年-7个月零17天 | 0.22 | 0.35 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013652 | 1.0005 | 1.0005 | -0.50% | |
| 159662 | 0.9901 | 0.9901 | -0.96% | |
| 014294 | 1.356 | 1.476 | -1.07% | |
| 014458 | 1.0615 | 1.1205 | 0.14% | |
| 016449 | 0.8577 | 0.8577 | -0.96% | |
| 016452 | 1.5643 | 1.5643 | -2.66% | |
| 202023 | 3.4479 | 3.4479 | -1.07% | |
| 202107 | 1.6043 | 1.8213 | 0.14% | |
| 202801 | 0.8595 | 1.0005 | -2.66% | |
| 016731 | 1.0492 | 1.0492 | -0.50% | |
| 017242 | 1.0647 | 1.0647 | -0.50% | |
| 017244 | 0.9176 | 0.9176 | -1.07% | |
| 015578 | 1.0196 | 1.0196 | -1.07% | |
| 018924 | 1.0225 | 1.0385 | 0.14% | |
| 020300 | 1.0573 | 1.1423 | 0.14% | |
| 018414 | 1.0564 | 1.0564 | 0.14% | |
| 019382 | 1.1398 | 1.1398 | 0.14% | |
| 019885 | 1.0423 | 1.0503 | 0.14% | |
| 018665 | 1.0621 | 1.0621 | 0.14% | |
| 021971 | 1.0649 | 1.0649 | -0.96% | |
| 560170 | 0.8325 | 0.8325 | -0.96% | |
| 560180 | 0.9964 | 0.9964 | -0.96% | |
| 017374 | 1.0181 | 1.0181 | -0.50% | |
| 020989 | 1.3387 | 1.3387 | -2.66% | |
| 021002 | 0.5309 | 0.5309 | -0.96% | |
| 021057 | 0.456 | 0.456 | -0.96% | |
| 023591 | 0.8596 | 1.0006 | -2.66% | |
| 022609 | 1.0615 | 1.1695 | 0.14% | |
| 159689 | 0.7844 | 0.7844 | -0.96% | |
| 159728 | 0.8277 | 0.8277 | -0.96% | |
| 159877 | 0.578 | 0.578 | -0.96% | |
| 159925 | 3.8882 | 1.7492 | -0.96% | |
| 022750 | 1.1322 | 1.1322 | -0.96% | |
| 022921 | 1.6335 | 1.7335 | -0.96% | |
| 023054 | 1.0197 | 1.0197 | -1.07% | |
| 023230 | 0.9926 | 0.9926 | -0.96% | |
| 023231 | 0.9922 | 0.9922 | -0.96% | |
| 588370 | 1.0162 | 1.0162 | -0.96% | |
| 588900 | 0.9859 | 0.9859 | -0.96% | |
| 022355 | 1.1286 | 1.1586 | 0.14% | |
| 020756 | 0.9368 | 0.9368 | -0.50% | |
| 512100 | 2.4824 | 0.921 | -0.96% | |
| 512160 | 1.1917 | 1.4817 | -0.96% | |
| 512330 | 1.0144 | 1.0144 | -0.96% | |
| 005469 | 1.0469 | 1.2731 | 0.14% | |
| 005729 | 2.1616 | 2.1616 | -1.07% | |
| 004346 | 1.7388 | 1.7588 | -0.96% | |
| 004348 | 1.5892 | 1.6892 | -0.96% | |
| 004597 | 1.6315 | 1.6995 | -0.96% | |
| 004642 | 0.5308 | 0.5308 | -0.96% | |
| 007791 | 1.1244 | 1.1394 | 0.14% | |
| 001183 | 1.6457 | 1.6457 | -1.07% | |
| 000086 | 1.1631 | 1.556 | 0.14% | |
| 000326 | 1.0366 | 1.8676 | -0.96% | |
| 000356 | 1.3621 | 1.5824 | 0.14% | |
| 003956 | 1.8893 | 1.8893 | -0.96% | |
| 501018 | 1.2192 | 1.2192 | -2.66% | |
| 160135 | 1.083 | 1.083 | -0.96% | |
| 160142 | 0.9703 | 0.9703 | -1.07% | |
| 007415 | 1.4073 | 1.4073 | -1.07% | |
| 007656 | 1.1014 | 1.1464 | 0.14% | |
| 007714 | 1.0837 | 1.1907 | 0.14% | |
| 009615 | 1.0282 | 1.1232 | 0.14% | |
| 009647 | 0.6282 | 0.6282 | -1.07% | |
| 006961 | 1.3551 | 1.4051 | 0.14% | |
| 007150 | 1.164 | 1.164 | 0.14% | |
| 008771 | 1.1075 | 1.1745 | 0.14% | |
| 009059 | 1.1921 | 1.1921 | -0.96% | |
| 005024 | 1.2959 | 1.5598 | 0.14% | |
| 009318 | 0.585 | 0.585 | -1.07% | |
| 009319 | 0.5683 | 0.5683 | -1.07% | |
| 010183 | 1.0561 | 1.0561 | -0.96% | |
| 010353 | 1.1985 | 1.2235 | 0.14% | |
| 010357 | 0.5105 | 0.5105 | -1.07% | |
| 003161 | 1.1485 | 1.5012 | -1.07% | |
| 000844 | 1.3148 | 1.3448 | -1.07% | |
| 000997 | 1.2273 | 1.2533 | 0.14% | |
| 010888 | 0.7771 | 0.7771 | -1.07% | |
| 011034 | 1.1131 | 1.1131 | -1.07% | |
| 011217 | 0.6774 | 0.6774 | -1.07% | |
| 001504 | 1.6367 | 1.6367 | -1.07% | |
| 001536 | 1.5429 | 1.8311 | -1.07% | |
| 006492 | 1.0453 | 1.1993 | 0.14% | |
| 006742 | 1.1593 | 1.2243 | 0.14% | |
| 008510 | 1.0791 | 1.2103 | 0.14% | |
| 008546 | 0.6935 | 0.6935 | -1.07% | |
| 008737 | 0.8832 | 0.8832 | -0.96% | |
| 009535 | 1.1097 | 1.1547 | 0.14% | |
| 014912 | 1.0756 | 1.1218 | 0.14% | |
| 014934 | 0.8296 | 0.8296 | -0.50% | |
| 014946 | 0.9665 | 0.9665 | -1.07% | |
