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广发钱袋子E  004796
收藏成功
货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理任爽,曾雪兰
申购费率0.0%
基金规模855.85亿  (2022-06-30)
0.2886
1.058%
20.8%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.24%
(2025-12-08)
基金代码004796 基金经理任爽,曾雪兰 最新份额285,707.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模855.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-07-10 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任爽女士:中国籍,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员,广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。

任职期间收益
广发钱袋子E  2017-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.147.30% 16.24% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 今 10.025.46% 22.37% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 2.71.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 2.10.66% 0.58% 
广发鑫益混合混合型2016-11-04 至 2019-10-29 3.014.70% 15.09% 
广发钱袋子E货币型2017-07-10 至 今 8.417.65% 17.23% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.67% 
广发聚泰混合C混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.124.37% 16.24% 
广发安盈混合A混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.60% 31.29% 
广发鑫利混合混合型2016-12-02 至 2018-07-31 1.718.87% 2.89% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 今 11.931.21% 31.74% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 今 11.934.38% 31.74% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 11.330.38% 28.17% 
广发利鑫混合A混合型2016-02-22 至 2019-10-29 3.729.20% 22.18% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 9.324.04% 20.22% 
广发纯债债券A债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.241.61% 42.15% 
广发纯债债券C债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.239.75% 42.15% 
广发钱袋子A货币型2014-05-30 至 今 11.532.03% 29.93% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 今 12.235.70% 33.31% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 今 10.725.25% 25.21% 
广发安盈混合C混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.20% 31.29% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2016-11-05 至 2021-10-14 4.920.37% 20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾雪兰2023-12-13 至 今1年-1个月零27天0.300.30
任爽2017-07-10 至 今8年5个月零30天17.6517.23
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000275 0.1737 0.1844 -0.31%
001764 1.161 1.298 0.85%
002125 1.6537 1.6537 0.76%
002136 1.0017 1.0017 0.76%
002637 1.309 1.429 0.03%
002711 1.2042 1.4683 0.03%
002926 1.1483 1.4047 0.03%
002943 4.73 4.9703 0.76%
003766 1.7228 1.7228 0.85%
004853 1.4516 1.4516 0.76%
006485 1.0555 1.2166 0.03%
006592 1.026 1.1889 0.03%
006672 1.0085 1.1804 0.03%
008363 0.9998 1.1406 0.03%
008421 1.2797 1.2797 0.76%
008604 1.7387 1.7387 0.76%
008903 1.0992 1.0992 0.76%
009132 1.6712 2.6794 0.76%
009136 1.1511 1.1511 0.76%
009532 1.0289 1.1808 0.03%
009951 0.8945 0.8945 0.76%
009957 1.0867 1.0867 0.76%
010161 1.2236 1.2236 0.85%
010380 0.8859 0.8859 0.76%
010433 2.447 2.849 0.76%
010451 1.1393 1.1513 0.03%
010452 1.0541 1.0541 0.76%
010453 1.0308 1.0308 0.76%
011135 0.8097 0.8097 0.76%
011425 0.5325 0.5325 0.85%
011479 0.4949 0.4949 0.76%
011954 1.039 1.133 0.03%
012182 1.1561 1.1561 0.76%
012690 0.7601 0.7601 0.76%
012765 0.763 0.763 0.76%
013185 1.0443 1.0443 0.76%
013617 1.0426 1.0426 0.76%
013628 1.0477 1.0477 0.03%
013937 0.9261 0.9261 0.76%
013997 1.1741 1.3541 0.03%
014734 1.0391 1.0391 0.76%
014735 1.0239 1.0239 0.76%
016425 1.0772 1.0772 0.03%
016470 1.459 1.459 -0.31%
016831 1.1157 1.1157 0.76%
016873 0.9524 0.9524 0.76%
017512 1.6864 1.6864 0.85%
017513 1.6719 1.6719 0.85%
017963 1.381 1.381 0.76%
018004 1.3783 1.3783 0.76%
018238 1.0961 1.0961 0.85%
018805 1.056 1.056 0.03%
018838 1.0644 1.0644 0.03%
018864 0.9651 0.9651 0.85%
019686 1.0595 1.091 0.03%
019710 2.3013 2.3013 -0.31%
019874 1.6786 1.6786 0.85%
020639 1.7461 1.7461 0.85%
020903 1.4332 1.4332 0.85%
020904 1.4258 1.4258 0.85%
021277 4.7148 4.7148 -0.31%
021400 1.1864 1.1936 0.85%
021588 1.0028 1.074 0.03%
021768 0.9558 0.9558 0.85%
021778 7.4562 7.4562 -0.31%
021850 1.1111 1.1111 0.03%
021897 1.0119 1.0911 0.03%
022334 1.1259 1.1259 0.76%
022971 1.1591 1.1591 0.85%
023834 1.1292 1.1292 0.85%
023835 1.1272 1.1272 0.85%
