公募基金 > 基金超市 > 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理谢志华
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-14)
(2025-04-25)
1.46%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 2834/7687
最近一月 -0.11% 0.0% 6389/7632
最近三月 0.09% 0.01% 6946/7526
最近一年 1.07% 0.03% 5739/6940
(2026-07-03)
基金代码023294 基金经理谢志华 最新份额1,223.71万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-29 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模11.6亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,因所持可转换债券与可交换债券转股或换股形成的股票等,应在其可流通交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期起始日和运作到期日,与该原份额相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0146 1.0146 0.00%
2026-7-2 1.0146 1.0146 -0.01%
2026-7-1 1.0147 1.0147 0.02%
2026-6-30 1.0145 1.0145 -0.03%
2026-6-29 1.0148 1.0148 0.03%
2026-6-26 1.0145 1.0145 -0.01%
2026-6-25 1.0146 1.0146 0.00%
2026-6-24 1.0146 1.0146 0.01%
2026-6-23 1.0145 1.0145 -0.02%
2026-6-22 1.0147 1.0147 0.01%
2026-6-18 1.0146 1.0146 0.01%
2026-6-17 1.0145 1.0145 0.01%
2026-6-16 1.0144 1.0144 -0.02%
2026-6-15 1.0146 1.0146 -0.01%
2026-6-12 1.0147 1.0147 0.01%
2026-6-11 1.0146 1.0146 -0.01%
2026-6-10 1.0147 1.0147 -0.02%
2026-6-9 1.0149 1.0149 -0.02%
2026-6-8 1.0151 1.0151 -0.01%
2026-6-5 1.0152 1.0152 -0.04%

谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安理财宝货币A货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.92% 16.86% 
诺安理财宝货币B货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.90% 16.86% 
诺安鼎利混合C混合型2019-02-21 至 2021-11-13 2.718.38% 82.97% 
民生加银月月乐30天持有期短债A债券型2022-08-29 至 今 3.93.69% 2.15% 
民生加银添润债券C债券型2023-11-07 至 2025-04-18 1.40.07% 0.46% 
民生加银现金宝货币D货币型2024-10-21 至 今 1.7--  --  
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C债券型2025-04-10 至 今 1.2--  --  
诺安纯债债券型,LOF型2013-05-25 至 2021-11-13 8.570.77% 59.01% 
诺安货币B货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.14% 16.86% 
诺安天天宝货币C货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.57% 8.57% 
民生加银鑫享债券C债券型2023-05-05 至 今 3.2-2.45% 1.29% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2026-02-13 至 今 0.4--  --  
民生加银鑫元纯债债券C债券型2026-02-13 至 今 0.4--  --  
民生加银鑫享债券D债券型2023-05-05 至 今 3.2-2.45% 1.29% 
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.7-1.18% -19.49% 
诺安行业轮动混合A混合型2014-11-29 至 2019-01-12 4.116.12% 18.53% 
民生加银增强收益债券A债券型2022-05-25 至 今 4.1-16.93% 3.37% 
诺安鸿鑫混合A混合型2013-04-03 至 2019-06-18 6.255.40% 71.05% 
民生加银现金宝货币A货币型2024-10-21 至 今 1.7--  --  
诺安理财宝货币C货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.90% 16.86% 
诺安利鑫灵活配置混合A混合型2015-11-16 至 2018-01-26 2.22.05% 10.21% 
民生加银鑫福混合A混合型2026-02-13 至 今 0.4--  --  
招商安瑞进取债券A债券型2011-02-18 至 2012-08-30 1.5-5.70% 2.32% 
诺安货币A货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.715.54% 16.86% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2013-09-27 至 2016-02-18 2.418.79% 25.95% 
诺安聚鑫宝货币D货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.716.33% 16.86% 
诺安安鑫混合混合型2016-01-11 至 2018-03-02 2.11.96% 15.33% 
诺安和鑫混合A混合型2016-03-29 至 2018-05-10 2.13.94% 14.56% 
民生加银鑫福混合C混合型2026-02-13 至 今 0.4--  --  
民生加银恒源债券债券型2023-08-04 至 今 2.91.00% 0.30% 
民生加银鑫享债券E债券型2025-07-29 至 今 0.9--  --  
民生加银鑫福混合E混合型2026-02-13 至 今 0.4--  --  
诺安债C债券型2013-05-25 至 2021-11-13 8.565.02% 59.01% 
诺安聚利债券A债券型2014-11-29 至 2021-11-13 7.034.13% 41.02% 
民生加银鹏程混合C混合型2022-05-25 至 2024-12-31 2.6-10.06% -19.06% 
民生加银月月乐30天持有期短债C债券型2022-08-29 至 今 3.93.39% 2.15% 
