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诺安聚鑫宝货币A  000771
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理周建树
申购费率0.0%
基金规模132.14亿  (2022-06-30)
0.2788
1.278%
32.68%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.11%
(2026-09-30)
基金代码000771 基金经理周建树 最新份额29,507.75万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模132.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-09-01 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安聚鑫宝货币A  2019-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安联创顺鑫债券A债券型2018-04-21 至 今 8.543.93% 22.57% 
诺安天天宝货币C货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.25% 7.18% 
诺安联创顺鑫债券C债券型2018-04-21 至 今 8.543.30% 22.57% 
诺安聚鑫宝货币D货币型2019-09-16 至 今 7.18.98% 9.17% 
诺安天天宝货币E货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.59% 7.18% 
诺安天天宝货币B货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.49% 7.18% 
诺安聚鑫宝货币B货币型2019-09-16 至 今 7.18.93% 9.17% 
诺安天天宝货币A货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.15% 7.18% 
诺安聚鑫宝货币A货币型2019-09-16 至 今 7.18.92% 9.17% 
诺安聚鑫宝货币C货币型2019-09-16 至 今 7.110.54% 9.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周建树2019-09-16 至 今7年0个月零18天8.929.17
谢志华2016-02-20 至 2021-11-135年8个月零24天16.0916.86
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.634.31
张乐赛2014-08-25 至 2014-12-130年3个月零18天1.251.22
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012621 3.6904 3.6904 -0.06%
016455 0.7972 0.7972 -0.06%
025949 1.804 1.804 0.10%
026779 0.9864 0.9864 -0.06%
026876 2.82 2.82 -0.06%
027052 0.8022 0.8022 -0.06%
001351 1.1507 1.1507 0.10%
000714 2.306 2.474 -0.06%
000737 1.3918 1.4628 -0.06%
005448 1.236 1.5131 -0.06%
005547 1.0688 1.4203 -0.06%
006006 1.3366 1.3366 -0.06%
006008 1.2824 1.2824 -0.06%
006025 3.7088 3.7088 -0.06%
320011 3.421 4.451 -0.06%
320021 2.824 2.824 -0.06%
001964 1.0025 1.6561 -0.06%
002053 0.79 0.79 -0.06%
022148 2.7105 2.7105 -0.06%
025246 2.7266 2.7266 -0.06%
020659 2.553 2.868 0.10%
020797 1.007 1.0765 -0.06%
026778 0.9864 0.9864 -0.06%
026834 1.675 1.675 -0.06%
024765 1.9514 1.9514 -0.06%
000066 2.3634 3.3356 -0.06%
005901 1.4839 1.4839 -0.06%
320001 1.7974 4.0574 -0.06%
320007 2.394 2.839 -0.06%
320008 1.827 1.992 -0.06%
320015 2.4181 2.4181 -0.06%
001411 2.675 2.79 -0.06%
002560 2.747 2.747 -0.06%
163209 2.2571 1.8982 0.10%
014497 1.6294 1.6294 -0.06%
014498 2.3116 2.3116 -0.06%
014521 2.1879 2.1879 -0.06%
022149 2.7176 2.7176 -0.06%
025328 2.307 2.307 -0.06%
020792 1.937 1.937 -0.06%
022985 1.3974 1.3974 -0.06%
026201 2.2255 2.2255 -0.06%
028706 3.637 3.637 -0.06%
006429 2.0811 2.0811 -0.06%
320003 3.7688 5.6523 -0.06%
320006 3.637 4.217 -0.06%
320010 2.225 2.345 0.10%
320014 1.8289 1.8732 0.10%
001706 1.717 1.717 -0.06%
014536 2.078 2.078 0.10%
019570 2.3817 2.3817 -0.06%
019571 3.6566 3.6566 -0.06%
019607 3.143 3.143 0.10%
026783 1.0129 1.0129 -0.06%
028678 2.09 2.09 -0.06%
320004 1.9453 2.6789 -0.06%
320018 3.652 3.772 -0.06%
002052 2.232 2.4 -0.06%
002067 1.679 1.839 -0.06%
002137 2.228 2.228 -0.06%
001528 3.189 3.189 0.10%
010351 2.169 2.169 0.10%
000971 1.781 1.781 0.10%
012847 1.8 1.8 -0.06%
024270 1.8106 1.8106 0.10%
020647 1.8288 1.8288 0.10%
020796 1.0032 1.1186 -0.06%
022851 1.4749 1.4749 -0.06%
028723 2.0808 2.0808 -0.06%
001208 2.555 3.183 0.10%
000235 1.0056 1.5852 -0.06%
005655 1.1121 1.295 -0.06%
008328 1.9714 1.9714 -0.06%
320012 3.041 3.141 -0.06%
320022 1.81 3.145 0.10%
010356 2.204 2.204 0.10%
008185 1.6606 1.6606 -0.06%
016454 0.8235 0.8235 -0.06%
022150 1.5955 1.5955 -0.06%
020648 3.389 3.389 -0.06%
022626 2.241 2.241 0.10%
024908 1.482 1.482 -0.06%
028640 1.78 1.78 0.10%
002291 3.273 3.273 -0.06%
006005 1.4005 1.4005 -0.06%
320020 1.8226 2.6566 0.10%
002051 2.639 2.754 -0.06%
010355 1.1238 1.1238 0.10%
014550 3.2137 3.2137 -0.06%
020649 3.422 3.422 -0.06%
000538 0.796 0.796 -0.06%
000736 1.4117 1.5327 -0.06%
005480 1.2216 1.4973 -0.06%
002292 3.2736 3.2736 -0.06%
006007 1.3491 1.3491 -0.06%
320005 2.7249 3.6699 -0.06%
320016 3.509 3.509 -0.06%
001707 2.122 2.122 0.10%
001743 2.786 3.036 -0.06%
010352 1.7879 1.7879 0.10%
014551 3.586 3.586 -0.06%
025332 1.7891 1.7891 -0.06%
025333 2.383 2.383 -0.06%
025351 2.774 2.774 -0.06%
023350 3.486 3.486 -0.06%
026784 1.0119 1.0119 -0.06%
027051 0.8034 0.8034 -0.06%
000201 1.0032 1.7448 -0.06%
000521 1.1451 1.3968 -0.06%
005548 1.0682 1.3063 -0.06%
005902 1.4415 1.4415 -0.06%
320009 1.669 1.834 -0.06%
002145 2.9513 2.9513 -0.06%
001744 2.091 2.119 -0.06%
001780 1.936 1.936 -0.06%
001900 1.6145 1.6145 -0.06%
010349 2.495 3.115 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,116,627.0888.04
3现金16,778.1401.32
4其他资产11.7600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11530.00(万张)53,676.37(万元)4.23(%)  
211261205526北京银行CD055500.00(万张)49,780.89(万元)3.92(%)  
311260515726建设银行CD157500.00(万张)49,665.69(万元)3.92(%)  
411260314626农业银行CD146500.00(万张)49,657.77(万元)3.92(%)  
511260211126工商银行CD111500.00(万张)49,658.94(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.065%1.109%1.451%1.620%2.366%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.53%
0.82%
1.11%
4.42%
8.37%
32.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-714.47
-179.42
-115.96
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。