| 015161 | 1.0534 | 1.0534 | -1.07% | |
| 015270 | 0.94 | 0.94 | -0.50% | |
| 012355 | 0.5985 | 0.5985 | -1.07% | |
| 012547 | 1.6099 | 1.6779 | -0.96% | |
| 012586 | 1.3088 | 1.3088 | -1.07% | |
| 013134 | 1.5491 | 1.5491 | -0.96% | |
| 013298 | 0.6502 | 0.6502 | -0.96% | |
| 159212 | 0.9971 | 0.9971 | -0.96% | |
| 014189 | 0.7707 | 0.7707 | -1.07% | |
| 016417 | 1.1049 | 1.1049 | 0.14% | |
| 016554 | 1.0013 | 1.0013 | -1.07% | |
| 016639 | 1.0343 | 1.0343 | 0.14% | |
| 016676 | 0.9721 | 0.9721 | -1.07% | |
| 016677 | 0.9582 | 0.9582 | -1.07% | |
| 202009 | 0.9984 | 1.9319 | -1.07% | |
| 202011 | 0.8931 | 3.4261 | -1.07% | |
| 202017 | 0.9541 | 0.9541 | -0.96% | |
| 202103 | 1.1766 | 2.0015 | 0.14% | |
| 017121 | 1.0482 | 1.0482 | 0.14% | |
| 013500 | 1.1779 | 1.4599 | -1.07% | |
| 013591 | 0.9468 | 0.9468 | -1.07% | |
| 016013 | 0.843 | 0.843 | -0.96% | |
| 018925 | 1.0205 | 1.0345 | 0.14% | |
| 018927 | 0.9692 | 0.9692 | -0.96% | |
| 020325 | 1.1167 | 1.1167 | 0.14% | |
| 020326 | 1.1051 | 1.4167 | -1.07% | |
| 018415 | 1.053 | 1.053 | 0.14% | |
| 019410 | 1.0255 | 1.0255 | -1.07% | |
| 019529 | 1.068 | 1.068 | -0.96% | |
| 018703 | 1.0365 | 1.0365 | -1.07% | |
| 018772 | 1.0675 | 1.0675 | 0.14% | |
| 021958 | 1.1201 | 1.1201 | -0.96% | |
| 022034 | 1.0224 | 1.0224 | 0.14% | |
| 017364 | 1.0556 | 1.0556 | -0.50% | |
| 017577 | 1.0777 | 1.1177 | 0.14% | |
| 015948 | 1.067 | 1.087 | 0.14% | |
| 021000 | 1.5647 | 1.5647 | -2.66% | |
| 021037 | 1.3534 | 1.4034 | 0.14% | |
| 021053 | 1.0177 | 1.0177 | -2.66% | |
| 021153 | 1.1915 | 1.2015 | 0.14% | |
| 021565 | 1.0181 | 1.0181 | 0.14% | |
| 021653 | 1.5117 | 1.5117 | -0.96% | |
| 021711 | 0.9833 | 0.9833 | -1.07% | |
| 021752 | 0.9261 | 0.9261 | -0.96% | |
| 022434 | 0.9715 | 0.9715 | -0.96% | |
| 022518 | 1.8867 | 1.8867 | -0.96% | |
| 159903 | 1.2417 | 0.9162 | -0.96% | |
| 022827 | 1.0465 | 1.2065 | 0.14% | |
| 022918 | 0.9714 | 0.9714 | -0.96% | |
| 023017 | 1.4125 | 1.6446 | 0.14% | |
| 023047 | 1.0339 | 1.0339 | 0.14% | |
| 023081 | 1.407 | 1.407 | -1.07% | |
| 020704 | 1.1662 | 1.1662 | -0.96% | |
| 510160 | 0.829 | 2.0625 | -0.96% | |
| 512400 | 1.0538 | 1.0638 | -0.96% | |
| 513600 | 2.6199 | 1.3821 | -0.96% | |
| 006151 | 1.1686 | 1.2546 | 0.14% | |
| 005555 | 0.922 | 0.922 | -0.96% | |
| 004702 | 1.2044 | 1.4894 | -1.07% | |
| 001113 | 0.7257 | 0.7257 | -0.96% | |
| 000327 | 1.7633 | 1.9934 | -1.07% | |
| 004070 | 1.1326 | 1.1326 | -0.96% | |
| 008264 | 1.0863 | 1.0863 | -0.96% | |
| 008361 | 1.1292 | 1.1831 | 0.14% | |
| 160127 | 0.7547 | 0.7547 | -0.96% | |
| 007490 | 1.8744 | 1.8744 | -1.07% | |
| 007511 | 1.0924 | 1.1924 | 0.14% | |
| 007569 | 1.0971 | 1.3111 | -1.07% | |
| 007715 | 1.0998 | 1.1688 | 0.14% | |
| 009705 | 0.6828 | 0.6828 | -1.07% | |
| 006995 | 1.2477 | 1.2877 | 0.14% | |
| 007159 | 1.2134 | 1.2134 | -0.50% | |
| 009297 | 1.133 | 1.133 | -1.07% | |
| 010007 | 1.0301 | 1.0301 | -1.07% | |
| 010150 | 2.0083 | 2.0083 | -1.07% | |
| 005123 | 0.9742 | 1.5742 | -1.07% | |
| 001989 | 1.0707 | 1.2626 | 0.14% | |
| 010880 | 0.9326 | 0.9326 | -1.07% | |
| 011065 | 1.0457 | 1.0457 | -1.07% | |
| 011216 | 0.6942 | 0.6942 | -1.07% | |
| 001691 | 2.1711 | 2.1711 | -2.66% | |
| 001421 | 0.9682 | 0.9682 | -0.96% | |
| 009153 | 0.8384 | 0.8384 | -1.07% | |
| 011901 | 0.8871 | 0.8871 | -1.07% | |
| 012946 | 1.0809 | 1.0809 | -1.07% | |
| 011701 | 1.0379 | 1.0379 | -1.07% | |
| 011746 | 1.0357 | 1.0357 | -1.07% | |
| 011747 | 1.0116 | 1.0116 | -1.07% | |
| 008080 | 1.1513 | 1.1513 | 0.14% | |
| 008210 | 1.1274 | 1.1274 | -1.07% | |
| 014095 | 1.1066 | 1.1066 | -1.07% | |
| 015319 | 1.0128 | 1.0128 | -0.50% | |
| 012354 | 0.6116 | 0.6116 | -1.07% | |
