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华夏消费升级混合A  001927
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理黄文倩
申购费率0.15%
基金规模11.19亿  (2022-06-30)
2.281
2.281
128.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4739/7950
最近一月 0.4% -0.01% 3030/7945
最近三月 5.99% 0.02% 1880/7841
最近一年 -6.9% -0.14% 2237/7150
(2024-04-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001927 基金经理黄文倩 最新份额28,757.96万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模11.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-02-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.43亿 托管费0.2%
投资策略

把握市场发展趋势、在有效管理投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 2.281 2.281 1.42%
2024-4-12 2.249 2.249 -0.53%
2024-4-11 2.261 2.261 -0.09%
2024-4-10 2.263 2.263 -0.96%
2024-4-9 2.285 2.285 0.26%
2024-4-8 2.279 2.279 -1.72%
2024-4-3 2.319 2.319 0.48%
2024-4-2 2.308 2.308 -0.17%
2024-4-1 2.312 2.312 1.63%
2024-3-29 2.275 2.275 0.62%
2024-3-28 2.261 2.261 0.49%
2024-3-27 2.25 2.25 -0.66%
2024-3-26 2.265 2.265 0.40%
2024-3-25 2.256 2.256 0.00%
2024-3-22 2.256 2.256 -1.10%
2024-3-21 2.281 2.281 -0.09%
2024-3-20 2.283 2.283 -0.04%
2024-3-19 2.284 2.284 0.26%
2024-3-18 2.278 2.278 0.26%
2024-3-15 2.272 2.272 0.18%
黄文倩

黄文倩女士：硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、投资经理，华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等，现任投委会成员，华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月3日起任职)、华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金基金经理(2020年8月26日起任职)、华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年2月3日起任职)、华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)。

任职期间收益
华夏消费升级混合A  2016-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏核心价值混合C混合型2021-02-25 至 2023-11-13 2.7-37.50% -15.00% 
华夏核心价值混合A混合型2021-02-25 至 2023-11-13 2.7-36.36% -15.00% 
华夏消费升级混合A混合型2016-01-05 至 今 8.3106.40% 46.10% 
华夏新兴消费混合A混合型2018-09-22 至 2020-05-07 1.663.49% 37.28% 
华夏消费龙头混合A混合型2021-01-15 至 今 3.3-43.87% -27.99% 
华夏优势价值一年持有混合A混合型2021-12-06 至 今 2.4-14.73% -24.78% 
华夏线上经济主题精选混合混合型2020-08-12 至 今 3.7-35.85% -17.03% 
华夏消费龙头混合C混合型2021-01-15 至 今 3.3-44.70% -27.99% 
华夏优势价值一年持有混合C混合型2021-12-06 至 今 2.4-15.87% -24.78% 
华夏消费升级混合C混合型2016-01-05 至 今 8.398.40% 46.10% 
华夏新兴消费混合C混合型2018-09-22 至 2020-05-07 1.662.27% 37.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄文倩2016-01-05 至 今8年3个月零11天106.4046.10
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
960002 1.123 4.722 0.47%
960004 2.472 6.936 0.47%
011911 0.5421 0.5421 0.47%
012100 1.0836 1.0836 0.03%
012884 0.8205 0.8205 0.94%
011282 0.6298 0.6298 0.47%
013627 0.8248 0.8248 0.47%
013108 0.7265 0.7265 0.47%
013172 0.5321 0.5321 -0.87%
013310 0.5489 0.5489 0.94%
013395 0.8087 0.8087 0.47%
159791 0.8319 0.8319 0.94%
159850 0.5704 0.5704 -0.87%
014188 0.7607 0.7607 0.94%
014198 1.0678 1.0678 0.94%
014283 0.882 0.882 0.47%
014482 0.7729 0.7729 0.47%
014518 1.0682 1.0682 0.03%
016076 0.5857 0.5857 0.47%
015059 1.6515 1.6515 0.47%
015228 0.8224 0.8224 0.47%
018177 0.8296 0.8296 0.94%
018334 0.8248 0.8248 0.94%
019404 1.0136 1.0136 0.94%
019470 0.9725 0.9725 0.47%
019730 1.0333 1.0333 0.47%
019892 0.8271 0.8271 0.94%
019915 1.0549 1.0549 0.47%
020621 0.9894 0.9894 -0.87%
020837 0.9191 0.9191 0.94%
020871 0.9847 0.9847 0.94%
016237 0.7731 0.7731 0.47%
016252 0.8001 0.8001 0.47%
016253 0.7945 0.7945 0.47%
017569 1.0117 1.0117 0.47%
510050 2.4579 3.6935 0.94%
510330 3.6219 1.7749 0.94%
511100 102.3042 1.023 0.03%
006395 1.179 1.179 0.94%
005449 1.0574 1.0574 0.47%
