公募基金 > 基金超市 > 平安金管家货币C
| 基金代码007730 | 基金经理罗薇 | 最新份额81,863.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模215.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2019-07-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-06-17至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)基金经理。
任职期间收益
平安金管家货币C 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.8 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.8 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.3 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.2 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.2 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2025-02-20 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 段玮婧 | 2019-07-29 至 2025-05-22 | 5年-3个月零23天 | 9.98 | 9.52 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000739 | 2.563 | 3.109 | -1.06% | |
| 003486 | 1.1029 | 1.2369 | -0.15% | |
| 003626 | 1.7177 | 1.7473 | -1.06% | |
| 004960 | 1.1226 | 1.2405 | -0.15% | |
| 005639 | 1.3683 | 1.3683 | -1.31% | |
| 005750 | 1.4056 | 1.4664 | -0.15% | |
| 006016 | 1.0404 | 1.2422 | -0.15% | |
| 006721 | 2.6109 | 2.6109 | -1.06% | |
| 006932 | 1.097 | 1.1865 | -0.15% | |
| 007935 | 1.1355 | 1.2205 | -0.15% | |
| 008694 | 1.1399 | 1.1399 | -0.15% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.15% | |
| 009306 | 1.0618 | 1.2058 | -0.15% | |
| 009403 | 1.226 | 1.248 | -0.15% | |
| 009662 | 0.716 | 0.716 | -1.06% | |
| 009878 | 1.1742 | 1.1742 | -1.06% | |
| 010056 | 1.3783 | 1.3783 | -1.06% | |
| 011176 | 0.9803 | 0.9803 | -1.06% | |
| 011392 | 0.93 | 0.93 | -1.06% | |
| 011759 | 1.1611 | 1.1611 | -1.06% | |
| 011760 | 1.1609 | 1.1609 | -1.06% | |
| 012910 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | |
| 013344 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | |
| 014051 | 2.5522 | 2.5522 | -1.06% | |
| 014082 | 1.0403 | 1.1203 | -0.15% | |
| 015626 | 1.1464 | 1.1464 | -0.15% | |
| 015895 | 1.3465 | 1.3465 | -1.31% | |
| 018715 | 1.3842 | 1.3842 | -1.06% | |
| 019591 | 1.1076 | 1.1253 | -0.15% | |
| 019952 | 1.4253 | 1.4253 | -1.06% | |
| 020457 | 1.1149 | 1.1249 | -1.31% | |
| 021576 | 1.2591 | 1.2591 | -1.06% | |
| 021577 | 1.251 | 1.251 | -1.06% | |
| 021901 | 1.0994 | 1.0994 | -0.15% | |
| 022058 | 1.4053 | 1.4053 | -0.15% | |
| 022099 | 1.0885 | 1.0885 | -0.15% | |
| 022998 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 024610 | 1.4203 | 1.4203 | -1.08% | |
| 159593 | 1.2602 | 1.2602 | -1.31% | |
| 159719 | 1.5772 | 1.5772 | -1.31% | |
| 511030 | 106.1479 | 1.1865 | -0.15% | |
| 512930 | 1.9737 | 2.1777 | -1.31% | |
| 516820 | 0.3959 | 0.3959 | -1.31% | |
| 561680 | 1.0 | 1.0 | -1.31% | |
| 002795 | 1.235 | 1.36 | -0.15% | |
| 002988 | 1.0569 | 1.3755 | -0.15% | |
| 003568 | 1.0835 | 1.3825 | -0.15% | |
| 004390 | 3.8004 | 3.8904 | -1.06% | |
| 004632 | 1.0519 | 1.2406 | -0.15% | |
| 004826 | 1.1041 | 1.357 | -0.15% | |
| 005127 | 1.0683 | 1.3333 | -0.15% | |
| 005766 | 1.0566 | 1.3222 | -0.15% | |
| 005897 | 1.0444 | 1.2549 | -0.15% | |
