公募基金 > 基金超市 > 平安金管家货币C
| 基金代码007730 | 基金经理罗薇 | 最新份额81,863.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模215.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2019-07-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安金管家货币C 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.3 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.3 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2025-02-20 至 今 | 0年7个月零24天 | ||
| 段玮婧 | 2019-07-29 至 2025-05-22 | 5年-3个月零23天 | 9.98 | 9.52 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022659 | 1.0455 | 1.0855 | 0.02% | |
| 022749 | 1.0638 | 1.0838 | -0.45% | |
| 022977 | 1.0885 | 1.1345 | 0.02% | |
| 023973 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 023974 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 025176 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | |
| 512970 | 1.5004 | 1.5004 | -0.44% | |
| 006458 | 1.5551 | 1.5551 | -0.45% | |
| 007663 | 1.7132 | 1.7732 | -0.45% | |
| 005754 | 1.2385 | 1.2585 | 0.02% | |
| 005755 | 1.2588 | 1.2788 | 0.02% | |
| 005896 | 1.0371 | 1.2092 | 0.02% | |
| 005897 | 1.0406 | 1.2511 | 0.02% | |
| 005971 | 1.0438 | 1.2318 | 0.02% | |
| 006097 | 1.0627 | 1.1737 | 0.02% | |
| 007925 | 1.6715 | 1.6715 | -0.45% | |
| 001664 | 1.8998 | 1.8998 | -0.45% | |
| 002537 | 2.8175 | 2.8175 | -0.45% | |
| 002599 | 1.1252 | 0.9067 | -0.45% | |
| 010056 | 1.3755 | 1.3755 | -0.45% | |
| 005114 | 1.5042 | 1.5042 | -0.44% | |
| 515700 | 2.4499 | 2.4499 | -0.44% | |
| 700003 | 6.822 | 6.922 | -0.45% | |
| 012722 | 0.6453 | 0.6453 | -0.44% | |
| 008690 | 1.2955 | 1.2955 | 0.02% | |
| 008726 | 1.1206 | 1.1206 | 0.02% | |
| 008727 | 1.0969 | 1.0969 | 0.02% | |
| 009406 | 1.0591 | 1.1281 | 0.02% | |
| 009509 | 1.0514 | 1.1604 | 0.02% | |
| 012917 | 0.974 | 0.974 | -0.45% | |
| 011759 | 1.1283 | 1.1283 | -0.45% | |
| 011808 | 1.2677 | 1.2677 | -0.45% | |
| 011175 | 0.9996 | 0.9996 | -0.45% | |
| 015485 | 1.2018 | 1.2018 | -0.45% | |
| 015626 | 1.1618 | 1.1618 | 0.02% | |
| 013375 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 159651 | 106.4498 | 1.0645 | 0.02% | |
| 017208 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | |
| 019286 | 1.0309 | 1.0359 | 0.02% | |
| 019952 | 1.3906 | 1.3906 | -0.45% | |
| 022244 | 1.1008 | 1.1238 | 0.02% | |
| 020782 | 1.033 | 1.033 | -0.44% | |
| 021576 | 1.2802 | 1.2802 | -0.45% | |
| 021577 | 1.2708 | 1.2708 | -0.45% | |
| 024495 | 1.012 | 1.012 | -0.25% | |
| 024542 | 1.1682 | 1.1682 | -0.25% | |
| 024557 | 1.572 | 1.572 | -0.44% | |
| 023364 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | |
| 023547 | 1.1888 | 1.1888 | -0.25% | |
