公募基金 > 基金超市 > 光大保德信睿盈混合C
光大保德信睿盈混合C 018464
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理房雷,陈保国 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码018464 | 基金经理房雷,陈保国 | 最新份额14.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或以除权日基金份额净值为基准将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.6037 | 0.6037 | -1.13% |
| 2026-9-29 | 0.6106 | 0.6106 | 0.43% |
| 2026-9-28 | 0.608 | 0.608 | -4.52% |
| 2026-9-24 | 0.6368 | 0.6368 | -2.72% |
| 2026-9-23 | 0.6546 | 0.6546 | -0.26% |
| 2026-9-22 | 0.6563 | 0.6563 | -1.01% |
| 2026-9-21 | 0.663 | 0.663 | 0.53% |
| 2026-9-18 | 0.6595 | 0.6595 | 2.87% |
| 2026-9-17 | 0.6411 | 0.6411 | 0.30% |
| 2026-9-16 | 0.6392 | 0.6392 | 2.49% |
| 2026-9-15 | 0.6237 | 0.6237 | 0.79% |
| 2026-9-14 | 0.6188 | 0.6188 | -0.39% |
| 2026-9-11 | 0.6212 | 0.6212 | -0.85% |
| 2026-9-10 | 0.6265 | 0.6265 | -0.98% |
| 2026-9-9 | 0.6327 | 0.6327 | 0.22% |
| 2026-9-8 | 0.6313 | 0.6313 | -1.44% |
| 2026-9-7 | 0.6405 | 0.6405 | 1.49% |
| 2026-9-4 | 0.6311 | 0.6311 | -1.48% |
| 2026-9-3 | 0.6406 | 0.6406 | 0.52% |
| 2026-9-2 | 0.6373 | 0.6373 | -1.44% |
房雷先生：研究生学历、硕士学位。2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位，2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员，2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员，2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任策略分析师、研究总监助理，现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理，2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至2023年3月担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理，2026年2月至今担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信睿盈混合C 2026-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 3.5 | -40.81% | -21.60% |
| 光大保德信永鑫混合C | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2.4 | 254.29% | 10.25% | |
| 光大保德信吉鑫混合C | 2017-03-09 至 2023-12-06 | 6.7 | 46.10% | 49.34% | |
| 光大保德信新机遇混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2026-09-19 | 4.1 | -34.72% | -23.98% |
| 光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1.5 | -3.11% | 6.91% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 2017-03-09 至 2023-12-06 | 6.7 | 49.35% | 49.32% | |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-12-24 | 1.6 | 6.56% | 46.74% |
| 光大保德信品质生活混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信品质生活混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信高端装备混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信新机遇混合C | 混合型 | 2023-04-07 至 2026-09-19 | 3.5 | -41.44% | -22.09% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2023-09-08 至 今 | 3.1 | -26.59% | -14.30% | |
| 光大保德信铭鑫混合C | 2018-05-26 至 2019-11-19 | 1.5 | 15.29% | 9.86% | |
| 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 | 2020-05-23 至 2023-02-23 | 2.8 | 22.98% | 29.15% | |
| 光大保德信高端装备混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-01-30 | 1.1 | 2.54% | 12.58% |
| 光大保德信睿盈混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信产业新动力混合C | 2023-03-10 至 今 | 3.6 | -25.32% | -20.26% | |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2021-08-21 至 今 | 5.1 | -54.66% | -29.42% | |