| 012427 | 0.9023 | 0.9023 | -1.07% | |
| 012585 | 1.1899 | 1.1899 | -2.66% | |
| 012588 | 0.8983 | 0.8983 | -1.07% | |
| 159352 | 0.9922 | 0.9922 | -0.96% | |
| 014535 | 0.9014 | 0.9014 | -0.96% | |
| 016453 | 1.5599 | 1.5599 | -2.66% | |
| 016492 | 1.0378 | 1.0378 | -1.07% | |
| 202002 | 0.3563 | 2.8849 | -1.07% | |
| 202021 | 1.7918 | 1.8118 | -0.96% | |
| 202101 | 2.6216 | 4.1036 | 0.14% | |
| 016917 | 0.9987 | 0.9987 | -0.96% | |
| 016939 | 0.9417 | 0.9417 | -0.96% | |
| 017033 | 1.024 | 1.024 | -0.50% | |
| 017085 | 1.0748 | 1.0748 | -0.50% | |
| 018926 | 0.973 | 0.973 | -0.96% | |
| 017823 | 1.0342 | 1.0342 | -0.50% | |
| 019283 | 1.0426 | 1.0426 | 0.14% | |
| 019311 | 1.2074 | 1.2074 | -0.96% | |
| 019415 | 1.1189 | 1.1189 | -2.66% | |
| 019531 | 0.8331 | 0.8331 | -0.96% | |
| 019700 | 1.02 | 1.02 | 0.14% | |
| 019701 | 1.0181 | 1.0181 | 0.14% | |
| 018533 | 0.9335 | 0.9335 | -0.96% | |
| 021950 | 0.9951 | 0.9951 | -0.96% | |
| 022009 | 1.2029 | 1.3709 | 0.14% | |
| 560580 | 1.0192 | 1.0192 | -0.96% | |
| 017358 | 1.0175 | 1.0175 | -0.50% | |
| 017578 | 1.0893 | 1.1193 | 0.14% | |
| 017662 | 1.0269 | 1.0269 | -0.50% | |
| 020883 | 1.0818 | 1.0818 | 0.14% | |
| 020933 | 1.0121 | 1.0121 | 0.14% | |
| 020998 | 1.0447 | 1.1333 | 0.14% | |
| 021006 | 0.8262 | 0.8262 | -0.96% | |
| 021032 | 1.0727 | 1.0727 | -0.96% | |
| 021056 | 1.1808 | 1.6938 | -0.96% | |
| 021097 | 1.104 | 1.104 | -0.96% | |
| 021753 | 0.9251 | 0.9251 | -0.96% | |
| 022633 | 1.0282 | 1.1232 | 0.14% | |
| 159747 | 1.3581 | 0.6791 | -2.66% | |
| 159948 | 2.2534 | 1.1073 | -0.96% | |
| 022924 | 1.4262 | 1.8742 | -0.96% | |
| 023019 | 1.1586 | 1.2236 | 0.14% | |
| 588160 | 0.608 | 0.608 | -0.96% | |
| 020646 | 1.2423 | 1.2423 | -1.07% | |
| 020686 | 1.1617 | 1.1617 | -0.96% | |
| 511070 | 99.8057 | 0.9981 | 0.14% | |
| 513800 | 1.3398 | 1.3698 | -2.66% | |
| 002906 | 1.0419 | 1.0419 | -0.96% | |
| 006290 | 1.4971 | 1.4971 | -0.50% | |
| 000563 | 1.0877 | 1.5446 | 0.14% | |
| 005470 | 1.0872 | 1.2948 | 0.14% | |
| 005691 | 1.396 | 1.8712 | -0.96% | |
| 002401 | 0.9837 | 1.0037 | -2.66% | |
| 004648 | 1.1228 | 1.4224 | -1.07% | |
| 001335 | 1.5683 | 1.6183 | -1.07% | |
| 000527 | 3.0139 | 3.0139 | -1.07% | |
| 003613 | 1.0723 | 1.3243 | 0.14% | |
| 530580 | 0.9739 | 0.9739 | -0.96% | |
| 004069 | 1.1699 | 1.1699 | -0.96% | |
| 501062 | 1.5131 | 1.9331 | -1.07% | |
| 159954 | 0.9684 | 0.9684 | -0.96% | |
| 160105 | 1.0702 | 3.4708 | -1.07% | |
| 007341 | 1.6257 | 1.6257 | -1.07% | |
| 007706 | 1.0474 | 1.1892 | 0.14% | |
| 005742 | 1.3887 | 1.3887 | -1.07% | |
| 005810 | 2.0321 | 2.0321 | -1.07% | |
| 005980 | 1.4025 | 1.4025 | -0.50% | |
| 006031 | 1.4017 | 1.4017 | 0.14% | |
| 006962 | 1.3471 | 1.3971 | 0.14% | |
| 002656 | 1.0728 | 1.0728 | -0.96% | |
| 010006 | 1.0576 | 1.0576 | -1.07% | |
| 010062 | 0.663 | 0.663 | -1.07% | |
| 010231 | 1.0408 | 1.0408 | -1.07% | |
| 010354 | 1.1791 | 1.2041 | 0.14% | |
| 003406 | 1.1108 | 1.737 | 0.14% | |
| 010846 | 0.8046 | 0.8046 | -1.07% | |
| 010879 | 0.9566 | 0.9566 | -1.07% | |
| 010887 | 0.797 | 0.797 | -1.07% | |
| 010989 | 0.5162 | 0.5162 | -0.96% | |
| 009930 | 0.6318 | 0.6318 | -1.07% | |
| 001420 | 1.4571 | 1.4571 | -0.96% | |
| 001503 | 1.5238 | 1.6006 | -1.07% | |
| 006653 | 1.2371 | 1.2871 | 0.14% | |
| 006842 | 1.0571 | 1.2268 | 0.14% | |
| 011697 | 0.7132 | 0.7132 | -0.50% | |
| 011860 | 0.8399 | 0.8399 | -0.96% | |
| 008123 | 1.1129 | 1.1429 | 0.14% | |
| 008226 | 1.1105 | 1.1805 | 0.14% | |
| 014697 | 1.1291 | 1.1291 | -1.07% | |
| 014890 | 0.9546 | 0.9546 | -0.50% | |
| 014935 | 0.8151 | 0.8151 | -0.50% | |
| 011385 | 0.9868 | 0.9868 | -0.96% | |
| 516160 | 1.8745 | 0.5794 | -0.96% | |
