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信澳鑫诚3个月持有期债券C  025102
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理宋加旺,赵琳婧
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0046
1.0046
0.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0% 1521/7027
最近一月 0.48% 0.01% 1725/6996
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025102 基金经理宋加旺,赵琳婧 最新份额9,821.69万份   ()
基金类型债券型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.47亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含可
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内
依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份
额）所获得的红利再投资份额的持有期到期日，按原份额的持有期到期日计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金
份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律
法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序
后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-12 1.0046 1.0046 0.03%
2026-1-9 1.0043 1.0043 0.24%
2025-12-26 1.0016 1.0016 0.12%
2025-12-19 1.0004 1.0004 0.06%
2025-12-12 0.9998 0.9998 0.00%
2025-12-5 0.9998 0.9998 -0.02%
2025-11-28 1.0 1.0 0.00%
2025-11-25 1.0 1.0 0.00%
赵琳婧宋加旺

赵琳婧女士：中国籍，经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理，招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券基金基金经理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)、信澳鑫诚3个月持有期债券基金基金经理(2025年11月25日起至今)、信澳丰享利率债债券基金基金经理(2025年12月17日起至今)。

任职期间收益
信澳鑫诚3个月持有期债券C  2025-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳慧管家C货币型2023-08-18 至 今 2.40.92% 0.91% 
信澳慧管家F货币型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
信澳鑫诚3个月持有期债券C债券型2025-10-31 至 今 0.2--  --  
信澳中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-05-08 至 今 1.7--  --  
信澳稳悦60天滚动持有债券A债券型2024-11-08 至 今 1.2--  --  
信澳慧管家A货币型2023-08-18 至 今 2.40.87% 0.91% 
信澳慧管家E货币型2023-08-18 至 今 2.40.88% 0.91% 
泓德裕和纯债债券C债券型2018-09-20 至 2021-02-27 2.410.81% 12.97% 
信澳慧管家D货币型2023-08-18 至 今 2.40.76% 0.91% 
信澳鑫怡债券C债券型2025-02-07 至 今 0.9--  --  
信澳稳悦60天滚动持有债券C债券型2024-11-08 至 今 1.2--  --  
信澳鑫诚3个月持有期债券A债券型2025-10-31 至 今 0.2--  --  
信澳丰享利率债A债券型2025-12-03 至 今 0.1--  --  
信澳月月盈30天持有期债券C债券型2025-09-19 至 今 0.3--  --  
泓德裕和纯债债券A债券型2018-09-20 至 2021-02-27 2.411.68% 12.97% 
信澳慧管家B货币型2023-08-18 至 今 2.40.93% 0.91% 
信澳悦享利率债A债券型2023-11-17 至 今 2.20.71% 0.52% 
信澳汇享三个月定开债券E债券型2024-01-18 至 今 2.00.33% 0.09% 
信澳月月盈30天持有期债券A债券型2025-09-19 至 今 0.3--  --  
信澳中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-05-08 至 今 1.7--  --  
信澳鑫怡债券A债券型2025-02-07 至 今 0.9--  --  
信澳悦享利率债C债券型2024-03-13 至 今 1.8--  --  
信澳丰享利率债C债券型2025-12-03 至 今 0.1--  --  
信澳汇享三个月定开债券A2023-06-07 至 今 2.61.59% 0.96% 
信澳汇享三个月定开债券C2023-06-07 至 今 2.61.39% 0.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋加旺2025-10-31 至 今0年-10个月零13天
赵琳婧2025-10-31 至 今0年-10个月零13天
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012006 0.9807 0.9807 0.89%
013721 1.7703 1.7703 0.89%
015455 1.8951 1.8951 0.89%
015456 1.8177 1.8177 0.89%
017835 2.1594 2.1594 0.89%
018203 1.8542 1.8542 0.89%
018785 1.0928 1.0928 0.12%
019692 1.101 1.101 0.89%
019948 1.0513 1.0513 0.12%
020159 1.3483 1.3483 0.89%
021110 1.0046 1.0301 0.12%
021197 1.0651 1.0651 0.12%
022059 1.0204 1.0204 0.12%
022404 1.0322 1.0322 0.12%
024187 1.31 1.31 0.89%
024842 1.1668 1.1668 0.89%
025671 1.067 1.067 0.12%
166108 1.4471 1.4471 0.89%
166110 0.8921 1.1837 0.89%
610006 2.597 3.067 0.89%
610008 1.332 1.854 0.12%
016207 1.0081 1.0695 0.12%
006257 2.552 3.1723 1.49%
011186 0.534 0.534 0.89%
013722 1.7139 1.7139 0.89%
013857 1.018 1.1068 0.12%
014954 1.3652 1.5569 0.89%
015441 1.23 1.23 0.89%
015953 1.0135 1.0135 0.12%
016371 1.7171 1.7171 0.89%
017977 1.1796 1.1796 0.89%
018287 2.4502 2.4502 0.89%
019502 1.0013 1.0388 0.12%
019906 1.019 1.1079 0.12%
020597 1.0211 1.0684 0.12%
020950 1.03 1.03 0.12%
021334 1.3932 1.3932 0.89%
021501 1.2184 1.2184 0.89%
024171 1.2504 1.2504 0.89%
024238 1.3102 1.3102 0.89%
025101 1.0051 1.0051 0.12%
025102 1.0046 1.0046 0.12%
025204 1.1759 1.1759 0.12%
025670 1.0613 1.0613 0.12%
001105 1.534 1.534 1.49%
010363 1.4803 1.4803 0.89%
011223 1.4272 1.4272 0.89%
013385 1.0015 1.0015 0.89%
013554 1.2064 1.2064 0.89%
017648 1.3976 1.3976 0.89%
018427 1.0091 1.0518 0.12%
018985 1.988 1.988 0.89%
018986 1.961 1.961 0.89%
020158 1.364 1.364 0.89%
020386 1.0208 1.0208 0.89%
020624 1.7363 1.7363 0.89%
021009 1.0035 1.0461 0.12%
021704 1.0213 1.0213 0.12%
022403 1.0342 1.0342 0.12%
025134 1.0009 1.0009 0.12%
610002 0.857 3.173 0.89%
007768 1.0581 1.1588 0.12%
011188 1.4851 1.4851 0.89%
012005 0.9977 0.9977 0.89%
012389 0.6462 0.6462 0.89%
013495 0.5606 0.5606 0.89%
014254 1.097 1.097 0.89%
014953 0.5217 0.5217 0.89%
015440 1.2569 1.2569 0.89%
016370 1.7525 1.7525 0.89%
016372 1.5814 1.5814 0.89%
016373 1.5499 1.5499 0.89%
017649 1.3726 1.3726 0.89%
019467 1.0694 1.0694 0.12%
019469 1.5885 1.5885 0.89%
019720 1.553 1.553 0.89%
020305 1.8847 1.8847 0.89%
020657 1.0849 1.0849 0.89%
023251 1.0044 1.0044 0.12%
023345 1.325 1.325 0.89%
024169 2.5446 2.5446 1.49%
024172 1.753 1.753 0.89%
024173 0.903 0.903 0.89%
024473 1.5025 1.5025 0.89%
024889 1.4998 1.4998 0.89%
024989 1.338 1.338 0.12%
025205 1.1751 1.1751 0.12%
025207 1.1476 1.1476 0.12%
166105 1.035 1.413 0.12%
016206 1.0157 1.0793 0.12%
009988 0.8136 0.8136 1.49%
012224 0.833 0.833 0.89%
013386 0.9691 0.9691 0.89%
013393 1.0645 1.0645 0.89%
014255 1.0798 1.0798 0.89%
015954 1.001 1.001 0.12%
017836 2.1302 2.1302 0.89%
019466 1.0776 1.0776 0.12%
019721 1.5335 1.5335 0.89%
019947 1.0555 1.0555 0.12%
020304 1.9554 1.9554 0.89%
024168 0.8113 0.8113 1.49%
024170 5.461 5.461 1.49%
025212 1.1333 1.1333 0.12%
025215 1.0687 1.0687 0.89%
025669 1.0706 1.0706 0.12%
166109 0.9354 1.2348 0.89%
610001 1.8585 2.4106 0.89%
001410 5.475 5.537 1.49%
003655 1.311 1.7424 0.89%
004838 1.0264 1.2514 0.12%
009511 1.3971 1.5896 0.89%
011598 1.2537 1.2537 0.89%
013496 0.5436 0.5436 0.89%
013556 1.5127 1.5127 0.89%
013557 1.4844 1.4844 0.89%
019468 1.6092 1.6092 0.89%
019693 1.0924 1.0924 0.89%
019883 1.0253 1.1299 0.12%
019905 1.0177 1.1065 0.12%
020658 1.0729 1.0729 0.89%
020951 1.027 1.027 0.12%
021010 1.0516 1.0516 0.12%
021333 1.4068 1.4068 0.89%
021356 1.1827 1.1827 0.89%
021502 1.2105 1.2105 0.89%
023250 1.0059 1.0059 0.12%
023344 1.3316 1.3316 0.89%
025206 1.1455 1.1455 0.12%
025213 1.1322 1.1322 0.12%
610004 1.758 2.774 0.89%
610005 0.905 1.437 0.89%
003291 2.426 2.426 0.89%
003456 1.1925 1.4799 0.89%
007484 1.8919 2.5318 0.89%
012223 0.8624 0.8624 0.89%
013555 1.18 1.18 0.89%
013858 1.0153 1.0853 0.12%
015208 2.361 2.361 0.89%
018288 2.4116 2.4116 0.89%
019030 1.6123 1.6123 0.89%
020306 1.8634 1.8634 0.89%
021130 1.041 1.093 0.12%
021196 1.0715 1.0715 0.12%
024207 2.59 2.59 0.89%
024728 1.0041 1.0041 0.89%
025135 1.0007 1.0007 0.12%
025210 1.1007 1.1007 0.12%
025214 1.0702 1.0702 0.89%
010963 1.9379 1.9379 0.89%
012079 1.7787 1.7787 0.89%
012608 0.9886 0.9886 0.89%
012772 0.827 0.827 0.89%
013394 1.0291 1.0291 0.89%
013724 1.1415 1.1415 0.12%
013725 1.1235 1.1235 0.12%
015608 1.502 1.502 1.49%
017978 1.1594 1.1594 0.89%
018784 1.1037 1.1037 0.12%
019031 1.5894 1.5894 0.89%
019884 1.0223 1.1258 0.12%
020303 1.9784 1.9784 0.89%
020385 1.0268 1.0268 0.89%
021014 1.0018 1.0334 0.12%
021111 1.0158 1.0773 0.12%
021703 1.0251 1.0251 0.12%
022060 1.0178 1.0178 0.12%
024841 1.1678 1.1678 0.89%
025211 1.0997 1.0997 0.12%
166107 1.5232 1.5232 0.89%
610007 1.314 1.804 0.89%
610108 1.32 1.802 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.53%0.0%0.0%0.0%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
0.0%
0.27%
0.27%
0.0%
0.0%
0.0%
0.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。