民生加银恒宁债券债券型2022-12-02 至 2025-04-02 2.33.11% 3.14% 
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A债券型2025-04-10 至 今 1.2--  --  
民生加银增强收益债券E债券型2025-07-29 至 今 0.9--  --  
诺安优化收益债券C债券型2013-12-28 至 2021-11-13 7.9138.74% 64.76% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2013-05-07 至 2016-03-29 2.928.51% 25.90% 
诺安天天宝货币E货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.97% 8.57% 
诺安天天宝货币B货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.95% 8.57% 
诺安聚利债券C债券型2014-11-29 至 2021-11-13 7.030.21% 41.02% 
诺安聚鑫宝货币B货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.716.14% 16.86% 
诺安景鑫混合混合型2015-11-23 至 2018-07-04 2.6-13.76% -2.16% 
民生加银现金宝货币C货币型2024-10-21 至 今 1.7--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.7-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2023-11-07 至 2025-04-18 1.40.16% 0.46% 
招商安心收益债券C债券型2010-08-19 至 2012-08-30 2.07.68% 4.06% 
民生加银增强收益债券C债券型2022-05-25 至 今 4.1-17.46% 3.37% 
诺安永鑫一年定期开放债券债券型2014-04-24 至 2016-03-29 1.918.35% 22.81% 
诺安天天宝货币A货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.40% 8.57% 
诺安益鑫灵活配置混合A混合型2016-01-08 至 2018-01-30 2.13.77% 18.91% 
民生加银鑫享债券A债券型2023-05-05 至 今 3.2-2.15% 1.29% 
民生加银鹏程混合A混合型2022-05-25 至 2024-12-31 2.6-9.68% -19.06% 
民生加银现金宝货币B货币型2024-10-21 至 今 1.7--  --  
诺安稳固收益一年定期开放债券A债券型2013-07-19 至 2016-03-29 2.717.88% 27.09% 
诺安聚鑫宝货币A货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.716.09% 16.86% 
诺安裕鑫收益定期开放债券债券型2015-02-17 至 2016-02-18 1.04.60% 5.38% 
诺安聚鑫宝货币C货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.88% 16.86% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2015-11-23 至 2016-02-18 0.21.27% 0.42% 
诺安汇利混合A混合型2018-06-08 至 2021-11-13 3.483.42% 90.65% 
诺安汇利混合C混合型2018-06-08 至 2021-11-13 3.483.47% 90.64% 
诺安鼎利混合A混合型2019-02-21 至 2021-11-13 2.720.47% 82.91% 
民生加银现金宝货币E货币型2026-03-19 至 今 0.3--  --  
诺安策略精选股票A股票型2014-11-29 至 2018-06-30 3.619.77% 21.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢志华2025-04-10 至 今1年2个月零25天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000715 1.1222 1.1222 0.02%
003382 1.3222 1.3302 0.02%
003383 1.2804 1.2884 0.02%
004710 1.2862 1.3362 0.53%
007732 2.6387 2.6387 0.53%
009706 2.9918 2.9918 0.53%
010099 1.0711 1.2401 0.02%
010856 1.1632 1.1982 0.02%
011285 0.6865 0.6865 0.76%
011889 1.2258 1.2258 0.53%
012926 1.1445 1.1445 0.76%
013296 1.7451 1.7451 0.53%
014041 0.8207 0.8207 0.53%
016031 1.0385 1.0945 0.02%
017869 1.0087 1.0087 0.53%
025055 1.3209 1.3209 0.02%
027686 1.0306 1.0306 0.02%
017154 1.5035 1.5035 0.53%
017155 1.4876 1.4876 0.53%
017447 1.0986 1.1116 0.02%
000089 1.1222 1.1222 0.02%
009260 1.182 1.182 0.53%
009295 1.0241 1.1265 0.02%
012214 0.7625 0.7625 0.76%
012215 0.7484 0.7484 0.76%
014040 0.8316 0.8316 0.53%
014209 1.0732 1.1355 0.02%
017868 1.0216 1.0216 0.53%
018617 1.15 1.15 0.02%
018922 1.038 1.0884 0.02%
019814 1.9273 1.9273 0.76%
022621 1.0259 1.0259 0.02%
023294 1.0146 1.0146 0.02%
024682 0.9611 0.9611 0.76%
026337 1.0095 1.0095 0.02%
515350 6.5359 1.6247 0.76%
690003 0.6964 0.6964 0.53%
690007 4.0885 4.0885 0.53%
023043 1.3313 1.3313 0.76%
000067 0.7799 1.1799 0.02%
000799 1.0044 1.093 0.02%
002449 1.5672 1.6942 0.53%
007088 1.0309 1.177 0.02%
007201 1.1012 1.2163 0.02%
008860 1.1599 1.1599 0.76%
012495 0.8778 0.8778 0.53%
016596 1.0955 1.0955 0.02%
016597 1.0871 1.0871 0.02%
019838 3.1193 3.1193 0.53%
021316 1.7686 1.7686 0.76%
