基金代码001867 | 基金经理周建树 | 最新份额40,744.83万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模132.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2015-09-24 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安联创顺鑫债券A | 债券型 | 2018-04-21 至 今 | 6.0 | 43.93% | 22.57% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.25% | 7.18% |
诺安联创顺鑫债券C | 债券型 | 2018-04-21 至 今 | 6.0 | 43.30% | 22.57% |
诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 8.98% | 9.17% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.59% | 7.18% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.49% | 7.18% |
诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 8.93% | 9.17% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.15% | 7.18% |
诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 8.92% | 9.17% |
诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 10.54% | 9.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周建树 | 2019-09-16 至 今 | 4年7个月零11天 | 8.98 | 9.17 |
谢志华 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5年8个月零24天 | 16.33 | 16.86 |
汪波 | 2015-09-24 至 2016-02-20 | 0年-8个月零27天 | 1.31 | 1.13 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000521 | 1.1095 | 1.3278 | 0.01% | |
320001 | 1.0262 | 3.2862 | 0.00% | |
320010 | 1.584 | 1.704 | 0.06% | |
320016 | 1.409 | 1.409 | 0.00% | |
320022 | 1.648 | 2.863 | 0.06% | |
005901 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | |
006007 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | |
002067 | 1.581 | 1.741 | 0.00% | |
002145 | 1.5123 | 1.5123 | 0.00% | |
012621 | 2.2608 | 2.2608 | 0.00% | |
014536 | 1.24 | 1.24 | 0.06% | |
014550 | 1.4128 | 1.4128 | 0.00% | |
020648 | 2.832 | 2.832 | 0.00% | |
000714 | 0.874 | 1.042 | 0.00% | |
005480 | 1.246 | 1.4217 | 0.01% | |
320004 | 1.735 | 2.4686 | 0.01% | |
320009 | 1.484 | 1.649 | 0.01% | |
320012 | 2.229 | 2.329 | 0.00% | |
320021 | 2.597 | 2.597 | 0.01% | |
000971 | 1.37 | 1.37 | 0.06% | |
001528 | 2.682 | 2.682 | 0.06% | |
012847 | 2.013 | 2.013 | 0.00% | |
016455 | 0.817 | 0.817 | 0.00% | |
019607 | 2.675 | 2.675 | 0.06% | |
320003 | 2.2864 | 4.1699 | 0.00% | |
320005 | 1.6871 | 2.6321 | 0.00% | |
320015 | 2.1387 | 2.1387 | 0.00% | |
006025 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | |
010355 | 0.8126 | 0.8126 | 0.06% | |
002560 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | |
014521 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | |
006429 | 1.079 | 1.079 | 0.00% | |
000737 | 1.3291 | 1.3871 | 0.01% | |
320007 | 1.051 | 1.496 | 0.00% | |
320011 | 2.833 | 3.863 | 0.00% | |
320013 | 1.302 | 1.427 | -0.17% | |
320014 | 1.3643 | 1.3973 | 0.06% | |
320020 | 1.5952 | 2.3252 | 0.06% | |
006008 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | |
163209 | 1.2729 | 1.5689 | 0.06% | |
002053 | 0.765 | 0.765 | 0.00% | |
014498 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | |
016454 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | |
005548 | 1.0415 | 1.241 | 0.01% | |
002291 | 2.4268 | 2.4268 | 0.00% | |
001208 | 1.907 | 2.22 | 0.06% | |
001351 | 0.824 | 0.824 | 0.06% | |
320017 | 1.323 | 1.413 | -0.17% | |
010351 | 1.559 | 1.559 | 0.06% | |
010352 | 1.3466 | 1.3466 | 0.06% | |
163208 | 1.108 | 1.207 | -0.17% | |
001707 | 1.254 | 1.254 | 0.06% | |
001744 | 1.068 | 1.096 | 0.00% | |
001900 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
019571 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | |
000736 | 1.3782 | 1.4422 | 0.01% | |
000066 | 1.3585 | 1.9173 | 0.00% | |
008328 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | |
320008 | 1.606 | 1.771 | 0.01% | |
002051 | 0.862 | 0.977 | 0.00% | |
001411 | 0.872 | 0.987 | 0.00% | |
014551 | 3.225 | 3.225 | 0.00% | |
020647 | 1.3643 | 1.3643 | 0.06% | |
020649 | 2.834 | 2.834 | 0.00% | |
002292 | 1.4252 | 1.4252 | 0.00% | |
320006 | 2.786 | 3.366 | 0.00% | |
320018 | 3.254 | 3.374 | 0.00% | |
006005 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | |
010349 | 1.884 | 2.194 | 0.06% | |
010356 | 1.2551 | 1.2551 | 0.06% | |
002052 | 0.848 | 1.016 | 0.00% | |
001743 | 1.536 | 1.786 | 0.00% | |
014497 | 0.858 | 0.858 | 0.00% | |
019570 | 2.1327 | 2.1327 | 0.00% | |
000538 | 0.769 | 0.769 | 0.00% | |
005448 | 1.2501 | 1.4272 | 0.01% | |
005655 | 1.0907 | 1.2246 | 0.01% | |
005902 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | |
006006 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | |
002137 | 1.4671 | 1.4671 | 0.00% | |
001706 | 1.902 | 1.902 | 0.00% | |
001780 | 1.718 | 1.718 | 0.00% | |
008185 | 0.866 | 0.866 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,878,025.12 | 92.05 |
3 | 现金 | 603,022.31 | 29.56 |
4 | 其他资产 | 24,552.36 | 01.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112406118 | 24交通银行CD118 | 1,000.00(万张) | 98,971.09(万元) | 4.85(%) |
2 | 210303 | 21进出03 | 500.00(万张) | 51,567.46(万元) | 2.53(%) |
3 | 112495111 | 24天津银行CD112 | 500.00(万张) | 49,464.08(万元) | 2.42(%) |
4 | 112383143 | 23东莞农村商业银行CD127 | 400.00(万张) | 39,954.20(万元) | 1.96(%) |
5 | 112373500 | 23兰州银行CD149 | 300.00(万张) | 29,819.61(万元) | 1.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.038% | 2.009% | 1.947% | 2.000% | 2.479% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.51% | 1.04% | 0.66% | 2.01% | 5.96% | 10.42% | 23.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -65.54 | -51.26 | -39.02 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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