005735 1.1114 1.2771 0.94%
002231 1.286 1.366 0.47%
000015 1.1459 1.5155 0.03%
000121 2.229 2.229 0.47%
004924 1.042 1.1145 0.03%
519918 2.85 5.07 0.47%
562520 0.8765 0.8765 0.94%
004048 0.8574 1.108 0.47%
004062 1.0465 1.1935 0.03%
008308 1.0099 1.0099 0.47%
288001 1.829 4.605 0.47%
501050 1.207 1.207 0.94%
501093 0.9723 0.9723 0.47%
159966 0.4037 1.242 0.94%
159967 0.408 1.4845 0.94%
160324 1.421 1.421 0.47%
007472 1.1525 1.1525 0.94%
007666 1.2681 1.2681 0.03%
007207 0.8676 1.126 0.47%
008888 0.7467 0.7467 0.94%
010017 0.7142 0.7142 0.47%
010192 1.0507 1.1353 0.03%
001003 1.3037 2.1887 0.03%
001011 1.3125 1.8625 0.03%
001033 1.3612 1.5212 0.03%
001051 0.8533 0.9091 0.94%
001058 1.0798 1.0798 0.03%
010681 0.6147 0.6147 0.94%
002021 0.926 3.541 0.47%
010977 0.6108 0.6108 0.47%
009837 1.0012 1.0012 0.47%
009838 0.9881 0.9881 0.47%
001927 2.281 2.281 0.47%
515760 1.0558 1.0558 0.94%
012710 0.564 0.564 0.47%
012720 0.8763 0.8763 0.47%
011913 0.8853 0.8853 0.47%
012170 0.903 0.903 0.47%
012768 0.9958 0.9958 0.94%
012769 0.9881 0.9881 0.94%
011613 0.6103 0.6103 0.94%
011625 1.0051 1.0051 0.03%
013460 1.0817 1.0817 0.03%
013780 1.0586 1.0817 0.03%
013311 0.5445 0.5445 0.94%
013396 0.7963 0.7963 0.47%
159635 1.0102 1.0102 0.94%
014531 0.7458 0.7458 0.94%
016708 1.0683 1.0683 0.94%
013962 0.4765 0.4765 0.47%
013970 1.026 1.026 0.47%
019001 1.0174 1.0174 0.94%
020335 1.0245 1.0245 0.94%
020423 1.0061 1.0061 0.94%
017862 0.8743 0.8743 0.94%
018345 0.8467 0.8467 0.94%
018371 0.9087 0.9087 0.94%
019831 1.0311 1.0311 0.94%
018722 0.8812 0.8812 0.94%
018728 0.8765 0.8765 0.94%
018733 0.9561 0.9561 0.94%
020565 1.0058 1.0058 0.03%
020622 0.9879 0.9879 -0.87%
020872 0.9848 0.9848 0.94%
016250 0.6719 0.6719 0.47%
017525 0.824 0.824 0.94%
017574 0.9447 0.9447 0.94%
017575 1.0179 1.0179 0.47%
015710 0.7836 0.7836 0.47%
003834 2.424 2.424 0.94%
513910 0.9888 0.9888 0.94%
006381 0.979 0.979 -0.87%
006382 0.616 0.616 0.94%
005658 1.2576 1.2576 0.94%
000048 1.579 1.8707 0.03%
004980 1.0884 1.1292 0.03%
562660 0.8844 0.8844 0.94%
008299 1.1891 1.1891 0.94%
501219 1.0777 1.0777 0.94%
159957 1.1506 1.1506 0.94%
160325 0.7403 0.7403 0.47%
007350 1.1105 1.1105 0.47%
007506 1.1524 1.1524 0.94%
005889 2.018 2.018 0.47%
007937 1.9476 1.9476 -0.69%
007995 1.6815 1.6815 0.94%
006910 1.1666 1.1666 0.94%
007187 1.0477 1.1335 0.03%
007282 1.1262 1.1797 0.03%
008856 1.244 1.244 0.47%
000948 0.935 0.935 0.94%
001023 1.1924 1.5172 0.03%
005213 1.2751 1.2751 0.03%
002031 4.503 5.103 0.47%
010970 0.6505 0.6505 0.47%
516190 0.8796 0.8796 0.94%
516260 0.6839 0.6839 0.94%
516320 0.7025 0.7025 0.94%
012447 0.7169 0.7169 0.47%
012448 0.7052 0.7052 0.47%
011936 0.6807 0.6807 0.47%
012121 0.9879 0.9879 0.47%
012981 0.6352 0.6352 0.47%
013070 1.0322 1.0842 0.03%
011683 1.1123 1.1657 0.03%
008086 0.9132 0.9132 0.94%
008088 0.5763 0.5763 0.94%
011262 1.0488 1.1158 0.03%
011279 0.4866 0.4866 0.47%
013459 1.0869 1.0869 0.03%
013566 1.129 1.129 0.47%
013101 1.0419 1.0419 0.47%
013360 1.4024 1.4617 0.47%
013390 0.7041 0.7041 0.47%
013402 0.6102 0.6102 -0.87%
013403 0.6056 0.6056 -0.87%
159562 1.401 1.401 0.94%
159573 0.8446 0.8446 0.94%
159601 0.7348 0.7348 0.94%
159732 0.6189 0.6189 0.94%
014480 1.0269 1.0513 0.03%
016355 0.7123 0.7123 0.94%
016970 0.6287 0.6287 -0.87%
015060 1.4638 1.4638 0.94%
015065 1.409 1.409 0.47%
015068 0.7843 0.7843 0.47%
013923 0.7529 0.7529 0.94%
020336 1.0239 1.0239 0.94%
018002 0.8527 0.8527 0.47%