| 025650 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 511020 | 117.0447 | 1.2577 | 0.02% | |
| 512360 | 1.7704 | 1.7704 | -0.44% | |
| 006101 | 2.6059 | 2.8549 | -0.45% | |
| 006264 | 1.099 | 1.266 | 0.02% | |
| 006412 | 1.07 | 1.2142 | 0.02% | |
| 006457 | 1.577 | 1.577 | -0.45% | |
| 005639 | 1.4311 | 1.4311 | -0.44% | |
| 002282 | 1.7226 | 1.7826 | -0.45% | |
| 007759 | 1.0037 | 1.1287 | 0.02% | |
| 004960 | 1.107 | 1.2419 | 0.02% | |
| 159960 | 0.9333 | 1.0948 | -0.44% | |
| 009662 | 0.7744 | 0.7744 | -0.45% | |
| 009672 | 1.0922 | 1.0922 | -0.45% | |
| 009721 | 1.0517 | 1.1811 | 0.02% | |
| 006889 | 1.0261 | 1.2241 | 0.02% | |
| 006933 | 1.1031 | 1.1836 | 0.02% | |
| 007082 | 1.7272 | 1.7272 | -0.45% | |
| 007196 | 1.0962 | 1.2012 | 0.02% | |
| 001665 | 1.8265 | 1.8265 | -0.45% | |
| 006721 | 2.4012 | 2.4012 | -0.45% | |
| 002795 | 1.234 | 1.359 | 0.02% | |
| 010048 | 1.2166 | 1.2166 | 0.02% | |
| 010229 | 1.1341 | 1.1341 | -0.45% | |
| 010240 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 005127 | 1.0611 | 1.3261 | 0.02% | |
| 516180 | 0.7591 | 0.7591 | -0.44% | |
| 700002 | 2.665 | 2.745 | -0.44% | |
| 008597 | 1.0192 | 1.1602 | 0.02% | |
| 008696 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% | |
| 012903 | 1.1151 | 1.1886 | 0.02% | |
| 012931 | 1.1359 | 1.1359 | 0.02% | |
| 012985 | 0.9623 | 0.9623 | -0.45% | |
| 015510 | 1.204 | 1.204 | -0.45% | |
| 015622 | 1.0705 | 1.1205 | 0.02% | |
| 015645 | 1.0634 | 1.0634 | -0.45% | |
| 159521 | 1.2292 | 1.2292 | -0.44% | |
| 014469 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | |
| 018254 | 1.0842 | 1.1302 | 0.02% | |
| 019457 | 1.9501 | 1.9501 | -0.44% | |
| 019599 | 1.3083 | 1.3083 | -0.44% | |
| 022058 | 1.4085 | 1.4085 | 0.02% | |
| 022076 | 1.0755 | 1.0755 | -0.45% | |
| 561600 | 1.2524 | 1.2524 | -0.44% | |
| 022139 | 1.0953 | 1.1183 | 0.02% | |
| 017533 | 1.3276 | 1.3276 | -0.45% | |
| 015895 | 1.5496 | 1.5496 | -0.44% | |
| 021675 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | |
| 024609 | 1.1885 | 1.1885 | -0.25% | |
| 024610 | 1.5025 | 1.5025 | -0.25% | |
| 023542 | 1.119 | 1.119 | -0.45% | |
| 021183 | 1.3027 | 1.3027 | -0.25% | |
| 159719 | 1.5728 | 1.5728 | -0.44% | |
| 022731 | 1.1681 | 1.1681 | -0.25% | |
| 023185 | 1.2093 | 1.2093 | -0.44% | |
| 023194 | 1.0485 | 1.0892 | 0.02% | |
| 510590 | 7.7615 | 1.4302 | -0.44% | |
| 512390 | 1.1899 | 1.5187 | -0.44% | |
| 006215 | 1.3949 | 1.6509 | -0.44% | |
| 000739 | 2.681 | 3.227 | -0.45% | |
| 004630 | 1.1369 | 1.2207 | 0.02% | |
| 007859 | 1.14 | 1.2527 | 0.02% | |
| 007860 | 1.23 | 1.24 | 0.02% | |
| 008913 | 1.127 | 1.149 | 0.02% | |
