基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理崔书田 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018501 | 基金经理崔书田 | 最新份额684.91万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-05-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将精选受益于“中国制造2025”主题的相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次。基金管理人将在每年上半年和下半年的最后一个交易日结束后统计本基金的单位净值增长率,若从该半年度内第一个交易日到最后一个交易日的期间内,本基金的单位净值增长率超过30%,则本基金将在收益分配基准日后的十五个工作日内进行收益分配,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.753 | 1.753 | 2.82% |
2024-4-16 | 1.705 | 1.705 | -2.52% |
2024-4-15 | 1.749 | 1.749 | 1.22% |
2024-4-12 | 1.728 | 1.728 | -0.17% |
2024-4-11 | 1.731 | 1.731 | 0.82% |
2024-4-10 | 1.717 | 1.717 | -0.69% |
2024-4-9 | 1.729 | 1.729 | 0.35% |
2024-4-8 | 1.723 | 1.723 | -0.58% |
2024-4-3 | 1.733 | 1.733 | -1.25% |
2024-4-2 | 1.755 | 1.755 | -0.74% |
2024-4-1 | 1.768 | 1.768 | 2.61% |
2024-3-29 | 1.723 | 1.723 | 0.23% |
2024-3-28 | 1.719 | 1.719 | 1.00% |
2024-3-27 | 1.702 | 1.702 | -2.01% |
2024-3-26 | 1.737 | 1.737 | 0.81% |
2024-3-25 | 1.723 | 1.723 | -1.03% |
2024-3-22 | 1.741 | 1.741 | -0.51% |
2024-3-21 | 1.75 | 1.75 | -0.74% |
2024-3-20 | 1.763 | 1.763 | -0.23% |
2024-3-19 | 1.767 | 1.767 | -1.12% |
崔书田先生:中国国籍,CFA,2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位,2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月至2022年12月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 1.52% | -8.54% |
光大保德信研究精选混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 2023-08-25 | 0.4 | -6.33% | -7.50% |
光大保德信专精特新混合A | 混合型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -31.75% | -21.90% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2021-10-30 至 2022-12-03 | 1.1 | -25.54% | -13.41% |
光大保德信中国制造混合C | 混合型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | -21.59% | -17.95% |
光大保德信新增长混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 1.6 | -32.21% | -23.98% |
光大保德信专精特新混合C | 混合型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -32.17% | -21.90% |
光大保德信新增长混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -27.27% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔书田 | 2023-05-26 至 今 | 0年-2个月零23天 | -21.59 | -17.95 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013640 | 0.8374 | 0.8374 | 2.21% | |
014214 | 0.8703 | 0.8703 | 1.71% | |
014215 | 0.8607 | 0.8607 | 1.71% | |
017104 | 1.0279 | 1.0279 | 1.71% | |
018462 | 0.6605 | 0.6605 | 2.21% | |
018615 | 1.0305 | 1.0305 | 0.15% | |
015976 | 0.9776 | 0.9776 | 1.71% | |
015977 | 0.9763 | 0.9763 | 1.71% | |
015980 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
015981 | 0.7356 | 0.7356 | 1.71% | |
020439 | 1.0036 | 1.0036 | 0.15% | |
018082 | 0.894 | 0.894 | 1.71% | |
005657 | 1.0886 | 1.2092 | 0.15% | |
002406 | 1.1749 | 1.215 | 0.15% | |
360008 | 1.239 | 1.761 | 0.15% | |
005992 | 1.0837 | 1.1624 | 0.15% | |
007854 | 1.2159 | 1.2159 | 1.71% | |
003197 | 1.0514 | 1.1279 | 0.15% | |
003198 | 1.0461 | 1.1164 | 0.15% | |
010497 | 1.0724 | 1.1142 | 0.15% | |
009487 | 0.8451 | 0.8451 | 1.71% | |
012758 | 0.6223 | 0.6223 | 1.71% | |
016477 | 0.7632 | 0.7632 | 1.71% | |
020438 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | |
007479 | 0.7866 | 0.7866 | 2.21% | |
010600 | 1.0597 | 1.0597 | 0.15% | |
001463 | 0.903 | 0.903 | 1.71% | |
001464 | 1.357 | 1.467 | 1.71% | |
011232 | 1.016 | 1.016 | 1.71% | |
012028 | 1.0018 | 1.0018 | 1.71% | |
013981 | 0.8821 | 0.8821 | 1.71% | |
003070 | 1.0182 | 1.0182 | 2.21% | |
003106 | 4.317 | 4.568 | 1.71% | |
000589 | 2.257 | 2.507 | 1.71% | |
005580 | 1.106 | 1.106 | 0.15% | |
005656 | 1.1119 | 1.2349 | 0.15% | |
002472 | 1.4367 | 1.4367 | 1.71% | |
008313 | 1.0108 | 1.0108 | 1.71% | |
360005 | 1.791 | 5.2386 | 1.71% | |
360007 | 0.6512 | 1.1104 | 1.71% | |
360011 | 0.655 | 2.453 | 1.71% | |
003196 | 1.0997 | 1.2346 | 0.15% | |
001904 | 1.182 | 1.408 | 1.71% | |
006565 | 1.0158 | 1.1238 | 0.15% | |
019180 | 0.653 | 0.653 | 1.71% | |
