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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王晓彦
申购费率0.08%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
1.2405
1.2925
83.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5977/6908
最近一月 0.51% 0.0% 846/6862
最近三月 0.59% 0.01% 3755/6697
最近一年 3.6% 0.03% 1995/5966
(2025-05-23)
基金代码163825 基金经理王晓彦 最新份额90,075.06万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-09-24 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模29.55亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 1.2405 1.2925 0.02%
2025-5-16 1.2403 1.2923 0.04%
2025-5-9 1.2398 1.2918 0.28%
2025-4-30 1.2363 1.2883 0.11%
2025-4-25 1.235 1.287 0.06%
2025-4-18 1.2342 1.2862 -0.03%
2025-4-11 1.2346 1.2866 -0.02%
2025-4-3 1.2348 1.2868 0.29%
2025-3-28 1.2312 1.2832 0.15%
2025-3-21 1.2294 1.2814 0.02%
2025-3-14 1.2291 1.2811 -0.05%
2025-3-7 1.2297 1.2817 0.02%
2025-2-28 1.2295 1.2815 -0.30%
2025-2-21 1.2332 1.2852 -0.07%
2025-2-14 1.2341 1.2861 -0.13%
2025-2-7 1.2357 1.2877 0.39%
2025-1-27 1.2309 1.2829 0.04%
2025-1-24 1.2304 1.2824 0.15%
2025-1-17 1.2285 1.2805 0.14%
2025-1-10 1.2268 1.2788 0.02%

王晓彦女士:金融学经济学双硕士。具有多年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理,2023年12月至今任中银荣享基金基金经理,2024年4月至今任中银信享基金基金经理。

任职期间收益
中银互利半年定期开放债券  2025-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银互利半年定期开放债券债券型2025-03-26 至 今 0.2--  --  
中银国有企业债A债券型2021-05-11 至 今 4.010.05% 7.14% 
中银信享定期开放债券债券型2024-04-22 至 今 1.1--  --  
中银恒裕9个月持有期债券C债券型2021-05-11 至 2022-12-08 1.66.06% 4.30% 
中银增利债券债券型2022-11-11 至 今 2.54.43% 2.30% 
中银国有企业债C债券型2021-05-11 至 今 4.09.10% 7.14% 
中银泰享定期开放债券债券型2021-05-11 至 今 4.09.23% 7.14% 
中银同享一年定期开放债券债券型2021-05-11 至 今 4.09.13% 7.14% 
中银荣享债券债券型2023-12-25 至 2025-03-26 1.30.68% 0.26% 
中银富享定期开放债券债券型2022-05-27 至 今 3.04.81% 3.27% 
中银恒裕9个月持有期债券A债券型2021-05-11 至 2022-12-08 1.66.57% 4.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王晓彦2025-03-26 至 今0年2个月零30天
周毅2018-02-11 至 2025-03-267年1个月零15天21.6324.47
奚鹏洲2013-09-07 至 2022-12-049年2个月零27天59.3359.60
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014398 1.106 1.106 -0.02%
014505 1.2132 1.8218 -0.49%
017205 1.022 1.0566 -0.02%
017206 1.0348 1.0548 -0.02%
021851 1.155 1.155 -0.75%
021904 1.0246 1.0246 -0.49%
021905 1.0222 1.0222 -0.49%
022347 1.7773 1.7773 -0.16%
019129 1.0682 1.0772 -0.02%
020250 1.0244 1.0244 -0.75%
019708 1.712 1.712 -0.49%
005689 2.3064 2.7699 -0.49%
007753 1.0803 1.1853 -0.02%
001370 1.319 1.319 -0.49%
163809 1.718 1.738 -0.49%
163827 1.1771 1.5421 -0.02%
000805 1.657 1.657 -0.49%
007566 1.0537 1.1158 -0.02%
009026 1.2907 1.2907 -0.49%
004038 1.1195 1.3169 -0.02%
380011 1.0516 1.1487 -0.02%
002614 0.829 1.154 -0.49%
003313 1.0523 1.308 -0.02%
014845 1.303 1.303 -0.49%
012600 0.6289 0.6289 -0.75%
012631 0.9285 1.4938 -0.49%
012704 0.7582 0.7582 -0.49%
012236 0.2679 0.393 -0.49%
016150 1.1037 1.1037 -0.02%
017784 1.2823 1.2823 -0.49%
014397 1.1134 1.1134 -0.02%
014453 0.714 0.714 -0.75%
