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华夏乐享健康混合A  002264
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理孙明达
申购费率0.15%
基金规模6.99亿  (2022-06-30)
1.866
1.866
86.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.27% 0.01% 8407/9012
最近一月 7.86% 0.09% 4547/8943
最近三月 1.25% 0.07% 6538/8748
最近一年 34.44% 0.36% 3849/8164
(2026-01-16)
基金代码002264 基金经理孙明达 最新份额25,908.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模6.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-08-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模14.49亿 托管费0.2%
投资策略

积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会,在有效控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-16 1.866 1.866 -0.43%
2026-1-15 1.874 1.874 -1.68%
2026-1-14 1.906 1.906 -0.05%
2026-1-13 1.907 1.907 1.71%
2026-1-12 1.875 1.875 -0.79%
2026-1-9 1.89 1.89 1.94%
2026-1-8 1.854 1.854 0.82%
2026-1-7 1.839 1.839 2.62%
2026-1-6 1.792 1.792 0.22%
2026-1-5 1.788 1.788 3.71%
2025-12-30 1.727 1.727 -1.03%
2025-12-29 1.745 1.745 -1.47%
2025-12-26 1.771 1.771 -1.17%
2025-12-25 1.792 1.792 0.17%
2025-12-24 1.789 1.789 -0.17%
2025-12-23 1.792 1.792 0.56%
2025-12-22 1.782 1.782 -0.11%
2025-12-19 1.784 1.784 2.35%
2025-12-18 1.743 1.743 -0.40%
2025-12-17 1.75 1.75 1.16%

孙明达先生:中国国籍,理学博士学位。曾任哈药集团药物研究院部门主任,中投证券研究所医药行业分析师,国泰君安研究所医药行业分析师,新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)。

任职期间收益
华夏乐享健康混合A  2023-06-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏乐享健康混合C混合型2023-06-29 至 今 2.6-18.41% -18.26% 
新华鑫泰灵活配置混合混合型2021-08-03 至 2021-11-11 0.3-1.35% 0.93% 
华夏创业板两年定开混合混合型,LOF型2024-06-05 至 2024-12-16 0.5--  --  
新华中小市值优选混合混合型2021-09-03 至 2021-11-11 0.2-4.35% 1.25% 
新华战略新兴产业灵活配置混合混合型2021-09-03 至 2021-11-11 0.22.20% 1.25% 
华夏研究精选股票股票型2024-06-06 至 今 1.6--  --  
华夏乐享健康混合A混合型2023-06-29 至 今 2.6-18.14% -18.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙明达2023-06-29 至 今2年-6个月零19天-18.14-18.26
王泽实2021-08-16 至 2023-11-132年2个月零28天-29.61-20.58
王骊鹏2021-01-27 至 2021-08-160年6个月零20天-2.142.01
陈斌2016-06-29 至 2021-05-264年-2个月零27天150.5090.61
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515050 2.3941 2.3941 -0.01%
515370 1.0044 1.0044 -0.01%
006381 1.5925 1.5925 -0.21%
005735 1.5353 1.701 -0.01%
002229 2.541 2.705 -0.01%
000011 21.067 28.373 0.22%
000047 2.2288 2.5309 0.05%
000075 0.2322 0.2322 -0.21%
510650 2.9863 2.9863 -0.01%
513180 0.772 0.772 -0.21%
009083 1.5353 1.6326 0.05%
004980 1.1061 1.1809 0.05%
530530 1.1416 1.1416 -0.01%
004043 1.3897 1.44 0.05%
008266 1.0594 1.1354 0.05%
008267 1.0601 1.1101 0.05%
159995 1.9809 1.9809 -0.01%
160323 1.7484 1.8087 0.22%
160324 2.0565 2.0565 0.22%
007350 1.9448 1.9448 0.22%
007474 2.1633 2.1633 -0.01%
007506 1.6281 1.6281 -0.01%
007591 1.0018 1.148 0.05%
007938 1.6654 1.6654 -0.28%
007992 1.3478 1.3478 -0.01%
007993 1.3246 1.3246 -0.01%
007995 2.5163 2.5163 -0.01%
006909 2.2304 2.2304 -0.01%
006910 2.1865 2.1865 -0.01%
007165 1.0155 1.1935 0.05%
007207 1.1024 1.3608 0.22%
008857 1.2821 1.2821 0.05%
008948 0.829 0.829 0.05%
001927 2.1 2.1 0.22%
006669 1.1541 1.2011 0.05%
010106 1.3972 1.3972 0.22%
010107 1.346 1.346 0.22%
