基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003033 | 基金经理 | 最新份额1,382.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-08-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.25亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-8 | 1.173 | 1.173 | 0.51% |
2020-12-7 | 1.167 | 1.167 | 0.00% |
2020-12-4 | 1.167 | 1.167 | 0.00% |
2020-12-3 | 1.167 | 1.167 | 0.00% |
2020-12-2 | 1.167 | 1.167 | -0.09% |
2020-12-1 | 1.168 | 1.168 | 0.09% |
2020-11-30 | 1.167 | 1.167 | 0.09% |
2020-11-27 | 1.166 | 1.166 | 0.00% |
2020-11-26 | 1.166 | 1.166 | -0.09% |
2020-11-25 | 1.167 | 1.167 | 0.00% |
2020-11-24 | 1.167 | 1.167 | -0.09% |
2020-11-23 | 1.168 | 1.168 | 0.52% |
2020-11-20 | 1.162 | 1.162 | 0.26% |
2020-11-19 | 1.159 | 1.159 | 0.00% |
2020-11-18 | 1.159 | 1.159 | 0.00% |
2020-11-17 | 1.159 | 1.159 | -0.09% |
2020-11-16 | 1.16 | 1.16 | 0.09% |
2020-11-13 | 1.159 | 1.159 | -0.09% |
2020-11-12 | 1.16 | 1.16 | 0.00% |
2020-11-11 | 1.16 | 1.16 | 0.00% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005659 | 0.9979 | 0.9979 | 0.02% | |
002293 | 2.1463 | 2.1463 | 0.16% | |
002402 | 0.17 | 0.1729 | 0.13% | |
004342 | 2.0031 | 2.1631 | 0.02% | |
004346 | 1.4853 | 1.5053 | 0.02% | |
004433 | 0.9325 | 0.9325 | 0.02% | |
004555 | 1.003 | 1.168 | 0.02% | |
006961 | 1.0716 | 1.0716 | 0.02% | |
007149 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
007161 | 1.0076 | 1.0388 | 0.02% | |
009080 | 1.3373 | 1.3373 | 0.02% | |
006183 | 1.0155 | 1.0855 | 0.02% | |
006291 | 1.4916 | 1.4916 | 0.16% | |
009297 | 1.0827 | 1.0827 | 0.16% | |
004180 | 1.1582 | 1.1772 | 0.02% | |
160105 | 1.2557 | 3.3973 | 0.16% | |
160133 | 4.437 | 4.437 | 0.02% | |
007491 | 2.1411 | 2.1411 | 0.16% | |
007631 | 0.1428 | 0.1428 | 0.13% | |
008736 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | |
000955 | 1.801 | 1.801 | 0.02% | |
005215 | 1.3011 | 1.3011 | 0.16% | |
001989 | 1.0223 | 1.1242 | 0.02% | |
008080 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
008210 | 1.0778 | 1.0778 | 0.16% | |
202001 | 2.2304 | 4.1854 | 0.16% | |
202003 | 1.5464 | 3.6961 | 0.16% | |
202103 | 1.1431 | 1.807 | 0.02% | |
202212 | 2.6534 | 2.7727 | 0.16% | |
000355 | 1.2584 | 1.4525 | 0.02% | |
003612 | 1.1748 | 1.2448 | 0.02% | |
512200 | 0.9021 | 0.9021 | 0.02% | |
512310 | 0.6835 | 0.6835 | 0.02% | |
513600 | 2.4555 | 1.2735 | 0.13% | |
001181 | 1.617 | 1.617 | 0.16% | |
001183 | 1.486 | 1.486 | 0.16% | |
004357 | 2.4223 | 2.4223 | 0.16% | |
004517 | 1.0824 | 1.3254 | 0.16% | |
008761 | 0.9981 | 1.0061 | 0.02% | |
006742 | 1.0154 | 1.0554 | 0.02% | |
006842 | 1.0106 | 1.0586 | 0.02% | |
004224 | 1.2643 | 1.2643 | 0.16% | |
008264 | 1.5809 | 1.5809 | 0.02% | |
501018 | 0.558 | 0.558 | 0.13% | |
159984 | 1.3329 | 1.3329 | 0.02% | |
007511 | 1.041 | 1.041 | 0.02% | |
007571 | 1.7562 | 1.7562 | 0.02% | |
007655 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | |
007706 | 1.0065 | 1.0368 | 0.02% | |
007734 | 1.6145 | 1.6145 | 0.16% | |
001692 | 2.078 | 2.108 | 0.02% | |
001536 | 1.448 | 1.736 | 0.16% | |
001567 | 1.331 | 1.441 | 0.16% | |
001570 | 1.327 | 1.327 | 0.16% | |
006494 | 1.0358 | 1.0718 | 0.02% | |
008546 | 1.015 | 1.015 | 0.16% | |
005206 | 4.479 | 4.479 | 0.16% | |
008039 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
202005 | 1.353 | 2.2837 | 0.16% | |
202017 | 1.1969 | 1.1969 | 0.02% | |
202027 | 2.91 | 3.285 | 0.16% | |
202105 | 1.534 | 1.791 | 0.02% | |
000326 | 1.739 | 1.867 | 0.02% | |
003610 | 1.2073 | 1.2073 | 0.16% | |
003613 | 1.155 | 1.225 | 0.02% | |
510160 | 0.6891 | 1.7144 | 0.02% | |
510290 | 1.8843 | 1.8843 | 0.02% | |
005469 | 1.0039 | 1.1211 | 0.02% | |
002219 | 1.1295 | 1.1895 | 0.02% | |
002400 | 1.1104 | 1.1304 | 0.13% | |
002401 | 1.084 | 1.104 | 0.13% | |
004343 | 1.3461 | 1.3461 | 0.02% | |
004446 | 1.3189 | 1.3189 | 0.16% | |
004643 | 0.9116 | 0.9116 | 0.02% | |
004702 | 1.443 | 1.443 | 0.16% | |
004703 | 1.831 | 1.831 | 0.16% | |
004705 | 1.1138 | 1.1618 | 0.02% | |
006921 | 1.8286 | 1.8286 | 0.16% | |
007025 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
008783 | 0.9857 | 0.9857 | 0.02% | |
008855 | 1.3523 | 1.3523 | 0.02% | |
005024 | 1.0007 | 1.1479 | 0.02% | |
004181 | 1.1582 | 1.1772 | 0.02% | |
160127 | 0.978 | 0.978 | 0.02% | |
160131 | 1.032 | 1.399 | 0.02% | |
007415 | 1.2215 | 1.2215 | 0.16% | |
007628 | 0.9381 | 0.9381 | 0.13% | |
005788 | 1.6882 | 1.6882 | 0.02% | |
001691 | 2.078 | 2.078 | 0.13% | |
006493 | 1.0306 | 1.0666 | 0.02% | |
006518 | 1.0166 | 1.0546 | 0.02% | |
010183 | 1.3377 | 1.3377 | 0.02% | |
003161 | 1.1193 | 1.3753 | 0.16% | |
003295 | 1.1137 | 1.3303 | 0.16% | |
009534 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | |
009573 | 1.0652 | 1.0652 | 0.16% | |
008163 | 1.1002 | 1.1002 | 0.02% | |
202011 | 1.787 | 3.698 | 0.16% | |
202021 | 1.5044 | 1.5244 | 0.02% | |
202101 | 2.4845 | 3.9245 | 0.02% | |
000356 | 1.2334 | 1.4177 | 0.02% | |
512160 | 1.5976 | 1.5976 | 0.02% | |
512700 | 1.2043 | 1.3043 | 0.02% | |
002851 | 2.379 | 2.379 | 0.16% | |
002906 | 1.287 | 1.287 | 0.02% | |
002220 | 1.8491 | 1.8491 | 0.16% | |
002403 | 0.166 | 0.1689 | 0.13% | |
004344 | 0.9577 | 0.9577 | 0.02% | |
004642 | 0.9236 | 0.9236 | 0.02% | |
006913 | 1.0012 | 1.0557 | 0.02% | |
006914 | 1.0303 | 1.0503 | 0.02% | |
006962 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | |
006149 | 1.0191 | 1.0731 | 0.02% | |
006290 | 1.5041 | 1.5041 | 0.16% | |
009318 | 1.0698 | 1.0698 | 0.16% | |
002656 | 1.3388 | 1.3388 | 0.02% | |
003939 | 1.2147 | 1.2147 | 0.16% | |
004069 | 1.27 | 1.27 | 0.02% | |
160119 | 1.671 | 1.771 | 0.02% | |
160123 | 1.3064 | 1.3364 | 0.02% | |
160125 | 1.3194 | 1.4094 | 0.13% | |
007441 | 1.0319 | 1.0319 | 0.02% | |
007569 | 1.1338 | 1.2578 | 0.16% | |
005741 | 1.9501 | 1.9501 | 0.16% | |
005789 | 1.6712 | 1.6712 | 0.02% | |
009929 | 1.0244 | 1.0244 | 0.16% | |
001696 | 1.633 | 1.838 | 0.02% | |
001426 | 1.4795 | 1.4795 | 0.02% | |
001504 | 1.483 | 1.483 | 0.16% | |
006539 | 1.758 | 1.888 | 0.16% | |
006541 | 1.3433 | 2.264 | 0.16% | |
960020 | 1.79 | 2.375 | 0.16% | |
008513 | 1.0911 | 1.0911 | 0.16% | |
008514 | 1.0861 | 1.0861 | 0.16% | |
003406 | 1.3243 | 1.3563 | 0.02% | |
000844 | 1.4731 | 1.5031 | 0.16% | |
000998 | 1.186 | 1.212 | 0.02% | |
009572 | 1.0423 | 1.0423 | 0.16% | |
159948 | 2.8973 | 1.4237 | 0.02% | |
202801 | 1.223 | 1.228 | 0.13% | |
000086 | 1.026 | 1.354 | 0.02% | |
000527 | 4.829 | 4.829 | 0.16% | |
003777 | 0.9775 | 1.1275 | 0.02% | |
001335 | 1.471 | 1.521 | 0.16% | |
005397 | 1.1041 | 1.2341 | 0.16% | |
005470 | 1.0019 | 1.1199 | 0.02% | |
005554 | 0.9314 | 0.9314 | 0.02% | |
005555 | 0.921 | 0.921 | 0.02% | |
005691 | 1.6105 | 2.0871 | 0.02% | |
004347 | 1.2333 | 1.2333 | 0.02% | |
004556 | 1.004 | 1.145 | 0.02% | |
004597 | 1.2729 | 1.2729 | 0.02% | |
008784 | 0.9828 | 0.9828 | 0.02% | |
009059 | 1.4278 | 1.4278 | 0.02% | |
005059 | 1.138 | 1.271 | 0.16% | |
009351 | 1.0617 | 1.0617 | 0.16% | |
009352 | 1.0585 | 1.0585 | 0.16% | |
008256 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
008265 | 1.5717 | 1.5717 | 0.02% | |
159954 | 0.9491 | 0.9491 | 0.02% | |
160106 | 1.776 | 4.322 | 0.16% | |
160134 | 1.025 | 1.376 | 0.02% | |
160135 | 0.9907 | 0.9907 | 0.02% | |
160136 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% | |
007440 | 1.0319 | 1.0319 | 0.02% | |
007630 | 0.1436 | 0.1436 | 0.13% | |
005769 | 1.3468 | 1.3468 | 0.16% | |
005810 | 1.8983 | 1.8983 | 0.16% | |
009646 | 1.0219 | 1.0219 | 0.16% | |
009647 | 1.0194 | 1.0194 | 0.16% | |
009705 | 1.0435 | 1.0435 | 0.16% | |
009930 | 1.0227 | 1.0227 | 0.16% | |
001421 | 1.452 | 1.452 | 0.02% | |
001505 | 1.501 | 1.551 | 0.16% | |
001667 | 1.771 | 1.771 | 0.16% | |
006491 | 1.013 | 1.066 | 0.02% | |
006540 | 1.532 | 3.6717 | 0.16% | |
001979 | 1.029 | 1.029 | 0.16% | |
008122 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
159903 | 1.5832 | 1.1682 | 0.02% | |
202019 | 1.753 | 1.773 | 0.16% | |
202025 | 1.7656 | 1.7656 | 0.02% | |
202110 | 1.3069 | 1.3369 | 0.02% | |
202211 | 1.6279 | 2.1046 | 0.02% | |
202213 | 1.9181 | 2.5114 | 0.16% | |
000452 | 3.329 | 3.544 | 0.16% | |
003611 | 1.1878 | 1.1878 | 0.16% | |
513800 | 1.1402 | 1.1402 | 0.13% | |
002850 | 1.0784 | 1.0784 | 0.16% | |
002900 | 1.2489 | 1.2489 | 0.02% | |
003064 | 1.324 | 1.324 | 0.16% | |
000554 | 2.006 | 2.006 | 0.16% | |
000563 | 1.1058 | 1.4087 | 0.02% | |
005393 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | |
004345 | 1.1807 | 1.1807 | 0.02% | |
004348 | 1.6539 | 1.7539 | 0.02% | |
004447 | 1.2919 | 1.2919 | 0.16% | |
004648 | 1.1167 | 1.2727 | 0.16% | |
006995 | 1.063 | 1.063 | 0.02% | |
007159 | 1.1522 | 1.1522 | 0.16% | |
006151 | 1.0327 | 1.0677 | 0.02% | |
006653 | 1.0775 | 1.1275 | 0.02% | |
009319 | 1.0667 | 1.0667 | 0.16% | |
008257 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
160137 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
007341 | 2.3607 | 2.3607 | 0.16% | |
007629 | 0.9327 | 0.9327 | 0.13% | |
007656 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
007661 | 1.2384 | 1.2384 | 0.16% | |
007714 | 1.0116 | 1.0406 | 0.02% | |
007715 | 1.0062 | 1.0352 | 0.02% | |
007733 | 1.6264 | 1.6264 | 0.16% | |
005742 | 2.1385 | 2.1385 | 0.16% | |
005811 | 1.8402 | 1.8402 | 0.16% | |
006031 | 1.3402 | 1.3402 | 0.02% | |
001420 | 1.5088 | 1.5088 | 0.02% | |
001503 | 1.454 | 1.454 | 0.16% | |
008737 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
003337 | 1.0698 | 1.1361 | 0.02% | |
003338 | 1.0698 | 1.1361 | 0.02% | |
005216 | 1.2768 | 1.2768 | 0.16% | |
002015 | 1.408 | 1.408 | 0.16% | |
002016 | 1.406 | 1.406 | 0.16% | |
002167 | 1.6346 | 1.6346 | 0.16% | |
008056 | 1.3407 | 1.3407 | 0.02% | |
008164 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% | |
008226 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
202002 | 0.7119 | 2.9839 | 0.16% | |
202007 | 1.478 | 1.526 | 0.16% | |
202009 | 1.466 | 2.051 | 0.16% | |
202015 | 2.0084 | 2.1684 | 0.02% | |
202107 | 1.548 | 1.743 | 0.02% | |
003776 | 0.9949 | 1.1449 | 0.02% | |
510500 | 7.0955 | 1.989 | 0.02% | |
512330 | 1.1164 | 1.1164 | 0.02% | |
003033 | 1.173 | 1.173 | 0.16% | |
000561 | 1.139 | 1.244 | 0.02% | |
005729 | 2.1516 | 2.1516 | 0.16% | |
002218 | 1.1295 | 1.1895 | 0.02% | |
004598 | 1.2556 | 1.2556 | 0.02% | |
007790 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | |
006915 | 1.0182 | 1.0584 | 0.02% | |
006916 | 1.0598 | 1.065 | 0.02% | |
007150 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | |
008854 | 1.3588 | 1.3588 | 0.02% | |
006586 | 1.1136 | 1.3206 | 0.16% | |
006587 | 1.3288 | 1.6288 | 0.16% | |
009296 | 1.0866 | 1.0866 | 0.16% | |
002577 | 1.442 | 1.442 | 0.16% | |
003938 | 1.2408 | 1.2408 | 0.16% | |
004070 | 1.2509 | 1.2509 | 0.02% | |
160128 | 1.007 | 1.556 | 0.02% | |
160129 | 1.005 | 1.528 | 0.02% | |
160140 | 0.957 | 0.977 | 0.13% | |
160141 | 0.9451 | 0.9651 | 0.13% | |
160144 | 0.978 | 0.978 | 0.02% | |
007490 | 2.1661 | 2.1661 | 0.16% | |
007707 | 1.0065 | 1.0155 | 0.02% | |
009615 | 1.0076 | 1.0086 | 0.02% | |
009704 | 1.0457 | 1.0457 | 0.16% | |
001566 | 1.333 | 1.443 | 0.16% | |
001573 | 1.543 | 1.738 | 0.16% | |
001580 | 1.325 | 1.325 | 0.16% | |
008626 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
008632 | 1.0231 | 1.0611 | 0.02% | |
010150 | 1.9453 | 1.9453 | 0.16% | |
000997 | 1.207 | 1.233 | 0.02% | |
001053 | 2.59 | 2.59 | 0.16% | |
001988 | 1.0367 | 1.1438 | 0.02% | |
008057 | 1.3373 | 1.3373 | 0.02% | |
008209 | 1.084 | 1.084 | 0.16% | |
202023 | 4.621 | 4.621 | 0.16% | |
000327 | 2.2211 | 2.2211 | 0.16% | |
003476 | 1.1466 | 1.2666 | 0.16% | |
512900 | 1.2121 | 1.2121 | 0.02% | |
515450 | 1.1054 | 1.1054 | 0.02% | |
002907 | 1.274 | 1.274 | 0.02% | |
001113 | 0.9714 | 0.9714 | 0.02% | |
001334 | 1.455 | 1.455 | 0.16% | |
006476 | 0.5568 | 0.5568 | 0.13% | |
000562 | 1.155 | 1.217 | 0.02% | |
000564 | 1.1021 | 1.3916 | 0.02% | |
000720 | 1.021 | 1.326 | 0.02% | |
005403 | 1.8038 | 1.8038 | 0.16% | |
005461 | 1.5034 | 1.5034 | 0.02% | |
005476 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% | |
004432 | 0.9446 | 0.9446 | 0.02% | |
004706 | 1.0986 | 1.1466 | 0.02% | |
007791 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
006996 | 1.0558 | 1.0558 | 0.02% | |
007160 | 1.145 | 1.145 | 0.16% | |
007162 | 1.0076 | 1.0343 | 0.02% | |
008771 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
009060 | 1.4243 | 1.4243 | 0.02% | |
009079 | 1.3382 | 1.3382 | 0.02% | |
006585 | 2.4552 | 3.8952 | 0.02% | |
006590 | 4.759 | 4.759 | 0.16% | |
009152 | 1.2061 | 1.2061 | 0.16% | |
009153 | 1.2053 | 1.2053 | 0.16% | |
003956 | 1.9375 | 1.9375 | 0.02% | |
501062 | 1.3182 | 1.5382 | 0.16% | |
501302 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
160124 | 1.26 | 1.29 | 0.02% | |
160142 | 1.1378 | 1.1378 | 0.16% | |
007340 | 2.3909 | 2.3909 | 0.16% | |
007416 | 1.2103 | 1.2103 | 0.16% | |
007510 | 1.0469 | 1.0469 | 0.02% | |
005979 | 1.4605 | 1.4605 | 0.16% | |
005980 | 1.4496 | 1.4496 | 0.16% | |
006030 | 1.3532 | 1.3532 | 0.02% | |
009616 | 1.0068 | 1.0078 | 0.02% | |
009781 | 1.0131 | 1.0131 | 0.16% | |
006492 | 1.0105 | 1.0635 | 0.02% | |
006517 | 1.0251 | 1.0631 | 0.02% | |
003332 | 1.242 | 1.242 | 0.16% | |
005123 | 1.3442 | 1.6442 | 0.16% | |
005207 | 2.842 | 3.217 | 0.16% | |
002160 | 2.871 | 2.871 | 0.16% | |
009535 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
008123 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | |
159925 | 2.3439 | 2.055 | 0.02% | |
202102 | 1.1395 | 1.7683 | 0.02% | |
202108 | 1.3508 | 1.3808 | 0.02% | |
512100 | 0.9485 | 0.9485 | 0.02% | |
512300 | 1.6144 | 1.6144 | 0.02% | |
512340 | 0.9515 | 0.9515 | 0.02% | |
512400 | 0.9475 | 0.9475 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 96.81 | 06.15 |
2 | 债券及货币 | 1,542.45 | 98.06 |
3 | 现金 | 22.61 | 01.44 |
4 | 其他资产 | 24.57 | 01.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.08 | 17.68 | 1.12% | 0.08 |
601200 | 上海环境 | 01.36 | 15.61 | 0.99% | 1.36 |
603707 | 健友股份 | 00.34 | 15.10 | 0.96% | -0.05 |
000651 | 格力电器 | 00.28 | 14.92 | 0.95% | 0.28 |
000830 | 鲁西化工 | 01.03 | 09.28 | 0.59% | 1.03 |
000513 | 丽珠集团 | 00.17 | 08.37 | 0.53% | -1.42 |
603866 | 桃李面包 | 00.14 | 08.32 | 0.53% | -0.43 |
300770 | 新媒股份 | 00.05 | 04.68 | 0.30% | 0.05 |
002597 | 金禾实业 | 00.09 | 02.85 | 0.18% | 0.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160206 | 16国开06 | 10.00(万张) | 1,000.70(万元) | 63.62(%) |
2 | 108604 | 国开1805 | 01.90(万张) | 192.20(万元) | 12.22(%) |
3 | 200210 | 20国开10 | 02.00(万张) | 189.90(万元) | 12.07(%) |
4 | 128010 | 顺昌转债 | 00.47(万张) | 50.09(万元) | 3.18(%) |
5 | 124410 | 13国网03 | 00.40(万张) | 40.05(万元) | 2.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.4% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.19% | 9.93% | 6.31% | 0.0% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 2.54% | 5.87% | 8.61% | 9.93% | 20.18% | 0.0% | 17.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
夏普比率 | 164.92 | 138.40 | 58.11 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
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