| 基金代码159288 | 基金经理张亦驰 | 最新份额16,817.49万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股 票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的 股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次 级债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债 券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议 存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具 （股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管 机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配采取现金分红方式；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规 定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于 变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
本基金是股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市 场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1435 | 1.1435 | 0.18% |
| 2026-7-2 | 1.1415 | 1.1415 | -3.79% |
| 2026-7-1 | 1.1865 | 1.1865 | 0.01% |
| 2026-6-30 | 1.1864 | 1.1864 | 3.09% |
| 2026-6-29 | 1.1508 | 1.1508 | -0.17% |
| 2026-6-26 | 1.1528 | 1.1528 | -3.48% |
| 2026-6-25 | 1.1944 | 1.1944 | 0.85% |
| 2026-6-24 | 1.1843 | 1.1843 | 0.74% |
| 2026-6-23 | 1.1756 | 1.1756 | -2.50% |
| 2026-6-22 | 1.2058 | 1.2058 | 1.69% |
| 2026-6-18 | 1.1858 | 1.1858 | 1.49% |
| 2026-6-17 | 1.1684 | 1.1684 | 1.06% |
| 2026-6-16 | 1.1561 | 1.1561 | 1.72% |
| 2026-6-15 | 1.1365 | 1.1365 | 4.66% |
| 2026-6-12 | 1.0859 | 1.0859 | 0.66% |
| 2026-6-11 | 1.0788 | 1.0788 | -1.12% |
| 2026-6-10 | 1.091 | 1.091 | -2.43% |
| 2026-6-9 | 1.1182 | 1.1182 | 3.27% |
| 2026-6-8 | 1.0828 | 1.0828 | -3.76% |
| 2026-6-5 | 1.1251 | 1.1251 | -1.38% |
张亦驰先生：硕士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年5月25日至2024年8月28日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年5月25日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2023年9月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日至2024年7月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年4月7日至2024年7月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年12月1日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年12月4日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年12月3日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年9月17日起兼任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起兼任"银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -26.75% | -13.01% |
| 创业板综ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创业板200ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2023-11-30 至 2025-12-10 | 2.0 | -20.97% | -9.41% |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 今 | 4.0 | -34.82% | -26.29% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2023-09-27 | 2.3 | -23.23% | -19.50% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-11 至 今 | 3.0 | -29.66% | -20.72% |
| 科芯片指 | 指数型,ETF型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | -24.47% | -34.93% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-10 至 2024-02-04 | 1.5 | -10.91% | -25.19% |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2023-09-27 | 2.3 | -35.59% | -19.49% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2024-07-17 | 3.1 | -9.83% | -31.15% |
| 银华创业板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 2023-09-27 | 1.3 | -20.16% | -12.80% |
| 高股息 | 指数型,ETF型 | 2024-04-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -26.77% | -13.01% |
| 500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-03-13 至 2024-07-16 | 1.3 | -12.35% | -25.18% |
| 科创100 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.9 | -27.65% | -18.08% |
| A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 2024-07-16 | 1.7 | -14.21% | -20.59% |
| 油气资源 | 指数型,ETF型 | 2024-04-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接I | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 今 | 3.6 | -38.61% | -20.59% |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 今 | 4.0 | -12.07% | -26.29% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-25 至 2024-02-04 | 2.7 | -10.12% | -31.15% |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华创业板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -21.84% | -13.52% |
| 500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 2023-12-19 | 1.1 | -4.61% | -12.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张亦驰 | 2025-08-28 至 今 | 0年-2个月零6天 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,514.32 | 99.45 |
| 2 | 债券及货币 | 104.85 | 00.63 |
| 3 | 现金 | 104.85 | 00.63 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.83 | 1,538.51 | 9.26% | -5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.22 | 694.68 | 4.18% | -1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 00.89 | 394.13 | 2.37% | -1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 16.22 | 306.40 | 1.85% | -23.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 03.64 | 243.88 | 1.47% | -5.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.60 | 241.22 | 1.45% | -2.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.78 | 235.25 | 1.42% | -1.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.81 | 203.31 | 1.22% | -1.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.21 | 199.24 | 1.20% | -1.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 06.13 | 171.52 | 1.03% | -8.79 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