| 004825 | 1.083 | 1.369 | 0.02% | |
| 005756 | 1.2162 | 1.2362 | 0.02% | |
| 009661 | 0.799 | 0.799 | -0.45% | |
| 006935 | 1.1139 | 1.2589 | 0.02% | |
| 007049 | 1.8597 | 1.8597 | -0.45% | |
| 007053 | 1.2885 | 1.2885 | 0.02% | |
| 010241 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
| 005113 | 1.5708 | 1.5708 | -0.44% | |
| 009878 | 1.156 | 1.156 | -0.45% | |
| 700004 | 1.3962 | 1.7411 | -0.45% | |
| 012698 | 0.8657 | 0.8657 | -0.44% | |
| 008596 | 1.021 | 1.169 | 0.02% | |
| 008694 | 1.1415 | 1.1415 | 0.02% | |
| 012918 | 0.9422 | 0.9422 | -0.45% | |
| 011807 | 1.313 | 1.313 | -0.45% | |
| 013766 | 0.9868 | 0.9868 | -0.45% | |
| 013376 | 1.1251 | 1.1251 | 0.02% | |
| 159322 | 1.736 | 1.736 | -0.44% | |
| 020456 | 1.0829 | 1.0979 | -0.44% | |
| 018715 | 1.4463 | 1.4463 | -0.45% | |
| 021970 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
| 015699 | 1.0101 | 1.0101 | -0.45% | |
| 015830 | 1.0362 | 1.2952 | 0.02% | |
| 020930 | 1.0487 | 1.1167 | 0.02% | |
| 021046 | 1.2417 | 1.3017 | -0.45% | |
| 021575 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
| 024471 | 1.0072 | 1.0072 | -0.45% | |
| 023385 | 1.5013 | 1.5013 | -0.25% | |
| 021184 | 1.297 | 1.297 | -0.25% | |
| 021219 | 1.0097 | 1.0097 | -0.45% | |
| 021227 | 1.0074 | 1.0074 | -0.45% | |
| 022839 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
| 023770 | 1.1333 | 1.1333 | -0.45% | |
| 025651 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 512930 | 2.1077 | 2.3117 | -0.44% | |
| 002988 | 1.0497 | 1.3683 | 0.02% | |
| 004391 | 3.7344 | 3.8194 | -0.45% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
| 009008 | 2.302 | 2.302 | -0.45% | |
| 004826 | 1.1037 | 1.3566 | 0.02% | |
| 530280 | 1.2258 | 1.2258 | -0.44% | |
| 007646 | 1.1003 | 1.1003 | 0.02% | |
| 005766 | 1.0562 | 1.3218 | 0.02% | |
| 005895 | 1.0923 | 1.2693 | 0.02% | |
| 007018 | 1.0894 | 1.2293 | 0.02% | |
| 007033 | 1.2562 | 1.2562 | 0.02% | |
| 007055 | 1.2689 | 1.2689 | 0.02% | |
| 001515 | 2.578 | 3.09 | -0.45% | |
| 001609 | 1.6824 | 1.6824 | -0.45% | |
| 001610 | 1.6407 | 1.6407 | -0.45% | |
| 009148 | 1.0158 | 1.1518 | 0.02% | |
| 009227 | 1.1247 | 1.1887 | 0.02% | |
| 009306 | 1.0627 | 1.2067 | 0.02% | |
| 009336 | 1.2678 | 1.2678 | -0.44% | |
| 010127 | 1.1223 | 1.1223 | -0.45% | |
| 010228 | 1.1319 | 1.1319 | -0.45% | |
| 010243 | 0.8369 | 0.8369 | -0.45% | |
| 010244 | 1.1295 | 1.1295 | -0.45% | |
| 009879 | 1.1091 | 1.1091 | -0.45% | |
| 011392 | 1.0052 | 1.0052 | -0.45% | |
| 516760 | 0.706 | 0.706 | -0.44% | |
| 012418 | 1.0094 | 1.1581 | 0.02% | |
| 009403 | 1.225 | 1.247 | 0.02% | |
| 012902 | 1.1134 | 1.2001 | 0.02% | |