| 517180 | 1.4612 | 1.5372 | -0.96% | |
| 960020 | 0.8919 | 2.1009 | -1.07% | |
| 012584 | 1.2546 | 1.2546 | -2.66% | |
| 013823 | 1.0728 | 1.0728 | 0.14% | |
| 013201 | 1.0364 | 1.0364 | -1.07% | |
| 013258 | 0.9964 | 0.9964 | 0.14% | |
| 159578 | 1.0797 | 1.0797 | -0.96% | |
| 014430 | 1.0748 | 1.0748 | -1.07% | |
| 014459 | 1.1446 | 1.1706 | 0.14% | |
| 014534 | 0.9091 | 0.9091 | -0.96% | |
| 202025 | 1.8946 | 1.8946 | -0.96% | |
| 202110 | 1.2229 | 1.5677 | 0.14% | |
| 202212 | 2.1438 | 2.2617 | -1.07% | |
| 016967 | 1.0928 | 1.1178 | 0.14% | |
| 015422 | 1.0273 | 1.0273 | -0.50% | |
| 013529 | 1.0127 | 1.0127 | -0.50% | |
| 013592 | 1.0861 | 1.2001 | 0.14% | |
| 013594 | 1.3527 | 1.4027 | 0.14% | |
| 018020 | 0.9124 | 0.9124 | -1.07% | |
| 018079 | 1.0097 | 1.0097 | -2.66% | |
| 018392 | 1.524 | 1.524 | 0.57% | |
| 019312 | 1.2024 | 1.2024 | -0.96% | |
| 019379 | 1.1171 | 1.1171 | -1.07% | |
| 019452 | 0.8263 | 0.8263 | -0.96% | |
| 019532 | 0.8313 | 0.8313 | -0.96% | |
| 019886 | 1.1221 | 1.1221 | -0.96% | |
| 020192 | 0.9802 | 0.9802 | 0.14% | |
| 018472 | 1.0739 | 1.0739 | 0.14% | |
| 021837 | 1.1291 | 1.1591 | 0.14% | |
| 021959 | 1.1197 | 1.1197 | -0.96% | |
| 560100 | 0.9793 | 0.9793 | -0.96% | |
| 560380 | 0.9838 | 0.9838 | -0.96% | |
| 020999 | 1.239 | 1.239 | -0.96% | |
| 021004 | 1.5314 | 1.5314 | 0.57% | |
| 021022 | 1.3567 | 1.8747 | -0.96% | |
| 021654 | 1.5102 | 1.5102 | -0.96% | |
| 021712 | 0.98 | 0.98 | -1.07% | |
| 021747 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | |
| 023428 | 0.9405 | 0.9405 | -0.50% | |
| 023472 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | |
| 023626 | 1.1984 | 1.2234 | 0.14% | |
| 022512 | 1.0294 | 1.0494 | -2.66% | |
| 022588 | 1.1093 | 1.2623 | 0.14% | |
| 159780 | 0.543 | 0.543 | -0.96% | |
| 022711 | 1.0466 | 1.2066 | 0.14% | |
| 022780 | 1.062 | 1.17 | 0.14% | |
| 022874 | 1.1272 | 1.2788 | 0.14% | |
| 023049 | 1.0171 | 1.0171 | -1.07% | |
| 588150 | 0.7132 | 0.7132 | -0.96% | |
| 020684 | 1.4164 | 1.4164 | -0.96% | |
| 020757 | 0.9267 | 0.9267 | -0.50% | |
| 510500 | 5.8425 | 1.9331 | -0.96% | |
| 512700 | 1.5455 | 1.7125 | -0.96% | |
| 513650 | 1.3963 | 1.3963 | -2.66% | |
| 515450 | 1.4237 | 1.7787 | -0.96% | |
| 002851 | 2.0449 | 2.0449 | -1.07% | |
| 002900 | 1.1597 | 1.1597 | -0.96% | |
| 000554 | 2.1534 | 2.1534 | -1.07% | |
| 000562 | 1.2087 | 1.3607 | 0.14% | |
| 005393 | 1.0494 | 1.2768 | 0.14% | |
| 005461 | 1.4749 | 1.4749 | 0.14% | |
| 005659 | 1.0547 | 1.0547 | -0.96% | |
| 002218 | 1.2935 | 1.3935 | 0.14% | |
| 002402 | 0.1433 | 0.1462 | -2.66% | |
| 002403 | 0.1368 | 0.1397 | -2.66% | |
| 004432 | 1.0812 | 1.0812 | -0.96% | |
| 004433 | 1.0491 | 1.0491 | -0.96% | |
| 004556 | 1.0773 | 1.2991 | 0.14% | |
| 004703 | 1.761 | 1.761 | -1.07% | |
| 004705 | 1.2051 | 1.3731 | 0.14% | |
| 007790 | 1.1427 | 1.1577 | 0.14% | |
| 001334 | 1.5298 | 1.6066 | -1.07% | |
| 003776 | 1.1775 | 1.3775 | 0.14% | |
| 160140 | 1.2521 | 1.2721 | -2.66% | |
| 007510 | 1.0667 | 1.2067 | 0.14% | |
| 007567 | 1.0491 | 1.2031 | 0.14% | |
| 009704 | 0.7022 | 0.7022 | -1.07% | |
| 006916 | 1.2048 | 1.21 | 0.14% | |
| 007160 | 1.1852 | 1.1852 | -0.50% | |
| 002577 | 1.1768 | 1.1768 | -1.07% | |
| 010230 | 1.0605 | 1.0605 | -1.07% | |
| 010300 | 0.6541 | 0.6541 | -1.07% | |
| 000998 | 1.1858 | 1.2118 | 0.14% | |
| 010592 | 0.5671 | 0.5671 | -0.96% | |
| 001988 | 1.0915 | 1.3036 | 0.14% | |
| 010847 | 0.7848 | 0.7848 | -1.07% | |
| 011064 | 1.0626 | 1.0626 | -1.07% | |
| 001692 | 2.2225 | 2.2525 | -0.96% | |
| 001566 | 1.3568 | 1.5558 | -1.07% | |
| 001567 | 1.348 | 1.547 | -1.07% | |
| 001580 | 1.5207 | 1.5207 | -1.07% | |
