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光大保德信睿盈混合C 018464
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混合型基金
基金公司 基金经理马鹏飞,林晓凤 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018464 | 基金经理马鹏飞,林晓凤 | 最新份额20.07万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或以除权日基金份额净值为基准将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.5184 | 0.5184 | 0.14% |
| 2024-11-20 | 0.5177 | 0.5177 | 0.37% |
| 2024-11-19 | 0.5158 | 0.5158 | 1.72% |
| 2024-11-18 | 0.5071 | 0.5071 | -1.61% |
| 2024-11-15 | 0.5154 | 0.5154 | -2.94% |
| 2024-11-14 | 0.531 | 0.531 | -2.05% |
| 2024-11-13 | 0.5421 | 0.5421 | -0.61% |
| 2024-11-12 | 0.5454 | 0.5454 | -1.66% |
| 2024-11-11 | 0.5546 | 0.5546 | 1.22% |
| 2024-11-8 | 0.5479 | 0.5479 | -0.02% |
| 2024-11-7 | 0.548 | 0.548 | 2.35% |
| 2024-11-6 | 0.5354 | 0.5354 | -0.32% |
| 2024-11-5 | 0.5371 | 0.5371 | 2.97% |
| 2024-11-4 | 0.5216 | 0.5216 | 1.34% |
| 2024-11-1 | 0.5147 | 0.5147 | -0.54% |
| 2024-10-31 | 0.5175 | 0.5175 | -0.60% |
| 2024-10-30 | 0.5206 | 0.5206 | -0.88% |
| 2024-10-29 | 0.5252 | 0.5252 | -0.70% |
| 2024-10-28 | 0.5289 | 0.5289 | 0.17% |
| 2024-10-25 | 0.528 | 0.528 | 0.63% |
马鹏飞先生：浙江大学食品科学专业硕士。曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理；2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年8月担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信睿盈混合C 2023-05-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信瑞和混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2021-08-07 | 1.3 | 2.80% | 34.73% |
| 光大保德信瑞和混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2021-08-07 | 1.3 | 3.15% | 34.75% |
| 光大保德信睿盈混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 2.2 | -39.94% | -23.98% |
| 光大保德信消费股票A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 4.6 | 0.48% | 1.91% |
| 光大保德信睿盈混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 今 | 1.5 | -30.76% | -18.20% |
| 光大保德信消费股票C | 股票型 | 2023-02-10 至 今 | 1.8 | -37.37% | -24.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林晓凤 | 2024-09-14 至 今 | 0年2个月零8天 | ||
| 马鹏飞 | 2023-05-16 至 今 | 1年6个月零6天 | -30.76 | -18.20 |
基本信息
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,408.34 | 89.80 |
| 2 | 债券及货币 | 9,293.16 | 15.63 |
| 3 | 现金 | 6,482.42 | 10.90 |
| 4 | 其他资产 | 657.84 | 01.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601628 | 中国人寿 | 76.89 | 3,383.16 | 5.69% | 76.89 |
| 600999 | 招商证券 | 130.42 | 2,535.36 | 4.26% | 130.42 |
| 601601 | 中国太保 | 55.04 | 2,152.06 | 3.62% | 55.04 |
| 601319 | 中国人保 | 216.98 | 1,614.33 | 2.71% | 216.98 |
| 301187 | 欧圣电气 | 66.98 | 1,597.59 | 2.69% | -7.52 |
| 601088 | 中国神华 | 35.64 | 1,553.90 | 2.61% | 35.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15.48 | 1,535.57 | 2.58% | 15.48 |
| 002304 | 洋河股份 | 15.42 | 1,529.01 | 2.57% | 15.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.80 | 1,523.56 | 2.56% | 3.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 36.26 | 1,456.20 | 2.45% | 36.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 27.50(万张) | 2,810.74(万元) | 4.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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