023042 1.3371 1.3371 0.76%
023295 1.0116 1.0116 0.02%
690002 2.0805 2.8055 0.02%
690008 1.6631 1.6631 0.76%
690011 3.4639 3.4639 0.53%
690202 2.0063 2.6763 0.02%
002683 1.2381 1.5081 0.53%
005951 1.0489 1.2805 0.02%
005952 1.0456 1.3262 0.02%
006058 1.7825 1.7825 0.53%
007955 1.1189 1.1189 0.02%
007966 0.6256 0.6256 0.76%
010116 1.1171 1.1171 0.53%
010117 1.0912 1.0912 0.53%
011391 1.465 1.53 0.53%
011888 1.2505 1.2505 0.53%
012310 1.1427 1.1647 0.02%
000068 0.747 1.137 0.02%
000090 1.1386 1.1386 0.02%
000408 3.0775 4.4425 0.53%
000884 1.4101 1.8041 0.76%
001220 1.4221 1.7361 0.53%
001352 1.5057 1.6327 0.53%
002455 1.1736 1.7605 0.53%
002649 2.0831 2.0831 0.53%
004532 1.0995 1.0995 0.76%
004533 1.0755 1.0755 0.76%
007292 1.1317 1.2335 0.02%
007736 1.0133 1.1679 0.02%
008292 1.5054 1.5054 0.76%
008693 1.026 1.1813 0.02%
009256 1.0953 1.1733 0.02%
009720 3.9721 3.9721 0.53%
010420 0.9649 0.9649 0.76%
010659 0.7495 0.7495 0.53%
011844 0.9736 0.9736 0.53%
014758 0.4931 0.4931 0.76%
018604 1.161 1.161 0.02%
019815 1.9128 1.9128 0.76%
020297 1.0673 1.1023 0.02%
023120 1.3695 1.3695 0.76%
023491 1.0203 1.0203 0.02%
025331 1.7397 1.7397 0.53%
690001 3.1518 4.1696 0.53%
690005 2.2474 3.3814 0.53%
000136 5.1979 5.5589 0.53%
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002547 1.3201 1.3201 0.53%
003656 1.0495 1.4284 0.02%
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009826 0.8905 0.8905 0.02%
009827 0.8722 0.8722 0.02%
010796 0.7178 0.7178 0.53%
011607 1.6375 1.6375 0.76%
011843 0.9941 0.9941 0.53%
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018517 1.5315 1.5945 0.53%
020246 1.0029 1.0249 0.02%
022358 1.1524 1.1524 0.76%
025048 2.0762 2.0762 0.02%
025084 1.1375 1.1375 0.02%
026336 1.0099 1.0099 0.02%
690004 3.2013 3.2013 0.53%
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007749 1.1827 1.1827 0.53%
008868 1.1192 1.3444 0.02%
009261 1.1569 1.1569 0.53%
009709 5.0493 5.0493 0.53%
010660 0.7331 0.7331 0.53%
010795 0.7332 0.7332 0.53%
012927 1.1277 1.1277 0.76%
016860 1.0632 1.0632 0.53%
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009659 1.0823 1.1308 0.53%
009660 1.0565 1.105 0.53%
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020206 0.8646 0.8646 0.53%
022622 1.0227 1.0227 0.02%
023119 1.3749 1.3749 0.76%
024392 1.1442 1.1442 0.02%
025064 1.4303 1.4303 0.53%
025138 1.1012 1.1012 0.02%
027357 0.9899 0.9899 0.76%
027358 0.9898 0.9898 0.76%
516930 0.4855 0.4855 0.76%
690009 2.4332 2.7312 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,008.51100.02
3现金454.7809.08
4其他资产07.6700.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110200067020合建投MTN00104.00(万张)422.49(万元)8.44(%)  
210228205022国新控股MTN002(能源保供特别债)04.00(万张)411.73(万元)8.22(%)  
310248220124吴中经发MTN00304.00(万张)410.30(万元)8.19(%)  
410248240124中色MTN00204.00(万张)409.84(万元)8.18(%)  
510248396324深圳特发MTN00404.00(万张)407.76(万元)8.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.15%
200≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.33%1.07%0.0%0.0%1.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.11%
0.09%
0.01%
-0.17%
1.07%
0.0%
0.0%
1.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.07
0.00
夏普比率
-33.76
-25.91
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.01
0.00
詹森指数
-0.01
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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