| 012986 | 0.9309 | 0.9309 | -0.45% | |
| 011828 | 0.974 | 0.974 | -0.45% | |
| 014711 | 1.1051 | 1.1061 | 0.02% | |
| 015625 | 1.1722 | 1.1722 | 0.02% | |
| 013482 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
| 013768 | 0.9768 | 0.9768 | -0.45% | |
| 159306 | 1.4165 | 1.4165 | -0.44% | |
| 014468 | 1.101 | 1.101 | 0.02% | |
| 014051 | 2.7702 | 2.7702 | -0.45% | |
| 020263 | 1.0545 | 1.0545 | 0.02% | |
| 020458 | 1.8356 | 1.8356 | -0.44% | |
| 022138 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
| 022245 | 1.1089 | 1.1319 | 0.02% | |
| 017549 | 1.5323 | 1.5323 | -0.45% | |
| 017776 | 1.0328 | 1.0678 | 0.02% | |
| 015831 | 1.0535 | 1.2896 | 0.02% | |
| 021155 | 1.0395 | 1.0795 | 0.02% | |
| 024556 | 1.4034 | 1.4034 | -0.44% | |
| 023360 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
| 022550 | 1.0355 | 1.0355 | -0.45% | |
| 022551 | 1.0339 | 1.0339 | -0.45% | |
| 159718 | 1.0247 | 1.0247 | -0.44% | |
| 159793 | 1.1047 | 1.1047 | -0.44% | |
| 022732 | 1.166 | 1.166 | -0.25% | |
| 003486 | 1.1025 | 1.2365 | 0.02% | |
| 006100 | 2.7669 | 3.0219 | -0.45% | |
| 005640 | 1.3886 | 1.3886 | -0.44% | |
| 002451 | 2.807 | 3.193 | -0.45% | |
| 004404 | 1.3824 | 1.3824 | -0.44% | |
| 008950 | 1.4488 | 1.6838 | -0.45% | |
| 009012 | 1.7048 | 1.7048 | -0.44% | |
| 009013 | 1.6674 | 1.6674 | -0.44% | |
| 004827 | 1.1672 | 1.2341 | 0.02% | |
| 005077 | 1.0395 | 1.2495 | 0.02% | |
| 159964 | 1.9986 | 1.9986 | -0.44% | |
| 007645 | 1.1099 | 1.2546 | 0.02% | |
| 005868 | 1.7239 | 1.7239 | -0.44% | |
| 007893 | 1.197 | 1.246 | -0.45% | |
| 007894 | 1.2006 | 1.2006 | -0.45% | |
| 007953 | 1.0857 | 1.1887 | 0.02% | |
| 007954 | 1.1184 | 1.1845 | 0.02% | |
| 006932 | 1.1037 | 1.1932 | 0.02% | |
| 006934 | 1.0942 | 1.2654 | 0.02% | |
| 007054 | 1.2682 | 1.2682 | 0.02% | |
| 006851 | 1.2016 | 1.2366 | 0.02% | |
| 009166 | 1.0654 | 1.1824 | 0.02% | |
| 009337 | 1.2339 | 1.2339 | -0.44% | |
| 010035 | 1.0654 | 1.1374 | 0.02% | |
| 516820 | 0.398 | 0.398 | -0.44% | |
| 516890 | 0.697 | 0.697 | -0.44% | |
| 700001 | 1.951 | 2.231 | -0.45% | |
| 700006 | 1.1674 | 1.7264 | 0.02% | |
| 012699 | 0.851 | 0.851 | -0.44% | |
| 008595 | 1.0368 | 1.1712 | 0.02% | |
| 008695 | 1.1482 | 1.1482 | 0.02% | |
| 011761 | 1.0828 | 1.0828 | -0.45% | |
| 011762 | 1.0737 | 1.0737 | -0.45% | |
| 159233 | 1.1395 | 1.1395 | -0.44% | |
| 159593 | 1.338 | 1.338 | -0.44% | |
| 016447 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
| 016662 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% | |
| 020262 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | |
| 020457 | 1.0765 | 1.0915 | -0.44% | |
