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中银永利半年定期开放债券  002826
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范锐
申购费率0.08%
基金规模9.33亿  (2022-06-30)
1.3061
1.4861
54.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 1700/7251
最近一月 -0.05% 0.0% 3976/7172
最近三月 0.57% 0.01% 1637/7017
最近一年 5.41% 0.04% 887/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002826 基金经理范锐 最新份额366,734.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模9.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2016-06-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模18.27亿 托管费0.09%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.3061 1.4861 0.06%
2025-9-29 1.3053 1.4853 0.03%
2025-9-26 1.3049 1.4849 -0.01%
2025-9-25 1.305 1.485 0.00%
2025-9-24 1.305 1.485 0.00%
2025-9-23 1.305 1.485 -0.05%
2025-9-22 1.3056 1.4856 -0.01%
2025-9-19 1.3057 1.4857 -0.05%
2025-9-18 1.3064 1.4864 -0.06%
2025-9-17 1.3072 1.4872 0.05%
2025-9-16 1.3066 1.4866 0.01%
2025-9-15 1.3065 1.4865 -0.01%
2025-9-12 1.3066 1.4866 0.04%
2025-9-11 1.3061 1.4861 0.04%
2025-9-10 1.3056 1.4856 -0.10%
2025-9-9 1.3069 1.4869 -0.08%
2025-9-8 1.3079 1.4879 -0.05%
2025-9-5 1.3085 1.4885 0.03%
2025-9-4 1.3081 1.4881 0.10%
2025-8-29 1.3068 1.4868 0.01%
范锐

范锐先生：金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。中银基金管理有限公司固定收益基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2020年8月至今任中银永利基金基金经理,2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2021年4月至今任中银康享基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年4月至今任中银转债基金基金经理，2022年11月至今任中银双利基金基金经理，2023年8月至今任中银恒利基金基金经理。

任职期间收益
中银永利半年定期开放债券  2020-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒利半年定期开放债券债券型2023-08-11 至 今 2.2-3.53% 0.36% 
中银悦享定期开放债券债券型2020-05-06 至 2020-09-11 0.4-2.55% -0.25% 
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2025-07-01 至 今 0.3--  --  
中银转债增强债券A债券型2022-04-27 至 今 3.5-7.64% 4.06% 
中银转债增强债券B债券型2022-04-27 至 今 3.5-8.20% 4.06% 
中银永利半年定期开放债券债券型2020-08-17 至 今 5.114.90% 9.34% 
中银丰庆定期开放债券债券型2020-05-06 至 2020-09-11 0.4-2.20% -0.25% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 2025-07-01 3.54.35% 3.39% 
中银产业债债券C债券型2020-05-06 至 2020-10-27 0.56.07% 0.27% 
中银产业债债券C债券型2020-10-27 至 今 5.01.98% 9.29% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2025-07-01 至 今 0.3--  --  
中银双利债券A债券型2022-11-14 至 今 2.9-2.11% 2.60% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 2025-07-01 3.53.92% 3.39% 
中银双利债券B债券型2022-11-14 至 今 2.9-2.53% 2.60% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2019-10-22 至 2020-11-23 1.14.61% 4.70% 
中银产业债债券A债券型2020-05-06 至 2020-10-27 0.56.21% 0.27% 
中银产业债债券A债券型2020-10-27 至 今 5.03.35% 9.29% 
中银康享3个月定期开放债券债券型2021-04-19 至 今 4.511.13% 7.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范锐2020-08-17 至 今5年1个月零21天14.909.34
陈志华2016-06-08 至 2020-08-174年2个月零9天21.1917.80
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021120 1.0549 1.0549 0.10%
023668 1.199 1.199 0.82%
019555 1.5815 1.5815 0.82%
018539 1.0628 1.0628 0.73%
018556 2.291 2.291 0.73%