024246 1.2792 1.2792 0.85%
025645 2.2858 2.2858 0.76%
025678 1.016 1.016 0.85%
159320 1.606 1.606 0.85%
159576 1.4978 1.5117 0.85%
159936 2.1653 2.1653 0.85%
159944 1.3838 1.3838 0.85%
162714 1.5398 1.7734 0.85%
162715 1.163 1.4733 0.03%
162719 2.3283 2.3283 -0.31%
270021 5.06 5.06 0.76%
270022 1.472 1.572 0.76%
270049 1.2351 1.6675 0.03%
502056 0.6772 0.7235 0.85%
512910 1.2786 1.4184 0.85%
560260 0.8635 0.8635 0.85%
560550 1.0262 1.0262 0.85%
563800 1.1712 1.1712 0.85%
588110 1.8702 1.8702 0.85%
001116 1.399 1.649 0.76%
001355 1.3478 1.6551 0.76%
001732 1.419 1.419 0.76%
001741 1.332 1.332 0.76%
002116 1.2907 1.5315 0.76%
002622 1.352 1.363 0.76%
002624 2.6968 2.7478 0.76%
002939 2.3551 2.4001 0.76%
003038 1.0333 1.2199 0.03%
004020 1.0046 1.2666 0.03%
004751 1.4185 1.4518 0.76%
004856 0.9711 0.9711 0.85%
005063 1.6313 1.6313 0.85%
005310 3.2788 3.2788 0.85%
005623 1.0645 1.2597 0.03%
005644 0.7165 0.7165 0.76%
005911 2.446 2.5789 0.76%
005917 1.0242 1.2138 0.03%
006021 1.6441 1.6441 0.85%
006480 1.039 1.039 -0.31%
006482 1.9339 1.9339 0.03%
006486 1.5631 1.5631 0.85%
006552 1.0089 1.2354 0.03%
006591 1.0293 1.215 0.03%
006670 1.1095 1.2336 0.03%
006680 0.324 0.324 -0.31%
006870 1.0525 1.1985 0.03%
007253 1.0326 1.2208 0.03%
007256 1.0231 1.1604 0.03%
007598 1.0626 1.161 0.03%
008099 1.7081 1.7081 0.76%
008420 1.3095 1.3095 0.76%
009121 1.4339 1.4339 0.76%
009267 1.2078 1.4327 0.03%
010021 2.6423 2.6423 0.76%
010026 4.9602 4.9602 0.76%
010113 0.5425 0.5425 0.85%
010457 0.8824 0.8824 0.76%
010533 1.0336 1.0336 0.76%
010595 0.5892 0.5892 0.76%
011062 1.3239 1.4314 0.03%
011130 0.4822 0.4822 0.76%
011423 0.1877 0.1877 -0.31%
011426 0.5224 0.5224 0.85%
011428 1.0103 1.0103 0.76%
011430 2.3479 2.3479 0.76%
011909 0.7036 0.7036 0.76%
012033 1.0473 1.0473 0.76%
012343 1.1892 1.1892 0.76%
012408 1.1715 1.1715 0.76%
012409 1.1671 1.1671 0.76%
012593 1.1409 1.1409 0.03%
012630 1.0151 1.0151 0.85%
012661 1.0507 1.0507 0.76%
012804 0.9519 0.9519 -0.31%
013063 1.046 1.046 0.03%
013064 1.028 1.028 0.03%
013711 1.2657 1.2657 0.76%
014591 1.6175 1.6175 0.76%
014738 1.0948 1.0948 0.03%
016424 1.0878 1.0878 0.03%
016874 0.9382 0.9382 0.76%
017012 1.1317 1.1317 0.76%
017962 1.4001 1.4001 0.76%
018221 1.5573 1.5573 0.76%
018418 1.7628 1.7628 0.76%
018839 1.0605 1.0605 0.03%
019132 1.4524 1.4524 0.62%
019133 1.4397 1.4397 0.62%
019230 1.0251 1.0251 -0.31%
019670 1.3769 1.3769 -0.31%
020089 1.2379 1.3227 0.03%
020376 1.1707 1.1707 0.03%
020377 1.1773 1.1773 0.03%
020501 1.7241 1.7241 0.85%
020743 1.1023 1.1023 -0.31%
021017 1.0127 1.0779 0.03%
021019 1.0084 1.0572 0.03%
021136 1.0479 1.0479 0.03%
021137 1.0432 1.0432 0.03%
021722 1.1388 1.1388 0.85%
021795 1.0302 1.0302 0.76%
022005 0.9507 0.9507 -0.31%
022106 1.5859 1.5859 0.85%
022425 1.1566 1.1566 0.85%
022720 1.174 1.1891 0.85%
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023108 1.1746 1.1746 0.85%
023460 1.5581 1.5581 0.76%
023648 1.3625 1.3625 0.85%
023748 1.0116 1.0116 0.85%
023761 1.2282 1.2282 0.76%
023762 1.2257 1.2257 0.76%
159229 1.2195 1.2195 0.85%
159507 1.947 1.947 0.85%
159611 1.0284 1.0284 0.85%
270009 1.3511 1.9351 0.03%
270041 3.09 3.09 0.76%
270042 7.4733 7.7433 -0.31%
270043 1.0543 1.436 0.03%
270050 2.4643 2.4643 0.76%
501078 2.2631 2.2631 0.76%
510950 1.2839 1.2839 0.85%
512580 1.2839 1.2839 0.85%
512680 1.2463 1.2463 0.85%
588140 0.9816 0.9816 0.85%
588760 0.7281 1.4562 0.85%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,714,658.4696.50
3现金3,978,964.5339.53
4其他资产18,539.3400.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250610025交通银行CD1001,500.00(万张)148,667.16(万元)1.48(%)  
211250403225中国银行CD0321,300.00(万张)129,544.08(万元)1.29(%)  
311258082325昆仑银行CD0451,300.00(万张)129,196.10(万元)1.28(%)  
411259606325湖北银行CD0261,150.00(万张)114,772.46(万元)1.14(%)  
511258074925湖北银行CD0741,050.00(万张)104,352.84(万元)1.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.082%1.240%1.623%1.794%2.269%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
1.15%
1.24%
4.95%
9.3%
20.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-620.89
-169.66
-95.52
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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