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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理吕沂洋 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024294 | 基金经理吕沂洋 | 最新份额17,877.59万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-11 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（包含国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发 行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存 款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券，可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金 份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该 原份额的运作期到期日一致；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在履行适当程序后， 基金管理人与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则和支付方式。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% |
| 2026-10-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% |
| 2026-10-9 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.025 | 1.025 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% |
| 2026-9-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% |
吕沂洋先生：中国国籍，中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问，创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日)，创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日)，创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2024年04月10日)，创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日至2025年01月22日)，创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日至2025年01月22日)，创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日至2025年06月24日)，创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日至2025年09月11日)，现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职)，创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职)，创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)，创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年03月09日起任职)，创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职)，创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2024年08月28日起任职)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)，创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年09月11日起任职)，创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月11日起任职)。
任职期间收益
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 2025-10-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | 4.60% | 4.07% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | 5.10% | 4.07% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 2025-09-11 | 5.1 | 13.72% | 9.60% |
| 创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-12-07 至 2025-06-24 | 4.5 | 10.69% | 9.11% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5.1 | 12.47% | 13.27% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券E | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 2025-01-22 | 4.6 | 10.01% | 10.10% |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
| 创金合信景雯混合A | 2024-04-10 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 4.6 | 5.61% | 4.03% |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5.1 | 12.87% | 13.27% |
| 创金合信景雯混合C | 2024-04-10 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 2025-01-22 | 4.6 | 11.22% | 10.10% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | 5.30% | 4.07% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕沂洋 | 2025-10-17 至 今 | 0年-1个月零29天 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010605 | 1.2465 | 1.2465 | -1.30% | |
| 009833 | 1.0419 | 1.2223 | -0.04% | |
| 009268 | 1.2682 | 1.2682 | -1.30% | |
| 003190 | 1.4593 | 1.3888 | -1.40% | |
| 003230 | 1.7072 | 1.6525 | -1.40% | |
| 020223 | 1.0482 | 1.0752 | -0.04% | |
| 018155 | 1.3584 | 1.3584 | -0.94% | |
| 018506 | 1.1191 | 1.1191 | -0.04% | |
| 023842 | 0.9598 | 0.9598 | -1.40% | |
| 012379 | 0.5483 | 0.5483 | -0.94% | |
| 002102 | 1.271 | 1.2413 | -0.04% | |
| 013132 | 1.2519 | 1.2519 | -1.40% | |
| 013160 | 0.4838 | 0.4838 | -1.30% | |
| 013340 | 1.4377 | 1.4377 | -1.40% | |
| 016997 | 0.8745 | 0.8745 | -1.30% | |
| 013946 | 1.0873 | 1.123 | -0.04% | |
| 026916 | 0.9846 | 0.9846 | -1.30% | |
| 563890 | 1.0891 | 1.0891 | -1.40% | |
| 003625 | 3.4199 | 3.4199 | -1.40% | |
| 005495 | 2.2828 | 2.2828 | -1.40% | |
| 005496 | 2.1789 | 2.1789 | -1.40% | |
| 001199 | 1.1986 | 1.1986 | -0.04% | |
| 008893 | 1.5302 | 1.5302 | -1.30% | |
| 010496 | 0.9066 | 0.9066 | -1.40% | |
| 010598 | 1.1707 | 1.1707 | -1.30% | |
| 010606 | 1.2167 | 1.2167 | -1.30% | |
| 009269 | 1.237 | 1.237 | -1.30% | |
| 015960 | 1.0723 | 1.0723 | -1.30% | |
| 020224 | 1.2596 | 1.2596 | -1.30% | |
| 022100 | 1.2016 | 1.2016 | -0.04% | |
| 015782 | 1.1146 | 1.1146 | -0.04% | |
| 023168 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
| 023287 | 1.0501 | 1.0501 | -0.04% | |
| 024209 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |
| 025223 | 0.8752 | 0.8752 | -1.30% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.04% | |
| 012380 | 0.534 | 0.534 | -0.94% | |
| 011143 | 0.9497 | 0.9497 | -1.40% | |
| 014379 | 1.0658 | 1.1551 | -0.04% | |
| 014408 | 0.7707 | 0.7707 | -1.30% | |
| 016687 | 1.0956 | 1.1286 | -0.04% | |
| 016801 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
| 016998 | 0.8556 | 0.8556 | -1.30% | |
| 013951 | 1.0526 | 1.1846 | -0.04% | |
| 026968 | 0.9959 | 0.9959 | -1.30% | |
| 003646 | 1.8597 | 1.8597 | -1.40% | |
| 005561 | 2.2307 | 2.2307 | -1.40% | |
| 002210 | 1.4454 | 2.076 | -1.40% | |
| 002316 | 1.5101 | 1.7309 | -1.40% | |
| 010585 | 0.3866 | 0.3866 | -1.40% | |
| 006825 | 1.2407 | 1.2407 | -0.04% | |
| 003191 | 1.3773 | 1.3004 | -1.40% | |
| 003242 | 1.3081 | 1.3081 | -1.30% | |
| 003289 | 1.0005 | 1.218 | -0.04% | |
| 020222 | 1.0487 | 1.0777 | -0.04% | |
| 021976 | 1.1175 | 1.1229 | -1.30% | |
| 017653 | 2.0513 | 2.0513 | -0.94% | |
| 015783 | 1.1162 | 1.1162 | -0.04% | |
| 022808 | 1.0498 | 1.0498 | -0.04% | |
| 022900 | 2.2431 | 2.2431 | -1.40% | |
| 011229 | 1.7469 | 1.7469 | -1.40% | |
| 011367 | 0.9106 | 0.9106 | -1.30% | |
| 012318 | 0.9158 | 0.9158 | -0.04% | |
| 012938 | 1.011 | 1.1318 | -0.04% | |
| 012939 | 1.0173 | 1.1212 | -0.04% | |
| 008126 | 1.0878 | 1.1978 | -0.04% | |
| 002101 | 1.3036 | 1.3878 | -0.04% | |
| 011142 | 0.9832 | 0.9832 | -1.40% | |
| 011149 | 1.1551 | 1.1551 | -1.40% | |
| 015570 | 0.7846 | 0.7846 | -1.30% | |
| 013728 | 1.1331 | 1.1331 | -0.04% | |
| 013133 | 1.2168 | 1.2168 | -1.40% | |
| 013349 | 0.5686 | 0.5686 | -1.30% | |
| 016802 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
| 027162 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | |
| 005927 | 1.83 | 1.83 | -1.40% | |
| 005969 | 1.7036 | 1.7036 | -1.40% | |
| 006077 | 1.0501 | 1.2251 | -0.04% | |
| 009006 | 1.2886 | 1.4793 | -1.30% | |
| 010597 | 1.1949 | 1.1949 | -1.30% | |
| 003193 | 1.0756 | 1.3219 | -0.04% | |
| 018844 | 1.0608 | 1.0798 | -0.04% | |
| 019993 | 1.1472 | 1.1472 | -1.40% | |
| 019994 | 1.1376 | 1.1376 | -1.40% | |
| 021846 | 0.9307 | 0.9307 | -0.04% | |
| 011368 | 0.8609 | 0.8609 | -1.30% | |
| 012613 | 0.5722 | 0.5722 | -1.30% | |
| 011150 | 1.1222 | 1.1222 | -1.40% | |
| 013161 | 0.4741 | 0.4741 | -1.30% | |
| 013348 | 0.5821 | 0.5821 | -1.30% | |
| 017172 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | |
| 026888 | 0.9097 | 0.9097 | -1.40% | |
| 005562 | 2.1939 | 2.1939 | -1.40% | |
| 002337 | 1.2198 | 1.1603 | -0.04% | |
| 007829 | 1.1689 | 1.3251 | -0.04% | |
| 006875 | 1.0879 | 1.263 | -0.04% | |
| 008894 | 1.5107 | 1.5107 | -1.30% | |
| 009311 | 1.2584 | 1.2584 | -0.04% | |
| 003241 | 1.419 | 1.419 | -1.30% | |
| 018508 | 1.1099 | 1.1099 | -0.04% | |
| 023486 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 023288 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
| 024295 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
| 011207 | 0.6209 | 0.6209 | -1.30% | |
| 011489 | 1.2056 | 1.2056 | -0.04% | |
| 011147 | 1.1768 | 1.1768 | -1.40% | |
| 013729 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
| 014409 | 0.7533 | 0.7533 | -1.30% | |
| 017310 | 1.0694 | 1.1024 | -0.04% | |
| 017412 | 1.4245 | 1.4245 | -1.40% | |
| 016074 | 0.8384 | 0.8384 | -1.40% | |
| 014737 | 2.7186 | 2.7186 | -1.40% | |
| 026676 | 0.9892 | 0.9892 | -0.04% | |
| 026677 | 0.9793 | 0.9793 | -0.04% | |
| 027163 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | |
| 002311 | 1.5169 | 1.7375 | -1.40% | |
| 005839 | 1.0456 | 1.1666 | -0.04% | |
| 005928 | 1.7237 | 1.7237 | -1.40% | |
| 006874 | 1.1009 | 1.2951 | -0.04% | |