588720 1.5022 1.5022 0.82%
000805 2.312 2.312 0.73%
006952 1.4913 1.5113 0.73%
000372 1.1298 1.5896 0.10%
163818 2.602 2.602 0.73%
006243 1.7469 1.7869 0.73%
024704 1.2095 1.2095 0.10%
022860 1.1973 1.1973 0.82%
010311 1.3094 1.4649 0.82%
002056 1.0899 1.6002 0.73%
009255 1.0211 1.1536 0.10%
002614 0.872 1.197 0.73%
016718 1.0778 1.0778 0.10%
015365 0.8368 0.8368 0.73%
012236 0.3619 0.487 0.73%
009379 1.1166 1.1166 0.82%
009411 0.999 0.999 0.73%
009414 1.8462 1.8462 0.82%
009477 1.985 1.985 0.91%
010933 1.2294 1.2963 0.10%
012600 0.7724 0.7724 0.82%
012706 0.9932 0.9932 0.73%
008663 1.1256 1.1656 0.10%
007035 1.0707 1.1669 0.10%
008773 1.0042 1.1224 0.73%
004882 1.1581 1.2934 0.10%
020617 1.0005 1.0005 0.82%
021666 1.4066 1.4066 0.73%
024668 1.0221 1.0321 0.10%
019556 1.5707 1.5707 0.82%
019996 1.0324 1.1011 0.10%
018537 1.0814 1.0814 0.10%
021851 1.331 1.387 0.82%
022137 1.5275 1.5275 0.82%
006421 1.063 1.2171 0.10%
000572 1.413 1.844 0.73%
007752 1.1682 1.2732 0.10%
003770 1.2672 1.3362 0.10%
163812 1.5316 1.9576 0.10%
002985 1.3738 1.5338 0.10%
025187 1.0584 1.0584 0.82%
010204 0.7715 0.7715 0.82%
000817 1.029 1.448 0.10%
001035 1.1125 1.5315 0.10%
010509 1.0266 1.2448 0.10%
009924 1.053 1.155 0.10%
001476 2.562 2.562 0.82%
006678 1.0902 1.1881 0.10%
006853 1.1519 1.2305 0.10%
002826 1.3061 1.4861 0.10%
014399 1.1388 1.1388 0.10%
016689 1.0431 1.0921 0.10%
017132 1.2678 1.2678 0.82%
013838 1.1105 1.1105 0.10%
013653 1.0118 1.1178 0.10%
012134 1.0346 1.1296 0.10%
012192 1.0284 1.0284 0.10%
009478 1.9507 1.9507 0.91%
008233 1.1404 1.1628 0.10%
014845 1.918 1.918 0.73%
012707 0.9784 0.9784 0.73%
015807 1.229 1.229 0.73%
015944 1.0654 1.0654 0.73%
020250 1.1204 1.1204 0.82%
020251 1.1255 1.1255 0.82%
380006 1.1806 1.543 0.10%
007335 1.0461 1.172 0.10%
007709 105.3946 111.0986 0.00%
551060 99.7896 0.9979 0.10%
021193 1.1115 1.1587 0.10%
021665 1.4132 1.4132 0.73%
023669 1.1972 1.1972 0.82%
019553 1.4302 1.4302 0.82%
019723 1.5115 1.5115 0.73%
019949 1.2223 1.2223 0.73%
021905 1.1103 1.1103 0.73%
000057 1.787 1.787 0.73%
003717 1.331 1.331 0.73%
163810 2.963 2.983 0.73%
163821 2.106 2.106 0.82%
023104 0.9802 0.9802 0.82%
002057 1.2054 1.5694 0.73%
001677 3.693 3.693 0.82%
006846 1.1341 1.2594 0.10%
009346 0.9391 0.9391 0.73%
012181 2.52 2.52 0.82%
012205 1.1153 1.1153 0.10%
008146 1.0561 1.0972 0.10%
020397 2.0025 2.0025 0.73%
018239 1.0345 1.0545 0.10%
380011 1.0413 1.1384 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.00%
007712 1.0709 1.3041 0.10%
007100 1.4379 1.5879 0.10%
009026 1.6592 1.6592 0.73%
005072 1.0431 1.3101 0.10%
021119 1.0579 1.0579 0.10%
018538 1.077 1.077 0.10%
018581 1.1907 1.1907 0.10%
002462 1.226 1.514 0.73%
004548 1.111 1.4076 0.10%
003848 1.0393 1.4913 0.73%
163811 1.563 2.038 0.10%
163819 1.1756 1.8293 0.10%
163822 4.723 4.823 0.73%
163827 1.181 1.616 0.10%
006224 1.1108 1.2706 0.10%
024720 1.1168 1.1168 0.10%
024859 1.1756 1.1756 0.10%
022859 1.1981 1.1981 0.82%
023275 1.0382 1.0382 0.10%
023276 1.0357 1.0357 0.10%
003313 1.0538 1.3095 0.10%
005322 1.118 1.245 0.10%
002058 1.1975 1.5574 0.73%
010812 3.623 3.623 0.82%
010884 1.0356 1.1256 0.10%
006677 1.0966 1.196 0.10%
002536 1.4306 1.6656 0.73%
014398 1.1294 1.1294 0.10%
014505 1.548 2.1566 0.73%
016895 1.2315 1.2315 0.73%
017133 1.253 1.253 0.82%
017206 1.0347 1.0547 0.10%
008232 1.1521 1.1807 0.10%
010962 1.2138 1.2138 0.73%
011044 0.9332 0.9332 0.73%
012704 0.9468 0.9468 0.73%
380005 1.1914 1.5904 0.10%
380009 1.4681 1.9201 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.01%
007709 105.3946 111.0986 0.01%
020618 0.9992 0.9992 0.82%
019708 1.773 1.773 0.73%
021997 1.1073 1.1123 0.10%
006331 1.2103 1.354 0.10%
000591 2.403 2.403 0.73%
004723 1.0348 1.3236 0.10%
001370 1.945 1.945 0.73%
000432 1.964 1.964 0.73%
003832 1.0925 1.3174 0.10%
163808 2.195 2.205 0.82%
163823 1.7817 2.7426 0.73%
163825 1.266 1.318 0.10%
510270 1.4406 1.681 0.82%
025186 1.0585 1.0585 0.82%
024903 1.0026 1.0026 0.82%
023105 0.9796 0.9796 0.82%
023670 1.1973 1.1973 0.82%
010083 1.0193 1.1438 0.10%
010159 2.877 3.307 0.73%
002535 1.4593 1.6943 0.73%
014397 1.1378 1.1378 0.10%
014400 1.1226 1.1226 0.10%
014453 0.899 0.899 0.82%
014454 1.7056 1.7056 0.73%
016520 1.7527 1.7527 0.73%
016896 1.2197 1.2197 0.73%
016150 1.1027 1.1027 0.10%
015386 4.656 4.656 0.73%
012264 0.837 0.959 0.73%
015089 1.4536 1.4536 0.73%
010965 1.2338 1.2338 0.73%
011045 0.9071 0.9071 0.73%
012705 0.9249 0.9249 0.73%
015869 1.0523 1.106 0.10%
020398 1.9766 1.9766 0.73%
380010 1.0349 1.117 0.10%
007718 2.363 2.4185 0.73%
004871 1.675 1.675 0.73%
004038 1.1084 1.316 0.10%
019950 1.2171 1.2171 0.73%
018540 1.0545 1.0545 0.73%
005689 2.9346 3.3981 0.73%
004722 1.1083 1.3191 0.10%
004767 1.004 1.2171 0.10%
001235 1.2529 1.4731 0.10%
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163807 1.1847 3.5025 0.73%
163816 3.4349 3.4349 0.10%
022729 1.4824 1.4824 0.82%
010321 1.8112 1.8112 0.82%
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960012 1.5699 2.9541 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币473,302.9999.38
3现金806.8300.17
4其他资产3,161.6800.66
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250504525建设银行CD045200.00(万张)19,967.18(万元)4.19(%)  
2232001323上海银行01190.00(万张)19,294.92(万元)4.05(%)  
3212802821邮储银行二级01170.00(万张)17,824.91(万元)3.74(%)  
4240000124特别国债01150.00(万张)17,144.00(万元)3.60(%)  
5212804221兴业银行二级02150.00(万张)15,706.45(万元)3.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-11-242021-11-260.025
22020-12-022020-12-040.02
32019-03-252019-03-270.03
42018-12-252018-12-270.015
52018-09-182018-09-200.028
62018-06-272018-06-290.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.88%5.41%4.67%5.02%4.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
0.57%
0.57%
2.14%
5.41%
14.67%
27.78%
54.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.07
0.03
夏普比率
245.23
210.27
193.44
特雷诺指数
0.13
0.16
0.29
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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