| 光大保德信永鑫混合A | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2.4 | 254.49% | 10.25% | |
| 光大保德信景气先锋混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 6.0 | -29.82% | -17.36% |
| 光大保德信优势配置混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信铭鑫混合A | 2018-05-26 至 2019-11-19 | 1.5 | 15.62% | 9.85% | |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1.5 | -2.68% | 6.91% |
| 光大保德信睿盈混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2019-12-28 至 今 | 6.8 | 5.72% | 7.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈保国 | 2026-08-26 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 房雷 | 2026-02-14 至 今 | 0年7个月零24天 | ||
| 林晓凤 | 2024-09-14 至 2026-02-14 | 1年-8个月零31天 | ||
| 马鹏飞 | 2023-05-16 至 2025-12-20 | 2年7个月零4天 | -30.76 | -18.20 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001463 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 001740 | 2.286 | 2.571 | -0.06% | |
| 001968 | 1.0655 | 1.296 | -0.06% | |
| 001969 | 1.0607 | 1.2489 | -0.06% | |
| 003115 | 1.9172 | 2.1214 | -0.06% | |
| 005579 | 1.3275 | 1.3275 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1129 | 1.1807 | -0.06% | |
| 011232 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 012031 | 1.0487 | 1.1434 | -0.06% | |
| 020366 | 1.2138 | 1.2138 | -0.06% | |
| 023608 | 1.1759 | 1.1759 | 0.10% | |
| 024323 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 025263 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
| 025531 | 1.193 | 1.193 | -0.06% | |
| 025560 | 1.7651 | 1.7651 | -0.06% | |
| 025585 | 0.5739 | 0.5739 | -0.06% | |
| 027324 | 0.8435 | 0.8435 | 0.10% | |
| 360011 | 1.045 | 3.047 | -0.06% | |
| 360012 | 2.3098 | 2.8576 | -0.06% | |
| 002305 | 1.827 | 1.877 | -0.06% | |
| 003107 | 1.403 | 1.4537 | -0.06% | |
| 005656 | 1.2923 | 1.4153 | -0.06% | |
| 010497 | 1.0275 | 1.1737 | -0.06% | |
| 010600 | 1.2018 | 1.2018 | -0.06% | |
| 010676 | 1.1941 | 1.3188 | -0.06% | |
| 011231 | 1.2226 | 1.2226 | -0.06% | |
| 012744 | 0.7681 | 0.7681 | -0.06% | |
| 014214 | 0.8321 | 0.8321 | -0.06% | |
| 014215 | 0.8134 | 0.8134 | -0.06% | |
| 014463 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
| 015980 | 1.2707 | 1.2707 | -0.06% | |
| 016478 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 018501 | 2.402 | 2.402 | -0.06% | |
| 018650 | 1.567 | 1.567 | 0.10% | |
| 019308 | 2.2802 | 2.2802 | -0.06% | |
| 023106 | 1.1504 | 1.1504 | -0.06% | |
| 023607 | 1.1832 | 1.1832 | 0.10% | |
| 023610 | 1.0414 | 1.0414 | 0.10% | |
| 025573 | 2.0514 | 2.0514 | -0.06% | |
| 025574 | 1.9634 | 1.9634 | -0.06% | |
| 027323 | 0.8449 | 0.8449 | 0.10% | |
| 007499 | 2.113 | 2.171 | -0.06% | |
| 009452 | 1.2332 | 1.2541 | -0.06% | |
| 010601 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 012770 | 0.6295 | 0.6295 | -0.06% | |
| 013640 | 1.3244 | 1.3244 | 0.10% | |
| 015977 | 1.4109 | 1.4109 | -0.06% | |
| 016477 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
| 018236 | 2.2499 | 2.2499 | -0.06% | |
| 025534 | 2.7053 | 2.7053 | -0.06% | |
| 025559 | 0.852 | 0.852 | -0.06% | |