| 020225 | 1.245 | 1.245 | -1.30% | |
| 018156 | 1.3399 | 1.3399 | -0.94% | |
| 019338 | 1.4267 | 1.4267 | -1.40% | |
| 018622 | 1.049 | 1.1213 | -0.04% | |
| 021975 | 1.1292 | 1.1355 | -1.30% | |
| 022721 | 1.046 | 1.079 | -0.04% | |
| 023843 | 0.9547 | 0.9547 | -1.40% | |
| 021380 | 1.1103 | 1.1103 | -0.04% | |
| 021395 | 1.1341 | 1.2459 | -0.04% | |
| 011442 | 1.1443 | 1.1443 | -1.30% | |
| 012614 | 0.5546 | 0.5546 | -1.30% | |
| 011685 | 1.5366 | 1.5366 | -1.40% | |
| 011146 | 1.2044 | 1.2044 | -1.40% | |
| 013337 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | |
| 013339 | 1.4745 | 1.4745 | -1.40% | |
| 017173 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
| 017309 | 1.1045 | 1.1095 | -0.04% | |
| 026969 | 0.9944 | 0.9944 | -1.30% | |
| 003624 | 3.5974 | 3.5974 | -1.40% | |
| 002310 | 1.6406 | 1.7786 | -1.40% | |
| 002315 | 1.6308 | 1.7758 | -1.40% | |
| 002336 | 1.0389 | 1.3462 | -0.04% | |
| 005076 | 0.6078 | 1.3048 | -1.30% | |
| 010495 | 0.9495 | 0.9495 | -1.40% | |
| 006824 | 1.2757 | 1.2757 | -0.04% | |
| 021845 | 1.1416 | 1.1416 | -1.30% | |
| 022684 | 1.0032 | 1.0232 | -0.04% | |
| 022730 | 1.303 | 1.303 | -0.04% | |
| 022807 | 1.0536 | 1.0536 | -0.04% | |
| 025222 | 0.8798 | 0.8798 | -1.30% | |
| 011230 | 1.7591 | 1.7591 | -1.40% | |
| 011377 | 2.0698 | 2.0698 | -1.40% | |
| 011378 | 2.0113 | 2.0113 | -1.40% | |
| 011490 | 1.1894 | 1.1894 | -0.04% | |
| 012317 | 0.9414 | 0.9414 | -0.04% | |
| 009459 | 1.2035 | 1.2035 | -0.04% | |
| 015571 | 0.7654 | 0.7654 | -1.30% | |
| 013338 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
| 017413 | 1.4116 | 1.4116 | -1.40% | |
| 014736 | 2.7831 | 2.7831 | -1.40% | |
| 026889 | 0.9088 | 0.9088 | -1.40% | |
| 027094 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | |
| 004322 | 1.0843 | 1.3702 | -0.04% | |
| 007828 | 1.1992 | 1.3601 | -0.04% | |
| 001200 | 1.1513 | 1.1513 | -0.04% | |
| 007354 | 0.8984 | 0.8984 | -1.40% | |
| 005968 | 1.8051 | 1.8051 | -1.40% | |
| 009005 | 1.3222 | 1.5145 | -1.30% | |
| 010586 | 0.3754 | 0.3754 | -1.40% | |
| 001662 | 0.854 | 0.854 | -1.30% | |
| 003192 | 1.1341 | 1.3781 | -0.04% | |
| 003231 | 1.6215 | 1.481 | -1.40% | |
| 018845 | 1.0619 | 1.0739 | -0.04% | |
| 019339 | 1.4051 | 1.4051 | -1.40% | |
| 020205 | 1.0557 | 1.2918 | -0.04% | |
| 018507 | 1.106 | 1.106 | -0.04% | |
| 017654 | 2.017 | 2.017 | -0.94% | |
| 023485 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% | |
| 024208 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% | |
| 024294 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | |
| 021379 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.04% | |
| 011443 | 1.1205 | 1.1205 | -1.30% | |
| 011686 | 1.4924 | 1.4924 | -1.40% | |
| 008125 | 1.0937 | 1.2047 | -0.04% | |
| 011206 | 0.6352 | 0.6352 | -1.30% | |
| 014378 | 1.0336 | 1.1619 | -0.04% | |
| 016514 | 1.1933 | 1.3532 | -0.04% | |
| 016688 | 1.0913 | 1.1243 | -0.04% | |
| 016073 | 0.8625 | 0.8625 | -1.40% | |
| 026917 | 0.9826 | 0.9826 | -1.30% | |
| 027095 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | |
| 003647 | 1.8205 | 1.8205 | -1.40% | |
| 003865 | 1.3063 | 1.9369 | -1.40% | |
| 002438 | 1.024 | 1.411 | -0.04% | |
| 007357 | 0.8574 | 0.8574 | -1.40% | |
| 005838 | 1.0462 | 1.1792 | -0.04% | |
| 006076 | 1.0659 | 1.2579 | -0.04% | |
| 008959 | 1.0626 | 1.2476 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,231.03 | 97.34 |
| 3 | 现金 | 71.81 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 13.05 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,077.84(万元) | 10.00(%) |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 20.00(万张) | 2,060.42(万元) | 9.91(%) |
| 3 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00(万张) | 2,052.41(万元) | 9.88(%) |
| 4 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 20.00(万张) | 2,038.94(万元) | 9.81(%) |
| 5 | 524841 | 26广发10 | 20.00(万张) | 2,002.67(万元) | 9.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.93% | 0.98% | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 384.22 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -1.90 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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