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民生加银现金宝货币E 026971
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货币型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理李文君,谢志华 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026971 | 基金经理李文君,谢志华 | 最新份额2.11万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-03-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，期限在一年以内（含一年）的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
谢志华先生：中国国籍，同济大学计算数学硕士，多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理；自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理；自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理；自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理；自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银现金宝货币E 2026-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.7 | 3.69% | 2.15% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.07% | 0.46% |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | -1.18% | -19.49% |
| 诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.0 | -16.93% | 3.37% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
| 诺安安鑫混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% |
| 诺安和鑫混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.8 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银鑫享债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安债C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -10.06% | -19.06% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.7 | 3.39% | 2.15% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-04-02 | 2.3 | 3.11% | 3.14% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 民生加银增强收益债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 诺安优化收益债券C | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
| 诺安景鑫混合 | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.16% | 0.46% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.0 | -17.46% | 3.37% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -2.15% | 1.29% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -9.68% | -19.06% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
| 诺安汇利混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% |
| 诺安汇利混合C | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
| 民生加银现金宝货币E | 货币型 | 2026-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文君 | 2026-03-19 至 今 | 0年2个月零4天 | ||
| 谢志华 | 2026-03-19 至 今 | 0年2个月零4天 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009898 | 0.458 | 0.458 | 1.37% | |
| 002683 | 1.3242 | 1.5942 | 1.60% | |
| 014209 | 1.0702 | 1.1325 | 0.07% | |
| 007292 | 1.1294 | 1.2312 | 0.07% | |
| 007454 | 1.0395 | 1.717 | 0.07% | |
| 000715 | 1.121 | 1.121 | 0.07% | |
| 000068 | 0.746 | 1.136 | 0.07% | |
| 000136 | 4.9604 | 5.3214 | 1.60% | |
| 024682 | 0.9213 | 0.9213 | 1.37% | |
| 025138 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | |
| 010856 | 1.1594 | 1.1944 | 0.07% | |
| 011285 | 0.723 | 0.723 | 1.37% | |
| 005951 | 1.0461 | 1.2777 | 0.07% | |
| 007736 | 1.0112 | 1.1658 | 0.07% | |
| 002518 | 1.4003 | 1.4003 | 1.60% | |
| 515350 | 6.5089 | 1.618 | 1.37% | |
| 023491 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | |
| 023119 | 1.375 | 1.375 | 1.37% | |
| 024690 | 1.0581 | 1.0801 | 0.07% | |
| 012310 | 1.1392 | 1.1612 | 0.07% | |
| 005952 | 1.0431 | 1.3237 | 0.07% | |
| 009827 | 0.8678 | 0.8678 | 0.07% | |
| 009260 | 1.1857 | 1.1857 | 1.60% | |
| 009261 | 1.161 | 1.161 | 1.60% | |
| 002649 | 1.8975 | 1.8975 | 1.60% | |
| 000884 | 1.4904 | 1.8844 | 1.37% | |
| 010420 | 0.9245 | 0.9245 | 1.37% | |
| 016597 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
| 016860 | 1.0624 | 1.0624 | 1.60% | |
| 014040 | 0.8236 | 0.8236 | 1.60% | |
| 007072 | 1.2422 | 1.2422 | 1.60% | |
| 022621 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | |
| 023120 | 1.3702 | 1.3702 | 1.37% | |
| 025331 | 1.4082 | 1.4082 | 1.60% | |
| 690008 | 1.743 | 1.743 | 1.37% | |
| 690009 | 2.5338 | 2.8318 | 1.60% | |
| 008693 | 1.0236 | 1.1789 | 0.07% | |
| 012926 | 1.112 | 1.112 | 1.37% | |
| 012927 | 1.0961 | 1.0961 | 1.37% | |
| 006058 | 1.7157 | 1.7157 | 1.60% | |
| 009659 | 0.987 | 1.0355 | 1.60% | |
| 009706 | 2.8932 | 2.8932 | 1.60% | |
| 009709 | 4.8214 | 4.8214 | 1.60% | |
| 002547 | 1.3816 | 1.3816 | 1.60% | |
| 010660 | 0.7503 | 0.7503 | 1.60% | |
| 010795 | 0.7012 | 0.7012 | 1.60% | |
| 013296 | 1.4121 | 1.4121 | 1.60% | |
| 011843 | 0.9649 | 0.9649 | 1.60% | |
| 014758 | 0.45 | 0.45 | 1.37% | |
| 008860 | 1.2266 | 1.2266 | 1.37% | |
| 017868 | 1.0228 | 1.0228 | 1.60% | |
| 018517 | 1.5514 | 1.6144 | 1.60% | |
| 018617 | 1.1413 | 1.1413 | 0.07% | |
| 020246 | 1.0028 | 1.0248 | 0.07% | |
| 000089 | 1.1211 | 1.1211 | 0.07% | |
| 000408 | 2.9744 | 4.3394 | 1.60% | |
| 025049 | 1.1663 | 1.2663 | 1.60% | |
| 026336 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
| 009826 | 0.8856 | 0.8856 | 0.07% | |
| 010116 | 1.0673 | 1.0673 | 1.60% | |
| 007731 | 2.454 | 2.454 | 1.60% | |
| 007732 | 2.3874 | 2.3874 | 1.60% | |
| 016596 | 1.0942 | 1.0942 | 0.07% | |
| 011844 | 0.9455 | 0.9455 | 1.60% | |
| 004124 | 1.0503 | 1.3223 | 0.07% | |
| 501200 | 1.3029 | 1.3029 | 1.60% | |
| 002455 | 1.17 | 1.7569 | 1.60% | |
| 004532 | 1.225 | 1.225 | 1.37% | |
| 004533 | 1.1986 | 1.1986 | 1.37% | |
| 007965 | 0.6677 | 0.6677 | 1.37% | |
| 007966 | 0.6533 | 0.6533 | 1.37% | |
| 007088 | 1.0277 | 1.1738 | 0.07% | |
| 018604 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
| 017447 | 1.0948 | 1.1078 | 0.07% | |
| 016031 | 1.0416 | 1.0906 | 0.07% | |
| 020297 | 1.063 | 1.098 | 0.07% | |
| 001352 | 1.4565 | 1.5835 | 1.60% | |
| 000137 | 1.1291 | 1.6992 | 0.07% | |
| 000138 | 1.0907 | 1.6358 | 0.07% | |
| 024392 | 1.141 | 1.141 | 0.07% | |
| 023042 | 1.3287 | 1.3287 | 1.37% | |
| 025048 | 2.1619 | 2.1619 | 0.07% | |
| 025064 | 1.3981 | 1.3981 | 1.60% | |
| 025084 | 1.1366 | 1.1366 | 0.07% | |
| 026337 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 690004 | 3.2009 | 3.2009 | 1.60% | |
| 690011 | 3.3118 | 3.3118 | 1.60% | |
| 012495 | 0.9284 | 0.9284 | 1.60% | |
| 012214 | 0.8183 | 0.8183 | 1.37% | |
| 010659 | 0.7668 | 0.7668 | 1.60% | |
| 002449 | 1.5862 | 1.7132 | 1.60% | |
| 004710 | 1.2814 | 1.3314 | 1.60% | |
| 007259 | 1.0596 | 1.1931 | 0.07% | |
| 019838 | 2.951 | 2.951 | 1.60% | |
| 018922 | 1.035 | 1.0854 | 0.07% | |
| 005425 | 1.0253 | 1.2097 | 0.07% | |
| 022622 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
| 023295 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% | |
| 025055 | 1.3554 | 1.3554 | 0.07% | |
| 011286 | 0.7091 | 0.7091 | 1.37% | |
| 009660 | 0.964 | 1.0125 | 1.60% | |
| 009256 | 1.0924 | 1.1704 | 0.07% | |
| 010099 | 1.0829 | 1.2369 | 0.07% | |
| 003382 | 1.3565 | 1.3645 | 0.07% | |
| 007749 | 1.1786 | 1.1786 | 1.60% | |
| 016576 | 1.0218 | 1.0863 | 0.07% | |
| 017154 | 1.511 | 1.511 | 1.60% | |
| 014929 | 0.9358 | 0.952 | 1.60% | |
| 008291 | 1.5188 | 1.5188 | 1.37% | |
| 002452 | 1.1027 | 1.5222 | 0.07% | |
| 019815 | 1.9126 | 1.9126 | 1.37% | |
| 560650 | 1.0818 | 1.0818 | 1.37% | |
| 000090 | 1.1371 | 1.1371 | 0.07% | |
| 003656 | 1.0504 | 1.4293 | 0.07% | |
| 023043 | 1.3234 | 1.3234 | 1.37% | |
| 021317 | 1.7292 | 1.7292 | 1.37% | |
| 690001 | 2.981 | 3.9988 | 1.60% | |
| 690002 | 2.1658 | 2.8908 | 0.07% | |
| 690003 | 0.7062 | 0.7062 | 1.60% | |
| 690005 | 2.1575 | 3.2915 | 1.60% | |
| 690007 | 4.196 | 4.196 | 1.60% | |
| 690012 | 1.0101 | 1.1633 | 0.07% | |
| 690202 | 2.0895 | 2.7595 | 0.07% | |
| 012215 | 0.8037 | 0.8037 | 1.37% | |
| 006072 | 0.952 | 0.9685 | 1.60% | |
| 009720 | 4.079 | 4.079 | 1.60% | |
| 009295 | 1.0223 | 1.1247 | 0.07% | |
| 010117 | 1.043 | 1.043 | 1.60% | |
| 003383 | 1.3142 | 1.3222 | 0.07% | |
| 010796 | 0.6868 | 0.6868 | 1.60% | |
| 017155 | 1.4955 | 1.4955 | 1.60% | |
| 011888 | 1.1979 | 1.1979 | 1.60% | |
| 011889 | 1.1747 | 1.1747 | 1.60% | |
| 014041 | 0.8132 | 0.8132 | 1.60% | |
| 008292 | 1.4995 | 1.4995 | 1.37% | |
| 007955 | 1.1484 | 1.1484 | 0.07% | |
| 007201 | 1.0971 | 1.2122 | 0.07% | |
| 008756 | 1.106 | 1.1365 | 0.07% | |
| 008825 | 1.1096 | 1.1696 | 0.07% | |
| 008868 | 1.1171 | 1.3423 | 0.07% | |
| 017869 | 1.0103 | 1.0103 | 1.60% | |
| 019814 | 1.9264 | 1.9264 | 1.37% | |
| 020206 | 0.9149 | 0.9149 | 1.60% | |
| 000799 | 1.0038 | 1.0924 | 0.07% | |
| 001220 | 1.3845 | 1.6985 | 1.60% | |
| 000067 | 0.7786 | 1.1786 | 0.07% | |
| 003657 | 1.1324 | 1.4988 | 0.07% | |
| 023294 | 1.0153 | 1.0153 | 0.07% | |
| 022358 | 1.2193 | 1.2193 | 1.37% | |
| 021316 | 1.742 | 1.742 | 1.37% | |
| 011607 | 1.7167 | 1.7167 | 1.37% | |
| 011391 | 1.4179 | 1.4829 | 1.60% | |
| 516930 | 0.463 | 0.463 | 1.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 630,495.72 | 84.68 |
| 3 | 现金 | 38,109.49 | 05.12 |
| 4 | 其他资产 | 185.77 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504066 | 25中国银行CD066 | 400.00(万张) | 39,950.83(万元) | 5.37(%) |
| 2 | 524619 | 26国证D1 | 270.00(万张) | 27,092.24(万元) | 3.64(%) |
| 3 | 112502280 | 25工商银行CD280 | 200.00(万张) | 19,931.89(万元) | 2.68(%) |
| 4 | 112506280 | 25交通银行CD280 | 200.00(万张) | 19,931.02(万元) | 2.68(%) |
| 5 | 072510076 | 25中银证券CP001 | 150.00(万张) | 15,178.95(万元) | 2.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.306% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.176% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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