公募基金 > 基金超市 > 诺安聚利债券A
| 基金代码000736 | 基金经理郭晓晖 | 最新份额120,442.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-11-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.88亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.4154 | 1.5364 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.4155 | 1.5365 | 0.07% |
| 2026-10-13 | 1.4145 | 1.5355 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.4142 | 1.5352 | 0.10% |
| 2026-10-9 | 1.4128 | 1.5338 | 0.06% |
| 2026-10-8 | 1.4119 | 1.5329 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.4117 | 1.5327 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.4127 | 1.5337 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.4116 | 1.5326 | -0.02% |
| 2026-9-24 | 1.4119 | 1.5329 | 0.07% |
| 2026-9-23 | 1.4109 | 1.5319 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.4108 | 1.5318 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.41 | 1.531 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.4094 | 1.5304 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.4088 | 1.5298 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.4087 | 1.5297 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.4083 | 1.5293 | 0.03% |
| 2026-9-14 | 1.4079 | 1.5289 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.4078 | 1.5288 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.408 | 1.529 | -0.01% |
郭晓晖先生：硕士，具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理，2022年1月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安聚利债券A 2021-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安稳健回报混合C | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.55% | -16.25% | |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2018-11-27 至 今 | 7.9 | 31.46% | 20.11% |
| 诺安精选回报混合A | 2022-01-29 至 2023-05-13 | 1.3 | -9.12% | -11.15% | |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-12-14 至 今 | 7.8 | 18.41% | 19.71% |
| 诺安汇利混合E | 2024-12-12 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 4.9 | 7.32% | 4.31% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 4.9 | 6.29% | 4.30% |
| 诺安汇利混合D | 2025-07-18 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 诺安稳健回报混合A | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.20% | -16.25% | |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.7 | 3.08% | 3.36% |
| 诺安汇利混合A | 2024-08-26 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 诺安汇利混合C | 2024-08-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭晓晖 | 2021-11-13 至 今 | 4年11个月零3天 | 7.32 | 4.31 |
| 谢志华 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 6年-1个月零15天 | 34.13 | 41.02 |
| 张乐赛 | 2014-10-17 至 2014-12-13 | 0年1个月零26天 | 0.20 | 0.34 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001743 | 2.569 | 2.819 | -1.30% | |
| 001744 | 1.93 | 1.958 | -1.30% | |
| 002560 | 2.5534 | 2.5534 | -1.30% | |
| 012847 | 1.774 | 1.774 | -1.30% | |
| 014550 | 3.0584 | 3.0584 | -1.30% | |
| 014551 | 3.671 | 3.671 | -1.30% | |
| 027784 | 1.956 | 1.956 | -0.94% | |
| 027794 | 1.225 | 1.225 | -0.94% | |
| 025246 | 2.534 | 2.534 | -1.30% | |
| 320001 | 1.7522 | 4.0122 | -1.30% | |
| 320006 | 3.547 | 4.127 | -1.30% | |
| 320021 | 2.828 | 2.828 | -0.04% | |
| 320022 | 1.712 | 2.974 | -1.40% | |
| 010351 | 2.096 | 2.096 | -1.40% | |
| 019570 | 2.3487 | 2.3487 | -1.30% | |
| 022148 | 2.677 | 2.677 | -1.30% | |
| 002051 | 2.443 | 2.558 | -1.30% | |
| 014498 | 2.2144 | 2.2144 | -1.30% | |
| 014536 | 2.041 | 2.041 | -1.40% | |
| 026201 | 2.1138 | 2.1138 | -1.30% | |
| 026778 | 0.9881 | 0.9881 | -1.30% | |
| 026779 | 0.9881 | 0.9881 | -1.30% | |
| 027051 | 0.7363 | 0.7363 | -1.30% | |
| 025351 | 2.557 | 2.557 | -1.30% | |
| 002292 | 3.1158 | 3.1158 | -1.30% | |
| 320003 | 3.459 | 5.3425 | -1.30% | |
| 320011 | 3.363 | 4.393 | -1.30% | |
| 005902 | 1.4404 | 1.4404 | -1.30% | |
| 006008 | 1.2509 | 1.2509 | -1.30% | |
| 001528 | 3.127 | 3.127 | -1.40% | |
| 010355 | 1.07 | 1.07 | -1.40% | |
| 022626 | 2.165 | 2.165 | -1.40% | |
| 022851 | 1.4738 | 1.4738 | -1.30% | |
| 008185 | 1.4935 | 1.4935 | -1.30% | |
| 014497 | 1.4653 | 1.4653 | -1.30% | |
| 028723 | 2.0738 | 2.0738 | -1.30% | |
| 002291 | 3.136 | 3.136 | -1.30% | |
| 320004 | 1.9478 | 2.6814 | -0.04% | |
