基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理吕沂洋 申购费率0.6% 基金规模20.26亿 (2022-06-30) |
|
基金代码014266 | 基金经理吕沂洋 | 最新份额200,999.9万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模20.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-03-31 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0168 | 1.066 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0172 | 1.0664 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0168 | 1.066 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0163 | 1.0655 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0159 | 1.0651 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0155 | 1.0647 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0152 | 1.0644 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0151 | 1.0643 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0147 | 1.0639 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0141 | 1.0633 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0138 | 1.063 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.0132 | 1.0624 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0129 | 1.0621 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0124 | 1.0616 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.012 | 1.0612 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0117 | 1.0609 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0116 | 1.0608 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0114 | 1.0606 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0113 | 1.0605 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.0111 | 1.0603 | 0.01% |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日),现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 4.60% | 4.07% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 5.10% | 4.07% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | 13.72% | 9.60% |
创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-12-07 至 今 | 3.4 | 10.69% | 9.11% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 2.51% | 2.20% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 2.30% | 2.20% |
创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 12.47% | 13.27% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | 10.01% | 10.10% |
创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
创金合信景雯混合A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 5.61% | 4.03% |
创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 12.87% | 13.27% |
创金合信景雯混合C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | 11.22% | 10.10% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 5.30% | 4.07% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕沂洋 | 2022-03-25 至 今 | 2年1个月零31天 | 5.61 | 4.03 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002438 | 1.034 | 1.349 | -0.04% | |
007828 | 1.2755 | 1.2755 | -0.04% | |
003230 | 1.6142 | 1.5625 | 0.94% | |
010495 | 0.6968 | 0.6968 | 0.94% | |
010496 | 0.6785 | 0.6785 | 0.94% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | -0.04% | |
005839 | 1.0689 | 1.1099 | -0.04% | |
005968 | 1.6927 | 1.6927 | 0.94% | |
009269 | 1.1677 | 1.1677 | 0.92% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | -0.04% | |
012317 | 0.9188 | 0.9188 | -0.04% | |
009459 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% | |
012939 | 1.0469 | 1.0824 | -0.04% | |
011685 | 0.9767 | 0.9767 | 0.94% | |
011143 | 0.8627 | 0.8627 | 0.94% | |
011377 | 0.6693 | 0.6693 | 0.94% | |
013946 | 1.0275 | 1.0565 | -0.04% | |
013133 | 0.9331 | 0.9331 | 0.94% | |
013348 | 0.6435 | 0.6435 | 0.92% | |
014266 | 1.0168 | 1.066 | -0.04% | |
019994 | 0.9106 | 0.9106 | 0.94% | |
001200 | 1.1044 | 1.1044 | -0.04% | |
002210 | 0.9786 | 1.6092 | 0.94% | |
003190 | 2.0129 | 1.9157 | 0.94% | |
009268 | 1.1854 | 1.1854 | 0.92% | |
011686 | 0.9604 | 0.9604 | 0.94% | |
011147 | 0.949 | 0.949 | 0.94% | |
011443 | 1.0341 | 1.0341 | 0.92% | |
016997 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
016074 | 0.9635 | 0.9635 | 0.94% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | -0.04% | |
013160 | 0.4514 | 0.4514 | 0.92% | |
015783 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
019339 | 0.8864 | 0.8864 | 0.94% | |
005496 | 1.3984 | 1.3984 | 0.94% | |
002310 | 1.2669 | 1.4049 | 0.94% | |
006875 | 1.2127 | 1.2127 | -0.04% | |
005076 | 0.6442 | 1.3412 | 0.92% | |
008126 | 1.0251 | 1.1351 | -0.04% | |
011146 | 0.9617 | 0.9617 | 0.94% | |
011229 | 1.221 | 1.221 | 0.94% | |
011489 | 1.1432 | 1.1432 | -0.04% | |
012613 | 0.4874 | 0.4874 | 0.92% | |
016801 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% | |
016998 | 0.758 | 0.758 | 0.92% | |
017413 | 0.7385 | 0.7385 | 0.94% | |
015200 | 0.9338 | 0.9338 | 0.92% | |
020223 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
003624 | 2.5053 | 2.5053 | 0.94% | |
003625 | 2.4113 | 2.4113 | 0.94% | |
003646 | 1.3255 | 1.3255 | 0.94% | |
003647 | 1.304 | 1.304 | 0.94% | |
005495 | 1.447 | 1.447 | 0.94% | |
005562 | 1.8987 | 1.8987 | 0.94% | |
002336 | 1.0421 | 1.2925 | -0.04% | |
007354 | 0.6424 | 0.6424 | 0.94% | |
007357 | 0.6257 | 0.6257 | 0.94% | |
008893 | 1.4313 | 1.4313 | 0.92% | |
003289 | 1.0116 | 1.1831 | -0.04% | |
010605 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
005928 | 1.6587 | 1.6587 | 0.94% | |
005969 | 1.6255 | 1.6255 | 0.94% | |
006077 | 1.038 | 1.188 | -0.04% | |
012318 | 0.8964 | 0.8964 | -0.04% | |
008125 | 1.0284 | 1.1394 | -0.04% | |
014737 | 0.8133 | 0.8133 | 0.94% | |
011149 | 0.973 | 0.973 | 0.94% | |
011207 | 0.552 | 0.552 | 0.92% | |
011367 | 0.8404 | 0.8404 | 0.92% | |
012614 | 0.4795 | 0.4795 | 0.92% | |
016514 | 1.2708 | 1.2708 | -0.04% | |
015571 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
013339 | 0.711 | 0.711 | 0.94% | |
020205 | 1.185 | 1.234 | -0.04% | |
018508 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
001199 | 1.144 | 1.144 | -0.04% | |
005561 | 1.921 | 1.921 | 0.94% | |
002315 | 1.2624 | 1.4074 | 0.94% | |
004360 | 1.187 | 1.237 | 0.92% | |
003191 | 1.933 | 1.8251 | 0.94% | |
003192 | 1.1822 | 1.3125 | -0.04% | |
003242 | 1.1257 | 1.1257 | 0.92% | |
010585 | 0.5129 | 0.5129 | 0.94% | |
010586 | 0.5043 | 0.5043 | 0.94% | |
010597 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
010606 | 1.1193 | 1.1193 | 0.92% | |
012315 | 0.3769 | 0.3769 | 0.94% | |
008031 | 1.0562 | 1.1635 | -0.04% | |
002102 | 1.1717 | 1.1443 | -0.04% | |
011150 | 0.957 | 0.957 | 0.94% | |
014408 | 0.7422 | 0.7422 | 0.92% | |
016687 | 1.0518 | 1.0518 | -0.04% | |
016688 | 1.0493 | 1.0493 | -0.04% | |
017310 | 1.0105 | 1.0435 | -0.04% | |
017412 | 0.7406 | 0.7406 | 0.94% | |
015201 | 0.9247 | 0.9247 | 0.92% | |
013869 | 0.6558 | 0.6558 | 0.94% | |
015570 | 0.7086 | 0.7086 | 0.92% | |
018507 | 1.005 | 1.005 | -0.04% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | 0.92% | |
002316 | 1.0255 | 1.2463 | 0.94% | |
007829 | 1.2546 | 1.2546 | -0.04% | |
005927 | 1.7307 | 1.7307 | 0.94% | |
006076 | 1.0614 | 1.2114 | -0.04% | |
012938 | 1.0503 | 1.0878 | -0.04% | |
014736 | 0.8225 | 0.8225 | 0.94% | |
002101 | 1.1928 | 1.2698 | -0.04% | |
011206 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
011230 | 1.2012 | 1.2012 | 0.94% | |
011368 | 0.8144 | 0.8144 | 0.92% | |
011442 | 1.0459 | 1.0459 | 0.92% | |
014409 | 0.7358 | 0.7358 | 0.92% | |
016802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
017172 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
019993 | 0.9114 | 0.9114 | 0.94% | |
018473 | 0.7996 | 0.7996 | 0.94% | |
018506 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
019338 | 0.8889 | 0.8889 | 0.94% | |
003865 | 0.901 | 1.5316 | 0.94% | |
002337 | 1.1502 | 1.1007 | -0.04% | |
006874 | 1.2345 | 1.2345 | -0.04% | |
008894 | 1.4151 | 1.4151 | 0.92% | |
009006 | 1.1325 | 1.3232 | 0.92% | |
003193 | 1.0306 | 1.2555 | -0.04% | |
010598 | 1.0427 | 1.0427 | 0.92% | |
001662 | 0.967 | 0.967 | 0.92% | |
012316 | 0.3719 | 0.3719 | 0.94% | |
011490 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | |
014378 | 1.0279 | 1.0912 | -0.04% | |
013728 | 1.0778 | 1.0778 | -0.04% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
013132 | 0.9457 | 0.9457 | 0.94% | |
013340 | 0.7019 | 0.7019 | 0.94% | |
013349 | 0.6363 | 0.6363 | 0.92% | |
018622 | 1.0472 | 1.0672 | -0.04% | |
018844 | 1.0104 | 1.0174 | -0.04% | |
002311 | 1.0276 | 1.2482 | 0.94% | |
004322 | 1.0652 | 1.2881 | -0.04% | |
004359 | 1.2628 | 1.3128 | 0.92% | |
008959 | 1.052 | 1.202 | -0.04% | |
009005 | 1.1506 | 1.3429 | 0.92% | |
003231 | 1.56 | 1.4249 | 0.94% | |
003241 | 1.1971 | 1.1971 | 0.92% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | -0.04% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | -0.04% | |
011142 | 0.8801 | 0.8801 | 0.94% | |
011378 | 0.6586 | 0.6586 | 0.94% | |
014379 | 1.062 | 1.0863 | -0.04% | |
017173 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |
017309 | 1.0412 | 1.0462 | -0.04% | |
016073 | 0.9712 | 0.9712 | 0.94% | |
013870 | 0.648 | 0.648 | 0.94% | |
013161 | 0.4468 | 0.4468 | 0.92% | |
018474 | 0.7962 | 0.7962 | 0.94% | |
018845 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 212,365.56 | 104.43 |
3 | 现金 | 836.70 | 00.41 |
4 | 其他资产 | 02.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 260.00(万张) | 26,390.83(万元) | 12.98(%) |
2 | 102281605 | 22华为MTN004 | 140.00(万张) | 14,356.08(万元) | 7.06(%) |
3 | 115208 | 23创投K1 | 100.00(万张) | 10,685.60(万元) | 5.25(%) |
4 | 200005 | 20附息国债05 | 100.00(万张) | 10,213.65(万元) | 5.02(%) |
5 | 102001140 | 20中兴新MTN001 | 90.00(万张) | 9,384.65(万元) | 4.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.013 |
2 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.0034 |
3 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.0168 |
4 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.008 |
5 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.99% | 3.85% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 1.27% | 1.55% | 1.55% | 3.85% | 0.0% | 0.0% | 6.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 285.37 | 123.08 | 123.08 |
特雷诺指数 | -5.02 | -0.16 | -0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。