018301 0.9389 0.9389 0.94%
019405 1.012 1.012 0.94%
017610 0.9727 0.9727 0.94%
017684 0.9043 0.9043 0.94%
017697 0.7282 0.7282 0.47%
017698 0.7231 0.7231 0.47%
015701 1.0239 1.0539 0.03%
015711 0.7778 0.7778 0.47%
015716 1.082 1.082 0.03%
510660 2.073 2.073 0.94%
513180 0.4595 0.4595 -0.87%
513660 1.9418 1.0081 0.94%
515030 1.1302 1.1302 0.94%
515050 0.9019 0.9019 0.94%
515170 0.6118 0.6118 0.94%
002837 1.295 1.295 0.47%
002838 0.8904 1.1736 0.47%
002871 1.4194 1.4194 0.94%
005408 1.0204 1.0204 0.03%
002232 1.276 1.355 0.47%
002409 0.823 1.019 0.47%
004673 1.0716 1.2136 0.03%
004721 1.2757 1.2967 0.47%
000031 1.753 1.753 0.47%
000075 0.1402 0.1402 -0.87%
004921 1.0392 1.2847 0.03%
004922 1.044 1.175 0.03%
562580 1.004 1.004 0.94%
588000 0.7856 0.5456 0.94%
004043 1.3107 1.361 0.03%
004051 0.8665 0.8665 0.47%
008267 1.0848 1.0848 0.03%
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017598 0.8852 0.8852 0.47%
017720 0.9158 0.9158 0.47%
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014922 0.8022 0.8022 0.47%
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013969 1.0351 1.0351 0.47%
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019044 1.016 1.017 0.03%
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017833 0.8516 0.8516 0.94%
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019868 0.8997 0.8997 0.94%
018730 0.9945 0.9945 0.47%
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020870 0.9849 0.9849 0.94%
017599 0.8791 0.8791 0.47%
017600 0.8211 0.8211 0.47%
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002460 1.2168 1.5048 0.03%
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004049 0.8627 0.9127 0.47%
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008266 1.102 1.102 0.03%
288102 1.0943 2.0814 0.03%
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160322 0.8334 0.8834 0.94%
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007349 1.1402 1.1402 0.47%
007473 1.1305 1.1305 0.94%
007474 1.4024 1.4024 0.94%
005791 1.0403 1.2055 0.03%
005888 2.0736 2.0736 0.47%
007165 1.0219 1.1619 0.03%
009010 0.7929 0.7929 0.47%
006668 1.1379 1.1859 0.03%
010015 1.0021 1.0021 0.03%
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010191 1.0534 1.1388 0.03%
010333 0.5245 0.5245 0.47%
010334 0.5128 0.5128 0.47%
001016 1.504 1.504 0.94%
005140 1.2867 1.4039 0.47%
005177 1.3466 1.4078 0.47%
002166 2.195 2.195 0.47%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,182.4181.06
2债券及货币16,537.3318.83
3现金16,432.3118.71
4其他资产374.3800.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台04.808,288.949.44%-0.21  
002832比音勒芬245.137,770.758.85%0.00  
000568泸州老窖30.815,527.976.29%19.36  
603816顾家家居137.464,810.945.48%0.00  
000921海信家电231.244,717.275.37%31.68  
000596古井贡酒16.433,824.904.36%8.56  
603801志邦家居215.643,616.244.12%70.30  
600690海尔智家167.003,506.933.99%0.00  
600809山西汾酒14.623,372.213.84%14.61  
000858五粮液21.092,958.463.37%-17.56  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113670金23转债00.60(万张)66.68(万元)0.08(%)  
2123179立高转债00.26(万张)27.41(万元)0.03(%)  
3113632鹤21转债00.10(万张)10.90(万元)0.01(%)  
4123210信服转债00.00(万张)00.02(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.38%-6.9%-9.46%6.92%10.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
5.99%
3.45%
3.45%
-6.9%
-25.8%
39.77%
128.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
1.19
1.21
夏普比率
-62.37
-3.28
35.26
特雷诺指数
-0.02
-0.00
0.02
詹森指数
-0.01
0.04
0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。