| 006585 | 2.5234 | 4.0054 | 0.14% | |
| 006586 | 1.0847 | 1.3817 | -1.07% | |
| 008626 | 1.1193 | 1.1493 | 0.14% | |
| 008743 | 1.1912 | 1.2012 | 0.14% | |
| 008744 | 1.1671 | 1.1771 | 0.14% | |
| 012832 | 0.4508 | 0.4508 | -0.96% | |
| 014891 | 0.9432 | 0.9432 | -0.50% | |
| 014947 | 0.9513 | 0.9513 | -1.07% | |
| 015160 | 1.0651 | 1.0651 | -1.07% | |
| 014094 | 1.129 | 1.129 | -1.07% | |
| 015396 | 1.7202 | 1.9503 | -1.07% | |
| 517160 | 0.7271 | 0.7271 | -0.96% | |
| 012398 | 1.1032 | 1.1032 | 0.14% | |
| 012399 | 1.0432 | 1.0432 | 0.14% | |
| 013200 | 1.0592 | 1.0592 | -1.07% | |
| 013257 | 1.0092 | 1.0092 | 0.14% | |
| 014190 | 0.7558 | 0.7558 | -1.07% | |
| 202015 | 1.3569 | 1.8749 | -0.96% | |
| 202102 | 1.1754 | 1.9477 | 0.14% | |
| 015579 | 1.0033 | 1.0033 | -1.07% | |
| 013590 | 0.9649 | 0.9649 | -1.07% | |
| 019106 | 1.1394 | 1.1394 | -1.07% | |
| 018019 | 0.9218 | 0.9218 | -1.07% | |
| 018078 | 1.0152 | 1.0152 | -2.66% | |
| 017375 | 1.1546 | 1.1546 | -0.50% | |
| 016109 | 1.0741 | 1.0741 | 0.14% | |
| 017661 | 1.0352 | 1.0352 | -0.50% | |
| 020932 | 1.2701 | 1.6381 | 0.14% | |
| 021013 | 1.631 | 1.699 | -0.96% | |
| 021029 | 1.1699 | 1.1699 | -0.96% | |
| 021059 | 1.6334 | 1.7334 | -0.96% | |
| 021746 | 1.0006 | 1.0006 | 0.14% | |
| 022435 | 0.9707 | 0.9707 | -0.96% | |
| 159896 | 0.8002 | 0.8002 | -0.96% | |
| 022724 | 1.3638 | 1.4138 | 0.14% | |
| 022737 | 1.0843 | 1.1913 | 0.14% | |
| 022912 | 1.0728 | 1.0728 | -0.96% | |
| 023046 | 1.041 | 1.174 | 0.14% | |
| 023139 | 1.0635 | 1.0635 | 0.14% | |
| 021189 | 1.0161 | 1.0161 | -2.66% | |
| 020608 | 1.2367 | 1.2367 | -0.96% | |
| 020645 | 1.2475 | 1.2475 | -1.07% | |
| 020705 | 1.1642 | 1.1642 | -0.96% | |
| 512200 | 1.3952 | 0.4996 | -0.96% | |
| 512900 | 1.0751 | 1.0751 | -0.96% | |
| 002907 | 1.0131 | 1.0131 | -0.96% | |
| 006291 | 1.4592 | 1.4592 | -0.50% | |
| 006476 | 1.1837 | 1.1837 | -2.66% | |
| 000564 | 1.0857 | 1.5082 | 0.14% | |
| 000720 | 1.1358 | 1.5061 | 0.14% | |
| 004343 | 1.0602 | 1.0602 | -0.96% | |
| 004345 | 0.9252 | 0.9252 | -0.96% | |
| 004357 | 2.5401 | 2.5401 | -1.07% | |
| 004555 | 1.0972 | 1.3437 | 0.14% | |
| 004643 | 0.515 | 0.515 | -0.96% | |
| 000355 | 1.4125 | 1.6446 | 0.14% | |
| 003777 | 1.1474 | 1.3374 | 0.14% | |
| 004180 | 1.2539 | 1.3429 | 0.14% | |
| 008257 | 1.0625 | 1.1675 | 0.14% | |
| 160128 | 1.022 | 1.775 | 0.14% | |
| 160129 | 1.02 | 1.734 | 0.14% | |
| 160133 | 3.2574 | 3.2574 | -0.96% | |
| 160144 | 0.7356 | 0.7356 | -0.96% | |
| 007440 | 1.1348 | 1.2281 | 0.14% | |
| 005789 | 1.5294 | 1.5294 | -0.96% | |
| 005979 | 1.4378 | 1.4378 | -0.50% | |
| 006915 | 1.0467 | 1.2109 | 0.14% | |
| 006996 | 1.2176 | 1.2576 | 0.14% | |
| 009060 | 1.1688 | 1.1688 | -0.96% | |
| 009296 | 1.1674 | 1.1674 | -1.07% | |
| 010063 | 0.6456 | 0.6456 | -1.07% | |
| 002015 | 1.5928 | 1.5928 | -1.07% | |
| 010882 | 0.9928 | 0.9928 | -1.07% | |
| 011109 | 0.9768 | 0.9768 | 0.14% | |
| 009929 | 0.6495 | 0.6495 | -1.07% | |
| 001505 | 1.5937 | 1.6437 | -1.07% | |
| 006518 | 1.0522 | 1.1262 | 0.14% | |
| 006590 | 2.869 | 2.869 | -1.07% | |
| 009152 | 0.8426 | 0.8426 | -1.07% | |
| 008509 | 1.1426 | 1.2232 | 0.14% | |
| 008513 | 1.2392 | 1.2392 | -1.07% | |
| 011903 | 0.712 | 0.712 | -1.07% | |
| 011910 | 1.0447 | 1.1333 | 0.14% | |
| 014031 | 1.2147 | 1.2147 | -1.07% | |
| 011363 | 0.7639 | 0.7639 | -1.07% | |
| 012587 | 1.2821 | 1.2821 | -1.07% | |
| 013651 | 1.012 | 1.012 | -0.50% | |
| 013822 | 1.0802 | 1.0802 | 0.14% | |
| 159329 | 1.0046 | 1.0046 | -2.66% | |
| 159511 | 1.0482 | 1.0482 | -0.96% | |
| 159586 | 1.2328 | 1.2328 | -0.96% | |
| 159602 | 0.7999 | 0.8159 | -0.96% | |
| 014499 | 1.8295 | 1.8295 | -1.07% | |
