| 基金代码027534 | 基金经理丁杨 | 最新份额万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基 金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托 凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公 司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收益分配原则进 行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不 同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产 投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

丁杨先生:北京大学经济学硕士。历任蚂蚁集团分析师;中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。合资产部基金经理。2024年6月27日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年10月15日至今担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金新锐股票型证券投资基金基金经理,2025年7月2日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金基金经理,2025年12月10日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月11日至2022年6月20日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年5月5日至2025年6月16日担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月27日至2024年10月10日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金成长领航混合发起C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起C | 债券型 | 2026-06-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2024-06-27 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -18.45% | -18.02% |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票C | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | LOF型 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1.5 | 10.52% | 4.25% |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -19.58% | -18.02% |
| 中金衡优A | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金新锐股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金瑞和A | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金瑞和C | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金新锐股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票A | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金恒悦3个月持有混合 | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁杨 | 2026-07-27 至 今 | 0年0个月零1天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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