016717 1.0837 1.0837 -0.02%
016895 0.9386 0.9386 -0.49%
016896 0.9309 0.9309 -0.49%
021997 1.1084 1.1134 -0.02%
018239 1.0346 1.0546 -0.02%
019553 1.1011 1.1011 -0.75%
019555 1.2338 1.2338 -0.75%
023669 0.9999 0.9999 -0.75%
022860 0.9913 0.9913 -0.75%
000057 1.722 1.722 -0.49%
000120 2.085 2.12 -0.49%
000190 1.755 2.075 -0.49%
000305 1.1212 1.6104 -0.02%
003770 1.265 1.334 -0.02%
163810 2.612 2.632 -0.49%
163812 1.4297 1.8557 -0.02%
163817 2.8055 2.8055 -0.02%
163821 1.721 1.721 -0.75%
000591 1.866 1.866 -0.49%
007318 1.208 1.228 -0.49%
005072 1.058 1.308 -0.02%
380010 1.0461 1.1282 -0.02%
002057 1.1961 1.5601 -0.49%
010812 2.439 2.439 -0.75%
010871 1.1379 1.2153 -0.02%
010884 1.0403 1.1303 -0.02%
001677 2.483 2.483 -0.75%
006853 1.157 1.2356 -0.02%
010083 1.0347 1.1492 -0.02%
010311 1.1372 1.2367 -0.75%
008146 1.0578 1.0889 -0.02%
012134 1.0347 1.1297 -0.02%
012181 1.755 1.755 -0.75%
012191 1.0202 1.0202 -0.02%
015438 1.0291 1.0821 -0.02%
013653 1.0282 1.1192 -0.02%
014400 1.0656 1.0656 -0.02%
014455 0.7711 0.7711 -0.75%
014537 0.8912 0.8912 -0.49%
017005 2.595 2.595 -0.49%
563760 1.0001 1.0001 -0.75%
020397 1.3328 1.3328 -0.49%
019556 1.2271 1.2271 -0.75%
019950 1.0974 1.0974 -0.49%
019996 1.0523 1.106 -0.02%
018537 1.0683 1.0683 -0.02%
018540 1.0342 1.0342 -0.49%
021665 1.0319 1.0319 -0.49%
003717 1.0188 1.0188 -0.49%
163816 2.9526 2.9526 -0.02%
006224 1.1119 1.2717 -0.02%
006331 1.1852 1.3289 -0.02%
000572 1.405 1.836 -0.49%
007335 1.044 1.1699 -0.02%
007709 104.9124 110.6164 0.00%
007718 1.7095 1.765 -0.49%
006952 1.2478 1.2678 -0.49%
007100 1.3988 1.5488 -0.02%
008936 1.1517 1.3117 -0.02%
004881 1.1591 1.2586 -0.75%
004882 1.1556 1.2909 -0.02%
011044 0.9148 0.9148 -0.49%
001476 1.782 1.782 -0.75%
006846 1.138 1.2633 -0.02%
002615 0.82 1.145 -0.49%
010159 2.2644 2.6944 -0.49%
000996 0.725 0.725 -0.75%
010509 1.03 1.2482 -0.02%
008147 1.0462 1.0734 -0.02%
013838 1.1075 1.1075 -0.02%
013839 1.1018 1.1018 -0.02%
518890 7.466 1.7965 -0.16%
012264 0.607 0.729 -0.49%
009379 0.7867 0.7867 -0.75%
009477 1.7809 1.7809 -0.16%
016689 1.0654 1.0944 -0.02%
016718 1.0788 1.0788 -0.02%
017133 1.0358 1.0358 -0.75%
015807 0.949 0.949 -0.49%
023670 0.9999 0.9999 -0.75%
020618 1.0027 1.0027 -0.75%
023668 1.0 1.0 -0.75%
005610 1.0573 1.2846 -0.02%
002288 1.3274 1.4274 -0.49%
003848 1.0234 1.4694 -0.49%
163811 1.4572 1.9322 -0.02%
163818 2.045 2.045 -0.49%
163822 3.671 3.771 -0.49%
163825 1.2405 1.2925 -0.02%
510270 1.3385 1.5619 -0.75%
006243 1.6842 1.7242 -0.49%
009877 0.6407 0.6407 -0.75%
002535 1.382 1.617 -0.49%
002826 1.2916 1.4716 -0.02%
010167 1.377 1.377 -0.49%
010204 0.6619 0.6619 -0.75%
010312 1.4812 1.4812 -0.49%
010484 1.0004 1.0004 -0.49%
010500 1.6837 1.7386 -0.49%
015089 1.3781 1.3781 -0.49%
014050 0.7504 0.7504 -0.49%
960012 1.2283 2.6125 -0.49%
012192 1.0059 1.0059 -0.02%
012204 1.066 1.066 -0.02%
016149 1.1096 1.1096 -0.02%
015501 1.101 1.101 -0.02%
015944 1.0605 1.0605 -0.49%