| 016450 | 0.8507 | 0.8507 | -0.96% | |
| 016493 | 1.0226 | 1.0226 | -1.07% | |
| 202003 | 0.8167 | 3.5064 | -1.07% | |
| 202005 | 0.5909 | 1.9835 | -1.07% | |
| 202027 | 2.1687 | 3.0237 | -1.07% | |
| 202105 | 1.5685 | 1.9005 | 0.14% | |
| 202108 | 1.2725 | 1.6405 | 0.14% | |
| 202211 | 1.4358 | 1.9113 | -0.96% | |
| 016732 | 1.0413 | 1.0413 | -0.50% | |
| 017053 | 1.0654 | 1.0654 | 0.14% | |
| 017236 | 1.2247 | 1.2247 | -0.50% | |
| 015421 | 1.0374 | 1.0374 | -0.50% | |
| 020281 | 1.1775 | 1.3775 | 0.14% | |
| 017980 | 0.9335 | 0.9335 | -0.50% | |
| 018003 | 1.7394 | 1.7394 | -1.07% | |
| 018391 | 1.5317 | 1.5317 | 0.57% | |
| 019265 | 1.4772 | 1.4772 | -2.66% | |
| 019266 | 1.4651 | 1.4651 | -2.66% | |
| 019453 | 0.8227 | 0.8227 | -0.96% | |
| 019689 | 2.1423 | 2.1423 | -1.07% | |
| 019887 | 1.1174 | 1.1174 | -0.96% | |
| 018773 | 1.0613 | 1.0613 | 0.14% | |
| 022020 | 1.1336 | 1.1786 | 0.14% | |
| 017377 | 0.9741 | 0.9741 | -0.50% | |
| 016110 | 1.1184 | 1.1184 | 0.14% | |
| 017497 | 0.9288 | 0.9288 | -0.50% | |
| 017523 | 1.2075 | 1.2075 | -0.96% | |
| 017551 | 0.9206 | 0.9206 | -1.07% | |
| 020934 | 1.01 | 1.01 | 0.14% | |
| 021005 | 1.207 | 1.207 | -0.96% | |
| 021771 | 1.303 | 1.303 | -0.96% | |
| 023471 | 0.9999 | 0.9999 | 0.14% | |
| 022727 | 1.1096 | 1.2626 | 0.14% | |
| 022736 | 1.1421 | 1.1421 | 0.14% | |
| 022751 | 1.1327 | 1.1327 | -0.96% | |
| 023014 | 1.1463 | 1.4643 | -1.07% | |
| 023018 | 1.0489 | 1.0569 | 0.14% | |
| 023079 | 1.124 | 1.252 | 0.14% | |
| 021190 | 1.0144 | 1.0144 | -2.66% | |
| 020543 | 1.0562 | 1.0562 | 0.14% | |
| 020683 | 1.4181 | 1.4181 | -0.96% | |
| 020839 | 1.4137 | 1.4137 | -0.96% | |
| 506000 | 0.8494 | 0.8844 | -1.07% | |
| 006149 | 1.1358 | 1.2874 | 0.14% | |
| 005554 | 0.9486 | 0.9486 | -0.96% | |
| 002400 | 1.0304 | 1.0504 | -2.66% | |
| 004344 | 0.7033 | 0.7033 | -0.96% | |
| 004706 | 1.1658 | 1.3338 | 0.14% | |
| 003476 | 1.0987 | 1.2987 | -1.07% | |
| 004224 | 1.1302 | 1.1302 | -1.07% | |
| 008256 | 1.0618 | 1.1698 | 0.14% | |
| 501302 | 1.085 | 1.085 | -0.96% | |
| 160143 | 0.9206 | 0.9206 | -1.07% | |
| 007655 | 1.1261 | 1.1711 | 0.14% | |
| 007733 | 1.14 | 1.21 | -1.07% | |
| 005741 | 2.0308 | 2.0308 | -1.07% | |
| 007025 | 1.2535 | 1.2535 | 0.14% | |
| 010133 | 0.634 | 0.634 | -1.07% | |
| 010358 | 0.4977 | 0.4977 | -1.07% | |
| 003295 | 1.1085 | 1.4201 | -1.07% | |
| 001053 | 1.6126 | 1.6126 | -1.07% | |
| 010593 | 0.5534 | 0.5534 | -0.96% | |
| 010742 | 1.1512 | 1.1512 | -1.07% | |
| 005216 | 1.3242 | 1.3242 | -0.50% | |
| 011148 | 1.1116 | 1.1116 | -1.07% | |
| 011221 | 0.7924 | 0.7924 | -0.96% | |
| 001667 | 1.8655 | 1.8655 | -1.07% | |
| 006517 | 1.0798 | 1.1538 | 0.14% | |
| 006587 | 0.9266 | 1.5266 | -1.07% | |
| 008514 | 1.2024 | 1.2024 | -1.07% | |
| 008627 | 1.1371 | 1.1471 | 0.14% | |
| 008632 | 1.0783 | 1.1523 | 0.14% | |
| 009572 | 0.9632 | 0.9632 | -0.50% | |
| 012831 | 0.4557 | 0.4557 | -0.96% | |
| 011696 | 0.7246 | 0.7246 | -0.50% | |
| 011861 | 0.8369 | 0.8369 | -0.96% | |
| 011863 | 0.6908 | 0.6908 | -1.07% | |
| 008056 | 0.9639 | 0.9639 | -0.96% | |
| 008122 | 1.1293 | 1.1593 | 0.14% | |
| 014032 | 1.1926 | 1.1926 | -1.07% | |
| 015318 | 1.0227 | 1.0227 | -0.50% | |
| 159325 | 1.0766 | 1.0766 | -0.96% | |
| 159531 | 1.082 | 1.082 | -0.96% | |
| 014290 | 1.0725 | 1.0982 | 0.14% | |
| 016416 | 1.1153 | 1.1153 | 0.14% | |
| 016640 | 1.0253 | 1.0253 | 0.14% | |
| 202001 | 1.7996 | 3.8146 | -1.07% | |
| 202007 | 0.7757 | 1.2867 | -1.07% | |
| 202305 | 1.0979 | 1.1229 | 0.14% | |
| 017122 | 1.0402 | 1.0402 | 0.14% | |
| 017245 | 0.9055 | 0.9055 | -1.07% | |
| 013501 | 2.0019 | 2.0019 | -1.07% | |
| 013593 | 1.1642 | 1.2682 | 0.14% | |