| 006433 | 1.7029 | 1.7029 | -1.06% | |
| 006457 | 1.6138 | 1.6138 | -1.06% | |
| 006544 | 1.0842 | 1.2422 | -0.15% | |
| 006935 | 1.115 | 1.26 | -0.15% | |
| 007019 | 1.0834 | 1.2105 | -0.15% | |
| 007033 | 1.2455 | 1.2455 | -0.15% | |
| 007083 | 1.5094 | 1.5094 | -1.06% | |
| 007447 | 1.0441 | 1.2385 | -0.15% | |
| 007646 | 1.1017 | 1.1017 | -0.15% | |
| 007954 | 1.1193 | 1.1854 | -0.15% | |
| 008726 | 1.0988 | 1.0988 | -0.15% | |
| 009013 | 1.483 | 1.483 | -1.31% | |
| 009672 | 1.0605 | 1.0605 | -1.06% | |
| 010035 | 1.0661 | 1.1381 | -0.15% | |
| 011762 | 1.0718 | 1.0718 | -1.06% | |
| 012932 | 1.1255 | 1.1255 | -0.15% | |
| 013343 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | |
| 013687 | 0.9007 | 0.9007 | -1.06% | |
| 014460 | 0.9882 | 0.9882 | -1.06% | |
| 015078 | 1.3184 | 1.3184 | -1.06% | |
| 015699 | 0.9401 | 0.9401 | -1.06% | |
| 016447 | 1.0919 | 1.0919 | -0.15% | |
| 016662 | 1.0824 | 1.0824 | -0.15% | |
| 016663 | 1.0728 | 1.0728 | -0.15% | |
| 019286 | 1.0292 | 1.0342 | -0.15% | |
| 020137 | 2.8279 | 2.8279 | -1.06% | |
| 020958 | 1.137 | 1.194 | -0.15% | |
| 021409 | 1.0202 | 1.0202 | -0.15% | |
| 021508 | 1.027 | 1.027 | -0.15% | |
| 021676 | 1.0103 | 1.0103 | -0.15% | |
| 022051 | 1.084 | 1.099 | -0.15% | |
| 022139 | 1.0963 | 1.1193 | -0.15% | |
| 022838 | 1.0018 | 1.0018 | -0.15% | |
| 024379 | 1.1519 | 1.1519 | -1.06% | |
| 159306 | 1.2854 | 1.2854 | -1.31% | |
| 159718 | 1.0303 | 1.0303 | -1.31% | |
| 159793 | 1.0703 | 1.0703 | -1.31% | |
| 510590 | 7.2202 | 1.3399 | -1.31% | |
| 512390 | 1.1632 | 1.492 | -1.31% | |
| 512970 | 1.4154 | 1.4154 | -1.31% | |
| 001665 | 1.6713 | 1.6713 | -1.06% | |
| 003286 | 1.157 | 1.3135 | -0.15% | |
| 006264 | 1.0994 | 1.2664 | -0.15% | |
| 007018 | 1.0883 | 1.2282 | -0.15% | |
| 007055 | 1.2687 | 1.2687 | -0.15% | |
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| 012918 | 0.8958 | 0.8958 | -1.06% | |
| 013023 | 0.5903 | 0.5903 | -1.06% | |
| 013688 | 0.874 | 0.874 | -1.06% | |
| 014469 | 1.0929 | 1.0929 | -0.15% | |
| 015486 | 1.1446 | 1.1446 | -1.06% | |
| 015830 | 1.0346 | 1.2936 | -0.15% | |
| 015831 | 1.0519 | 1.288 | -0.15% | |
| 019457 | 1.9209 | 1.9209 | -1.31% | |
| 019598 | 1.3224 | 1.3224 | -1.31% | |
| 020263 | 1.055 | 1.055 | -0.15% | |
| 020302 | 1.0186 | 1.0186 | -0.15% | |
| 020782 | 1.0364 | 1.0364 | -1.31% | |
| 021183 | 1.2342 | 1.2342 | -1.08% | |
| 021575 | 1.0226 | 1.0226 | -0.15% | |
| 022021 | 1.1571 | 1.1681 | -0.15% | |
| 022551 | 1.0392 | 1.0392 | -1.06% | |
| 022659 | 1.0433 | 1.0833 | -0.15% | |
| 023361 | 1.0088 | 1.0088 | -0.15% | |
| 023547 | 1.1331 | 1.1331 | -1.08% | |
| 025347 | 1.051 | 1.051 | -0.15% | |
| 159322 | 1.3003 | 1.3003 | -1.31% | |
| 159651 | 106.3315 | 1.0633 | -0.15% | |
| 501099 | 2.1949 | 2.1949 | -1.06% | |
| 700002 | 2.459 | 2.539 | -1.31% | |
| 700004 | 1.3461 | 1.6786 | -1.06% | |
| 001610 | 1.6488 | 1.6488 | -1.06% | |
| 002282 | 1.6567 | 1.7167 | -1.06% | |
| 003024 | 1.3213 | 1.3713 | -0.15% | |