| 025568 | 2.8079 | 2.8079 | -0.06% | |
| 025569 | 0.9298 | 0.9298 | -0.06% | |
| 025575 | 2.0507 | 2.0507 | -0.06% | |
| 027810 | 0.9417 | 0.9417 | 0.10% | |
| 360007 | 0.7863 | 1.2455 | -0.06% | |
| 360010 | 0.7998 | 1.42 | -0.06% | |
| 002405 | 1.7369 | 1.7775 | -0.06% | |
| 004457 | 1.2101 | 1.4241 | -0.06% | |
| 007479 | 1.3191 | 1.3216 | 0.10% | |
| 009761 | 1.0788 | 1.273 | -0.06% | |
| 013350 | 1.5714 | 1.5714 | -0.06% | |
| 014462 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 017104 | 1.0506 | 1.0506 | -0.06% | |
| 017105 | 1.0497 | 1.0598 | -0.06% | |
| 017106 | 1.0443 | 1.0453 | -0.06% | |
| 018077 | 0.7855 | 0.7855 | -0.06% | |
| 019303 | 1.9844 | 1.9844 | -0.06% | |
| 020438 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | |
| 020439 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 020694 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
| 021888 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% | |
| 023609 | 1.0463 | 1.0463 | 0.10% | |
| 025318 | 0.807 | 0.807 | 0.10% | |
| 025558 | 0.8966 | 0.8966 | -0.06% | |
| 360008 | 1.433 | 1.955 | -0.06% | |
| 360016 | 2.343 | 3.406 | -0.06% | |
| 000589 | 3.284 | 3.534 | -0.06% | |
| 003110 | 1.0695 | 1.3843 | -0.06% | |
| 003195 | 1.0474 | 1.3223 | -0.06% | |
| 008313 | 1.1611 | 1.1611 | -0.06% | |
| 012027 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 012028 | 1.099 | 1.099 | -0.06% | |
| 013639 | 1.353 | 1.353 | 0.10% | |
| 015976 | 1.4319 | 1.4319 | -0.06% | |
| 017870 | 0.7919 | 0.7919 | 0.10% | |
| 019180 | 1.161 | 1.206 | -0.06% | |
| 019440 | 3.242 | 3.242 | -0.06% | |
| 021742 | 1.1338 | 1.1338 | -0.06% | |
| 024789 | 0.782 | 0.782 | 0.10% | |
| 025535 | 2.7273 | 2.7273 | -0.06% | |
| 025586 | 1.2288 | 1.2288 | -0.06% | |
| 027811 | 0.9413 | 0.9413 | 0.10% | |
| 028851 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 360001 | 1.2961 | 3.7456 | 0.10% | |
| 360005 | 2.0023 | 5.4499 | -0.06% | |
| 360006 | 1.3707 | 4.1236 | -0.06% | |
| 360009 | 1.399 | 1.865 | -0.06% | |
| 002472 | 1.5677 | 1.5677 | -0.06% | |
| 002772 | 2.674 | 2.789 | -0.06% | |
| 003116 | 1.892 | 2.096 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0213 | 1.2836 | -0.06% | |
| 005426 | 1.1276 | 1.2352 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2528 | 1.3734 | -0.06% | |
| 007854 | 2.2599 | 2.2599 | -0.06% | |
| 009487 | 1.3312 | 1.3312 | -0.06% | |
| 012032 | 1.0324 | 1.1263 | -0.06% | |
| 018005 | 1.3866 | 1.3866 | -0.06% | |
| 018076 | 0.8897 | 0.8897 | -0.06% | |
| 018082 | 2.708 | 2.708 | -0.06% | |
| 018462 | 0.7075 | 0.7075 | 0.10% | |
| 018615 | 1.087 | 1.087 | -0.06% | |
| 019181 | 1.089 | 1.089 | -0.06% | |
| 023107 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 024788 | 0.7834 | 0.7834 | 0.10% | |
| 025566 | 1.8889 | 1.8889 | -0.06% | |
| 028564 | 2.343 | 2.343 | -0.06% | |
| 028852 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 001047 | 1.475 | 1.475 | 0.10% | |
| 002406 | 1.6752 | 1.7153 | -0.06% | |
| 003069 | 1.9398 | 1.9398 | 0.10% | |
| 003109 | 1.095 | 1.4172 | -0.06% | |