| 020459 | 1.8294 | 1.8294 | -0.44% | |
| 019458 | 1.9275 | 1.9275 | -0.44% | |
| 019591 | 1.1144 | 1.1321 | 0.02% | |
| 020137 | 2.5957 | 2.5957 | -0.45% | |
| 022002 | 1.1668 | 1.1668 | 0.02% | |
| 022051 | 1.0666 | 1.0976 | 0.02% | |
| 020781 | 1.0362 | 1.0362 | -0.44% | |
| 021047 | 1.223 | 1.279 | -0.45% | |
| 024379 | 1.1195 | 1.1195 | -0.45% | |
| 024380 | 1.118 | 1.118 | -0.45% | |
| 024492 | 1.7042 | 1.7042 | -0.44% | |
| 024496 | 1.0112 | 1.0112 | -0.25% | |
| 024546 | 1.4308 | 1.4308 | -0.44% | |
| 024618 | 0.6452 | 0.6452 | -0.44% | |
| 023629 | 1.6794 | 1.6794 | -0.45% | |
| 021410 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 023997 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% | |
| 003626 | 1.7792 | 1.8088 | -0.45% | |
| 167001 | 1.6095 | 1.6095 | -0.45% | |
| 167002 | 3.9024 | 3.9024 | -0.45% | |
| 511030 | 106.1784 | 1.1868 | 0.02% | |
| 006214 | 1.404 | 1.662 | -0.44% | |
| 002304 | 0.8179 | 1.0979 | -0.45% | |
| 004403 | 1.4862 | 1.4862 | -0.44% | |
| 004828 | 1.2143 | 1.2221 | 0.02% | |
| 007447 | 1.0457 | 1.2401 | 0.02% | |
| 006016 | 1.0238 | 1.2406 | 0.02% | |
| 009671 | 1.1212 | 1.1212 | -0.45% | |
| 009722 | 1.0818 | 1.1822 | 0.02% | |
| 007935 | 1.1354 | 1.2204 | 0.02% | |
| 006988 | 1.0913 | 1.2058 | 0.02% | |
| 006997 | 1.0726 | 1.2138 | 0.02% | |
| 007017 | 1.093 | 1.2373 | 0.02% | |
| 007048 | 0.8131 | 1.0931 | -0.45% | |
| 006720 | 2.5439 | 2.5439 | -0.45% | |
| 009228 | 1.1371 | 1.1378 | 0.02% | |
| 009229 | 1.1415 | 1.1675 | 0.02% | |
| 010057 | 1.3469 | 1.3469 | -0.45% | |
| 010126 | 1.1684 | 1.1684 | -0.45% | |
| 010239 | 1.1569 | 1.1569 | -0.45% | |
| 012440 | 1.0179 | 1.1493 | 0.02% | |
| 012441 | 1.0238 | 1.1247 | 0.02% | |
| 008594 | 1.0383 | 1.1634 | 0.02% | |
| 008691 | 1.2667 | 1.2667 | 0.02% | |
| 009405 | 1.0797 | 1.1847 | 0.02% | |
| 012932 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | |
| 013023 | 0.5921 | 0.5921 | -0.45% | |
| 011760 | 1.1279 | 1.1279 | -0.45% | |
| 014710 | 1.0711 | 1.1161 | 0.02% | |
| 015486 | 1.1757 | 1.1757 | -0.45% | |
| 013687 | 0.9458 | 0.9458 | -0.45% | |
| 159215 | 1.2336 | 1.2336 | -0.44% | |
| 159556 | 1.1723 | 1.1723 | -0.44% | |
| 020301 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
| 019285 | 1.0641 | 1.0841 | 0.02% | |
| 019598 | 1.316 | 1.316 | -0.44% | |
| 561680 | 0.9888 | 0.9888 | -0.44% | |
| 022119 | 1.486 | 1.486 | -0.45% | |
| 022120 | 1.4785 | 1.4785 | -0.45% | |
| 015894 | 1.5698 | 1.5698 | -0.44% | |
| 020958 | 1.136 | 1.193 | 0.02% | |
| 021001 | 1.08 | 1.124 | 0.02% | |
| 021508 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | |
| 024543 | 1.7233 | 1.7233 | -0.44% | |
| 024545 | 1.0362 | 1.0362 | -0.44% | |
| 023361 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
| 023384 | 1.5029 | 1.5029 | -0.25% | |
| 021409 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
| 022748 | 1.0689 | 1.0889 | -0.45% | |
| 022838 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | |
| 023184 | 1.2108 | 1.2108 | -0.44% | |
| 003487 | 1.1005 | 1.3055 | 0.02% | |
| 167003 | 1.133 | 1.133 | -0.45% | |
| 006316 | 1.0266 | 1.3323 | 0.02% | |
| 002450 | 2.423 | 3.22 | -0.45% | |
| 007758 | 1.0059 | 1.1459 | 0.02% | |
| 001297 | 0.802 | 0.802 | -0.45% | |
| 008911 | 1.1119 | 1.1639 | 0.02% | |
| 501099 | 2.402 | 2.402 | -0.45% | |
| 007647 | 1.1003 | 1.2372 | 0.02% | |
| 005751 | 1.4201 | 1.4321 | 0.02% | |
| 005884 | 1.0529 | 1.3135 | 0.02% | |
| 007936 | 1.1169 | 1.1869 | 0.02% | |
| 006987 | 1.096 | 1.2141 | 0.02% | |
| 007019 | 1.0842 | 1.2113 | 0.02% | |
| 007083 | 1.6336 | 1.6336 | -0.45% | |
| 007158 | 1.0434 | 1.2064 | 0.02% | |
| 006717 | 1.3071 | 1.3571 | 0.02% | |
| 002598 | 1.1663 | 0.9406 | -0.45% | |
| 010242 | 0.8611 | 0.8611 | -0.45% | |
| 010652 | 0.9756 | 0.9756 | 0.02% | |
| 012475 | 0.9247 | 0.9247 | -0.45% | |
| 012723 | 0.6385 | 0.6385 | -0.44% | |
| 009404 | 1.1374 | 1.1484 | 0.02% | |
| 009453 | 1.073 | 1.1722 | 0.02% | |
| 014811 | 1.137 | 1.137 | -0.45% | |
| 014812 | 1.1037 | 1.1037 | -0.45% | |
| 014081 | 1.0418 | 1.0998 | 0.02% | |
| 015511 | 1.1765 | 1.1765 | -0.45% | |
| 013767 | 1.0048 | 1.0048 | -0.45% | |
| 014460 | 1.0151 | 1.0151 | -0.45% | |
| 014461 | 0.9847 | 0.9847 | -0.45% | |
| 018253 | 1.0894 | 1.1354 | 0.02% | |
| 019953 | 1.3792 | 1.3792 | -0.45% | |
| 022021 | 1.1595 | 1.1705 | 0.02% | |
| 017532 | 1.3572 | 1.3572 | -0.45% | |
| 015700 | 0.9909 | 0.9909 | -0.45% | |
| 021507 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | |
| 021574 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
| 021676 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
| 024472 | 1.0052 | 1.0052 | -0.45% | |
| 024491 | 1.3022 | 1.3022 | -0.25% | |
| 024504 | 0.8657 | 0.8657 | -0.44% | |
| 024558 | 1.6818 | 1.6818 | -0.45% | |
| 024611 | 1.0942 | 1.0972 | -0.44% | |
| 023543 | 0.9987 | 0.9987 | -0.45% | |
| 023578 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | |
| 023606 | 1.0813 | 1.0813 | -0.45% | |
| 023189 | 1.1699 | 1.1699 | 0.02% | |
| 025347 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
| 003568 | 1.0811 | 1.3801 | 0.02% | |
| 510390 | 5.0963 | 1.3459 | -0.44% | |
| 003024 | 1.3163 | 1.3663 | 0.02% | |
| 003032 | 2.6161 | 2.6161 | -0.45% | |
| 006222 | 1.0584 | 1.2224 | 0.02% | |