| 320010 | 2.15 | 2.27 | -1.40% | |
| 320012 | 3.002 | 3.102 | -1.30% | |
| 001780 | 1.857 | 1.857 | -1.30% | |
| 001411 | 2.476 | 2.591 | -1.30% | |
| 019571 | 3.5936 | 3.5936 | -1.30% | |
| 022150 | 1.4519 | 1.4519 | -1.30% | |
| 023350 | 3.388 | 3.388 | -1.30% | |
| 024270 | 1.8496 | 1.8496 | -1.40% | |
| 020648 | 3.33 | 3.33 | -1.30% | |
| 020649 | 3.364 | 3.364 | -1.30% | |
| 026783 | 1.0142 | 1.0142 | -0.04% | |
| 026784 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
| 026834 | 1.544 | 1.544 | -1.30% | |
| 024908 | 1.4812 | 1.4812 | -1.30% | |
| 026876 | 2.823 | 2.823 | -0.04% | |
| 028706 | 3.546 | 3.546 | -1.30% | |
| 025949 | 1.706 | 1.706 | -1.40% | |
| 001351 | 1.0958 | 1.0958 | -1.40% | |
| 008328 | 1.8815 | 1.8815 | -1.30% | |
| 320005 | 2.6916 | 3.6366 | -1.30% | |
| 320013 | 1.948 | 2.111 | -0.94% | |
| 163209 | 2.0534 | 1.8301 | -1.40% | |
| 010356 | 2.0047 | 2.0047 | -1.40% | |
| 002137 | 2.1162 | 2.1162 | -1.30% | |
| 002145 | 2.824 | 2.824 | -1.30% | |
| 028640 | 1.711 | 1.711 | -1.40% | |
| 025332 | 1.7439 | 1.7439 | -1.30% | |
| 006429 | 2.0745 | 2.0745 | -1.30% | |
| 000538 | 0.723 | 0.723 | -1.30% | |
| 000714 | 2.1 | 2.268 | -1.30% | |
| 000736 | 1.4155 | 1.5365 | -0.04% | |
| 000737 | 1.3953 | 1.4663 | -0.04% | |
| 320008 | 1.795 | 1.96 | -0.04% | |
| 006007 | 1.3164 | 1.3164 | -1.30% | |
| 010349 | 2.35 | 2.97 | -1.40% | |
| 022985 | 1.3898 | 1.3898 | -1.30% | |
| 020659 | 2.406 | 2.721 | -1.40% | |
| 028678 | 1.929 | 1.929 | -1.30% | |
| 005448 | 1.2392 | 1.5163 | -0.04% | |
| 005547 | 1.0713 | 1.4228 | -0.04% | |
| 001208 | 2.407 | 3.035 | -1.40% | |
| 320015 | 2.3851 | 2.3851 | -1.30% | |
| 320017 | 1.227 | 1.418 | -0.94% | |
| 320020 | 1.8621 | 2.7142 | -1.40% | |
| 000971 | 1.712 | 1.712 | -1.40% | |
| 001707 | 2.084 | 2.084 | -1.40% | |
| 001900 | 1.4695 | 1.4695 | -1.30% | |
| 010352 | 1.7387 | 1.7387 | -1.40% | |
| 022149 | 2.6848 | 2.6848 | -1.30% | |
| 020792 | 1.859 | 1.859 | -1.30% | |
| 002052 | 2.032 | 2.2 | -1.30% | |
| 002067 | 1.547 | 1.707 | -1.30% | |
| 016454 | 0.796 | 0.796 | -1.30% | |
| 016455 | 0.7703 | 0.7703 | -1.30% | |
| 000066 | 2.2644 | 3.1959 | -1.30% | |
| 320007 | 2.335 | 2.78 | -1.30% | |
| 320016 | 3.411 | 3.411 | -1.30% | |
| 006006 | 1.329 | 1.329 | -1.30% | |
| 006025 | 3.6456 | 3.6456 | -1.30% | |
| 163208 | 1.489 | 1.618 | -0.94% | |
| 001706 | 1.693 | 1.693 | -1.30% | |
| 019607 | 3.081 | 3.081 | -1.40% | |
| 020647 | 1.7787 | 1.7787 | -1.40% | |
| 012621 | 3.3865 | 3.3865 | -1.30% | |
| 002053 | 0.717 | 0.717 | -1.30% | |
| 014521 | 2.0778 | 2.0778 | -1.30% | |
| 024765 | 1.954 | 1.954 | -0.04% | |
| 027052 | 0.7351 | 0.7351 | -1.30% | |
| 025328 | 2.1 | 2.1 | -1.30% | |
| 025333 | 2.323 | 2.323 | -1.30% | |
| 005480 | 1.2247 | 1.5004 | -0.04% | |
| 000521 | 1.1476 | 1.3993 | -0.04% | |
| 320009 | 1.64 | 1.805 | -0.04% | |
| 320014 | 1.7789 | 1.8219 | -1.40% | |
| 320018 | 3.739 | 3.859 | -1.30% | |
| 005901 | 1.4831 | 1.4831 | -1.30% | |
| 006005 | 1.3929 | 1.3929 | -1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 214,364.95 | 124.28 |
| 3 | 现金 | 288.15 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 207.90 | 00.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 70.00(万张) | 7,673.96(万元) | 4.45(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 60.00(万张) | 6,049.40(万元) | 3.51(%) |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 50.00(万张) | 5,525.11(万元) | 3.20(%) |
| 4 | 250220 | 25国开20 | 50.00(万张) | 5,111.09(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 267705 | 26贴现国开05 | 50.00(万张) | 4,994.66(万元) | 2.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.022 |
| 2 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 0.035 |
| 3 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 0.064 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.56% | 3.37% | 3.41% | 3.2% | 3.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 0.9% | 0.93% | 2.79% | 3.37% | 10.6% | 17.07% | 56.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 259.40 | 94.86 | 126.19 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | -0.17 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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