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民生加银现金宝货币E  026971
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货币型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理李文君,谢志华
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
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万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.0%
最近一月 0.0%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
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基金代码026971 基金经理李文君,谢志华 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2026-03-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银现金宝货币E  2026-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安理财宝货币A货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.92% 16.86% 
诺安理财宝货币B货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.90% 16.86% 
诺安鼎利混合C混合型2019-02-21 至 2021-11-13 2.718.38% 82.97% 
民生加银月月乐30天持有期短债A债券型2022-08-29 至 今 3.63.69% 2.15% 
民生加银添润债券C债券型2023-11-07 至 2025-04-18 1.40.07% 0.46% 
民生加银现金宝货币D货币型2024-10-21 至 今 1.4--  --  
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C债券型2025-04-10 至 今 0.9--  --  
诺安纯债债券型,LOF型2013-05-25 至 2021-11-13 8.570.77% 59.01% 
诺安货币B货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.14% 16.86% 
诺安天天宝货币C货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.57% 8.57% 
民生加银鑫享债券C债券型2023-05-05 至 今 2.9-2.45% 1.29% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2026-02-13 至 今 0.1--  --  
民生加银鑫元纯债债券C债券型2026-02-13 至 今 0.1--  --  
民生加银鑫享债券D债券型2023-05-05 至 今 2.9-2.45% 1.29% 
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.4-1.18% -19.49% 
诺安行业轮动混合A混合型2014-11-29 至 2019-01-12 4.116.12% 18.53% 
民生加银增强收益债券A债券型2022-05-25 至 今 3.8-16.93% 3.37% 
诺安鸿鑫混合A混合型2013-04-03 至 2019-06-18 6.255.40% 71.05% 
民生加银现金宝货币A货币型2024-10-21 至 今 1.4--  --  
诺安理财宝货币C货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.90% 16.86% 
诺安利鑫灵活配置混合A混合型2015-11-16 至 2018-01-26 2.22.05% 10.21% 
民生加银鑫福混合A混合型2026-02-13 至 今 0.1--  --  
招商安瑞进取债券A债券型2011-02-18 至 2012-08-30 1.5-5.70% 2.32% 
诺安货币A货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.715.54% 16.86% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2013-09-27 至 2016-02-18 2.418.79% 25.95% 
诺安聚鑫宝货币D货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.716.33% 16.86% 
诺安安鑫混合混合型2016-01-11 至 2018-03-02 2.11.96% 15.33% 
诺安和鑫混合A混合型2016-03-29 至 2018-05-10 2.13.94% 14.56% 
民生加银鑫福混合C混合型2026-02-13 至 今 0.1--  --  
民生加银恒源债券债券型2023-08-04 至 今 2.61.00% 0.30% 
民生加银鑫享债券E债券型2025-07-29 至 今 0.6--  --  
民生加银鑫福混合E混合型2026-02-13 至 今 0.1--  --  
诺安债C债券型2013-05-25 至 2021-11-13 8.565.02% 59.01% 
诺安聚利债券A债券型2014-11-29 至 2021-11-13 7.034.13% 41.02% 
民生加银鹏程混合C混合型2022-05-25 至 2024-12-31 2.6-10.06% -19.06% 
民生加银月月乐30天持有期短债C债券型2022-08-29 至 今 3.63.39% 2.15% 
民生加银恒宁债券债券型2022-12-02 至 2025-04-02 2.33.11% 3.14% 
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A债券型2025-04-10 至 今 0.9--  --  
民生加银增强收益债券E债券型2025-07-29 至 今 0.6--  --  
诺安优化收益债券C债券型2013-12-28 至 2021-11-13 7.9138.74% 64.76% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2013-05-07 至 2016-03-29 2.928.51% 25.90% 
诺安天天宝货币E货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.97% 8.57% 
诺安天天宝货币B货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.95% 8.57% 
诺安聚利债券C债券型2014-11-29 至 2021-11-13 7.030.21% 41.02% 
诺安聚鑫宝货币B货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.716.14% 16.86% 
诺安景鑫混合混合型2015-11-23 至 2018-07-04 2.6-13.76% -2.16% 
民生加银现金宝货币C货币型2024-10-21 至 今 1.4--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.4-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2023-11-07 至 2025-04-18 1.40.16% 0.46% 
招商安心收益债券C债券型2010-08-19 至 2012-08-30 2.07.68% 4.06% 
民生加银增强收益债券C债券型2022-05-25 至 今 3.8-17.46% 3.37% 
诺安永鑫一年定期开放债券债券型2014-04-24 至 2016-03-29 1.918.35% 22.81% 
诺安天天宝货币A货币型2018-05-30 至 2021-11-13 3.58.40% 8.57% 
诺安益鑫灵活配置混合A混合型2016-01-08 至 2018-01-30 2.13.77% 18.91% 
民生加银鑫享债券A债券型2023-05-05 至 今 2.9-2.15% 1.29% 
民生加银鹏程混合A混合型2022-05-25 至 2024-12-31 2.6-9.68% -19.06% 
民生加银现金宝货币B货币型2024-10-21 至 今 1.4--  --  
诺安稳固收益一年定期开放债券A债券型2013-07-19 至 2016-03-29 2.717.88% 27.09% 
诺安聚鑫宝货币A货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.716.09% 16.86% 
诺安裕鑫收益定期开放债券债券型2015-02-17 至 2016-02-18 1.04.60% 5.38% 
诺安聚鑫宝货币C货币型2016-02-20 至 2021-11-13 5.717.88% 16.86% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2015-11-23 至 2016-02-18 0.21.27% 0.42% 
诺安汇利混合A混合型2018-06-08 至 2021-11-13 3.483.42% 90.65% 
诺安汇利混合C混合型2018-06-08 至 2021-11-13 3.483.47% 90.64% 
诺安鼎利混合A混合型2019-02-21 至 2021-11-13 2.720.47% 82.91% 
民生加银现金宝货币E货币型2026-03-19 至 今 0.0--  --  
诺安策略精选股票A股票型2014-11-29 至 2018-06-30 3.619.77% 21.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李文君2026-03-19 至 今0年0个月零3天
谢志华2026-03-19 至 今0年0个月零3天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%0.000%0.000%0.000%0.000%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。