020251 1.028 1.028 -0.75%
018538 1.0647 1.0647 -0.02%
018556 1.644 1.644 -0.49%
018581 1.1974 1.1974 -0.02%
021666 1.0286 1.0286 -0.49%
005690 1.0522 1.2369 -0.02%
002461 1.222 1.512 -0.49%
002462 1.22 1.508 -0.49%
004722 1.1083 1.3191 -0.02%
004723 1.0422 1.328 -0.02%
007752 1.1065 1.2115 -0.02%
001235 1.2256 1.4458 -0.02%
003832 1.0916 1.3165 -0.02%
163801 0.7904 4.2879 -0.49%
163806 1.1789 1.8671 -0.02%
163808 1.803 1.813 -0.75%
163819 1.1508 1.8045 -0.02%
002985 1.3751 1.5351 -0.02%
007708 104.9124 110.2669 0.00%
007712 1.1575 1.2907 -0.02%
005852 1.3964 1.8484 -0.02%
007035 1.0679 1.1641 -0.02%
004844 1.0443 1.2893 -0.02%
005274 1.4053 1.5053 -0.49%
002056 1.0778 1.569 -0.49%
010962 0.9218 0.9218 -0.49%
009924 1.0908 1.1578 -0.02%
006678 1.0857 1.1836 -0.02%
010172 1.723 1.723 -0.49%
008662 1.0931 1.1682 -0.02%
015365 0.7204 0.7204 -0.49%
015386 3.625 3.625 -0.49%
014454 1.6501 1.6501 -0.49%
016520 1.3131 1.3131 -0.49%
588720 0.9915 0.9915 -0.75%
019426 1.0104 1.0104 -0.49%
019427 1.0052 1.0052 -0.49%
019722 1.1258 1.1258 -0.49%
019949 1.1004 1.1004 -0.49%
023276 1.003 1.003 -0.02%
021120 1.0532 1.0532 -0.02%
022729 1.0068 1.0068 -0.75%
022859 0.9917 0.9917 -0.75%
163805 0.6014 2.6265 -0.49%
004871 1.5074 1.5074 -0.49%
380009 1.4271 1.8791 -0.02%
006847 1.1154 1.239 -0.02%
009346 0.8536 0.8536 -0.49%
002536 1.3553 1.5903 -0.49%
003213 1.1201 1.2907 -0.02%
015120 1.0079 1.0803 -0.02%
009414 1.4697 1.4697 -0.75%
016965 1.0228 1.0908 -0.02%
017132 1.0466 1.0466 -0.75%
018701 1.1395 1.2235 -0.02%
022137 1.2091 1.2091 -0.75%
018997 1.032 1.043 -0.02%
020398 1.3197 1.3197 -0.49%
019723 1.1217 1.1217 -0.49%
018539 1.0409 1.0409 -0.49%
021119 1.0555 1.0555 -0.02%
004548 1.1164 1.413 -0.02%
004767 1.0223 1.2204 -0.02%
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163807 0.9404 3.2582 -0.49%
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012706 0.7191 0.7191 -0.49%
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014049 0.7636 0.7636 -0.49%
012705 0.7423 0.7423 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117,593.61106.01
3现金2,019.9601.82
4其他资产1,084.1300.98
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228002022江苏租赁债01(货运物流)70.00(万张)7,159.58(万元)6.45(%)  
210230031323大唐集MTN002A(能源保供特别债)30.00(万张)3,096.08(万元)2.79(%)  
324103424银河C430.00(万张)3,078.28(万元)2.78(%)  
4115090GC融和0630.00(万张)3,073.58(万元)2.77(%)  
524001724附息国债1730.00(万张)3,074.52(万元)2.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-102020-12-140.052
22017-11-03
32017-11-03
42017-03-29
52016-09-29
62016-03-29
72015-09-23
82014-03-21
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.2%3.6%4.42%2.9%5.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
0.59%
1.24%
1.24%
3.6%
13.87%
15.37%
83.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
0.04
夏普比率
187.07
244.84
29.52
特雷诺指数
-0.28
-0.29
0.08
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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