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信澳月月盈30天持有期债券A 025206
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债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理赵琳婧,宋加旺 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025206 | 基金经理赵琳婧,宋加旺 | 最新份额169.23万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的 投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方 政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次 级债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、政府支 持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银 行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接投资股票，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票， 应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额） 所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但 应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告，并以邮件或其他书面形 式告知托管人。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.1646 | 1.1646 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.1647 | 1.1647 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.1643 | 1.1643 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.1644 | 1.1644 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.1641 | 1.1641 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.164 | 1.164 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.164 | 1.164 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.1636 | 1.1636 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.1633 | 1.1633 | 0.04% |
| 2026-8-6 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.1628 | 1.1628 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 1.1627 | 1.1627 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.1624 | 1.1624 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.1622 | 1.1622 | 0.02% |
赵琳婧女士：中国籍，经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理，招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券基金基金经理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)、信澳鑫诚3个月持有期债券基金基金经理(2025年11月25日起至今)、信澳丰享利率债债券基金基金经理(2025年12月17日起至今)、信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金基金经理(2026年3月24日起至今)。
任职期间收益
信澳月月盈30天持有期债券A 2025-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 3.0 | 0.92% | 0.91% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 3.0 | 0.87% | 0.91% |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 3.0 | 0.88% | 0.91% |
| 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 10.81% | 12.97% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 3.0 | 0.76% | 0.91% |
| 信澳鑫怡债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 2026-08-12 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳丰享利率债A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳月月盈30天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 11.68% | 12.97% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 3.0 | 0.93% | 0.91% |
| 信澳悦享利率债A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 2.8 | 0.71% | 0.52% |
| 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.6 | 0.33% | 0.09% |
| 信澳月月盈30天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 2026-08-12 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳悦享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳丰享利率债C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 2023-06-07 至 今 | 3.2 | 1.59% | 0.96% | |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 2023-06-07 至 今 | 3.2 | 1.39% | 0.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋加旺 | 2025-09-19 至 今 | 0年11个月零9天 | ||
| 赵琳婧 | 2025-09-19 至 今 | 0年11个月零9天 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016372 | 2.1242 | 2.1242 | 0.04% | |
| 013555 | 1.189 | 1.189 | 0.04% | |
| 021014 | 1.0178 | 1.0494 | 0.01% | |
| 023345 | 1.3311 | 1.3311 | 0.04% | |
| 022404 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 023251 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | |
| 024169 | 2.6729 | 2.6729 | 0.11% | |
| 025211 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | |
| 025213 | 1.13 | 1.13 | 0.01% | |
| 021196 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | |
| 021334 | 1.3228 | 1.3228 | 0.04% | |
| 020304 | 1.8394 | 1.8394 | 0.04% | |
| 018287 | 3.2921 | 3.2921 | 0.04% | |
| 019905 | 1.0297 | 1.1185 | 0.01% | |
| 019906 | 1.0289 | 1.1178 | 0.01% | |
| 019947 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
| 018652 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | |
| 018785 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% | |
| 017648 | 0.9416 | 0.9416 | 0.04% | |
| 017649 | 0.9214 | 0.9214 | 0.04% | |
| 166109 | 1.0117 | 1.3111 | 0.04% | |
| 006257 | 2.6896 | 3.3099 | 0.11% | |
| 012006 | 0.99 | 0.99 | 0.04% | |
| 012079 | 1.627 | 1.627 | 0.04% | |
| 015208 | 2.509 | 2.509 | 0.04% | |
| 025669 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
| 015456 | 1.8951 | 1.8951 | 0.04% | |
| 013725 | 1.1184 | 1.1184 | 0.01% | |
| 013393 | 0.8484 | 0.8484 | 0.04% | |
| 020950 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 021009 | 1.0195 | 1.0621 | 0.01% | |
| 021111 | 1.0303 | 1.0918 | 0.01% | |
| 021501 | 1.5468 | 1.5468 | 0.04% | |
| 021703 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 021704 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 023344 | 1.3427 | 1.3427 | 0.04% | |
| 025207 | 1.1666 | 1.1666 | 0.01% | |
| 025212 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
| 021197 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | |
| 018986 | 2.1223 | 2.1223 | 0.04% | |
| 017836 | 2.0603 | 2.0603 | 0.04% | |
| 018203 | 1.2465 | 1.2465 | 0.04% | |
| 019468 | 1.6385 | 1.6385 | 0.04% | |
| 019692 | 1.1036 | 1.1036 | 0.04% | |
| 019720 | 1.6663 | 1.6663 | 0.04% | |
| 018784 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | |
| 015954 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | |
| 001105 | 2.351 | 2.351 | 0.11% | |
| 014954 | 1.6394 | 1.8311 | 0.04% | |
| 013857 | 1.0299 | 1.1187 | 0.01% | |
| 003291 | 2.591 | 2.591 | 0.04% | |
| 026349 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
| 026996 | 0.9486 | 0.9486 | 0.11% | |
| 014255 | 1.3111 | 1.3111 | 0.04% | |
| 016370 | 2.7095 | 2.7095 | 0.04% | |
| 015440 | 1.5842 | 1.5842 | 0.04% | |
| 015455 | 1.8278 | 1.8278 | 0.04% | |
| 015608 | 2.293 | 2.293 | 0.11% | |
| 013386 | 0.8581 | 0.8581 | 0.04% | |
| 013394 | 0.8162 | 0.8162 | 0.04% | |
| 021010 | 1.039 | 1.071 | 0.01% | |
| 021110 | 1.0204 | 1.0459 | 0.01% | |
| 024171 | 1.2473 | 1.2473 | 0.04% | |
| 017835 | 2.0964 | 2.0964 | 0.04% | |
| 019693 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
| 019779 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | |
| 019948 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | |
| 610002 | 0.719 | 3.035 | 0.04% | |
| 166108 | 1.3426 | 1.3426 | 0.04% | |
| 012389 | 0.5481 | 0.5481 | 0.04% | |
| 012608 | 1.1947 | 1.1947 | 0.04% | |
| 011188 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | |
| 016207 | 1.0272 | 1.0886 | 0.01% | |
| 015441 | 1.5445 | 1.5445 | 0.04% | |
| 013385 | 0.8912 | 0.8912 | 0.04% | |
| 020951 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | |
| 004838 | 1.0439 | 1.2689 | 0.01% | |
| 019030 | 1.4866 | 1.4866 | 0.04% | |
| 018427 | 1.0264 | 1.0691 | 0.01% | |
| 019721 | 1.6393 | 1.6393 | 0.04% | |
| 019883 | 1.0427 | 1.1473 | 0.01% | |
| 610004 | 1.4 | 2.416 | 0.04% | |
| 610108 | 1.33 | 1.812 | 0.01% | |
| 007768 | 1.0467 | 1.1796 | 0.01% | |
| 012005 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 012224 | 0.8101 | 0.8101 | 0.04% | |
| 013858 | 1.0252 | 1.0952 | 0.01% | |
| 026350 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 026051 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
| 024889 | 2.0418 | 2.0418 | 0.04% | |
| 013495 | 0.7112 | 0.7112 | 0.04% | |
| 013556 | 2.171 | 2.171 | 0.04% | |
| 013722 | 2.3156 | 2.3156 | 0.04% | |
| 022403 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | |
| 024989 | 1.347 | 1.347 | 0.01% | |
| 025101 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
| 025102 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 025205 | 1.1843 | 1.1843 | 0.01% | |
| 018985 | 2.1595 | 2.1595 | 0.04% | |
| 020303 | 1.8679 | 1.8679 | 0.04% | |
| 020306 | 1.79 | 1.79 | 0.04% | |
| 017977 | 1.0498 | 1.0498 | 0.04% | |
| 018288 | 3.2282 | 3.2282 | 0.04% | |
| 019469 | 1.6114 | 1.6114 | 0.04% | |
| 020158 | 1.3938 | 1.3938 | 0.04% | |
| 610005 | 0.767 | 1.299 | 0.04% | |
| 610007 | 1.104 | 1.594 | 0.04% | |
| 011223 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | |
| 009988 | 0.8744 | 0.8744 | 0.11% | |
| 001410 | 6.518 | 6.58 | 0.11% | |
| 024842 | 0.957 | 0.957 | 0.04% | |
| 014254 | 1.3354 | 1.3354 | 0.04% | |
| 017023 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | |
| 021130 | 1.017 | 1.069 | 0.01% | |
| 024473 | 2.0509 | 2.0509 | 0.04% | |
| 024170 | 6.477 | 6.477 | 0.11% | |
| 024172 | 1.391 | 1.391 | 0.04% | |
| 024187 | 1.097 | 1.097 | 0.04% | |
| 025206 | 1.1647 | 1.1647 | 0.01% | |
| 017978 | 1.028 | 1.028 | 0.04% | |
| 020159 | 1.3727 | 1.3727 | 0.04% | |
| 018651 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
| 022060 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 610008 | 1.343 | 1.865 | 0.01% | |
| 015953 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | |
| 003456 | 1.1921 | 1.4795 | 0.04% | |
| 009511 | 1.6839 | 1.8764 | 0.04% | |
| 014953 | 0.751 | 0.751 | 0.04% | |
| 011186 | 0.7716 | 0.7716 | 0.04% | |
| 027383 | 1.048 | 1.048 | 0.11% | |
| 016373 | 2.0742 | 2.0742 | 0.04% | |
| 016206 | 1.0368 | 1.1004 | 0.01% | |
| 021502 | 1.5312 | 1.5312 | 0.04% | |
| 023250 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | |
| 024173 | 0.762 | 0.762 | 0.04% | |
| 025134 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
| 025135 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | |
| 025204 | 1.1866 | 1.1866 | 0.01% | |
| 021333 | 1.3408 | 1.3408 | 0.04% | |
| 021356 | 1.1794 | 1.1794 | 0.04% | |
| 020597 | 1.0424 | 1.0897 | 0.01% | |
| 020624 | 1.5823 | 1.5823 | 0.04% | |
| 007484 | 1.2767 | 1.9166 | 0.04% | |
| 019031 | 1.46 | 1.46 | 0.04% | |
| 019466 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | |
| 019467 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | |
| 022059 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | |
| 610001 | 1.9449 | 2.497 | 0.04% | |
| 610006 | 3.422 | 3.892 | 0.04% | |
| 166105 | 1.013 | 1.391 | 0.01% | |
| 166110 | 0.9601 | 1.2517 | 0.04% | |
| 012772 | 0.69 | 0.69 | 0.04% | |
| 011598 | 1.2552 | 1.2552 | 0.04% | |
| 026793 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
| 026794 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 027384 | 1.0476 | 1.0476 | 0.11% | |
| 016371 | 2.6449 | 2.6449 | 0.04% | |
| 013496 | 0.6863 | 0.6863 | 0.04% | |
| 013554 | 1.2201 | 1.2201 | 0.04% | |
| 013557 | 2.1229 | 2.1229 | 0.04% | |
| 013721 | 2.4037 | 2.4037 | 0.04% | |
| 013724 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | |
| 024168 | 0.8687 | 0.8687 | 0.11% | |
| 024207 | 3.399 | 3.399 | 0.04% | |
| 024238 | 0.9172 | 0.9172 | 0.04% | |
| 025210 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | |
| 020657 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
| 020658 | 1.0945 | 1.0945 | 0.04% | |
| 020305 | 1.817 | 1.817 | 0.04% | |
| 019502 | 1.0186 | 1.0561 | 0.01% | |
| 019884 | 1.0385 | 1.142 | 0.01% | |
| 003655 | 0.9185 | 1.3499 | 0.04% | |
| 166107 | 1.4202 | 1.4202 | 0.04% | |
| 012223 | 0.8429 | 0.8429 | 0.04% | |
| 010363 | 2.2018 | 2.2018 | 0.04% | |
| 010963 | 1.8762 | 1.8762 | 0.04% | |
| 026052 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 024728 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 024841 | 0.9614 | 0.9614 | 0.04% | |
| 026995 | 0.9495 | 0.9495 | 0.11% | |
| 025670 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
| 025671 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 27,536.40 | 133.78 |
| 3 | 现金 | 559.38 | 02.72 |
| 4 | 其他资产 | 281.88 | 01.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382006 | 23供销MTN002 | 15.00(万张) | 1,548.37(万元) | 7.52(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 15.00(万张) | 1,526.88(万元) | 7.42(%) |
| 3 | 102682244 | 26晋能煤业MTN010 | 15.00(万张) | 1,501.34(万元) | 7.29(%) |
| 4 | 230315 | 23进出15 | 12.00(万张) | 1,254.21(万元) | 6.09(%) |
| 5 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,064.27(万元) | 5.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.72% | 0.48% | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 183.44 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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