018464 | 0.5577 | 0.5577 | 1.71% | |
017870 | 1.0592 | 1.0592 | 2.21% | |
002305 | 1.094 | 1.144 | 1.71% | |
360001 | 0.7854 | 3.2071 | 2.21% | |
360006 | 1.1301 | 3.883 | 1.71% | |
360016 | 1.653 | 2.716 | 1.71% | |
003195 | 1.1187 | 1.2637 | 0.15% | |
001968 | 1.0717 | 1.2446 | 0.15% | |
001969 | 1.0664 | 1.2085 | 0.15% | |
001740 | 1.751 | 1.898 | 1.71% | |
013350 | 1.441 | 1.441 | 1.71% | |
014462 | 0.9876 | 0.9876 | 1.71% | |
016478 | 0.7578 | 0.7578 | 1.71% | |
019234 | 0.6647 | 0.6647 | 1.71% | |
019390 | 1.0084 | 1.0084 | 1.71% | |
020694 | 1.0837 | 1.0837 | 0.15% | |
016032 | 1.0545 | 1.0682 | 0.15% | |
018077 | 0.6492 | 0.6492 | 1.71% | |
018236 | 1.2146 | 1.2146 | 1.71% | |
003108 | 1.1693 | 1.2193 | 0.15% | |
360009 | 1.221 | 1.687 | 0.15% | |
005993 | 1.0719 | 1.1397 | 0.15% | |
001047 | 1.31 | 1.31 | 2.21% | |
010676 | 0.7561 | 0.8808 | 1.71% | |
013980 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
018501 | 1.753 | 1.753 | 1.71% | |
018650 | 1.323 | 1.323 | 2.21% | |
003107 | 1.1944 | 1.2451 | 0.15% | |
003115 | 0.9947 | 1.1989 | 1.71% | |
007499 | 1.273 | 1.331 | 1.71% | |
010601 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
002523 | 1.0685 | 1.2572 | 0.15% | |
012744 | 0.6336 | 0.6336 | 1.71% | |
011104 | 0.6622 | 0.6622 | 2.21% | |
013609 | 1.0723 | 1.0804 | 0.15% | |
013639 | 0.8463 | 0.8463 | 2.21% | |
014463 | 0.9758 | 0.9758 | 1.71% | |
019181 | 0.9 | 0.9 | 1.71% | |
019303 | 1.7859 | 1.7859 | 1.71% | |
019440 | 2.251 | 2.251 | 1.71% | |
018616 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | |
018005 | 1.1365 | 1.1365 | 1.71% | |
003116 | 0.9861 | 1.1901 | 1.71% | |
005426 | 1.1431 | 1.1695 | 0.15% | |
008317 | 0.5578 | 0.5578 | 1.71% | |
360012 | 1.3048 | 1.8526 | 1.71% | |
360014 | 0.909 | 1.813 | 0.15% | |
001823 | 1.311 | 1.419 | 1.71% | |
012284 | 0.6725 | 0.6725 | 1.71% | |
008234 | 1.065 | 1.065 | 2.21% | |
011231 | 1.0376 | 1.0376 | 1.71% | |
012027 | 1.0133 | 1.0133 | 1.71% | |
012032 | 1.0701 | 1.0804 | 0.15% | |
017105 | 1.0313 | 1.0414 | 0.15% | |
017106 | 1.0331 | 1.0341 | 0.15% | |
019252 | 0.684 | 0.684 | 1.71% | |
019308 | 1.3017 | 1.3017 | 1.71% | |
018970 | 1.0251 | 1.0251 | 0.15% | |
020366 | 1.0337 | 1.0337 | 1.71% | |
018076 | 0.6793 | 0.6793 | 1.71% | |
018235 | 0.7513 | 0.7513 | 1.71% | |
003069 | 1.12 | 1.12 | 2.21% | |
003105 | 4.341 | 4.592 | 1.71% | |
003109 | 1.079 | 1.3563 | 0.15% | |
003110 | 1.0617 | 1.3325 | 0.15% | |
005579 | 1.1354 | 1.1354 | 0.15% | |
002405 | 1.2065 | 1.2471 | 0.15% | |
360010 | 0.6671 | 1.2873 | 1.71% | |
360013 | 0.913 | 1.861 | 0.15% | |
001903 | 1.508 | 2.015 | 1.71% | |
002772 | 0.886 | 1.001 | 1.71% | |
009486 | 0.8608 | 0.8608 | 1.71% | |
012770 | 0.6866 | 0.6866 | 1.71% | |
012031 | 1.0789 | 1.0892 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 64,985.72 | 92.54 |
2 | 债券及货币 | 5,966.46 | 08.50 |
3 | 现金 | 1,512.77 | 02.15 |
4 | 其他资产 | 50.74 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 126.17 | 2,790.88 | 3.97% | 32.00 |
601799 | 星宇股份 | 20.65 | 2,707.53 | 3.86% | 20.65 |
600584 | 长电科技 | 89.00 | 2,657.52 | 3.78% | 39.00 |
002138 | 顺络电子 | 95.85 | 2,588.78 | 3.69% | 39.60 |
600031 | 三一重工 | 185.41 | 2,553.10 | 3.64% | -11.69 |
603278 | 大业股份 | 201.99 | 2,545.09 | 3.62% | 201.99 |
002126 | 银轮股份 | 135.08 | 2,521.87 | 3.59% | 33.65 |
603197 | 保隆科技 | 44.63 | 2,517.13 | 3.58% | -5.37 |
688772 | 珠海冠宇 | 112.30 | 2,471.72 | 3.52% | 112.30 |
300421 | 力星股份 | 188.66 | 2,435.65 | 3.47% | 188.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 22.00(万张) | 2,242.74(万元) | 3.19(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 21.80(万张) | 2,210.95(万元) | 3.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | 3.61% | -6.36% | -6.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -97.16 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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