基金代码320004 | 基金经理张立 | 最新份额28,258.76万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模14.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2006-07-17 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模14.05亿 | 托管费0.18% |
确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债、可交换债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债或可交换债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1.每一基金份额享有同等收益分配权;
2.投资者可以选择现金分红或红利再投资。若基金份额持有人未做选择,则默认对其收益的分配方式为现金分红;
3.如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额;
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5.基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配六次;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8.以不损害基金份额持有人利益为前提,基金管理人可以无需基金份额持有人大会审议通过酌情调整基金收益分配方案;
9、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.7332 | 2.4668 | 0.22% |
2024-4-23 | 1.7294 | 2.463 | 0.10% |
2024-4-22 | 1.7276 | 2.4612 | -0.03% |
2024-4-19 | 1.7281 | 2.4617 | -0.06% |
2024-4-18 | 1.7292 | 2.4628 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.7271 | 2.4607 | 0.65% |
2024-4-16 | 1.716 | 2.4496 | -0.53% |
2024-4-15 | 1.7252 | 2.4588 | -0.66% |
2024-4-12 | 1.7367 | 2.4703 | 0.20% |
2024-4-11 | 1.7333 | 2.4669 | 0.16% |
2024-4-10 | 1.7306 | 2.4642 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.7341 | 2.4677 | 0.40% |
2024-4-8 | 1.7272 | 2.4608 | -0.42% |
2024-4-3 | 1.7345 | 2.4681 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.7332 | 2.4668 | 0.13% |
2024-4-1 | 1.7309 | 2.4645 | 0.56% |
2024-3-29 | 1.7212 | 2.4548 | 0.33% |
2024-3-28 | 1.7155 | 2.4491 | 0.25% |
2024-3-27 | 1.7113 | 2.4449 | -0.55% |
2024-3-26 | 1.7207 | 2.4543 | -0.23% |
张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2020年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张立 | 2021-11-13 至 今 | 2年5个月零12天 | -6.70 | 4.31 |
谢志华 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7年-2个月零16天 | 138.74 | 64.76 |
汪洋 | 2012-01-20 至 2013-12-28 | 1年11个月零8天 | 8.08 | 7.31 |
张乐赛 | 2009-08-05 至 2012-01-20 | 2年5个月零15天 | 15.10 | 4.92 |
钟志伟 | 2006-06-28 至 2009-08-05 | 3年1个月零8天 | 10.80 | 35.75 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320022 | 1.647 | 2.861 | 0.94% | |
001900 | 1.0209 | 1.0209 | 0.92% | |
002560 | 1.1803 | 1.1803 | 0.92% | |
000521 | 1.1095 | 1.3278 | -0.04% | |
005655 | 1.0908 | 1.2247 | -0.04% | |
002292 | 1.4333 | 1.4333 | 0.92% | |
008328 | 1.5308 | 1.5308 | 0.92% | |
320011 | 2.838 | 3.868 | 0.92% | |
006025 | 1.1763 | 1.1763 | 0.92% | |
001411 | 0.877 | 0.992 | 0.92% | |
008185 | 0.8542 | 0.8542 | 0.92% | |
002053 | 0.756 | 0.756 | 0.92% | |
012621 | 2.2428 | 2.2428 | 0.92% | |
014521 | 1.4537 | 1.4537 | 0.92% | |
014551 | 3.222 | 3.222 | 0.92% | |
001208 | 1.906 | 2.219 | 0.94% | |
001351 | 0.824 | 0.824 | 0.94% | |
006429 | 1.0702 | 1.0702 | 0.92% | |
000538 | 0.76 | 0.76 | 0.92% | |
320001 | 1.0264 | 3.2864 | 0.92% | |
320004 | 1.7332 | 2.4668 | -0.04% | |
320016 | 1.389 | 1.389 | 0.92% | |
010349 | 1.884 | 2.194 | 0.94% | |
010351 | 1.555 | 1.555 | 0.94% | |
001744 | 1.06 | 1.088 | 0.92% | |
014550 | 1.4209 | 1.4209 | 0.92% | |
020649 | 2.839 | 2.839 | 0.92% | |
000736 | 1.3783 | 1.4423 | -0.04% | |
320005 | 1.6945 | 2.6395 | 0.92% | |
320006 | 2.762 | 3.342 | 0.92% | |
320010 | 1.579 | 1.699 | 0.94% | |
320020 | 1.59 | 2.3176 | 0.94% | |
320021 | 2.596 | 2.596 | -0.04% | |
010356 | 1.2587 | 1.2587 | 0.94% | |
000971 | 1.37 | 1.37 | 0.94% | |
006007 | 1.2397 | 1.2397 | 0.92% | |
002145 | 1.5095 | 1.5095 | 0.92% | |
019607 | 2.678 | 2.678 | 0.94% | |