000945 1.852 1.852 0.22%
001003 1.4009 2.2989 0.05%
001042 0.672 0.672 -0.01%
010518 0.9926 0.9926 0.22%
010692 0.7691 0.7691 0.22%
005774 2.3308 2.4188 0.22%
005888 2.0779 2.0779 0.22%
012099 1.1302 1.1302 0.05%
012769 1.6655 1.6655 -0.01%
013014 0.7991 0.7991 -0.01%
005177 1.4849 1.5461 0.22%
010972 1.2762 1.2762 0.22%
516190 1.4462 1.4462 -0.01%
013566 2.235 2.235 0.22%
013780 1.006 1.0941 0.05%
013101 1.1181 1.1181 0.22%
013108 1.7393 1.7393 0.22%
013126 0.6441 0.6441 -0.01%
013360 1.745 1.8043 0.22%
013395 1.1625 1.1625 0.22%
159368 1.555 1.555 -0.01%
159547 1.1751 1.1871 -0.01%
014198 1.6608 1.6608 -0.01%
014411 1.2699 1.2699 0.22%
016356 0.6843 0.6843 -0.01%
016708 2.0139 2.0139 -0.01%
015227 1.2758 1.2758 0.22%
013922 1.1756 1.1756 -0.01%
013923 1.1618 1.1618 -0.01%
013962 0.82 0.82 0.22%
014125 1.3554 1.3554 -0.01%
014126 1.3334 1.3334 -0.01%
019001 1.2919 1.2919 -0.01%
020423 1.795 1.795 -0.01%
018178 1.6481 1.6481 -0.01%
018345 1.3216 1.3216 -0.01%
019868 1.8913 1.8913 -0.01%
562550 1.1159 1.1159 -0.01%
562570 1.62 1.62 -0.01%
016076 1.2969 1.2969 0.22%
016077 0.8644 0.8644 -0.01%
017598 1.3224 1.3224 0.22%
017600 1.274 1.274 0.22%
017766 3.708 3.708 0.22%
015716 1.1772 1.1772 0.05%
159892 0.8812 0.8812 -0.21%
022869 1.0108 1.0108 -0.01%
022873 1.0087 1.0087 -0.01%
022939 1.0935 1.0935 -0.01%
023278 1.0084 1.0084 0.05%
023764 0.8524 0.8524 -0.21%
023917 1.2622 1.2622 -0.01%
024331 1.0907 1.0907 0.22%
021200 1.5084 1.5084 -0.01%
021369 1.6954 1.6954 0.22%
021482 1.0532 1.0752 -0.01%
020621 1.5493 1.5493 -0.21%
020868 1.3097 1.3097 -0.01%
020869 1.3029 1.3029 -0.01%
021142 1.4428 1.4428 -0.01%
025397 1.1177 1.1177 -0.02%
025478 1.0224 1.0224 -0.02%
025506 1.2278 1.2278 -0.02%
025541 3.732 3.732 -0.01%
026049 1.0021 1.0021 0.05%
024784 1.1386 1.1386 0.05%
024850 1.0798 1.0798 0.05%
024851 1.0884 1.0884 0.05%
024918 1.3246 1.3246 0.22%
515170 0.5458 0.5458 -0.01%
006191 1.0802 1.2824 0.05%
006197 1.5337 1.5337 -0.01%
005407 1.0437 1.2973 0.05%
005733 1.1062 1.1615 -0.01%
002251 2.288 2.288 0.22%
000016 1.1727 1.5035 0.05%
000031 2.704 2.704 0.22%
003567 5.2941 5.2941 0.22%
003697 1.461 1.461 0.22%
510670 1.0177 1.0177 -0.01%
511200 101.1719 1.0117 0.05%
008308 1.6706 1.6706 0.22%
288102 1.1026 2.1123 0.05%
501219 1.6881 1.6881 -0.01%
160314 1.405 7.551 0.22%
007349 2.0261 2.0261 0.22%
006868 2.0792 2.0792 -0.01%
008856 1.2071 1.2071 0.22%
008916 1.3719 1.3719 -0.01%
010017 1.3478 1.3478 0.22%
010020 0.9431 0.9431 0.22%
000946 1.753 1.753 0.22%
000975 1.5644 1.7302 -0.01%
005886 1.259 1.3592 0.05%
009923 1.0962 1.145 0.05%
519029 4.221 5.026 0.22%
008586 1.5149 1.5149 -0.01%
011936 1.0458 1.0458 0.22%
012121 1.0827 1.0827 0.22%
012122 1.0647 1.0647 0.22%
011625 1.0694 1.0744 0.05%
005141 1.3703 1.4843 0.22%
005178 1.4525 1.5106 0.22%
002001 1.383 4.982 0.22%
010969 0.8236 0.8236 0.22%
010980 0.8605 0.8605 0.05%
011278 0.5353 0.5353 0.22%
011283 0.5666 0.5666 0.22%
516650 2.1292 2.1292 -0.01%
013460 1.1143 1.1143 0.05%
013545 1.1438 1.1438 0.05%
013109 0.9782 0.9782 0.22%
013171 0.8631 0.8631 -0.21%
159201 1.2495 1.2495 -0.01%
159227 1.4585 1.4585 -0.01%
159367 1.6595 1.6595 -0.01%
159563 1.8788 1.8788 -0.01%
159601 1.0801 1.0801 -0.01%
159617 1.4007 1.4007 -0.01%
159663 1.7295 1.7295 -0.01%
014188 1.1763 1.1763 -0.01%
016707 2.0334 2.0334 -0.01%
016905 1.0201 1.0201 0.05%
015065 1.824 1.824 0.22%
013970 1.1181 1.1181 0.22%
020292 1.8806 1.8806 -0.01%
020357 2.3661 2.3661 -0.01%
017833 1.2039 1.2039 -0.01%
018002 1.5824 1.5824 0.22%
018177 1.6644 1.6644 -0.01%
018371 1.6422 1.6422 -0.01%
018733 1.2568 1.2568 -0.02%
562560 2.0488 2.0488 -0.01%
562700 1.6072 1.6072 -0.01%
017526 1.4526 1.4526 -0.01%
017568 1.121 1.121 0.22%
017599 1.2997 1.2997 0.22%
017720 1.1476 1.1476 0.22%
015701 1.0108 1.1013 0.05%
015950 1.582 1.582 0.22%
018919 1.5813 1.5813 0.22%
021570 1.1575 1.1575 -0.01%
021571 1.1503 1.1503 -0.01%
021657 1.159 1.159 0.05%
024411 1.1426 1.1426 -0.02%
024420 1.3969 1.3969 -0.02%
023538 1.0095 1.0095 0.05%
023621 1.193 1.193 -0.02%
159783 0.974 0.974 -0.01%
022957 2.5883 2.5883 -0.01%
023715 1.6669 1.6669 -0.01%
023720 1.5439 1.5439 -0.01%
023883 1.6175 1.6175 -0.01%
023918 1.2605 1.2605 -0.01%
024144 1.0463 1.0463 -0.02%
024205 1.0832 1.0882 0.05%
024273 0.8556 0.8556 -0.01%
024330 1.0921 1.0921 0.22%
589550 1.3404 1.3404 -0.01%
021370 1.6807 1.6807 0.22%
021472 1.5809 1.5809 -0.01%
020565 1.0143 1.0293 0.05%
020753 1.3943 1.3943 -0.01%
020754 1.3865 1.3865 -0.01%
020838 1.6744 1.6744 -0.01%
021075 1.7199 1.7199 -0.01%
025480 1.0015 1.0015 -0.01%
026050 1.0018 1.0018 0.05%
024930 2.4907 2.4907 0.22%
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159920 1.6343 1.7103 -0.21%
022954 2.277 2.277 -0.01%
022959 1.1291 1.1291 -0.01%
024263 1.2409 1.2409 -0.01%
024296 1.0084 1.0084 0.05%
588130 1.172 1.172 -0.01%
588800 1.5666 1.5666 -0.01%
589000 1.4793 1.4793 -0.01%
022386 1.4707 1.4707 -0.01%
021205 1.25 1.25 0.22%
020593 2.1471 2.1471 0.22%
020752 1.0396 1.0396 0.05%
020837 1.6841 1.6841 -0.01%
025856 1.1828 1.1828 -0.02%
024783 1.0706 1.0706 0.05%
024801 0.7031 0.7031 0.22%
024807 0.6912 0.6912 0.22%
024809 2.228 2.228 0.22%
024915 1.3907 1.3907 0.22%
024934 0.9086 0.9086 0.22%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,702.4390.74
2债券及货币6,863.2813.34
3现金6,863.2813.34
4其他资产117.6000.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药71.385,107.479.92%0.00  
000963华东医药104.044,323.028.40%0.00  
300765新诺威71.073,263.386.34%33.60  
600079人福医药154.623,259.376.33%-27.30  
002422科伦药业69.292,545.024.95%-0.90  
688266泽璟制药22.282,518.434.89%4.62  
688382益方生物77.382,407.274.68%24.94  
002294信立泰39.562,387.454.64%5.02  
002262恩华药业87.282,374.024.61%87.28  
688331荣昌生物20.262,367.424.60%11.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
508.37%34.44%0.76%-3.29%6.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.86%
1.25%
8.24%
8.24%
34.44%
2.3%
-15.41%
86.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
1.01
0.84
夏普比率
133.48
20.26
-19.19
特雷诺指数
0.07
0.01
-0.01
詹森指数
0.17
-0.09
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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