基金代码000424 | 基金经理王赛飞,段鹏 | 最新份额2,204,811.07万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模154.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2013-12-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模38.75亿 | 托管费0.1% |
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券(含银行间市场债券和交易所债券)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、当进行收益结转时,如投资人的未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资人的未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资人的未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月23日起兼任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛年年收益定期债券A | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 14.72% | 39.46% |
长盛盛通纯债债券A | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 29.80% | 3.93% |
长盛盛通纯债债券C | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 39.41% | 3.93% |
长盛货币B | 货币型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | 17.74% | 16.10% |
长盛稳益6个月A | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 2.05% | 15.46% |
长盛稳益6个月C | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 1.67% | 15.46% |
长盛货币D | 货币型 | 2024-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长盛添利60天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.62% | 19.19% |
长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 8.94% | 15.24% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 13.42% | 12.93% |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 2.52% | -17.43% |
长盛年年收益定期债券C | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 12.88% | 39.46% |
长盛盛和纯债A | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 11.07% | 20.00% |
长盛盛景纯债债券C | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.55% | 18.14% |
长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 9.40% | 15.22% |
长盛货币A | 货币型 | 2014-04-10 至 今 | 10.1 | 31.97% | 30.61% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2019-09-03 | 1.2 | 6.59% | 7.37% |
长盛添利30天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.42% | 19.19% |
长盛盛和纯债C | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 10.16% | 20.00% |
长盛货币E | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.97% | 0.82% |
长盛添利60天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.34% | 19.19% |
长盛盛景纯债债券A | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.95% | 18.14% |
长盛添利30天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.14% | 19.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王赛飞 | 2018-06-22 至 今 | 5年-2个月零18天 | 11.90 | 12.93 |
段鹏 | 2018-06-22 至 今 | 5年-2个月零18天 | 11.90 | 12.93 |
张帆 | 2013-11-15 至 2018-08-07 | 4年-4个月零23天 | 17.94 | 18.24 |
王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | 7.77% | 4.62% |
长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 4.95% | 5.80% |
长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.03% | 4.03% |
长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 8.73% | 5.79% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 13.42% | 12.93% |
长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-10-30 | 1.9 | 6.15% | 3.22% |
长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 2023-10-30 | 1.2 | 3.10% | 1.45% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2021-11-02 | 3.4 | 17.79% | 19.26% |
长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.46% | 4.03% |
长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | 8.51% | 4.62% |
长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.35% | 0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王赛飞 | 2018-06-22 至 今 | 5年-2个月零18天 | 11.90 | 12.93 |
段鹏 | 2018-06-22 至 今 | 5年-2个月零18天 | 11.90 | 12.93 |
张帆 | 2013-11-15 至 2018-08-07 | 4年-4个月零23天 | 17.94 | 18.24 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018237 | 1.614 | 1.614 | 1.03% | |
019203 | 1.5806 | 1.5906 | 0.05% | |
019899 | 1.1692 | 1.1692 | 0.05% | |
016016 | 1.0442 | 1.0442 | 0.05% | |
000354 | 1.1001 | 1.7481 | 1.03% | |
003594 | 1.3664 | 1.5265 | 1.03% | |
003103 | 1.0322 | 1.3088 | 0.05% | |
160807 | 1.403 | 1.753 | 1.33% | |
080002 | 1.3279 | 2.5742 | 1.03% | |
080007 | 1.443 | 1.474 | 1.03% | |
001892 | 1.613 | 1.613 | 1.03% | |
003169 | 1.6216 | 1.6216 | 1.03% | |
003199 | 1.0571 | 1.2386 | 0.05% | |
014886 | 0.7964 | 0.7964 | 1.03% | |
017136 | 1.0303 | 1.0303 | 1.03% | |
018010 | 1.1614 | 1.1614 | 1.03% | |
020549 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
004745 | 1.6241 | 1.6241 | 1.03% | |
003511 | 0.9521 | 1.3866 | 0.05% | |
003102 | 1.0329 | 1.3207 | 0.05% | |