| 006433 | 1.7637 | 1.7637 | -0.45% | |
| 004390 | 3.9603 | 4.0503 | -0.45% | |
| 004632 | 1.0519 | 1.2406 | 0.02% | |
| 008949 | 1.5156 | 1.7526 | -0.45% | |
| 009009 | 2.2027 | 2.2027 | -0.45% | |
| 009053 | 1.0187 | 1.1927 | 0.02% | |
| 005750 | 1.4091 | 1.4699 | 0.02% | |
| 005869 | 1.7097 | 1.7097 | -0.44% | |
| 006986 | 1.0983 | 1.2252 | 0.02% | |
| 007032 | 1.2875 | 1.2875 | 0.02% | |
| 006544 | 1.0827 | 1.2407 | 0.02% | |
| 003286 | 1.1594 | 1.3159 | 0.02% | |
| 010651 | 0.9921 | 0.9921 | 0.02% | |
| 700005 | 1.174 | 1.8047 | 0.02% | |
| 012476 | 0.8938 | 0.8938 | -0.45% | |
| 008692 | 1.2667 | 1.2667 | 0.02% | |
| 013024 | 0.5732 | 0.5732 | -0.45% | |
| 011829 | 0.9418 | 0.9418 | -0.45% | |
| 011176 | 0.9764 | 0.9764 | -0.45% | |
| 014082 | 1.0372 | 1.1172 | 0.02% | |
| 013688 | 0.9168 | 0.9168 | -0.45% | |
| 013765 | 1.0049 | 1.0049 | -0.45% | |
| 016448 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | |
| 016663 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | |
| 017207 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | |
| 015078 | 1.3664 | 1.3664 | -0.45% | |
| 013864 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | |
| 013865 | 1.1082 | 1.1082 | 0.02% | |
| 020302 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
| 020322 | 1.0832 | 1.1153 | 0.02% | |
| 018714 | 1.4725 | 1.4725 | -0.45% | |
| 021901 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
| 022099 | 1.087 | 1.087 | 0.02% | |
| 017550 | 1.5062 | 1.5062 | -0.45% | |
| 015720 | 1.0937 | 1.0937 | 0.02% | |
| 015721 | 1.0865 | 1.0865 | 0.02% | |
| 021003 | 1.0772 | 1.1212 | 0.02% | |
| 024544 | 1.3156 | 1.3156 | -0.44% | |
| 023548 | 1.1867 | 1.1867 | -0.25% | |
| 023628 | 1.0489 | 1.0621 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,166,239.45 | 84.36 |
| 3 | 现金 | 432,018.33 | 31.25 |
| 4 | 其他资产 | 2,102.98 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505255 | 25建设银行CD255 | 300.00(万张) | 29,895.89(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 112505274 | 25建设银行CD274 | 300.00(万张) | 29,885.32(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 112516079 | 25上海银行CD079 | 300.00(万张) | 29,779.34(万元) | 2.15(%) |
| 4 | 112502119 | 25工商银行CD119 | 300.00(万张) | 29,582.90(万元) | 2.14(%) |
| 5 | 112502200 | 25工商银行CD200 | 300.00(万张) | 29,528.62(万元) | 2.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.134% | 1.294% | 1.618% | 1.853% | 1.942% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.6% | 0.99% | 1.29% | 4.94% | 9.62% | 12.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -334.21 | -160.97 | -50.42 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund