基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理宋加旺 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025204 | 基金经理宋加旺 | 最新份额3,228.49万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争实现基金资产的长期稳定 增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业 债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券、可交换债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股,但可 持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等 资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的 红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应 于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1597 | 1.1597 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1596 | 1.1596 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1598 | 1.1598 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1596 | 1.1596 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1593 | 1.1593 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.159 | 1.159 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1589 | 1.1589 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1588 | 1.1588 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1587 | 1.1587 | 0.03% |
| 2025-11-7 | 1.1584 | 1.1584 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% |
| 2025-11-5 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.1584 | 1.1584 | -0.02% |

宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;天津大学技术经济及管理硕士研究生,2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年11月至2022年7月于泰达宏利基金管理有限公司任总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理。2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任副总经理、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年7月26日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券型基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 4.47% | -8.19% |
| 信澳鑫安债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-09 | 1.5 | 2.44% | 5.04% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-09 | 1.5 | 1.98% | 5.04% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 10.94% | 4.98% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 8.08% | -8.20% |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳丰睿6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 信澳月月盈30天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 10.30% | 4.97% |
| 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 4.63% | -8.20% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0.7 | 0.94% | 0.93% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳丰睿6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 信澳月月盈30天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 6.17% | 4.98% |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0.7 | 0.76% | 0.93% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 5.74% | 4.98% |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 7.00% | -8.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋加旺 | 2025-09-24 至 今 | 0年2个月零5天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006257 | 2.2373 | 2.8576 | 0.59% | |
| 012005 | 0.9857 | 0.9857 | 0.59% | |
| 013393 | 0.8038 | 0.8038 | 0.59% | |
| 013724 | 1.1205 | 1.1205 | 0.06% | |
| 013725 | 1.1036 | 1.1036 | 0.06% | |
| 014255 | 0.9518 | 0.9518 | 0.59% | |
| 015441 | 1.0984 | 1.0984 | 0.59% | |
| 015953 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 015954 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
| 017835 | 1.9887 | 1.9887 | 0.59% | |
| 018288 | 2.1394 | 2.1394 | 0.59% | |
| 019469 | 1.4006 | 1.4006 | 0.59% | |
| 019693 | 1.0755 | 1.0755 | 0.59% | |
| 020304 | 1.8254 | 1.8254 | 0.59% | |
| 021014 | 1.0059 | 1.0375 | 0.06% | |
| 024473 | 1.3202 | 1.3202 | 0.59% | |
| 024728 | 1.0019 | 1.0019 | 0.59% | |
| 025205 | 1.1592 | 1.1592 | 0.06% | |
| 166108 | 1.3221 | 1.3221 | 0.59% | |
| 610002 | 0.89 | 3.206 | 0.59% | |
| 610007 | 1.271 | 1.761 | 0.59% | |
| 003655 | 1.2548 | 1.6862 | 0.59% | |
| 010963 | 1.7841 | 1.7841 | 0.59% | |
| 012224 | 0.7507 | 0.7507 | 0.59% | |
| 013722 | 1.5185 | 1.5185 | 0.59% | |
| 014953 | 0.4303 | 0.4303 | 0.59% | |
| 015455 | 1.746 | 1.746 | 0.59% | |
| 016370 | 1.5608 | 1.5608 | 0.59% | |
| 016811 | 1.7435 | 1.7435 | 0.59% | |
| 017648 | 1.1665 | 1.1665 | 0.59% | |
| 019502 | 1.0052 | 1.0427 | 0.06% | |
| 020305 | 1.7558 | 1.7558 | 0.59% | |
| 020385 | 1.0188 | 1.0188 | 0.59% | |
| 021130 | 1.031 | 1.083 | 0.06% | |
| 023344 | 1.2328 | 1.2328 | 0.59% | |
| 024173 | 0.8 | 0.8 | 0.59% | |
| 025211 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 166107 | 1.3902 | 1.3902 | 0.59% | |
| 166110 | 0.8451 | 1.1367 | 0.59% | |
| 610001 | 1.6224 | 2.1745 | 0.59% | |
| 610005 | 0.802 | 1.334 | 0.59% | |
| 009511 | 1.222 | 1.4145 | 0.59% | |
| 012006 | 0.9694 | 0.9694 | 0.59% | |
| 012772 | 0.86 | 0.86 | 0.59% | |
| 013554 | 1.0614 | 1.0614 | 0.59% | |
| 013556 | 1.3057 | 1.3057 | 0.59% | |
| 015456 | 1.5879 | 1.5879 | 0.59% | |
| 017836 | 1.9633 | 1.9633 | 0.59% | |
| 019905 | 1.0163 | 1.1051 | 0.06% | |
| 020158 | 1.2826 | 1.2826 | 0.59% | |
| 020597 | 1.0207 | 1.068 | 0.06% | |
| 020624 | 1.6506 | 1.6506 | 0.59% | |
| 021009 | 1.0099 | 1.0525 | 0.06% | |
| 021197 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 021501 | 1.1817 | 1.1817 | 0.59% | |
| 021704 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
| 022059 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 023251 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
| 023345 | 1.2276 | 1.2276 | 0.59% | |
| 024171 | 1.1292 | 1.1292 | 0.59% | |
| 024841 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 024889 | 1.3184 | 1.3184 | 0.59% | |
| 025101 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025212 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | |
| 610006 | 2.305 | 2.775 | 0.59% | |
| 004838 | 1.0252 | 1.2502 | 0.06% | |
| 012079 | 1.6895 | 1.6895 | 0.59% | |
| 013394 | 0.7778 | 0.7778 | 0.59% | |
| 013496 | 0.5182 | 0.5182 | 0.59% | |
| 015208 | 2.183 | 2.183 | 0.59% | |
| 019467 | 1.0571 | 1.0571 | 0.06% | |
| 019883 | 1.0243 | 1.1289 | 0.06% | |
| 019884 | 1.0216 | 1.1251 | 0.06% | |
| 019947 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
| 020303 | 1.8455 | 1.8455 | 0.59% | |
| 020657 | 1.0744 | 1.0744 | 0.59% | |
| 020950 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | |
| 021110 | 1.0034 | 1.0289 | 0.06% | |
| 021356 | 1.1653 | 1.1653 | 0.59% | |
| 021502 | 1.1749 | 1.1749 | 0.59% | |
| 022060 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
| 024187 | 1.269 | 1.269 | 0.59% | |
| 024207 | 2.3 | 2.3 | 0.59% | |
| 024989 | 1.253 | 1.253 | 0.06% | |
| 025102 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025207 | 1.1454 | 1.1454 | 0.06% | |
| 610008 | 1.247 | 1.769 | 0.06% | |
| 001105 | 1.36 | 1.36 | 0.59% | |
| 009988 | 0.712 | 0.712 | 0.59% | |
| 013385 | 0.7535 | 0.7535 | 0.59% | |
| 013386 | 0.7298 | 0.7298 | 0.59% | |
| 013721 | 1.5669 | 1.5669 | 0.59% | |
| 015440 | 1.1218 | 1.1218 | 0.59% | |
| 016810 | 1.7699 | 1.7699 | 0.59% | |
| 017977 | 1.0937 | 1.0937 | 0.59% | |
| 018287 | 2.1721 | 2.1721 | 0.59% | |
| 018985 | 1.8263 | 1.8263 | 0.59% | |
| 019720 | 1.437 | 1.437 | 0.59% | |
| 019721 | 1.42 | 1.42 | 0.59% | |
| 019948 | 1.0499 | 1.0499 | 0.06% | |
| 020386 | 1.0133 | 1.0133 | 0.59% | |
| 021010 | 1.0512 | 1.0512 | 0.06% | |
| 024238 | 1.2542 | 1.2542 | 0.59% | |
| 024842 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 016206 | 1.0153 | 1.0789 | 0.06% | |
| 001410 | 4.85 | 4.912 | 0.59% | |
| 003291 | 2.241 | 2.241 | 0.59% | |
| 007768 | 1.0575 | 1.1582 | 0.06% | |
| 009438 | 1.8791 | 1.8791 | 0.59% | |
| 011598 | 1.1314 | 1.1314 | 0.59% | |
| 012223 | 0.7764 | 0.7764 | 0.59% | |
| 013495 | 0.5339 | 0.5339 | 0.59% | |
| 013555 | 1.0389 | 1.0389 | 0.59% | |
| 013557 | 1.2823 | 1.2823 | 0.59% | |
| 014254 | 0.9665 | 0.9665 | 0.59% | |
| 015608 | 1.332 | 1.332 | 0.59% | |
| 018427 | 1.0152 | 1.0579 | 0.06% | |
| 018784 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
| 018986 | 1.8028 | 1.8028 | 0.59% | |
| 021196 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% | |
| 021333 | 1.3112 | 1.3112 | 0.59% | |
| 022404 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% | |
| 024168 | 0.7105 | 0.7105 | 0.59% | |
| 024170 | 4.841 | 4.841 | 0.59% | |
| 025204 | 1.1597 | 1.1597 | 0.06% | |
| 025206 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% | |
| 025213 | 1.1183 | 1.1183 | 0.06% | |
| 166105 | 1.024 | 1.402 | 0.06% | |
| 007484 | 1.5829 | 2.2228 | 0.59% | |
| 009437 | 1.8895 | 1.8895 | 0.59% | |
| 011186 | 0.4402 | 0.4402 | 0.59% | |
| 011188 | 1.5012 | 1.5012 | 0.59% | |
| 012608 | 0.8739 | 0.8739 | 0.59% | |
| 013857 | 1.0167 | 1.1055 | 0.06% | |
| 016371 | 1.5303 | 1.5303 | 0.59% | |
| 016373 | 1.3716 | 1.3716 | 0.59% | |
| 017649 | 1.1465 | 1.1465 | 0.59% | |
| 018203 | 1.5525 | 1.5525 | 0.59% | |
| 018785 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
| 019030 | 1.4754 | 1.4754 | 0.59% | |
| 019031 | 1.4555 | 1.4555 | 0.59% | |
| 019466 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | |
| 019468 | 1.4178 | 1.4178 | 0.59% | |
| 019692 | 1.0834 | 1.0834 | 0.59% | |
| 021111 | 1.0142 | 1.0757 | 0.06% | |
| 021703 | 1.0214 | 1.0214 | 0.06% | |
| 022403 | 1.0295 | 1.0295 | 0.06% | |
| 023250 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 024169 | 2.2327 | 2.2327 | 0.59% | |
| 024172 | 1.591 | 1.591 | 0.59% | |
| 025214 | 1.0312 | 1.0312 | 0.59% | |
| 166109 | 0.8853 | 1.1847 | 0.59% | |
| 016207 | 1.008 | 1.0694 | 0.06% | |
| 003456 | 1.1744 | 1.4618 | 0.59% | |
| 010363 | 1.2892 | 1.2892 | 0.59% | |
| 011223 | 1.4442 | 1.4442 | 0.59% | |
| 012389 | 0.5725 | 0.5725 | 0.59% | |
| 013858 | 1.0143 | 1.0843 | 0.06% | |
| 014954 | 1.1949 | 1.3866 | 0.59% | |
| 016372 | 1.3984 | 1.3984 | 0.59% | |
| 017978 | 1.0759 | 1.0759 | 0.59% | |
| 019906 | 1.0152 | 1.1041 | 0.06% | |
| 020159 | 1.2688 | 1.2688 | 0.59% | |
| 020306 | 1.7373 | 1.7373 | 0.59% | |
| 020658 | 1.0633 | 1.0633 | 0.59% | |
| 020951 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% | |
| 021334 | 1.2994 | 1.2994 | 0.59% | |
| 025210 | 1.0919 | 1.0919 | 0.06% | |
| 025215 | 1.0301 | 1.0301 | 0.59% | |
| 610004 | 1.594 | 2.61 | 0.59% | |
| 610108 | 1.236 | 1.718 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,780.09 | 101.33 |
| 3 | 现金 | 66.39 | 01.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.51 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019782 | 25国债12 | 21.60(万张) | 2,167.31(万元) | 58.10(%) |
| 2 | 019771 | 25国债06 | 09.00(万张) | 910.09(万元) | 24.40(%) |
| 3 | 019741 | 24国债10 | 02.49(万张) | 252.45(万元) | 6.77(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 02.50(万张) | 250.49(万元) | 6.71(%) |
| 5 | 019753 | 24国债17 | 01.30(万张) | 133.36(万元) | 3.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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