080005 | 2.7186 | 3.6246 | 1.03% | |
080012 | 1.1694 | 2.3862 | 1.03% | |
010915 | 0.466 | 0.466 | 1.03% | |
009800 | 0.9579 | 0.9579 | 1.03% | |
010156 | 0.9067 | 0.9067 | 1.03% | |
002085 | 1.3737 | 1.3737 | 1.03% | |
011268 | 0.9903 | 0.9903 | 1.03% | |
014885 | 0.8023 | 0.8023 | 1.03% | |
017713 | 1.0275 | 1.0275 | 1.03% | |
016613 | 1.024 | 1.0383 | 0.05% | |
017485 | 2.475 | 2.963 | 1.03% | |
160806 | 1.459 | 1.68 | 1.33% | |
160813 | 1.214 | 3.757 | 1.03% | |
080003 | 1.1721 | 1.7501 | 0.05% | |
080008 | 2.357 | 2.407 | 1.03% | |
010914 | 0.4749 | 0.4749 | 1.03% | |
010991 | 1.405 | 1.405 | 1.03% | |
010155 | 0.9204 | 0.9204 | 1.03% | |
017138 | 1.0378 | 1.0479 | 0.05% | |
019202 | 1.5999 | 1.6099 | 0.05% | |
001197 | 0.792 | 0.792 | 1.03% | |
003642 | 1.2902 | 1.3382 | 1.03% | |
502040 | 0.9498 | 0.9498 | 1.33% | |
006903 | 1.1077 | 1.1619 | 0.05% | |
008412 | 0.7291 | 0.7291 | 1.33% | |
008413 | 0.7073 | 0.7073 | 1.33% | |
010886 | 0.7034 | 0.7034 | 1.03% | |
519039 | 1.7707 | 5.074 | 1.03% | |
014465 | 1.1183 | 1.1582 | 0.05% | |
018009 | 1.8703 | 1.8703 | 1.33% | |
018933 | 1.095 | 1.095 | 1.03% | |
007833 | 1.131 | 1.131 | 0.05% | |
007834 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | |
000063 | 1.426 | 1.426 | 1.03% | |
003641 | 1.3282 | 1.3992 | 1.03% | |
502053 | 0.8605 | 0.8605 | 1.33% | |
000684 | 1.9 | 1.9 | 1.03% | |
006902 | 1.1182 | 1.1797 | 0.05% | |
003922 | 1.1688 | 1.2466 | 0.05% | |
080001 | 1.8311 | 4.5794 | 1.03% | |
010885 | 0.7127 | 0.7127 | 1.03% | |
519100 | 1.1614 | 2.3174 | 1.33% | |
012378 | 1.0067 | 1.0067 | 1.03% | |
012556 | 0.6766 | 0.6766 | 1.03% | |
014696 | 0.5803 | 0.5803 | 1.03% | |
013456 | 1.219 | 1.219 | 0.05% | |
013407 | 0.7593 | 0.7593 | 1.03% | |
017708 | 1.0401 | 1.0589 | 0.05% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.03% | |
510080 | 1.6008 | 2.9663 | 0.05% | |
510081 | 1.5795 | 3.9466 | 1.03% | |
000534 | 2.494 | 2.982 | 1.03% | |
007063 | 1.2603 | 1.2603 | 1.03% | |
502013 | 1.1635 | 1.1635 | 1.33% | |
160805 | 0.5816 | 2.5622 | 1.03% | |
003170 | 1.6212 | 1.6212 | 1.03% | |
011181 | 0.5392 | 0.5392 | 1.03% | |
012377 | 1.015 | 1.015 | 1.03% | |
013468 | 1.1685 | 1.1685 | 0.05% | |
016612 | 1.0259 | 1.0417 | 0.05% | |
017709 | 1.0392 | 1.0566 | 0.05% | |
016017 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
018934 | 1.3526 | 1.3526 | 1.03% | |
002927 | 1.0876 | 1.2344 | 0.05% | |
000535 | 1.3501 | 1.8941 | 1.03% | |
000598 | 2.482 | 2.482 | 1.03% | |
002300 | 1.8827 | 1.8827 | 1.33% | |
160812 | 1.683 | 4.998 | 1.03% | |
009801 | 0.9368 | 0.9368 | 1.03% | |
001834 | 1.322 | 1.322 | 1.03% | |
002156 | 1.072 | 1.3668 | 1.03% | |
002157 | 1.0618 | 1.2914 | 1.03% | |
011182 | 0.5293 | 0.5293 | 1.03% | |
011266 | 1.0213 | 1.0213 | 1.03% | |
011267 | 1.0012 | 1.0012 | 1.03% | |
017714 | 1.0243 | 1.0243 | 1.03% | |
015736 | 1.0329 | 1.13 | 0.05% | |
018075 | 1.3425 | 1.3425 | 1.03% | |
020155 | 2.7149 | 2.7149 | 1.03% | |
020548 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
003510 | 0.9554 | 1.3821 | 0.05% | |
003595 | 1.3538 | 1.4932 | 1.03% | |
002928 | 1.0775 | 1.2122 | 0.05% | |
003923 | 1.1543 | 1.2142 | 0.05% | |
007744 | 1.219 | 1.219 | 0.05% | |
007745 | 1.2004 | 1.2004 | 0.05% | |
080015 | 0.802 | 0.802 | 1.03% | |
003200 | 1.0536 | 1.214 | 0.05% | |
011265 | 1.0337 | 1.0337 | 1.03% | |
012715 | 1.8074 | 1.8774 | 1.03% | |
012716 | 1.2951 | 1.2951 | 1.03% | |
014695 | 0.5828 | 0.5828 | 1.03% | |
014835 | 0.755 | 0.755 | 1.03% | |
015439 | 1.2189 | 1.2189 | 0.05% | |
016557 | 1.1066 | 1.1416 | 0.05% | |
017137 | 1.0391 | 1.05 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,029,857.34 | 90.58 |
3 | 现金 | 745,494.40 | 33.27 |
4 | 其他资产 | 00.11 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 330.00(万张) | 33,835.70(万元) | 1.51(%) |
2 | 112389032 | 23重庆银行CD115 | 200.00(万张) | 19,967.06(万元) | 0.89(%) |
3 | 112370833 | 23贵阳银行CD186 | 200.00(万张) | 19,937.54(万元) | 0.89(%) |
4 | 112388332 | 23长沙银行CD198 | 200.00(万张) | 19,979.65(万元) | 0.89(%) |
5 | 112308230 | 23中信银行CD230 | 200.00(万张) | 19,979.97(万元) | 0.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.509% | 1.763% | 1.796% | 1.896% | 2.697% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.4% | 0.87% | 0.62% | 1.77% | 5.49% | 9.86% | 31.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -108.31 | -113.49 | -69.63 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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