| 018297 | 1.0881 | 1.0881 | -0.50% | |
| 019284 | 1.0379 | 1.0379 | 0.14% | |
| 019416 | 1.0874 | 1.0874 | -2.66% | |
| 019530 | 1.064 | 1.064 | -0.96% | |
| 019717 | 1.0281 | 1.8591 | -0.96% | |
| 018514 | 1.0541 | 1.0541 | -0.50% | |
| 018704 | 1.0293 | 1.0293 | -1.07% | |
| 021883 | 2.6226 | 4.1046 | 0.14% | |
| 021949 | 0.9965 | 0.9965 | -0.96% | |
| 022036 | 1.0215 | 1.0215 | 0.14% | |
| 017376 | 1.5093 | 1.5093 | -0.50% | |
| 017552 | 0.9093 | 0.9093 | -1.07% | |
| 020988 | 1.3766 | 1.3766 | -2.66% | |
| 021021 | 1.0811 | 1.0811 | -0.96% | |
| 021098 | 1.102 | 1.102 | -0.96% | |
| 021608 | 1.5992 | 1.5992 | -0.96% | |
| 021770 | 1.3038 | 1.3038 | -0.96% | |
| 021781 | 1.1683 | 1.2543 | 0.14% | |
| 022589 | 1.0194 | 1.0194 | 0.14% | |
| 159834 | 7.3889 | 1.8039 | 0.57% | |
| 159858 | 0.5996 | 0.5996 | -0.96% | |
| 023048 | 1.0994 | 1.5443 | 0.14% | |
| 589660 | 0.9496 | 0.9496 | -0.96% | |
| 020607 | 1.2392 | 1.2392 | -0.96% | |
| 020685 | 1.1654 | 1.1654 | -0.96% | |
| 020840 | 1.4094 | 1.4094 | -0.96% | |
| 510290 | 2.0169 | 2.0169 | -0.96% | |
| 005476 | 1.2883 | 1.3513 | 0.14% | |
| 004342 | 1.3235 | 1.8415 | -0.96% | |
| 004347 | 1.1256 | 1.1256 | -0.96% | |
| 004517 | 1.1164 | 1.4653 | -1.07% | |
| 003612 | 1.0871 | 1.3645 | 0.14% | |
| 005059 | 1.1201 | 1.3531 | -1.07% | |
| 008265 | 1.0554 | 1.0554 | -0.96% | |
| 160106 | 1.3228 | 4.4958 | -1.07% | |
| 160119 | 1.6335 | 1.7335 | -0.96% | |
| 160141 | 1.2191 | 1.2391 | -2.66% | |
| 007491 | 1.7899 | 1.7899 | -1.07% | |
| 007707 | 1.1469 | 1.1794 | 0.14% | |
| 007734 | 1.1022 | 1.1722 | -1.07% | |
| 006030 | 1.4252 | 1.4452 | 0.14% | |
| 009616 | 1.0281 | 1.1181 | 0.14% | |
| 009681 | 0.7623 | 0.7623 | -1.07% | |
| 009682 | 0.741 | 0.741 | -1.07% | |
| 009781 | 0.6745 | 0.6745 | -1.07% | |
| 006913 | 1.0967 | 1.2235 | 0.14% | |
| 008761 | 1.043 | 1.176 | 0.14% | |
| 008780 | 1.048 | 1.1765 | 0.14% | |
| 008783 | 1.0575 | 1.1425 | 0.14% | |
| 008784 | 1.0983 | 1.1233 | 0.14% | |
| 008854 | 0.917 | 0.917 | -0.96% | |
| 008855 | 0.8893 | 0.8893 | -0.96% | |
| 010132 | 0.6514 | 0.6514 | -1.07% | |
| 010299 | 0.6713 | 0.6713 | -1.07% | |
| 003337 | 1.3046 | 1.5109 | 0.14% | |
| 000955 | 1.4124 | 1.4124 | -0.96% | |
| 010445 | 0.9436 | 0.9436 | -1.07% | |
| 010743 | 1.1318 | 1.1318 | -1.07% | |
| 005206 | 3.2282 | 3.2282 | -1.07% | |
| 010881 | 1.0171 | 1.0171 | -1.07% | |
| 010990 | 1.0656 | 1.0656 | -0.96% | |
| 011033 | 1.1303 | 1.1303 | -1.07% | |
| 011110 | 0.9657 | 0.9657 | 0.14% | |
| 011141 | 1.1423 | 1.1423 | 0.14% | |
| 006491 | 1.0467 | 1.2067 | 0.14% | |
| 006541 | 0.5761 | 1.9387 | -1.07% | |
| 012669 | 1.1569 | 1.1569 | -1.07% | |
| 012670 | 1.1349 | 1.1349 | -1.07% | |
| 008736 | 0.9171 | 0.9171 | -0.96% | |
| 008745 | 1.0468 | 1.1597 | 0.14% | |
| 011902 | 0.8705 | 0.8705 | -1.07% | |
| 011904 | 0.6978 | 0.6978 | -1.07% | |
| 012314 | 0.5613 | 0.5613 | -1.07% | |
| 009534 | 1.0966 | 1.1666 | 0.14% | |
| 009573 | 1.052 | 1.052 | -0.50% | |
| 012945 | 1.1012 | 1.1012 | -1.07% | |
| 011698 | 1.0543 | 1.0543 | -1.07% | |
| 011862 | 0.7056 | 0.7056 | -1.07% | |
| 008057 | 0.9451 | 0.9451 | -0.96% | |
| 008163 | 1.1809 | 1.6939 | -0.96% | |
| 008209 | 1.1637 | 1.1637 | -1.07% | |
| 014698 | 1.1194 | 1.1194 | -1.07% | |
| 014933 | 2.1092 | 2.3242 | -1.07% | |
| 011364 | 0.7451 | 0.7451 | -1.07% | |
| 012397 | 1.1178 | 1.1178 | 0.14% | |
| 012589 | 0.8785 | 0.8785 | -1.07% | |
| 013821 | 1.0758 | 1.1058 | 0.14% | |
| 013299 | 0.6432 | 0.6432 | -0.96% | |
| 159615 | 0.8979 | 0.8979 | -2.66% | |
| 159639 | 0.7575 | 0.7575 | -0.96% | |
| 016553 | 1.0168 | 1.0168 | -1.07% | |
| 016643 | 0.8336 | 0.8336 | -0.96% | |
| 202019 | 1.5793 | 1.5993 | -1.07% | |