| 008234 | 0.7971 | 0.7971 | 0.10% | |
| 008317 | 0.6017 | 0.6017 | -0.06% | |
| 009486 | 1.3679 | 1.3679 | -0.06% | |
| 012284 | 0.869 | 0.869 | -0.06% | |
| 013609 | 1.0297 | 1.1422 | -0.06% | |
| 013980 | 1.1581 | 1.1581 | -0.06% | |
| 014387 | 1.0215 | 1.1275 | -0.06% | |
| 015981 | 1.2674 | 1.2674 | -0.06% | |
| 018235 | 1.1827 | 1.1827 | -0.06% | |
| 018464 | 0.6037 | 0.6037 | -0.06% | |
| 018616 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | |
| 019234 | 0.7847 | 0.7847 | -0.06% | |
| 019252 | 0.6209 | 0.6209 | -0.06% | |
| 019390 | 1.1468 | 1.1468 | -0.06% | |
| 025262 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 025317 | 0.8086 | 0.8086 | 0.10% | |
| 025533 | 2.7187 | 2.7187 | -0.06% | |
| 025540 | 0.8763 | 0.8763 | -0.06% | |
| 025565 | 1.883 | 1.883 | -0.06% | |
| 025584 | 0.5882 | 0.5882 | -0.06% | |
| 360019 | 1.0318 | 1.1798 | -0.06% | |
| 002523 | 1.0941 | 1.3304 | -0.06% | |
| 003070 | 1.7423 | 1.7423 | 0.10% | |
| 003108 | 1.3645 | 1.4145 | -0.06% | |
| 003197 | 1.377 | 1.4535 | -0.06% | |
| 003198 | 1.36 | 1.4303 | -0.06% | |
| 005580 | 1.2807 | 1.2807 | -0.06% | |
| 005992 | 1.1363 | 1.215 | -0.06% | |
| 006565 | 1.0333 | 1.1832 | -0.06% | |
| 011104 | 0.714 | 0.714 | 0.10% | |
| 012758 | 0.747 | 0.747 | -0.06% | |
| 013981 | 1.136 | 1.136 | -0.06% | |
| 016032 | 1.0538 | 1.133 | -0.06% | |
| 018970 | 1.0188 | 1.0936 | -0.06% | |
| 024324 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 025532 | 1.1784 | 1.1784 | -0.06% | |
| 025536 | 0.9145 | 0.9145 | -0.06% | |
| 025567 | 1.0389 | 1.0389 | -0.06% | |
| 360013 | 1.277 | 2.23 | -0.06% | |
| 360014 | 1.268 | 2.172 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,158.98 | 89.64 |
| 2 | 债券及货币 | 5,823.33 | 11.56 |
| 3 | 现金 | 2,933.33 | 05.82 |
| 4 | 其他资产 | 35.44 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 02.27 | 3,615.20 | 7.18% | 2.27 |
| 300567 | 精测电子 | 10.99 | 3,490.42 | 6.93% | 10.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 03.09 | 2,720.21 | 5.40% | 2.62 |
| 300454 | 深信服 | 27.17 | 2,614.14 | 5.19% | 27.17 |
| 688041 | 海光信息 | 06.84 | 2,532.30 | 5.03% | 6.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 28.81 | 2,236.90 | 4.44% | -3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 02.48 | 2,193.71 | 4.35% | 1.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 05.85 | 2,130.18 | 4.23% | 5.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 30.02 | 1,991.39 | 3.95% | 30.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.87 | 1,913.96 | 3.80% | -3.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 28.60(万张) | 2,890.01(万元) | 5.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.68% | -4.81% | -3.2% | 0.0% | -5.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.08% | -23.13% | -23.13% | 2.74% | -4.81% | -9.31% | 0.0% | -17.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.74 | 1.79 | 1.28 |
| 夏普比率 | -9.94 | 30.54 | -14.94 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.03 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund