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港股高股息ETF  159302
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理张亦驰,李宜璇
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-08-05)
(2024-08-20)
-3.46%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.96% 0.01% 126/4063
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159302 基金经理张亦驰,李宜璇 最新份额24,029.76万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-08-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投
资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低
于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情
形除外。
如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主
板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、
港股通标的股票、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开
发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换
债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协
议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、
现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投
资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管
机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达
到1%以上时，可进行收益分配。
基金份额净值增长率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份
额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日
重新计算；期间如发生基金份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份
额折算日的基金份额净值来计算净值增长率）；
标的指数同期增长率＝（收益评价日标的指数收盘值（经估值汇率调整）÷
基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算或拆分、
合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率（经估值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基
金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额
净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由
基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规
定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规
定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-20 0.9737 0.9737 0.86%
2024-9-19 0.9654 0.9654 1.42%
2024-9-18 0.9519 0.9519 1.63%
2024-9-13 0.9366 0.9366 0.84%
2024-9-12 0.9288 0.9288 1.04%
2024-9-11 0.9192 0.9192 -1.48%
2024-9-10 0.933 0.933 0.11%
2024-9-9 0.932 0.932 -2.46%
2024-9-6 0.9555 0.9555 -0.08%
2024-9-5 0.9563 0.9563 -0.66%
2024-9-4 0.9627 0.9627 -1.39%
2024-9-3 0.9763 0.9763 -0.99%
2024-9-2 0.9861 0.9861 -0.74%
2024-8-30 0.9935 0.9935 -0.48%
2024-8-26 0.9983 0.9983 -0.17%
2024-8-23 1.0 1.0 0.00%
李宜璇张亦驰

李宜璇女士：博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年03月07日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任银华全球核心优选证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年09月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年01月01日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年02月04日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年05月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年01月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年04月07日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年07月20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2024年06月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。

任职期间收益
港股高股息ETF  2024-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华信息科技量化股票发起式C股票型2021-03-03 至 今 3.613.21% 4.32% 
银华信息科技量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 2021-02-25 3.042.73% 60.49% 
银华新能源新材料量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 今 6.58.79% 8.80% 
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2022-02-23 至 今 2.6-17.52% -2.67% 
银华智能汽车量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-0.43% -2.89% 
银华新能源新材料量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 今 6.511.49% 8.80% 
银华文体娱乐量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 2020-11-18 2.7-6.55% 39.27% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-6.13% -0.89% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2021-03-03 至 2021-08-04 0.421.24% 6.12% 
银华金瑞指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.52.46% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-4.52% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2021-03-03 至 2021-06-16 0.34.74% -0.86% 
有色金属指数型,ETF型2021-02-25 至 2022-06-29 1.325.62% 1.15% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2020-10-29 至 今 3.9-23.85% -21.49% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.51.14% -2.89% 
银华文体娱乐量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 2020-11-18 2.7-6.66% 39.27% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2021-03-03 至 2021-08-04 0.421.43% 6.12% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-5.99% -0.89% 
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2022-02-23 至 今 2.6-18.03% -2.67% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2017-12-25 至 今 6.746.14% 23.35% 
银华专精特新量化优选股票发起式A股票型2022-06-02 至 今 2.3-26.34% -26.80% 
银华鑫瑞指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-15.61% -2.89% 
港股消费指数型,ETF型2021-05-07 至 今 3.4-53.82% -31.15% 
光伏50指数型,ETF型2020-12-22 至 2022-06-29 1.534.43% -6.15% 
银华智能汽车量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-0.50% -2.89% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 2021-02-25 3.042.79% 60.49% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2021-03-03 至 今 3.613.42% 4.31% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2020-10-29 至 今 3.9-24.84% -21.49% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.51.04% -2.89% 
银华恒生国企指数分级(QDII)B指数型,QDII型,分级基金2018-03-07 至 2021-01-04 2.8-17.44% 25.46% 
食品ETF指数型,ETF型2021-07-19 至 今 3.2-34.58% -34.35% 
银华中证内地资源指数分级指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-7.61% -2.89% 
沪港深指数型,ETF型2021-01-14 至 今 3.7-37.60% -29.69% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-10.58% -2.89% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2021-03-03 至 今 3.66.99% 4.32% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-10.68% -2.89% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2021-03-03 至 2021-08-04 0.46.81% 4.32% 
银华专精特新量化优选股票发起式C股票型2022-06-02 至 今 2.3-26.68% -26.80% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C商品型,QDII型2024-06-21 至 今 0.3--  --  
影视ETF指数型,ETF型2021-01-26 至 2022-06-29 1.4-17.20% -9.40% 
银华恒生国企指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2018-03-07 至 今 6.5-50.41% 23.21% 
银华全球优选(QDII-FOF)股票型,QDII型2018-03-07 至 2021-02-25 3.013.09% 30.88% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-3.64% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2021-03-03 至 2021-06-16 0.34.63% -0.85% 
银华恒生国企指数分级(QDII)A指数型,QDII型,分级基金2018-03-07 至 2021-01-04 2.814.73% 25.46% 
港股高股息ETF指数型,ETF型2024-07-23 至 今 0.2--  --  
恒生港股通ETF指数型,ETF型2024-05-22 至 今 0.3--  --  
新经济指数型,QDII型,ETF型2020-09-07 至 今 4.0-50.05% 11.68% 
科技30指数型,ETF型2021-11-02 至 今 2.9-42.48% -32.82% 
银华中证800汽车与零部件ETF指数型,ETF型2021-03-22 至 2022-01-26 0.811.31% -4.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张亦驰2024-07-23 至 今0年1个月零29天
李宜璇2024-07-23 至 今0年1个月零29天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010730 0.513 0.513 0.51%
005250 1.0427 1.0427 0.51%
005251 1.2412 1.2412 0.51%
012782 0.505 0.505 0.96%
011855 0.9547 0.9547 0.51%
008111 1.0484 1.1014 0.04%
014919 0.69 0.69 0.51%
015205 0.9593 0.9593 1.72%
014044 0.4954 0.4954 0.51%
016624 0.5914 0.5914 0.51%
180003 0.9646 3.1979 0.96%
180010 1.0988 4.2063 0.51%
180012 3.8931 4.8461 0.51%
180020 0.902 0.927 0.51%
016248 0.6268 0.6268 0.51%
020339 1.0158 1.0158 0.51%
019860 0.6614 0.6614 0.96%
020124 0.9398 0.9398 0.51%
018590 1.064 1.064 0.51%
018632 1.0461 1.0461 0.04%
020539 1.0088 1.0088 0.04%
020864 0.9986 0.9986 0.51%
021694 0.753 0.753 1.72%
006348 1.7632 1.7632 0.51%
002326 0.89 2.014 0.51%
000194 1.0935 1.6155 0.04%
562310 0.6248 0.6248 0.96%
562340 0.8564 0.8564 0.96%
588190 0.6508 0.6508 0.96%
501038 1.5346 1.5346 0.51%
003397 1.07 1.07 0.51%
161812 0.855 0.855 0.96%
005119 1.2202 1.2202 0.51%
005235 1.445 1.445 0.96%
516880 0.5391 0.5391 0.96%
009960 0.4164 0.4164 0.51%
009977 0.989 0.989 0.51%
008116 0.9423 0.9423 0.51%
015233 3.8646 3.8646 0.51%
013565 1.0819 1.0819 0.04%
012434 0.6046 0.6046 0.51%
159677 0.7693 0.7693 0.96%
016262 1.2044 1.2044 0.51%
017724 0.6952 0.6952 0.51%
015772 1.056 1.056 0.51%
018365 0.7997 0.7997 0.51%
019508 0.9223 0.9223 0.96%
019653 1.094 1.132 0.04%
019859 0.6627 0.6627 0.96%
020912 1.0077 1.0077 0.04%
006302 1.1312 1.6481 0.51%
005519 1.023 1.023 0.51%
002491 1.1184 1.3204 0.04%
001231 1.618 1.618 0.51%
001289 1.74 1.74 0.51%
563180 0.9493 0.9493 0.96%
501022 1.79 1.79 0.51%
161820 1.174 1.637 0.04%
005112 1.0273 1.0273 0.96%
005236 1.4139 1.4139 0.96%
005261 1.1598 1.1598 0.51%
010986 1.0209 1.1622 0.04%
009394 0.7053 0.7053 0.51%
011817 0.5481 0.5481 0.51%
014669 0.7014 0.7014 0.96%
014045 1.3726 1.3726 0.51%
159575 0.7634 0.7634 0.96%
159776 0.7361 0.7361 0.96%
159855 0.6275 0.6275 0.96%
014364 1.581 1.581 0.96%
016702 1.304 1.304 1.72%
017635 0.6206 0.6206 0.51%
015823 1.0553 1.0553 0.51%
159318 0.9826 0.9826 0.96%
019630 1.0731 1.0731 1.72%
003062 1.3109 1.3109 0.51%
000791 1.1008 1.1158 0.04%
002501 1.102 1.29 0.04%
007204 1.0731 1.1271 1.72%
009085 0.5922 0.5922 0.51%
004839 1.1095 1.1245 0.04%
009852 0.5591 0.5591 0.96%
161811 0.7269 0.7269 0.96%
161816 0.6281 0.6281 0.96%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,406.8835.04
2债券及货币24,029.42100.17
3现金24,029.42100.17
4其他资产01.2800.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00316东方海外国际08.70847.223.53%0.00  
01308海丰国际31.00509.272.12%0.00  
01088中国神华16.30499.112.08%0.00  
01378中国宏桥44.90434.381.81%0.00  
00386中国石油化工股份83.80394.651.65%0.00  
00883中国海洋石油20.50387.291.61%0.00  
00998中信银行83.80376.291.57%0.00  
00857中国石油股份56.80356.141.48%0.00  
03328交通银行57.90327.101.36%0.00  
03988中国银行96.70316.841.32%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-37.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。