| 005113 | 1.5046 | 1.5046 | -1.31% | |
| 005755 | 1.2572 | 1.2772 | -0.15% | |
| 005756 | 1.2149 | 1.2349 | -0.15% | |
| 006101 | 2.3452 | 2.5942 | -1.06% | |
| 006215 | 1.3025 | 1.5585 | -1.31% | |
| 006851 | 1.2013 | 1.2363 | -0.15% | |
| 007032 | 1.2759 | 1.2759 | -0.15% | |
| 007048 | 0.8125 | 1.0925 | -1.06% | |
| 007049 | 1.701 | 1.701 | -1.06% | |
| 007860 | 1.2449 | 1.2549 | -0.15% | |
| 007894 | 1.1936 | 1.1936 | -1.06% | |
| 008696 | 1.1239 | 1.1239 | -0.15% | |
| 008911 | 1.1125 | 1.1645 | -0.15% | |
| 009337 | 1.2011 | 1.2011 | -1.31% | |
| 009671 | 1.0879 | 1.0879 | -1.06% | |
| 010240 | 1.1348 | 1.1348 | -0.15% | |
| 011829 | 0.8897 | 0.8897 | -1.06% | |
| 012418 | 1.0148 | 1.1635 | -0.15% | |
| 012440 | 1.0171 | 1.1485 | -0.15% | |
| 012698 | 0.6756 | 0.6756 | -1.31% | |
| 012722 | 0.5631 | 0.5631 | -1.31% | |
| 012931 | 1.1361 | 1.1361 | -0.15% | |
| 012959 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | |
| 013482 | 1.1077 | 1.1077 | -0.15% | |
| 013864 | 1.1163 | 1.1163 | -0.15% | |
| 013865 | 1.1066 | 1.1066 | -0.15% | |
| 014461 | 0.9597 | 0.9597 | -1.06% | |
| 014468 | 1.1001 | 1.1001 | -0.15% | |
| 014811 | 1.1 | 1.1 | -1.06% | |
| 015485 | 1.1688 | 1.1688 | -1.06% | |
| 015700 | 0.923 | 0.923 | -1.06% | |
| 016448 | 1.0799 | 1.0799 | -0.15% | |
| 018253 | 1.0905 | 1.1365 | -0.15% | |
| 018714 | 1.4076 | 1.4076 | -1.06% | |
| 019599 | 1.3151 | 1.3151 | -1.31% | |
| 021001 | 1.0825 | 1.1265 | -0.15% | |
| 021047 | 1.245 | 1.301 | -1.06% | |
| 022748 | 1.0865 | 1.1065 | -1.06% | |
| 022997 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 023194 | 1.0561 | 1.0968 | -0.15% | |
| 023629 | 1.6875 | 1.6875 | -1.06% | |
| 023770 | 1.1435 | 1.1435 | -1.06% | |
| 024504 | 0.6754 | 0.6754 | -1.31% | |
| 024542 | 1.0685 | 1.0685 | -1.08% | |
| 024556 | 1.3104 | 1.3104 | -1.31% | |
| 024611 | 1.1288 | 1.1308 | -1.31% | |
| 159521 | 1.2102 | 1.2102 | -1.31% | |
| 510390 | 4.8593 | 1.2892 | -1.31% | |
| 515700 | 1.8922 | 1.8922 | -1.31% | |
| 516180 | 0.6606 | 0.6606 | -1.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,166,239.45 | 84.36 |
| 3 | 现金 | 432,018.33 | 31.25 |
| 4 | 其他资产 | 2,102.98 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505255 | 25建设银行CD255 | 300.00(万张) | 29,895.89(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 112505274 | 25建设银行CD274 | 300.00(万张) | 29,885.32(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 112516079 | 25上海银行CD079 | 300.00(万张) | 29,779.34(万元) | 2.15(%) |
| 4 | 112502119 | 25工商银行CD119 | 300.00(万张) | 29,582.90(万元) | 2.14(%) |
| 5 | 112502200 | 25工商银行CD200 | 300.00(万张) | 29,528.62(万元) | 2.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.154% | 1.340% | 1.638% | 1.881% | 1.960% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.63% | 0.84% | 1.34% | 5.0% | 9.77% | 12.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -317.63 | -161.87 | -46.19 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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