| 基金代码024172 | 基金经理李点典 | 最新份额31.82万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.801 | 1.801 | 0.22% |
| 2026-2-26 | 1.797 | 1.797 | -0.66% |
| 2026-2-25 | 1.809 | 1.809 | 0.84% |
| 2026-2-24 | 1.794 | 1.794 | -0.94% |
| 2026-2-13 | 1.811 | 1.811 | -2.00% |
| 2026-2-12 | 1.848 | 1.848 | -0.11% |
| 2026-2-11 | 1.85 | 1.85 | -1.07% |
| 2026-2-10 | 1.87 | 1.87 | 0.92% |
| 2026-2-9 | 1.853 | 1.853 | 0.82% |
| 2026-2-6 | 1.838 | 1.838 | 0.77% |
| 2026-2-5 | 1.824 | 1.824 | 0.44% |
| 2026-2-4 | 1.816 | 1.816 | 1.00% |
| 2026-2-3 | 1.798 | 1.798 | 2.63% |
| 2026-2-2 | 1.752 | 1.752 | -3.15% |
| 2026-1-30 | 1.809 | 1.809 | 0.84% |
| 2026-1-29 | 1.794 | 1.794 | 0.06% |
| 2026-1-28 | 1.793 | 1.793 | -1.10% |
| 2026-1-27 | 1.813 | 1.813 | -0.55% |
| 2026-1-26 | 1.823 | 1.823 | -0.76% |
| 2026-1-23 | 1.837 | 1.837 | 1.05% |

李点典先生:香港科技大学生物化学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究员,2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司,先后任行业研究员、投资经理、基金经理。现任信澳中小盘混合基金基金经理(2024年10月15日起至今)、信澳医药健康基金基金经理(2025年4月18日起至今)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李点典 | 2025-06-09 至 今 | 0年8个月零19天 | ||
| 曾国富 | 2025-06-09 至 2026-02-13 | 0年8个月零4天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017978 | 1.1565 | 1.1565 | 0.10% | |
| 014255 | 1.1587 | 1.1587 | 0.10% | |
| 016371 | 1.9195 | 1.9195 | 0.10% | |
| 016373 | 1.6875 | 1.6875 | 0.10% | |
| 610005 | 0.847 | 1.379 | 0.10% | |
| 020624 | 1.7546 | 1.7546 | 0.10% | |
| 020658 | 1.112 | 1.112 | 0.10% | |
| 021014 | 1.0043 | 1.0359 | -0.07% | |
| 019466 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
| 019883 | 1.0298 | 1.1344 | -0.07% | |
| 020159 | 1.3579 | 1.3579 | 0.10% | |
| 025670 | 1.0634 | 1.0634 | -0.07% | |
| 022403 | 1.0382 | 1.0382 | -0.07% | |
| 022404 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
| 023250 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | |
| 166107 | 1.6073 | 1.6073 | 0.10% | |
| 166108 | 1.5255 | 1.5255 | 0.10% | |
| 012005 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | |
| 012006 | 0.9796 | 0.9796 | 0.10% | |
| 015608 | 1.752 | 1.752 | -0.07% | |
| 013385 | 0.8564 | 0.8564 | 0.10% | |
| 013386 | 0.8278 | 0.8278 | 0.10% | |
| 012224 | 0.8109 | 0.8109 | 0.10% | |
| 016370 | 1.9606 | 1.9606 | 0.10% | |
| 610108 | 1.335 | 1.817 | -0.07% | |
| 021502 | 1.2018 | 1.2018 | 0.10% | |
| 021703 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 018427 | 1.0109 | 1.0536 | -0.07% | |
| 019948 | 1.053 | 1.053 | -0.07% | |
| 024171 | 1.2331 | 1.2331 | 0.10% | |
| 024238 | 1.3113 | 1.3113 | 0.10% | |
| 166105 | 1.044 | 1.422 | -0.07% | |
| 166109 | 0.9194 | 1.2188 | 0.10% | |
| 004838 | 1.0309 | 1.2559 | -0.07% | |
| 013496 | 0.6139 | 0.6139 | 0.10% | |
| 013556 | 1.7277 | 1.7277 | 0.10% | |
| 014953 | 0.5964 | 0.5964 | 0.10% | |
| 017649 | 1.2188 | 1.2188 | 0.10% | |
| 610004 | 1.803 | 2.819 | 0.10% | |
| 610006 | 2.815 | 3.285 | 0.10% | |
| 610008 | 1.347 | 1.869 | -0.07% | |
| 020950 | 1.0325 | 1.0325 | -0.07% | |
| 020951 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
| 021110 | 1.0071 | 1.0326 | -0.07% | |
| 019468 | 1.6442 | 1.6442 | 0.10% | |
| 019720 | 1.6037 | 1.6037 | 0.10% | |
| 018784 | 1.1038 | 1.1038 | -0.07% | |
| 025211 | 1.1025 | 1.1025 | -0.07% | |
| 025212 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 024169 | 2.5571 | 2.5571 | -0.07% | |
| 024989 | 1.353 | 1.353 | -0.07% | |
| 025101 | 1.0148 | 1.0148 | -0.07% | |
| 007768 | 1.0628 | 1.1635 | -0.07% | |
| 001105 | 1.792 | 1.792 | -0.07% | |
| 003456 | 1.1966 | 1.484 | 0.10% | |
| 009988 | 0.8901 | 0.8901 | -0.07% | |
| 013495 | 0.6337 | 0.6337 | 0.10% | |
| 013393 | 0.9098 | 0.9098 | 0.10% | |
| 018985 | 1.9956 | 1.9956 | 0.10% | |
| 017835 | 2.4115 | 2.4115 | 0.10% | |
| 014254 | 1.1778 | 1.1778 | 0.10% | |
| 016372 | 1.7231 | 1.7231 | 0.10% | |
| 018203 | 1.6238 | 1.6238 | 0.10% | |
| 025671 | 1.0693 | 1.0693 | -0.07% | |
| 024842 | 1.1476 | 1.1476 | 0.10% | |
| 007484 | 1.6581 | 2.298 | 0.10% | |
| 001410 | 5.819 | 5.881 | -0.07% | |
| 011223 | 1.4199 | 1.4199 | 0.10% | |
| 013858 | 1.0171 | 1.0871 | -0.07% | |
| 015440 | 1.3365 | 1.3365 | 0.10% | |
| 013394 | 0.8787 | 0.8787 | 0.10% | |
| 012772 | 0.785 | 0.785 | 0.10% | |
| 020305 | 2.0046 | 2.0046 | 0.10% | |
| 017977 | 1.1775 | 1.1775 | 0.10% | |
| 610002 | 0.815 | 3.131 | 0.10% | |
| 610007 | 1.327 | 1.817 | 0.10% | |
| 021197 | 1.0662 | 1.0662 | -0.07% | |
| 021334 | 1.4578 | 1.4578 | 0.10% | |
| 020657 | 1.1252 | 1.1252 | 0.10% | |
| 018287 | 2.6742 | 2.6742 | 0.10% | |
| 019721 | 1.5824 | 1.5824 | 0.10% | |
| 019906 | 1.0208 | 1.1097 | -0.07% | |
| 022060 | 1.023 | 1.023 | -0.07% | |
| 025204 | 1.1787 | 1.1787 | -0.07% | |
| 025206 | 1.1474 | 1.1474 | -0.07% | |
| 025207 | 1.1497 | 1.1497 | -0.07% | |
| 024170 | 5.799 | 5.799 | -0.07% | |
| 025135 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | |
| 003291 | 2.313 | 2.313 | 0.10% | |
| 012608 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 015441 | 1.3069 | 1.3069 | 0.10% | |
| 015455 | 2.1122 | 2.1122 | 0.10% | |
| 013557 | 1.6945 | 1.6945 | 0.10% | |
| 013724 | 1.15 | 1.15 | -0.07% | |
| 009511 | 1.4979 | 1.6904 | 0.10% | |
| 015953 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% | |
| 018986 | 1.967 | 1.967 | 0.10% | |
| 020304 | 2.1053 | 2.1053 | 0.10% | |
| 020385 | 1.0312 | 1.0312 | 0.10% | |
| 610001 | 1.8666 | 2.4187 | 0.10% | |
| 021009 | 1.0051 | 1.0477 | -0.07% | |
| 021010 | 1.056 | 1.056 | -0.07% | |
| 021111 | 1.0187 | 1.0802 | -0.07% | |
| 021130 | 1.049 | 1.101 | -0.07% | |
| 019469 | 1.6218 | 1.6218 | 0.10% | |
| 019502 | 1.004 | 1.0415 | -0.07% | |
| 019692 | 1.1128 | 1.1128 | 0.10% | |
| 019693 | 1.1036 | 1.1036 | 0.10% | |
| 018785 | 1.0925 | 1.0925 | -0.07% | |
| 025214 | 1.0846 | 1.0846 | 0.10% | |
| 025669 | 1.073 | 1.073 | -0.07% | |
| 026052 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | |
| 023251 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | |
| 024168 | 0.8869 | 0.8869 | -0.07% | |
| 024187 | 1.322 | 1.322 | 0.10% | |
| 024207 | 2.805 | 2.805 | 0.10% | |
| 006257 | 2.5664 | 3.1867 | -0.07% | |
| 010963 | 2.1615 | 2.1615 | 0.10% | |
| 011186 | 0.6109 | 0.6109 | 0.10% | |
| 011188 | 1.4789 | 1.4789 | 0.10% | |
| 013857 | 1.0202 | 1.109 | -0.07% | |
| 013555 | 1.2922 | 1.2922 | 0.10% | |
| 016206 | 1.0193 | 1.0829 | -0.07% | |
| 015954 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% | |
| 020386 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% | |
| 017836 | 2.377 | 2.377 | 0.10% | |
| 023345 | 1.3591 | 1.3591 | 0.10% | |
| 025213 | 1.1403 | 1.1403 | -0.07% | |
| 025215 | 1.0828 | 1.0828 | 0.10% | |
| 024728 | 1.0075 | 1.0075 | 0.10% | |
| 024841 | 1.1495 | 1.1495 | 0.10% | |
| 025102 | 1.0138 | 1.0138 | -0.07% | |
| 166110 | 0.8759 | 1.1675 | 0.10% | |
| 015208 | 2.248 | 2.248 | 0.10% | |
| 015456 | 1.8243 | 1.8243 | 0.10% | |
| 013554 | 1.3221 | 1.3221 | 0.10% | |
| 013721 | 1.9332 | 1.9332 | 0.10% | |
| 013722 | 1.8697 | 1.8697 | 0.10% | |
| 013725 | 1.1314 | 1.1314 | -0.07% | |
| 012223 | 0.8403 | 0.8403 | 0.10% | |
| 011598 | 1.2372 | 1.2372 | 0.10% | |
| 014954 | 1.4625 | 1.6542 | 0.10% | |
| 016207 | 1.0112 | 1.0726 | -0.07% | |
| 017648 | 1.2419 | 1.2419 | 0.10% | |
| 019030 | 1.711 | 1.711 | 0.10% | |
| 019031 | 1.6854 | 1.6854 | 0.10% | |
| 020303 | 2.1316 | 2.1316 | 0.10% | |
| 020306 | 1.9806 | 1.9806 | 0.10% | |
| 021196 | 1.0731 | 1.0731 | -0.07% | |
| 021333 | 1.4732 | 1.4732 | 0.10% | |
| 021356 | 1.1862 | 1.1862 | 0.10% | |
| 020597 | 1.0247 | 1.072 | -0.07% | |
| 021501 | 1.2105 | 1.2105 | 0.10% | |
| 021704 | 1.0229 | 1.0229 | -0.07% | |
| 024473 | 1.6383 | 1.6383 | 0.10% | |
| 023344 | 1.3669 | 1.3669 | 0.10% | |
| 018288 | 2.63 | 2.63 | 0.10% | |
| 019467 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
| 019884 | 1.0266 | 1.1301 | -0.07% | |
| 019905 | 1.0199 | 1.1087 | -0.07% | |
| 019947 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 020158 | 1.3747 | 1.3747 | 0.10% | |
| 022059 | 1.026 | 1.026 | -0.07% | |
| 025205 | 1.1776 | 1.1776 | -0.07% | |
| 025210 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 026051 | 1.002 | 1.002 | -0.07% | |
| 024889 | 1.6345 | 1.6345 | 0.10% | |
| 024172 | 1.797 | 1.797 | 0.10% | |
| 024173 | 0.844 | 0.844 | 0.10% | |
| 025134 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 003655 | 1.3123 | 1.7437 | 0.10% | |
| 010363 | 1.7068 | 1.7068 | 0.10% | |
| 012389 | 0.6043 | 0.6043 | 0.10% | |
| 012079 | 1.7987 | 1.7987 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,815.84 | 88.09 |
| 2 | 债券及货币 | 2,202.10 | 10.89 |
| 3 | 现金 | 2,202.10 | 10.89 |
| 4 | 其他资产 | 384.13 | 01.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605196 | 华通线缆 | 56.27 | 1,954.80 | 9.67% | 9.37 |
| 688677 | 海泰新光 | 44.59 | 1,924.67 | 9.52% | 18.59 |
| 002821 | 凯莱英 | 20.65 | 1,919.00 | 9.49% | 20.65 |
| 301257 | 普蕊斯 | 36.62 | 1,905.57 | 9.42% | 36.62 |
| 300759 | 康龙化成 | 66.62 | 1,894.01 | 9.36% | 66.62 |
| 603309 | 维力医疗 | 93.40 | 1,269.31 | 6.28% | 16.35 |
| 301367 | 瑞迈特 | 10.80 | 925.50 | 4.58% | 8.20 |
| 301033 | 迈普医学 | 13.65 | 921.38 | 4.56% | -1.53 |
| 688131 | 皓元医药 | 12.33 | 889.05 | 4.40% | 12.33 |
| 603939 | 益丰药房 | 37.22 | 808.42 | 4.00% | 10.68 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 91.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.43% | 12.24% | 10.72% | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 198.52 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
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