005480 | 1.2461 | 1.4218 | -0.04% | |
320015 | 2.1412 | 2.1412 | 0.92% | |
006008 | 1.2016 | 1.2016 | 0.92% | |
014498 | 1.3387 | 1.3387 | 0.92% | |
020647 | 1.3602 | 1.3602 | 0.94% | |
019570 | 2.1352 | 2.1352 | 0.92% | |
000737 | 1.3292 | 1.3872 | -0.04% | |
005548 | 1.0417 | 1.2412 | -0.04% | |
002291 | 2.4387 | 2.4387 | 0.92% | |
320007 | 1.053 | 1.498 | 0.92% | |
320008 | 1.606 | 1.771 | -0.04% | |
320009 | 1.484 | 1.649 | -0.04% | |
320012 | 2.226 | 2.326 | 0.92% | |
010352 | 1.3427 | 1.3427 | 0.94% | |
001706 | 1.925 | 1.925 | 0.92% | |
001743 | 1.531 | 1.781 | 0.92% | |
001780 | 1.715 | 1.715 | 0.92% | |
002067 | 1.561 | 1.721 | 0.92% | |
014497 | 0.8462 | 0.8462 | 0.92% | |
016454 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
020648 | 2.837 | 2.837 | 0.92% | |
320003 | 2.2682 | 4.1517 | 0.92% | |
010355 | 0.8126 | 0.8126 | 0.94% | |
005901 | 1.5922 | 1.5922 | 0.92% | |
006006 | 1.181 | 1.181 | 0.92% | |
001528 | 2.684 | 2.684 | 0.94% | |
012847 | 2.038 | 2.038 | 0.92% | |
014536 | 1.241 | 1.241 | 0.94% | |
016455 | 0.8176 | 0.8176 | 0.92% | |
000066 | 1.3555 | 1.9131 | 0.92% | |
000714 | 0.878 | 1.046 | 0.92% | |
005448 | 1.2501 | 1.4272 | -0.04% | |
320014 | 1.3603 | 1.3932 | 0.94% | |
320018 | 3.251 | 3.371 | 0.92% | |
163209 | 1.2766 | 1.5702 | 0.94% | |
005902 | 1.5694 | 1.5694 | 0.92% | |
006005 | 1.2196 | 1.2196 | 0.92% | |
001707 | 1.255 | 1.255 | 0.94% | |
002051 | 0.868 | 0.983 | 0.92% | |
002052 | 0.852 | 1.02 | 0.92% | |
002137 | 1.4662 | 1.4662 | 0.92% | |
019571 | 1.1737 | 1.1737 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 51,769.14 | 106.44 |
3 | 现金 | 1,662.81 | 03.42 |
4 | 其他资产 | 902.14 | 01.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 149846 | 22中海01 | 30.00(万张) | 3,087.60(万元) | 6.35(%) |
2 | 102281629 | 22吴中灵天MTN003 | 30.00(万张) | 3,086.42(万元) | 6.35(%) |
3 | 112999 | 19河钢01 | 30.00(万张) | 3,065.30(万元) | 6.30(%) |
4 | 102200223 | 22华润控股MTN003A | 30.00(万张) | 3,055.41(万元) | 6.28(%) |
5 | 137687 | 22国创G1 | 30.00(万张) | 3,051.77(万元) | 6.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<31天 | 0.5% |
31天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.354 |
2 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 0.1 |
3 | 2013-12-31 | 2014-01-03 | 0.01 |
4 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 0.15 |
5 | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 0.02 |
6 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 0.01 |
7 | 2010-09-07 | 2010-09-09 | 0.015 |
8 | 2010-05-13 | 2010-05-17 | 0.015 |
9 | 2009-03-30 | 2009-04-01 | 0.01 |
10 | 2008-07-02 | 2008-07-04 | 0.01 |
11 | 2008-03-24 | 2008-03-26 | 0.01 |
12 | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 0.015 |
13 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.0046 |
14 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 0.0025 |
15 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.0025 |
16 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 0.0025 |
17 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.0025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.44% | 0.79% | 5.84% | 8.47% | 6.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 4.09% | 0.14% | 0.14% | 0.79% | 18.59% | 50.19% | 225.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.25 | 0.43 |
夏普比率 | -18.03 | 6.54 | 69.22 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.05 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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