| 202213 | 2.0794 | 2.6805 | -1.07% | |
| 016918 | 0.9927 | 0.9927 | -0.96% | |
| 016938 | 0.9483 | 0.9483 | -0.96% | |
| 017032 | 1.0317 | 1.0317 | -0.50% | |
| 016014 | 0.835 | 0.835 | -0.96% | |
| 019107 | 1.1291 | 1.1291 | -1.07% | |
| 017822 | 1.042 | 1.042 | -0.50% | |
| 018298 | 1.0798 | 1.0798 | -0.50% | |
| 019411 | 1.02 | 1.02 | -1.07% | |
| 018471 | 1.0795 | 1.0795 | 0.14% | |
| 021972 | 1.0643 | 1.0643 | -0.96% | |
| 016342 | 1.0406 | 1.0736 | 0.14% | |
| 017524 | 1.1993 | 1.1993 | -0.96% | |
| 021023 | 1.0848 | 1.0848 | -0.96% | |
| 021115 | 1.2075 | 1.2075 | -0.96% | |
| 021116 | 0.8397 | 0.8397 | -0.96% | |
| 021117 | 0.6502 | 0.6502 | -0.96% | |
| 021566 | 1.0174 | 1.0174 | 0.14% | |
| 021607 | 1.6002 | 1.6002 | -0.96% | |
| 022614 | 1.4357 | 1.9112 | -0.96% | |
| 159687 | 1.2575 | 1.2575 | -2.66% | |
| 022875 | 1.0681 | 1.0681 | 0.14% | |
| 023013 | 1.1216 | 1.4212 | -1.07% | |
| 588890 | 1.718 | 1.718 | -0.96% | |
| 020553 | 1.4172 | 1.4172 | -0.96% | |
| 020554 | 1.4115 | 1.4115 | -0.96% | |
| 006183 | 1.1211 | 1.2491 | 0.14% | |
| 000561 | 1.2155 | 1.4105 | 0.14% | |
| 002293 | 1.5478 | 1.5478 | -1.07% | |
| 004598 | 1.5793 | 1.6473 | -0.96% | |
| 001181 | 1.682 | 1.682 | -1.07% | |
| 000452 | 2.1618 | 2.3768 | -1.07% | |
| 520660 | 0.9201 | 0.9301 | -0.96% | |
| 160125 | 1.4179 | 1.5079 | -2.66% | |
| 160137 | 0.9367 | 0.9367 | -0.96% | |
| 007340 | 1.7083 | 1.7083 | -1.07% | |
| 007416 | 1.3587 | 1.3587 | -1.07% | |
| 007441 | 1.1583 | 1.2058 | 0.14% | |
| 007568 | 1.0451 | 1.1881 | 0.14% | |
| 007571 | 1.8524 | 1.8524 | -0.96% | |
| 007661 | 1.1435 | 1.1435 | -0.50% | |
| 005788 | 1.5719 | 1.5719 | -0.96% | |
| 005811 | 1.8704 | 1.8704 | -1.07% | |
| 009646 | 0.6462 | 0.6462 | -1.07% | |
| 006914 | 1.1673 | 1.2063 | 0.14% | |
| 006921 | 1.8777 | 1.8777 | -1.07% | |
| 007109 | 0.6533 | 0.6533 | -1.07% | |
| 007149 | 1.1707 | 1.1707 | 0.14% | |
| 007161 | 1.0286 | 1.1113 | 0.14% | |
| 008772 | 1.1353 | 1.1353 | 0.14% | |
| 010444 | 0.9689 | 0.9689 | -1.07% | |
| 005207 | 2.0461 | 2.8821 | -1.07% | |
| 005215 | 1.3849 | 1.3849 | -0.50% | |
| 002016 | 1.5824 | 1.5824 | -1.07% | |
| 002160 | 2.6055 | 2.6055 | -1.07% | |
| 011220 | 0.8122 | 0.8122 | -0.96% | |
| 001426 | 1.4043 | 1.4043 | -0.96% | |
| 001570 | 1.5289 | 1.5289 | -1.07% | |
| 006493 | 1.1096 | 1.2626 | 0.14% | |
| 006494 | 1.109 | 1.262 | 0.14% | |
| 006539 | 0.8602 | 1.5812 | -1.07% | |
| 006540 | 0.7955 | 3.4472 | -1.07% | |
| 012220 | 1.147 | 1.483 | -1.07% | |
| 013036 | 1.0899 | 1.1149 | 0.14% | |
| 008039 | 1.0945 | 1.1655 | 0.14% | |
| 008164 | 1.1472 | 1.6602 | -0.96% | |
| 014865 | 1.0479 | 1.0479 | -0.50% | |
| 011384 | 1.0114 | 1.0114 | -0.96% | |
| 012400 | 1.0289 | 1.0289 | 0.14% | |
| 012426 | 0.923 | 0.923 | -1.07% | |
| 012515 | 1.0029 | 1.0029 | -0.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 348,282.32 | 146.95 |
| 3 | 现金 | 2,519.94 | 01.06 |
| 4 | 其他资产 | 01.06 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 100.00(万张) | 10,558.42(万元) | 4.45(%) |
| 2 | 2471220 | 24江苏债39 | 100.00(万张) | 10,375.20(万元) | 4.38(%) |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100.00(万张) | 10,301.34(万元) | 4.35(%) |
| 4 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,277.59(万元) | 3.49(%) |
| 5 | 102483695 | 24鲁能源MTN004 | 80.00(万张) | 8,123.92(万元) | 3.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.008 |
| 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.55% | 3.17% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | 0.1% | 0.39% | 0.39% | 3.17% | 0.0% | 0.0% | 3.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 128.26 | 60.89 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund