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南方宏元定期开放债券A  004180
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理刘骥
申购费率0.8%
基金规模20.66亿  (2020-03-31)
1.1487
1.1677
16.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 1147/2769
最近一月 -0.66% 0.01% 1619/2737
最近三月 -1.69% 0.0% 1777/2616
最近一年 2.69% 0.06% 1607/2110
(2020-07-15)
基金代码004180 基金经理刘骥 最新份额178,320.65万份   (2020-03-31)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模20.66亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-01-18 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-15 1.1487 1.1677 0.06%
2020-7-14 1.148 1.167 0.04%
2020-7-13 1.1475 1.1665 -0.12%
2020-7-10 1.1489 1.1679 0.00%
2020-7-9 1.1489 1.1679 -0.18%
2020-7-8 1.151 1.17 -0.10%
2020-7-7 1.1521 1.1711 -0.10%
2020-7-6 1.1532 1.1722 -0.20%
2020-7-3 1.1555 1.1745 -0.03%
2020-7-2 1.1558 1.1748 0.03%
2020-7-1 1.1555 1.1745 0.01%
2020-6-30 1.1554 1.1744 0.05%
2020-6-29 1.1548 1.1738 0.10%
2020-6-24 1.1537 1.1727 0.12%
2020-6-23 1.1523 1.1713 -0.08%
2020-6-22 1.1532 1.1722 -0.09%
2020-6-19 1.1542 1.1732 -0.03%
2020-6-18 1.1545 1.1735 0.03%
2020-6-17 1.1542 1.1732 -0.08%
2020-6-16 1.1551 1.1741 -0.10%

刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理;2019年4月至今,任南方华元基金经理。

任职期间收益
南方宏元定期开放债券A  2019-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方华元债券C债券型2019-04-10 至 今 1.34.46% 6.13% 
南方华元债券A债券型2019-04-10 至 今 1.34.78% 6.13% 
南方睿见定期开放混合发起混合型2019-03-15 至 2019-12-22 0.84.83% 12.62% 
南方宏元定期开放债券A债券型2019-03-15 至 今 1.33.48% 6.75% 
南方宏元定期开放债券C债券型2019-03-15 至 今 1.33.48% 6.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘骥2019-03-15 至 今1年4个月零1天3.486.75
李璇2016-12-30 至 2019-05-242年-8个月零24天13.038.26
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007733 1.5087 1.5087 -0.59%
008056 1.2325 1.2325 -1.38%
008257 0.9931 0.9931 -0.09%
009153 1.1466 1.1466 -0.59%
009296 1.0207 1.0207 -0.59%
009352 1.0221 1.0221 -0.59%
009534 1.001 1.001 -0.09%
008513 1.0245 1.0245 -0.59%
008783 0.976 0.976 -0.09%
006921 1.6566 1.6566 -0.59%
006995 1.0536 1.0536 -0.09%
007510 1.0398 1.0398 -0.09%
512100 0.9514 0.9514 -1.38%
512310 0.6422 0.6422 -1.38%
150294 0.3845 0.0474 -1.38%
159954 1.0082 1.0082 -1.38%
160130 1.114 1.58 -0.09%
202009 1.263 1.833 -0.59%
202025 1.757 1.757 -1.38%
202027 2.539 2.914 -0.59%
002220 1.7503 1.7503 -0.59%
002577 1.427 1.427 -0.59%
000355 1.2917 1.4437 -0.09%
000562 1.149 1.211 -0.09%
001113 0.9954 0.9954 -1.38%
001979 1.108 1.108 -0.59%
006539 1.836 1.966 -0.59%
006586 1.1421 1.2591 -0.59%
006653 1.0555 1.0555 -0.09%
002907 1.248 1.248 -1.38%
003161 1.167 1.289 -0.59%
003338 1.0563 1.1226 -0.09%
003476 1.1984 1.1984 -0.59%
003611 1.2018 1.2018 -0.59%
003613 1.1707 1.2007 -0.09%
003939 1.1749 1.1749 -0.59%
004357 2.1767 2.1767 -0.59%
005059 1.2043 1.2043 -0.59%
005207 2.487 2.862 -0.59%
005461 1.4323 1.4323 -0.09%
005729 2.1207 2.1207 -0.59%
005769 1.3435 1.3435 -0.59%
005789 1.5334 1.5334 -1.38%
008210 1.0366 1.0366 -0.59%
008771 1.001 1.001 -0.09%
006996 1.0482 1.0482 -0.09%
007149 1.0309 1.0309 -0.09%
007511 1.0356 1.0356 -0.09%
007571 1.7504 1.7504 -1.38%
510160 0.6162 1.5331 -1.38%
513600 2.531 1.3127 0.17%
150295 1.031 1.2675 -1.38%
160131 1.033 1.392 -0.09%
202001 2.2031 4.1581 -0.59%
202005 1.2499 2.1806 -0.59%
202023 4.299 4.299 -0.59%
202102 1.1254 1.7542 -0.09%
202105 1.578 1.758 -0.09%
202212 2.4522 2.571 -0.59%
000452 3.68 3.895 -0.59%
000844 1.4267 1.4567 -0.59%
001334 1.369 1.369 -0.59%
001426 1.3389 1.3389 -1.38%
002851 2.323 2.323 -0.59%
002900 1.4255 1.4255 -1.38%
003332 1.249 1.249 -0.59%
003612 1.1882 1.2182 -0.09%
003776 1.0591 1.1591 -0.09%
004180 1.1487 1.1677 -0.09%
004642 1.0035 1.0035 -1.38%
005403 1.6829 1.6829 -0.59%
005470 0.9953 1.1133 -0.09%
005691 1.4172 1.8926 -1.38%
007706 1.0161 1.0271 -0.09%
007715 1.0065 1.0305 -0.09%
007734 1.5012 1.5012 -0.59%
008039 1.0032 1.0032 -0.09%
008122 1.0169 1.0169 -0.09%
008226 1.0046 1.0046 -0.09%
009059 1.2748 1.2748 -1.38%
008626 0.9896 0.9896 -0.09%
006962 1.056 1.056 -0.09%
007490 2.3549 2.3549 -0.59%
007656 1.0103 1.0103 -0.09%
501062 1.2704 1.4904 -0.59%
512400 0.8335 0.8335 -1.38%
150293 1.0341 1.2919 -1.38%
159925 2.152 1.8867 -1.38%
160127 1.48 4.173 -1.38%
160133 4.385 4.385 -1.38%
202019 1.921 1.941 -0.59%
202021 1.3519 1.3719 -1.38%
202103 1.1277 1.7916 -0.09%
002293 1.9656 1.9656 -0.59%
000327 1.9971 1.9971 -0.59%
000554 1.891 1.891 -0.59%
000720 1.029 1.323 -0.09%
000997 1.182 1.208 -0.09%
002016 1.316 1.316 -0.59%
006540 1.5941 3.6538 -0.59%
006842 1.0258 1.0488 -0.09%
004070 1.3159 1.3159 -1.38%
004342 1.8515 2.0115 -1.38%
004344 0.983 0.983 -1.38%
004345 1.1407 1.1407 -1.38%
004433 0.8248 0.8248 -1.38%
004643 0.9921 0.9921 -1.38%
004648 1.1055 1.2015 -0.59%
004706 1.0954 1.1434 -0.09%
005555 0.9784 0.9784 -1.38%
005741 1.702 1.702 -0.59%
005810 1.7071 1.7071 -0.59%
007707 1.014 1.023 -0.09%
008163 1.032 1.032 -1.38%
009060 1.2736 1.2736 -1.38%
009152 1.1469 1.1469 -0.59%
009535 1.001 1.001 -0.09%
006913 1.0206 1.0471 -0.09%
006916 1.0225 1.0277 -0.09%
007569 1.1938 1.1938 -0.59%
512900 1.2892 1.2892 -1.38%
160106 1.8344 4.3804 -0.59%
160137 1.0833 1.2089 -1.38%
202003 1.6036 3.6733 -0.59%
202017 1.1545 1.1545 -1.38%
002656 1.354 1.354 -1.38%
001420 1.3633 1.3633 -1.38%
001421 1.392 1.392 -1.38%
001696 1.672 1.817 -1.38%
006149 1.0118 1.0658 -0.09%
006518 1.0158 1.0458 -0.09%
002906 1.26 1.26 -1.38%
004181 1.1487 1.1677 -0.09%
004703 1.732 1.732 -0.59%
005476 1.119 1.119 -0.09%
005554 0.9879 0.9879 -1.38%
008209 1.04 1.04 -0.59%
009079 1.2199 1.2199 -1.38%
009297 1.0194 1.0194 -0.59%
008514 1.0223 1.0223 -0.59%
008854 1.303 1.303 -1.38%
006961 1.0575 1.0575 -0.09%
007150 1.0297 1.0297 -0.09%
007340 2.2861 2.2861 -0.59%
007341 2.2644 2.2644 -0.59%
007440 1.0256 1.0256 -0.09%
501302 1.0389 1.0389 -1.38%
510500 7.2823 2.0414 -1.38%
512330 1.2847 1.2847 -1.38%
512700 1.0947 1.1947 -1.38%
150296 1.3536 0.4474 -1.38%
150297 1.0212 1.2846 -1.38%
159903 1.5259 1.1259 -1.38%
160105 1.2295 3.3711 -0.59%
160119 1.7059 1.8059 -1.38%
160123 1.3155 1.3455 -0.09%
160132 1.092 1.551 -0.09%
160134 1.026 1.37 -0.09%
202108 1.3382 1.3682 -0.09%
002160 2.774 2.774 -0.59%
000086 1.033 1.349 -0.09%
000527 4.481 4.481 -0.59%
001181 1.471 1.471 -0.59%
001503 1.369 1.369 -0.59%
001567 1.287 1.357 -0.59%
001692 2.027 2.057 -1.38%
006541 1.2449 2.1656 -0.59%
006590 4.431 4.431 -0.59%
002850 1.0605 1.0605 -0.59%
003337 1.0563 1.1226 -0.09%
003777 1.0432 1.1432 -0.09%
003938 1.1973 1.1973 -0.59%
003956 2.1299 2.1299 -1.38%
004224 1.0935 1.0935 -0.59%
004347 1.41 1.41 -1.38%
004432 0.8342 0.8342 -1.38%
004555 1.025 1.161 -0.09%
005024 1.0257 1.1379 -0.09%
005659 1.0291 1.0291 -1.38%
007714 1.01 1.034 -0.09%
007790 1.0194 1.0194 -0.09%
008057 1.2313 1.2313 -1.38%
008123 1.0141 1.0141 -0.09%
008256 0.9937 0.9937 -0.09%
008265 1.4268 1.4268 -1.38%
009351 1.0227 1.0227 -0.59%
008784 0.9747 0.9747 -0.09%
008855 1.3 1.3 -1.38%
007025 1.0419 1.0419 -0.09%
007415 1.1516 1.1516 -0.59%
007441 1.0256 1.0256 -0.09%
007491 2.3351 2.3351 -0.59%
007655 1.0131 1.0131 -0.09%
510290 1.8748 1.8748 -1.38%
512200 0.9835 0.9835 -1.38%
515450 1.0298 1.0298 -1.38%
150050 1.944 7.42 -1.38%
159948 2.9507 1.45 -1.38%
159984 1.2034 1.2034 -1.38%
160124 1.2707 1.3007 -0.09%
160128 1.004 1.545 -0.09%
160129 1.003 1.519 -0.09%
202002 0.702 2.9629 -0.59%
202107 1.53 1.71 -0.09%
002218 1.1373 1.1773 -0.09%
002655 1.1807 1.1807 -0.59%
000356 1.2631 1.4111 -0.09%
000561 1.131 1.236 -0.09%
000563 1.0955 1.3984 -0.09%
001053 2.366 2.366 -0.59%
001505 1.416 1.466 -0.59%
001566 1.289 1.359 -0.59%
001573 1.603 1.798 -0.59%
001989 1.0164 1.1183 -0.09%
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008761 0.9913 0.9993 -0.09%
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150298 1.1454 0.5819 -1.38%
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202101 2.3776 3.8176 -0.09%
202211 1.4303 1.9057 -1.38%
202213 1.7468 2.3317 -0.59%
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001335 1.386 1.436 -0.59%
001504 1.405 1.405 -0.59%
001988 1.0291 1.1362 -0.09%
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202011 1.861 3.772 -0.59%
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202110 1.2967 1.3267 -0.09%
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006492 1.0055 1.0545 -0.09%
006494 1.0162 1.0522 -0.09%
006742 1.0184 1.0484 -0.09%
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005123 1.3938 1.5438 -0.59%
005393 1.1117 1.1117 -0.09%
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005742 1.903 1.903 -0.59%
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005811 1.6628 1.6628 -0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币234,723.66113.64
3现金60.8300.03
4其他资产4,532.4002.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020719国开07200.00(万张)20,408.00(万元)9.88(%)  
2192002919江苏银行绿色金融01190.00(万张)19,484.50(万元)9.43(%)  
3172801917交通银行绿色金融债190.00(万张)19,315.40(万元)9.35(%)  
4172801517招商银行02190.00(万张)19,288.80(万元)9.34(%)  
5172800817浦发银行02190.00(万张)19,178.60(万元)9.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-132019-12-160.019
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.96%2.69%4.56%0.0%4.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.66%
-1.69%
-0.58%
1.06%
2.69%
14.34%
0.0%
16.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
-0.01
夏普比率
79.53
217.92
179.81
特雷诺指数
-0.07
-1.36
-0.79
詹森指数
0.02
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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